NOBLE FUND AFRICA AND FRONTIER

NOBLE FUND AFRICA AND FRONTIER
12 grudnia 2013 r.
ZARZĄDZAJĄCY
ANDRZEJ LIS
Dyrektor Działu Zarządzania
Funduszami, doradca inwestycyjny
(nr licencji 304). Absolwent Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie.
Pracował w Wood&Company oraz
Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A.
Najlepszy zarządzający w Polsce,
zajmujący 112 miejsce w rankingu
magazynu Citywire „1000 the
World’s Top Fund Managers”.
POLITYKA INWESTYCYJNA
MODELOWA STRUKTURA PORTFELA
Celem subfunduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej stopę
zwrotu z indeksów giełd krajów rozwiniętych oraz rozwijających się (emerging
markets). Dobór tytułów uczestnictwa dokonywany jest w oparciu o analizę
inwestycji dokonywanych przez fundusze zagraniczne. Subfundusz nabywa
tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które lokują swoje
aktywa w spółki prowadzące działalność w Afryce, na rynkach typu emerging
markets lub frontier markets, które w porównaniu z rynkami rozwiniętymi
charakteryzują się mniejszą kapitalizacją i płynnością, lecz często większym
potencjałem inwestycyjnym. Subfundusz może też inwestować w akcje spółek
notowanych lub prowadzących działalność na tych rynkach. Do kategorii
rynków emerging markets i frontier markets zalicza się kraje sklasyfikowane
tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów
obejmujących te rynki. Inwestując w akcje subfundusz kieruje się głównie
analizą fundamentalną oraz prognozami wzrostu gospodarczego
dla poszczególnych krajów i regionów świata.
70% –100%*
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ
AKTUALNA STRUKTURA PORTFELA
INWESTYCJE NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH AFRYKI,
RYNKACH EMERGING MARKETS ORAZ FRONTIER MARKETS
0% – 30%
POZOSTAŁE KATEGORIE LOKAT
• subfundusz korzysta na wyjątkowo dynamicznym wzroście gospodarczym
wielu krajów na kontynencie afrykańskim oraz frontier markets;
• szeroka dywersyfikacja geograficzna pozwala ograniczyć ryzyko
specyficzne jednego kraju;
• w portfelu silnie reprezentowane są spółki z sektora bankowego,
surowcowego i konsumenckiego.
STAN NA DZIEŃ 29.11.2013 R.
NAJWAŻNIEJSZE DANE
ALOKACJA SEKTOROWA
PORTFELA FUNDUSZY AKCJI
92,95%
TYTUŁY UCZESTNICTWA
7,05%
INNE AKTYWA (W TYM DEPOZYTY I ŚRODKI PIENIĘŻNE)
ANDRZEJ DOMAŃSKI
Absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Pracował w Biurze Analiz
Ekonomicznych Banku BPH oraz
w KBC TFI S.A. Obecnie zarządzający
funduszami w Noble Funds TFI S.A.
11.08.2010 r.
PIERWSZA WYCENA:
Noble Funds TFI S.A.
FIRMA ZARZĄDZAJĄCA:
NR RACHUNKU SUBFUNDUSZU:
FINANSE
4%
MATERIAŁY
4%
ENERGIA
9,6%
DOBRA PODSTAWOWE
9,1%
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE:
pierwsza 500 PLN, kolejne 100 PLN
MINIMALNA WPŁATA:
Posiada tytuł CFA (Chartered Financial
Analyst). Doradca inwestycyjny
(nr licencji 411). Absolwent Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie oraz
Uniwersytetu Gdańskiego. Pracował
w Biurze Maklerskim BGŻ.
43,3%
51 1140 1010 0000 5325 2800 1002
MAKS. OPŁATA MANIPULACYJNA:
TOMASZ MANOWIEC
STAN NA DZIEŃ 29.11.2013 R.
11,3%
brak
BENCHMARK:
wysokie
RYZYKO INWESTYCYJNE WG KIID:
8,7%
PRZEMYSŁ
min. 3 lata
HORYZONT INWESTYCYJNY:
6,9%
TELEKOMUNIKACJA I IT
11,1%
INNE
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
STAN NA DZIEŃ 29.11.2013 R.**
NOBLE FUND AFRICA AND FRONTIER***
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
11.08
2010
11.10
2010
11.12
2010
11.02
2011
11.04
2011
11.06
2011
11.08
2011
11.10
2011
11.12
2011
11.02
2012
11.04
2012
11.06
2012
11.08
2012
11.10
2012
11.12
2012
11.02
2013
11.04
2013
11.06
2013
11.08
2013
11.10
2013
* Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO.
** Od 01.02.2011 r. do dnia 28.03.2011 r. zostało zawieszone zbywanie oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu (szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.noblefunds.pl).
***Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier do dnia 29 lipca 2013 r. działał pod nazwą Noble Fund Africa.
Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w zaprezentowanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje
realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu
z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu państwa członkowskiego, państwo należące
do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej
www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 500 200 złotych (opłacony w całości).
www.noblefunds.pl