inwestuj systematycznie

ZASADY UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM „INWESTUJ SYSTEMATYCZNIE”
§1
1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym „Inwestuj Systematycznie”
jest mowa o:
1) Obniżce – należy przez to rozumieć ulgę w Opłacie za Zarządzanie, przyznawaną Klientowi
uczestniczącemu w Programie;
2) Programie – należy przez to rozumieć Program Oszczędnościowy „Inwestuj systematycznie”;
3) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania
Portfelem, w Skład Którego Wchodzi Jeden Lub Większa Liczba Instrumentów Finansowych,
przez Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
4) Spółce – należy przez to rozumieć Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A;
5) Uczestniku Programu – należy przez to rozumieć Klienta, który spełnił przesłanki określone
w § 3 Zasad;
6) Zasadach – należy przez to rozumieć Zasady Uczestnictwa w Programie Oszczędnościowym
„Inwestuj Systematycznie”.
2. Pozostałe definicje napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Zasadach, otrzymują
znaczenie, jakie nadaje im Regulamin.
§2
Program wchodzi w życie z dniem udzielenia Spółce przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia
na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz na zarządzanie
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
§3
1. Do Programu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne, które w chwili
przystąpienia do Programu nie ukończyły 18 roku życia.
2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zawarcie przez Klienta Umowy o Zarządzanie i
wykonywanie przez Spółkę czynności Zarządzania Portfelem.
3. Przystąpienie do Programu następuje:
a) Dla Klientów zawierających Umowę o Zarządzanie po dniu udzielenia przez Komisję Nadzoru
Finansowego zezwolenia, o którym mowa w § 2 – od momentu kiedy Spółka rozpocznie
Zarządzanie Portfelem, na podstawie udzielonego zezwolenia.
b) Dla Klientów, w przypadku, których Spółka rozpoczęła Zarządzanie Portfelem przed dniem
udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia, o którym mowa w § 2 –
automatycznie od tego dnia.
§4
1. Klient, który spełnia przesłanki, o których mowa w § 3 Zasad, uczestniczy w Programie, gdy saldo
dopłat i wypłat środków pieniężnych Klienta jest dodatnie i wynosi co najmniej 5% Wartości
Początkowej Portfela, przy czym saldo to musi mieć wartość co najmniej 2.000 zł. Okres, za który
wyliczane jest saldo wynosi odpowiednio:
a) ostatnich 12 miesięcy, jeżeli od momentu przystąpienia do Programu upłynęło co najmniej 12
miesięcy,
b) od momentu przystąpienia do Programu, w przypadku gdy od przystąpienia do Programu
upłynęło mniej niż 12 miesięcy,
2. Obniżka w Opłacie za Zarządzanie przysługująca z tytułu uczestnictwa w Programie dotyczy
części stałej Opłaty za Zarządzanie.
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: [email protected], W: www.moneymakers.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 259 334,40zł w pełni opłacony
3. Maksymalna wysokość Obniżki w Opłacie za Zarządzanie, która może być przyznana Klientowi
stanowi 20% części stałej Opłaty za Zarządzanie.
§5
1. Wysokość Obniżki w Opłacie za Zarządzanie jest obliczana w następujący sposób:
a) w przypadku spełnienia na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego rozpoczęcie
nowego Okresu Rozliczeniowego (właściwego dla części stałej Opłaty za Zarządzanie),
warunków określonych w § 3 oraz § 4 Zasad, obniżka będzie naliczona w następującym po
nim Okresie Rozliczeniowym,
b) w przypadku gdy obniżka jest naliczona w danym Okresie Rozliczeniowym Klient otrzyma
informację o jej wysokości wraz z fakturą wystawioną za dany Okres Rozliczeniowy,
c) wysokość Obniżki w danym Okresie Rozliczeniowym jest naliczana zgodnie z następującym
wzorem:
Obniżka = niższa z dwóch wartości: 100% * SD / Wartość Początkową Portfela oraz 20%
gdzie:
SD - Saldo dopłat i wypłat wyliczone zgodnie z § 4 pkt.1 Zasad, na koniec miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego Okres Rozliczeniowy;
d) wartość udzielonej Obniżki będzie naliczona jako iloczyn Obniżki oraz wartości naliczonej,
zgodnie z Tabelą Opłat, części stałej Opłaty za Zarządzanie.
2. Spółka oblicza wysokość Obniżki odrębnie dla każdego Okresu Rozliczeniowego.
§6
1. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Zasad Uczestnictwa.
2. O wprowadzeniu zmian, które będą wpływały na prawa nabyte Uczestnika Programu, Spółka
powiadomi Uczestnika w sposób określony w § 26 Regulaminu.
Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: [email protected], W: www.moneymakers.pl
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000350402, REGON: 142296921, NIP: 108-000-87-99
Kapitał zakładowy: 1 259 334,40zł w pełni opłacony