ffi`Ęu

INSTYTUT PSYCHIATRII
UL. SOBIESKIEGO 9
I
NEUROLOGII
02.957 WARSZAWA
Rachunek pzeofuwów oienieżnvch (metoda pośrednia)
Rok
Lp
Wyszczególnienie
A
Pzepłww środków pienieżnvch z działalnościoperacyinei
il
2011
lVynik finansowy
.6 656 391,48
.7 803 684,38
(orekty o pozycje
127445'.16,85
10 902 768,70
\mońyzacia:
6 573 050,28
-/
ujemne +)
2
Zyski i stratyztytulu rÓznic kursowych
3
)dsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4
Zysk (strata) z działalnoŚci inwestycyjnej
Ę
Zmianan stanu rezerw
6
Zmiana stanu zapasów ( -wzrost
7
Zmiana stanu naleznosci
I
Zmiana stanu zobowiąań krótkoterminowych
I
Zmian a stan u rozliczeń międzyokresowych
10
nne korekty
ilt
)rzeofuwv pienieżne netto z działalnościoperacvinei
B
i
(
dodatnie
-568 313,42
535 352,52
8'14 336,9'l
79 947,68
153 030,59
986 814,26
14 065 573,80
2259191,33
6 088 125,37
3 099 084,32
14747 000,00
12567 694,52
roszczeń (bez naleznoŚci dz. inwestycyjnej i finansowej)
i
funduszy specjalnych ( bez kredytów i pozyczek)
{l +/- ll)
)zepłvwv środków pienieżnvch z działalnościinwestvcvinei
Zbycie wańości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywÓw trwałych
nne wpływy inwestycyjne
lVydatki
Nabycie wartoŚci niemateria|nych i prawnych oraz rzeczowych aktywów tnłałych
7 U1462,91
12 899,87
/ -+zmniejszenia)
tvpływy
il
2012
-
I
1
02 000,00
14 645 000,00
12567 694,52
21 209 253,73
14 978 967,88
21 209 253,73
14 978 967 88
-6 462253,73
.2
lnne wydatki inwestycyjne
il
c
Pzepływy pieniężne netto z działalnościinwesĘcyjnej
(l - ll)
411 273,36
Przeołvwv środków oienieżnvch z działalnoŚci finansowei
Wpłvłw
Kredyty i poŻyczki
3 864 873,98
1 975 800,00
3 864 873,98
1 975 800,00
4 644 630,01
3778 093,17
4 644 630,01
3778 093,77
.779 756,03
- 1802293,77
1 153 884.39
1 114 482,81
lnne wołvwv finansowe -dotacia
lVydatki
)łatnościzobow z tvtułu leasinou finansoweoo
'
3płata rat kredytów i pozyczek
il )zepłvwv pienieżne netto z działalnościfinansowei
(| -
D
)neołvwv oienieżne nefto (A.lll
E
3ilansowa zmiana stanu środków pienieżnvch. w tvm:
-
F
+/-
ll)
B.lll +/- c.lll)
1 153 884,39
zmiana stanu Środków oienieznvch z tvtułu rÓznic kursowvch
irodki oienieżne na ooczatek roku
u Srodki pienieżne na koniec roku (F
_
+/- D),
wtym:
o ooraniczonei mozliwoŚci dvsponowania
ffi'Ęu
Warszawa. dnia
201
3-03-29
-1114
482,81
12 899.87
16 781 ,80
4 299 734.30
3 145 849,91
3 145 849,91
2 031 367,10
84 579,90
339 649 21