Załącznik 3

Załącznik 3
Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji
Kultury według dotacji
z budżetu gminy Nowa Ruda
za I półrocze 2013 r. na dzień 30 czerwca
Przychody ogółem:
564085,00 zł
Podział dotacji ze względu na ich przeznaczenie kształtuje się w następujący sposób:
1) Dotacje podmiotowe na:
a) Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,
b) Biblioteki.
2) Dotacje celowe na:
a) budowę siłowni,
b) Sowiogórski Młodzieżowy Teatr Muzyczny,
c) Sowiogórski Nordic Walking,
d) oczyszczalnię.
Koszty działalności:
268810,00 zł
162675,00 zł
57500,00 zł
19386,00 zł
35714,00 zł
20000,00 zł
564085,00 zł
Na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I kwartale 2013 roku poniesiono
następujące koszty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
Wynagrodzenia
Ubezpieczenie społeczne
Zużycie materiałów i energii
Zakup usług na działalność statutową
Podróże służbowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w poczet wynagrodzeń
Wynagrodzenia bezosobowe
Koszty amortyzacji.
Koszty poniesione na inwestycje
Pozostałe koszty operacyjne.
1. Ośrodki kultury:
401409,14 zł
W II półroczu 2013 roku na dzień 30. czerwca na wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych
przeznaczono kwotę 131600,00 zł. Z kolei koszt ubezpieczenia wyniósł 22490,44 zł. Na zakup oleju
opałowego, artykułów budowlanych i biurowych, środków czystości, materiałów wykorzystanych przy
aranżacji przedsięwzięć związanych z działalnością statutową oraz nagród rzeczowych dla uczestników
różnego rodzaju imprez sportowych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
przeznaczono 54042,23 zł.
Na energię elektryczną i wodę przeznaczono środki w wysokości 5229,59 zł.
W zakresie usług, z wyłączeniem zużycia materiałów niezbędnych przy realizacji cyklicznych
wydarzeń kulturalnych i sportowych, poniesiono następujące koszty:
- na budowę siłowni i Sali fitness przeznaczono 57500,00 zł,
- realizacja projektów „Sowiogórski Nordic” oraz „Sowiogórski Teatr Muzyczny” kosztowała
55100,00 zł,
Inne koszty poniesione przez naszą Instytucję:
- na budowę oczyszczalni ścieków przekazano 20000,00 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, rzemieślnicze) wyniosły
21402,18 zł,
- dokonanie odpisu na ZFŚS w wysokości 5000,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w
poczet wynagrodzeń opłacono kwotą 3966,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów cywilno – prawnych z instruktorami
poszczególnych sekcji dały w wyniku kwotę 24898,95 zł.
- podatki i opłaty PZU wyniosły 179,00 zł.
2. Biblioteki:
162675,86 zł
W ramach działalności Bibliotek w II półroczu 2013 roku na dzień 30. czerwca na płace,
premie oraz nagrody dla pracowników przeznaczono 110485,01 zł. Składki na ubezpieczenia
społeczne wyniosły 24296,14 zł. Kolejno kwotą 6023,16 zł opłacono zakup książek oraz
poniesiono nakłady konsumpcji materiałów i wyposażenia w wysokości 4750,00 zł. Zużycie
wody i energii elektrycznej sprowadziły się do sumy 1978,20 zł. Ryczałty samochodowe,
podróże służbowe oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, niewliczone do kosztów
wynagrodzeń wyniosły 3243,35 zł. Prócz tego dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3300,00 zł
oraz poświęcono 8600,00 zł na usługi dodatkowe.
Należności oraz zobowiązania wymagalne nie występują
Sporządziła dn.23-07-2013r.
Główny księgowy
Jadwiga Grabowiecka – Jabłońska
Zatwierdzam dn. 23-07-2013 r.
Z-ca Dyrektora Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Urszula Poźniak
Sprawozdanie opisowe z przychodów i kosztów Gminnej Instytucji
Kultury według ogólnych przychodów za II kwartał 2013 roku
Przychody ogółem:
625394,63 zł.
Podział przychodów ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w następujący
sposób:
1. Dotacje:
575851,43 zł
a) z budżetu organizatora,
b) celowe na nakłady inwestycyjne.
W II kwartale 2013 roku na aktywność bieżącą CKGNR otrzymaliśmy z budżetu gminy
268810,00 zł. Z kolei na działalność Bibliotek przyznano dofinansowanie w wysokości
162675,00 zł. Dotacje celowe wyniosły 144366,43 zł i obejmowały:
–
–
–
–
–
dotację celową na budowę siłowni w kwocie 57500,00 zł
dotację calową na realizację programu „ORANGE” wynoszącą 11766,43 zł
dotację celową na Sowiogórski Młodzieżowy Teatr Muzyczny w wysokości 19386,00 zł,
dotację celową na Sowiogórski Nordic Walking równającą się kwocie 35714,00 zł,
20000 zł w ramach dotacji celowej na oczyszczalnię.
2. Pozostałe przychody:
49543,20 zł
W skład pozostałych przychodów operacyjnych weszły przychody z działalności statutowej w
wysokości 23217,70 zł oraz planowane przychody z tytułu zasądzenia zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń w kwocie 15597,43 zł. Ponadto sprzedaż usług pozostałych pozwoliła
uzyskać 10728,07 zł.
Stan środków na początku roku wynosił 43,39 zł.
Koszty ogółem:
616251,30 zł
Na poszczególne rodzaje działalności realizowane w I półroczu 2013 roku poniesiono
następujące koszty:
1. Wynagrodzenia.
2. Ubezpieczenie społeczne.
3. Zużycie materiałów i energii.
4. Zakup usług na działalność statutową.
5. Podróże służbowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w poczet wynagrodzeń.
6. Wynagrodzenia bezosobowe.
7. Koszty amortyzacji.
8. Koszty poniesione na inwestycje.
1. Ośrodki kultury:
446009,79 zł
Do dnia 30 Czerwca 2013 roku na wynagrodzenia oraz pochodne dla zatrudnionych
przeznaczono kwotę 131600,00 zł. Z kolei koszt ubezpieczenia wyniósł 22490,44 zł. Na zakup
oleju opałowego, artykułów budowlanych i biurowych, środków czystości przeznaczono
kwotę 45551,25 zł a na zakup materiałów wykorzystanych przy aranżacji przedsięwzięć
związanych z działalnością statutową oraz nagród rzeczowych dla uczestników różnego
rodzaju imprez sportowych organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
przeznaczono 18000 zł.
Na energię elektryczną i wodę przeznaczono środki w wysokości 5229,59 zł.
W zakresie usług, z wyłączeniem zużycia materiałów niezbędnych przy realizacji cyklicznych
wydarzeń kulturalnych i sportowych, poniesiono następujące koszty:
- na budowę siłowni i Sali fitness przeznaczono 57841,00 zł,
- realizacja projektu „Sowiogórski Nordic „ kosztowała 35714,00 zł,
- na program „Sowiogórski Teatr Muzyczny” poświęcono środki w wysokości 19386,00 zł,
Inne koszty inwestycyjne poniesione przez naszą Instytucję:
- na budowę oczyszczalni ścieków przekazano 20049,21 zł,
- pozostałe usługi (bankowe, telekomunikacyjne, komunalne, rzemieślnicze) wyniosły
21402,18 zł.
- dokonanie odpisu na ZFŚS w wysokości 5000,00 zł,
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe i inne świadczenia pracownicze niezaliczone w
poczet wynagrodzeń opłacono kwotą 9542,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów cywilno – prawnych z instruktorami
poszczególnych sekcji dały w wyniku kwotę 24898,95 zł.
-zakup usług pozostałych na rzecz organizacji planowanych imprez kulturalnych i
sportowych wynosi kwotę 29304,94 zł.
2. Biblioteki:
170241,51 zł
W ramach działalności Bibliotek w II kwartale 2013 roku na płace, premie oraz nagrody dla
pracowników przeznaczono 110485,01 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 24296,14 zł.
Kolejno kwotą 6023,16 zł opłacono zakup książek oraz poniesiono nakłady konsumpcji materiałów i
wyposażenia w wysokości 9548,88 zł. Zużycie wody i energii elektrycznej sprowadziły się do sumy
1891,20 zł. Ryczałty samochodowe, podróże służbowe oraz inne świadczenia na rzecz
pracowników, niewliczone do kosztów wynagrodzeń wyniosły 3243,35 zł. Prócz tego
dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3300,00 zł oraz poświęcono 11453,77 zł na zakup usług
pozostałych.
Należności i zobowiązania wymagalne nie występują:
sporządziła:
Główny księgowy
Jadwiga Grabowiecka – Jabłońska
zatwierdzam:
Z-ca Dyrektora Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Urszula Poźniak