2012.12r Horyzont Plus 2017
Transkrypt
2012.12r Horyzont Plus 2017
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 Compensa TUnŻ S.A. VIG Fundusz " UFK Horyzont Plus 2017" I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Należności, w tym Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe Zobowiazania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe Aktywa netto (I-II) Koniec analogicznego Koniec bieżącego okresu okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 2 237 355 1 670 966 2 237 355 1 670 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 237 355 0 0 1 670 966 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiekszenia funduszu Tytułem składek zwiekszających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 2 293 470 2 237 355 -629 302 0 -552 007 0 0 0 0 629 302 554 751 0 0 0 552 007 480 582 0 12 496 0 0 0 0 20 581 0 53 970 573 187 16 897 0 42 033 -14 382 2 237 355 1 670 966 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na poczatek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na poczatek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 10 150,194 7 920,338 7 920,338 6 022,687 225,953 282,482 205,247 282,482 290,171 282,482 282,990 277,445 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 1 670 966 100,00% Wartość bilansowa (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1 9. 10. 11. 12. 1 Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje miedzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolitam Polska : Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Horyzont Plus 2017 Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje pozaUE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 670 966 100,00% 1 670 966 0 0 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 1 670 966 0 1 670 966 0 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%