201312r gwarantowany compensa_JSx

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2013
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Compensa Gwarantowany"
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Należności, w tym
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Pozostałe
Zobowiazania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec
analogicznego
Koniec bieżącego
okresu
okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
27 067 593
38 345 553
26 348 314
37 342 679
0
1 225
0
719 278
0
1 001 649
0
719 278
0
0
1 001 649
2 176
0
0
0
0
27 067 593
0
2 176
38 343 377
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiekszenia funduszu
Tytułem składek zwiekszających wartość
funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
21 418 310
27 067 593
4 645 447
16 624 555
10 397 470
27 827 368
9 700 483
0
6 924 072
11 979 108
4 240 950
21 967 171
0
5 860 197
17 429 897
4 217 138
10 799
28 325
325 401
1 391
642 398
5 521
993 977
0
6 406 590
1 003 836
1 328 908
0
11 207 607
878 313
27 067 593
38 343 377
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na poczatek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na poczatek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej
w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
793 841,124
964 062,344
964 062,344
1326 113,441
26,981
28,077
26,981
28,077
28,077
28,077
28,914
28,914
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
2
3
37 342 679
97,39%
Wartość bilansowa
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub
organizacje miedzynarodowe, których członkiem
jest Rzeczpospolitam Polska :
Obligacje emitowane lub poręczane przez
jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu
ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie
dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje pozaUE
26 843 680
70,01%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
10 498 999
0
0,00%
0,00%
27,38%
0,00%
0
0,00%
1 225
1 001 649
2 176
38 343 377
38 343 377
0
0
0,00%
2,61%
0,01%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%