sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK
Rada Gminy Przykona w dniu 19 grudnia 2007 roku Uchwałą NrXIV/82/07, uchwaliła
budżet na 2008 rok, ustalając :
- dochody w wysokości 18.000.630 zł,
- wydatki w wysokości 21.144.630 zł,
- deficyt budżetu
3.144.000 zł
Realizując budżet w 2008 roku dokonano w nim szeregu zmian, po stronie dochodów
i wydatków na podstawie uchwał Rady Gminy Przykona i Zarządzeń Wójta Gminy Przykona:
- Uchwałą Nr XVI/96/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008 roku,
- Uchwałą Nr XVII/105/08 Rady Gminy Przykona z dnia 19 marca 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 75/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 01 kwietnia 2008 roku,
- Uchwałą nr XVIII/117/08 Rady Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2008 roku
- Uchwałą Nr XX/118/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 maja 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 83/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 czerwca 2008 roku,
- Uchwałą Nr XXI/131/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 90/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 lipca 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 93/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 sierpnia 2008 roku
- Uchwałą Nr XXI/138/08 Rady Gminy Przykona z dnia 05 września 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 101/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 września 2008 roku,
- Uchwałą Nr XXII/144/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008 roku,
- Zarządzeniem Nr 109/08 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 listopada 2008 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia 2008 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/171/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku,
W wyniku wprowadzonych zmian w/w Uchwałami Rady Gminy Przykona
i Zarządzeniami Wójta Gminy Przykona , dochody zostały zwiększone o 969.354 zł, plan na
31 grudnia 2008 roku wyniósł 18.969.984 zł.
Wydatki budżetu zostały zwiększone o 4.174.125 zł, plan na dzień 31 grudnia 2008 roku
wyniósł 25.318.755 zł.
Planowany deficyt w uchwale budżetowej na 2008 rok, w trakcie roku budżetowego został
zwiększony o 3.204.771 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 6.348.771 zł.
W roku 2008 różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi niedobór
budżetu w wysokości 3.257.570,73 zł.
1
I. Dochody
Dochody gminy stanowią: dochody własne, w rozumieniu ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi jednostek samorządu
terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencja ogólna, dotacje celowe
z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być także środki: pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegające zwrotowi, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone
w odrębnych przepisach.
DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA
INNE Ś RODK I
SUB W ENCJE
DOTA CJE
DOCHODY
W ŁA SNE
2
Dochody za 2008 rok zostały wykonane w wysokości 20.702.647,28 zł na planowane
18.969.984,00 zł tj.109,13%
Struktura dochodów budżetu Gminy w roku 2008 przedstawiała się
następująco:
1. Dochody własne
Głównym źródłem dochodów własnych w budżecie są wpływy z dochodów podatkowych
i opłat. Łącznie dochody własne w budżecie zostały wykonane w stosunku do planu
w 113,74%.
Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
W roku 2008 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane
w 110,91% w stosunku do szacunku Ministra Finansów zgodnie
z pismem Nr ST3-4820-26/2007 planowanych dla Gminy Przykona.
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w budżecie gminy były
przekazane przez Urzędy Skarbowe : w Turku , w Warszawie , w Kaliszu.
Podatek od nieruchomości
Podatek został zrealizowany w wysokości 105,17% w stosunku do planu i tak
od osób prawnych w 104,83% planu, zaś od osób fizycznych w 126,42% planu
3
W podatku od nieruchomości od osób prawnych nie ma zaległości, natomiast skutki
obniżenia górnych stawek podatku to 45.688,00 zł, udzielenia przez gminę ulg
i zwolnień 456.160,00 zł..
Od osób fizycznych zaległości stanowią 65.177,60 zł, skutki obniżenia górnych stawek
podatku 138.938,00 zł, udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 57.859,00zł, umorzenia
15.959,00 zł.
W roku 2008 w stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania
egzekucyjne. W okresie tym do zalegających podatników wysłano 88 upomnień na
łączną kwotę 117.643,00 zł, z czego wpłacono 52.466,00 zł.
Podatek rolny
Z podatku rolnego wpływy zostały wykonane w 76,51% planu i tak od osób prawnych
w 169,71% w stosunku do planu , za od osób fizycznych w 75,91%.
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych nie ma. Skutki obniżenia górnych stawek
podatku 1.111,00 zł, udzielenia przez gminę zwolnień i umorzeń nie było.
Od osób fizycznych zaległości to kwota 7.727,20 zł (83 podatników), skutki obniżenia
górnych stawek podatku 122.725,00 zł, umorzenia 35.833,00 zł.
W stosunku do zalegających podatników 2008 roku prowadzone były postępowania
egzekucyjne. W okresie tym do zalegających podatników wysłano 60 upomnień na łączną
kwotę 12.500,00 zł, z czego wpłacono 4.773,00 zł.
Podatek leśny
Podatek ten został zrealizowany w 125,14% planu i tak od osób prawnych w 109,81% planu
zaś od osób fizycznych w 249,90% planowanych wpływów.
Od osób prawnych w podatku tym zaległości nie ma. Natomiast od osób
fizycznych zaległość to 301,00 zł (15 podatników).
Na zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 2008 roku wystawiono 28 upomnień na
kwotę 850,00 zł, wpłaty na poczet zaległości to kwota 549,00 zł.
Podatek od środków transportowych
Dochody z tytułu tego podatku zostały wykonane w 260,25% planu i tak od osób prawnych
w 72,00% planu, zaś od osób fizycznych w 354,37% planu.
Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu w osobach prawnych wynika ze zmiany
przeznaczenia jednego z samochodów ciężarowych na samochód specjalny.
Natomiast w osobach fizycznych wysokie wykonanie dochodów jest związane
ze wzrostem liczby podatników opłacających ten podatek w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania.
Zaległości od osób prawnych nie ma. Skutki obniżenia górnych stawek podatku 8.888,00 zł.
Natomiast od osób fizycznych zaległości stanowią 1.482,00 zł (2 podatników).
Skutki obniżenia górnych stawek podatku to 59.600,00 zł, umorzenia 5.645,00 zł.
Na zaległości w 2008 r do zalegających podatników wysłano 6 upomnień na kwotę
14.500,00 zł, wpłaty na poczet zaległości to kwota 13.018,00 zł.
4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości 63,08% planu
Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Turku.
W podatku tym występują zaległości w kwocie 280,00 zł.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek ten został wykonany w wysokości 102,14%w stosunku do planu.
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy
od umów sprzedaży, ustanowienia hipotek itp.
Wpływy z opłaty skarbowej
Dochody z tego tytułu obejmują opłaty skarbowe od podań, załączników do
podań, zaświadczeń, zezwoleń , które wpływają do budżetu gminy. Za 2008 rok
wpływy z tych opłat wyniosły 141,08% planu.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z tej opłaty zostały wykonane w wysokości w 141,47% planu. Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej są zgodne z przekazanymi informacjami przez KWB „Adamów” w Turku.
W roku 2008 wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 2.838,00 zł,
w tym 1.963,00 zł podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) i 875,00 zł
podatek rolny (osoby fizyczne).
Tytuły wykonawcze do dnia 31 grudnia 2008 roku nie zostały zrealizowane.
Pozostałe wpływy podatkowe stanowią:
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 1.000,00 zł
wpływy z tego tytułu nie zostały wykonane.
Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy i przekazuje na rzecz
budżetu gminy.
Wpływy z opłaty targowej
Na 2008 rok opłata ta została zaplanowana w wysokości 100 zł, wpływy z tego
tytułu nie zostały wykonane.
W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Przykona nie prowadzono sprzedaży
podlegającej opłacie targowej określonej w §1 Uchwały Nr XIII/71/07 Rady Gminy
Przykona z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie opłaty targowej.
5
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Z tego tytułu dochody zostały wykonane w 261,84% planu.
Głównym źródłem tego dochodu jest opłata stała od wydanego zaświadczenia
o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, z tytułu wzrostu
wartości zbytych nieruchomości , za zajęcie pasa drogowego.
W opłatach tych występują zaległości w kwocie 9.192,24 z tytułu wzrostu wartości
zbytych nieruchomości.
Pomimo prowadzonej egzekucji (upomnienia, tytuły wykonawcze) zaległości nie
zostały uregulowane.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 384,08 zł(opłaty za dowody osobiste),
i 1.612,96 zł (zaliczki alimentacyjne).
Wpływy te stanowią dochód budżetu gminy w związku z realizacją dochodów budżetu
państwa.
Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych z realizacji dochodów z zadań z zakresu
administracji rządowej tj. opłat za dowody osobiste oraz 50% wpływów tj. z zaliczek
alimentacyjnych.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z odsetek od podatków i opłat za 2008 rok wyniosły 5.251,24 zł.
Odsetki zostały pobrane od podatników, którzy należne zobowiązania
regulowali po terminie.
Dochody majątkowe
Dochody te zostały wykonane w stosunku do planu w 86,04%
Źródła dochodów majątkowych Gminy stanowią:
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności .
Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika stąd, iż posiadana przez gminę
nieruchomość zabudowana nie została zbyta.
- środki otrzymane od ubezpieczyciela na zakupy inwestycyjne,
- środki otrzymane na realizację inwestycji w postaci wykonania monitoringu w szkołach,
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne.
6
Pozostałe dochody
Gmina oprócz dochodów podatkowych i z majątku Gminy, realizowała inne dochody własne,
które łącznie zostały wykonane w 138,93%.
Dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu:
- czynszu i tenuty dzierżawnej za obwody łowieckie
- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
- czynsze za lokale mieszkalne i dzierżawę nieruchomości,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, sprzedaż SIWZ,
- czynsze za lokale użytkowe,
- zwrot niewykorzystanej dotacji,
- odsetki od rachunków bankowych i lokat krótkoterminowych,
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji ,
- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat należności)
- odpłatność za żywienie w przedszkolu i czesne,
- odpłatność za usługi opiekuńcze,
- odpłatność za żywienie w świetlicach szkolnych,
- odprowadzania ścieków,
- opłaty produktowej.
Odpłatność od rodziców z tytułu żywienia dzieci w przedszkolu i czesne oraz odpłatność
od rodziców z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych wpływały na dochody budżetu
w I kwartale.
Od drugiego kwartału należności te stanowią przychody rachunku dochodów własnych
utworzonych przez jednostki budżetowe na podstawie Uchwały Nr XIV/88/07 Rady
Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia dochodów własnych oraz
ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek
dochodów własnych.
Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych
Wpływy z tego tytułu w 2008 roku zostały wykonane w wysokości 46.497,43 zł co stanowi
108,13% planu.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych obowiązek opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W/w opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym
zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie:
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Nie wniesienie tej opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
W 2008 roku nie wydano decyzji dot. nie dokonania opłaty za korzystanie
z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
2. Subwencje
W budżecie gminy 2008 roku subwencje stanowiły 16,98 % ogółu dochodów.
Wszystkie części subwencji tj. oświatowa i równoważąca są zgodne z zawiadomieniami
Ministra Finansów.
W części oświatowej subwencji zawarte są dodatkowe środki przyznane ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na:
- dofinansowanie remontów obiektów oświatowych 19.575,00 zł
- dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę
na podstawie art.88 Karty Nauczyciela w wysokości 3.564,00 zł.
7
3. Dotacje
A. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych bieżących z zakresu administracji
rządowej i na podstawie innych ustaw.
Otrzymano dotacje na realizację w/w zadań w wysokości 1.776.755,01 zł co stanowi
w stosunku do planu 96,12%. Dotacje dotyczą takich zadań jak:
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- administracji publicznej ,
- aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- w zakresie pomocy społecznej wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , składek na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,
wypłaty zasiłków stałych, zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych
w wyniku suszy.
B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
bieżących.
Otrzymano dofinansowanie realizacje zadań własnych bieżących w wysokości
320.193,85,17 zł zł co stanowi w stosunku do planu 92,48% , takich jak:
- zakończenia dwuletniego programu pilotażowego, w ramach wdrażania reformy oświaty
– nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej
w okresie styczeń – sierpień 2008r,
- pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej,
- bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (ustawa
z 29- 12-2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania”),
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90 d i
art.90 e ustawy o systemie oświaty,
- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne
lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej ,
- realizacje programu „ Program rozwoju edukacji na obszarach wiejski na lata 2008-2013”
zadanie pn: „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie
właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich „
- udzielanie pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dzieciom w wieku
przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – w ramach programu
rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
C. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji
Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach dofinansowania
budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 206.560 zł tj. do „Budowy
drogi w m. Bądków Drugi”, „Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice”,
„Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Gąsin”.
8
D. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych
Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do
monitoringu wizyjnego zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w publicznych szkołach i palcówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
12.000 zł.
E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
Dotacja celowa otrzymana na zakupy inwestycyjne w wysokości 4.500 zł, w ramach
wdrożenia w okresie lipiec- wrzesień ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł
Środki od ubezpieczyciela na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP
w wysokości 1.000 zł.
Środki pozyskane z innych źródeł
Środki otrzymane z Programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius , przekazane
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zakończenie realizacji
„Programu Comenius Partnerski Projekt Szkół” w kwocie 5.704,01 zł.
Środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących.
Środki otrzymane ze Starostwa powiatowego w Turku w ramach pomocy finansowej
na dofinansowanie „X Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych „ w wysokości 3.000 zł.
Dochody budżetu za 2008 rok zostały zrealizowane w 109,13% w stosunku do
planu.
Łączna kwota skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez
gminę ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych stanowią 948.406,00zł
tj. 4,58% wykonanych dochodów.
Stan zaległości na dzień 31-12- 2008 r to kwota 174.549,55 zł (Rb-27S )tj. 0,84
% wykonanych dochodów budżetu.
9
II. WYDATKI
Wydatki budżetu gminy można podzielić na dwie podstawowe grupy:
- wydatki bieżące
plan 16.746.530,00 zł, wykonanie 16.155.269,48 zł tj.96,47%
- wydatki majątkowe plan 8.572.225,00 zł , wykonanie 7.804.948,53 zł tj.91,05%
Struktura wydatków bieżących i majątkowych w 2008 roku
Wydatki budżetu za 2008 rok zostały wykonane w 94,63% tj. plan
25.318.755,00 zł, wykonanie 23.960.218,01 zł
Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiała
się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4.973.422,19 zł tj. 97,43%
Z tego :
- wydatki bieżące własne i zadań z zakresu administracji
rządowej
257.650,27 zł
- wydatki majątkowe
4.715.771,92 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4
Wydatki bieżące to:
- dotacja dla Powiatowej Spółki Wodnej w Turku na prowadzenie bieżącej
konserwacji urządzeń melioracyjnych
Z rozliczenia powyższej dotacji wynika, iż została przeprowadzona
konserwacja urządzeń melioracyjnych w m. Przykona-Smulsko-Wichertów 2.500mb,
Bądków Pierwszy 400 mb, Przykona- Laski 800 mb, Smulsko- Bądków 900 mb,
Gąsin 1.150 mb.
Przekazano wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów
z podatku rolnego.
W ramach wydatków bieżących realizowane były wydatki na zadania zlecone
tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
10
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz
na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku poniesionych
przez gminę.
.
Leśnictwo
Wydatki w tym dziale to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
które w stosunku do planu zostały wykonane w 81,70%.
Transport i łączność
Łączne wykonanie wydatków w tym dziale to 2.464.598,44 zł tj.85,94%.
Z tego:
- wydatki bieżące
420.752,75 zł
- wydatki majątkowe
2.043.845,69 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4
Wydatki bieżące to:
- udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4502P Smulsko- Wygoda w m.Smulsko
w kwocie 30.000 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XVI/104/08 Rady Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2008r
zawarto Porozumienie z Powiatem Tureckim na realizacje w/w zadania.
Starostwo Powiatowe w Turku zadanie wykonało i rozliczyło się z przekazanej dotacji.
- udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Powiatowi Tureckiemu na
remont drogi powiatowej Nr 4499P Rogów – Wietchinin od km 1 + 000 do km 1+832
w m. Gąsin w kwocie 130.000 zl.
Na podstawie Uchwały Nr XX/132/08 Rady Gminy Przykona z dnia 26 czerwca 2008 r
zawarto Porozumienie z Powiatem Tureckim na realizację w/w zadania.
Starostwo Powiatowe w Turku zadanie wykonało i rozliczyło się z przekazanej dotacji.
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy
od zawartych umów – zleceń.
Wysokość wydatków w tym paragrafie związana jest ściśle
z wydatkami w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych
(wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń)
- wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń to utrzymanie dróg gminnych poprzez odkrzaczanie
i odmulanie przepustów, koszenie poboczy, pielęgnacja drzew przydrożnych
Z uwagi na wykonanie części zadań przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, wydatki w tym paragrafie nie zostały w pełni wykonane.
- zakup materiałów to głównie zakup znaków drogowych, słupków, tablic,
cementu, benzyny do kosiarki,
- remonty bieżące
W ramach remontów bieżących wykonano:
- remonty dróg między innymi w miejscowościach Olszówka, Gąsin,
Psary ul. Wiatraczna i Kasztanowa, Żeroniczki, Bądków Pierwszy, Bądków Drugi,
Wichertów, Dąbrowa
- remont chodnika w m. Przykona
- naprawa wiaty przystankowej w m. Wichertów,
11
- remont mostu w Przykonie,
- remonty przepustu w miejscowości Bądków Drugi.
- zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy, odkrzaczanie, wykonanie aktualizacji
ewidencji dróg, przegląd obiektów mostowych,
- zapłacono składkę ubezpieczeniową oc za drogi.
Turystyka
Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 386.273,19 zł tj.87,99%
Z tego na:
- wydatki bieżące
32.212,94 zł
- wydatki majątkowe
354.060,25 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4
Wydatki bieżące to:
- wynagrodzenia bezosobowe (za wykonywanie czynności ratowników, utrzymanie
czystości na terenach rekreacyjnych)
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostały wykonane w 28,36%,
zaplanowane wydatki w tym paragrafie stanowiły rezerwę głównie na zakup
materiałów do remontu pomostów, ponieważ nie wystąpiła konieczność
wykonania remontów, wydatki zostały nie wykonane,
- opłaty za energię elektryczną i wodę(kontener sanitarny) zostały zaplanowane
szacunkowo a ich wykonanie stanowi 44,03% w stosunku do planu,
- w ramach remontu wykonano naprawę kontenera KPZ,
- w ramach usług pozostałych zapłacono za wynajem kontenera socjalnego,
za ścieki, sprzątanie terenów rekreacyjnych.
Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki wykonano w 377.900,29 zł
tj. 78,29%
Z tego :
- wydatki bieżące
216.849,17 zł
- wydatki majątkowe
161.051,12 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4
Wydatki bieżące w tym dziale to gospodarka nieruchomościami oraz bieżące utrzymanie
budynków komunalnych.
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydatki dotyczyły:
- wypisów z rejestrów gruntów, sporządzania operatów szacunkowych,
wyrysów, podziału nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargach
na sprzedaż działek
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej za 2008 rok, znaki sądowe
- wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi
Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania budynków komunalnych to:
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych,części do kotła co,
12
- opłaty za energię elektryczną i wodę zużytą w budynkach komunalnych
w Przykonie i Smulsku
- wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania, łazienki oraz pomieszczeń gabinetu
lekarskiego, pralni i podestu w budynku komunalnym w Przykonie (Ośrodek Zdrowia),
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych
to głównie: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie,
opłaty za ścieki,
- składki ubezpieczeniowe budynków komunalnych
Działalność usługowa
Wykonanie w tym dziale 64.425,54 zł
tj.99,12%
Wydatki w tym dziale dotyczą częściowej zapłaty za opracowanie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona” w tym wydatki niewygasające
51.000 zł (Uchwała Nr XXIV/175/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku)
oraz zapłacono za ogłoszenie w prasie.
Administracja publiczna
W tym dziale wydatki wykonano w kwocie 2.437.610,18 zł
tj.96,08%
Z tego:
- wydatki bieżące
2.431.937,18 zł
- wydatki majątkowe
5.673,00 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4
W ramach wydatków bieżących realizowane były :
- wydatki z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Poniesione wydatki to: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,
zakup materiałów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Rady gmin, wykonanie 95,91% planu
Realizowane wydatki w tym rozdziale to: wypłaty diet dla radnych z tytułu udziału
w Komisjach Rady i Sesjach, zakup artykułów i materiałów na potrzeby Rady
Gminy, opłaty za udział w szkoleniach radnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakup
materiałów papierniczych do drukarki i kserokopiarki, zakup akcesoriów
komputerowych.
- Urzędy gmin, wykonanie 96,53% planu, wydatki bieżące to:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy
- wynagrodzenia osobowe pracowników stałych, pracowników zatrudnionych
po uprzednio odbytym stażu (3 osoby), pracowników okresowych (6 osób),
osoby niepełnosprawnej. W roku 2008 wypłacono 4 pracownikom nagrody
jubileuszowe, jedną odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop.
Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne,
13
opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
- zapłacono składki na PFRON.
W 2008roku urząd gminy był zobowiązany do dokonywania wpłat na rzecz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych gdyż wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
Wypłacono również wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń
( przeprowadzenia kontroli 5% wydatków, za obsługę prawną, sprzątanie pomieszczeń
budynku administracyjnego urzędu, opracowanie oceny ryzyka zawodowego.)
Z zaplanowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zakupiono: olej opałowy,
olej napędowy, opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono materiały biurowe, środki
czystości, części do samochodu i inne artykuły, wydatki wykonano w 88,65% w stosunku
do planu. Na opłaty za energię i wodę wydatkowano środki w 79,06%. W ramach usług
remontowych wykonano głównie prace remontowe w budynku urzędu oraz konserwacje
i naprawy sprzętu i urządzeń w urzędzie, zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie
pracowników . W paragrafie zakup usług pozostałych wydatki obejmują - usługi pocztowe,
przegląd techniczny samochodu, ochronę budynku, opłaty RTV, usługi kominiarskie,
dopłaty do pracowniczych biletów miesięcznych, przeprowadzenie auditu
oprogramowania i auditu wznawiającego ISO 9001; 2000. Pozostałe wydatki to: zakup usług
dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej i telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne
opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe budynku, samochodu i wyposażenia), odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , opłaty za udział pracowników w szkoleniach,
zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych
w tym programów i licencji.
Nie wykonano wydatków zaplanowanych na zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii ponieważ nie wystąpiła w 2008 roku taka potrzeba.
Zaplanowane wydatki na podróże zagraniczne zostały wykonane w 15,89% w stosunku
do planu, ponieważ nie wystąpiła potrzeba dalszej realizacji tych wydatków.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego na ten cel wydatki wyniosły
91,68% planu.
Z rozdziału tego finansowane były wydatki związane z promocją i reklamą gminy
Ze środków tych zakupiono materiały promocyjne, zapłacono za wykonanie materiałów
promocyjnych, wydruk „Głos Przykony”, ogłoszenia prasowe, za tłumaczenie tekstu
opracowanej oferty inwestycyjnej gminy.
- pozostała działalność , wydatki wykonano w 83,83%.
Ze środków tych :
- wypłacono diety dla sołtysów
- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło dotyczących opracowania
dokumentacji oraz projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi pieczęci
urzędowych i tablicy samorządowej Gminy Przykona oraz opracowania ogólnych
zasad używania znaków Gminy Przykona a także opracowania wzorów graficznych
do herbu, flagi i pieczęci urzędowych Gminy Przykona ,
- zapłacono składkę do Związku Gmin Wiejskich
- nie wydatkowano środków planowanych na drobne remonty
pomieszczeń „Centrum Kształcenia na odległość na wsiach” ponieważ nie wystąpiła
taka potrzeba,
- zapłacono składki członkowskie; WOKISS, TIG oraz składki
ubezpieczeniowe mienia
14
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Wydatki wykonane w stosunku do planu 100%.
Zrealizowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych – aktualizacja
rejestru wyborców – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia, składki na
ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W tym dziale wydatki w stosunku do planu zostały wykonane w 91,87%.
W 2008 roku w tym dziale występują wydatki bieżące, które dotyczą:
- przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33
ust.2 ustawy o Policji.
- na bieżące utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 91,73% planowanych wydatków
i tak przelano dotację dla jednostek OSP Gąsin, Radyczyny , Smulsko, Przykona,
Boleszczyn, Ewinów na dofinansowanie zakupu ubrań koszarowych, kurtek, węży,
tor przeszkód do CT i F oraz dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego z napędem 4x2 . Łączna kwota przekazanych dotacji to 110.053 zł.
Jednostki OSP rozliczyły się z otrzymanych dotacji, przedstawiając
sprawozdania i kserokopie faktur.
- wypłacono wynagrodzenia kierowcom OSP, Komendantowi Gminnemu
OSP na podstawie zawartych umów, opłacono składki na ubezpieczenia
społeczne i składki na FunduszPracy,
- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia, zakupiono olej napędowy i etylinę
do samochodów OSP, części do samochodów i motopomp, akumulatory,
olej opałowy, węże, materiały do remontu, drzwi, terminal DTG-53, gaśnice proszkowe,
- opłaty za energię elektryczną i wodę na cele ppoż,
- usługi remontowe, w ramach remontów wykonano naprawę pompy, pilarki, remont
gaśnic, posadzki w garażu OSP Przykona, prace remontowe w OSP Ewinów i OSP
Radyczyny,
- zakup usług pozostałych, to wydatki związane z przeglądem technicznym samochodów
OSP, montażem terminala DTG-53,przeglądem i legalizacją gaśnic, za udział w kursie
ratownictwa medycznego,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- różne opłaty i składki , to składki ubezpieczeniowe samochodów OSP,
członków drużyn OSP, budynków.
Zaplanowane środki z tytułu udziału w działaniu ratowniczym, gdzie
przysługuje ekwiwalent nie zostały wykonane, ponieważ nie zaistniała
15
taka potrzeba.
Wydatki na obronę cywilną to zakup części do radiotelefonu oraz zapłata
za przeniesienie radiotelefonu z osprzętem.
W rozdziale zarządzanie kryzysowe wydatki dotyczą opłat z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.
Z rozdziału pozostała działalność sfinansowano zakup opasek i naklejek odblaskowych
które zostały przeznaczone dla dzieci w szkołach podstawowych w związku z prowadzoną
akcją „Odblaskowy Powiat”. Akcja prowadzona była przez Komendę Powiatową Policji
i Gminę Przykona.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wydatki wykonano w kwocie 36.945,13 zł
tj. 99,58%
Poniesione wydatki w tym dziale to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów
za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zakup materiałów
biurowych i druków, zakupiono papier do drukarek oraz tusze, oprawę ksiąg, wykonanie
druków podatkowych.
Obsługa długu publicznego
Wykonano wydatki w kwocie 43.360,89 zł tj.52,75%
Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę
„Kanalizacji sanitarnych w m. Gąsin, Zimotki, Laski i Rogów „.
Różne rozliczenia
W tym dziale wydatki wykonano w kwocie 1.664.450,00zł tj. 98,52%
Wydatki dotyczą odprowadzanej co miesiąc wpłaty na zwiększenie
subwencji ogólnej do budżetu Państwa. Wpłaty zostały wykonane zgodnie
z planem przekazanym przez Ministra Finansów.
Oświata i wychowanie
Wydatki wykonano w kwocie 7.091.382,88 zł tj. 98,74%
tego:
- wydatki bieżące
7.056.734,88 zł
- wydatki majątkowe
34.648,00 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4
W szkołach podstawowych realizowane były wydatki bieżące , które zostały
wykonane w 99,43 %:
16
Wydatki bieżące szkół podstawowych to:
- wypłata świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp (mydło, ręczniki,
obuwie, herbata), pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele, pracownicy administracyjnoobsługowi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, naliczono i odprowadzono składki na
ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe
z tytułu zawartych umów zlecenia na prace porządkowe, przegląd techniczny
budynku, kontynuację zadań dydaktycznych z zakresu języka obcego, koła gazety
szkolnej i filatelistycznego , badmintona, edukację ekologiczną, instalację i konfigurację
oprogramowania na części stanowisk roboczych i serwera w pracowni komputerowej.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym rozdziale stanowią 70,00% ogółu wydatków.
Pozostałe wydatki to: zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków szkół
podstawowych i hali sportowej , meble, artykuły biurowe i chemiczne, artykuły techniczne i
gospodarcze, zestaw komputerowy, prenumerata i aktualizacja czasopism, pomoce
naukowe i dydaktyczne (tablica interaktywna, zestawy multimedialne, sprzęt sportowy,
komputer przenośny) zakup energii elektrycznej, wody i gazu, usługi remontowe to: remont
chodnika przed szkołą, kotłowni, klimatyzacji, remont dachu na budynku szkoły, naprawa
kserokopiarki, urządzenia czyszczącego, remont klasopracowni, sieci informatycznej.
Zapłacono za badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników, zakup usług pozostałych
to: wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, wynajem samochodu na konkursy,
wycieczki jednodniowe, dozór techniczny, usługi informatyczne, zakup usług
dostępu do sieci Internet, usług obejmujących tłumaczenia związane ze współpracą
międzynarodową szkoły, wykonanie ekspertyzy instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej,
opłaty za zasługi telefonii komórkowej i opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii
stacjonarnej, podróże służbowe krajowe nauczycieli (wyjazdy na konkursy), szkolenia dla
pracowników, dostarczanie dokumentów, podróże służbowe zagraniczne związane ze
współpracą międzynarodową szkoły, ubezpieczenia mienia szkół, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za udział pracowników w szkoleniach(m.in.
dofinansowanie inwestycji placówek oświatowych w ramach funduszy UE, zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną pracy w szkole), zakupiono materiały papiernicze do drukarek
i kserokopiarek, zakupiono atramenty do drukarek, akcesoria komputerowe
i oprogramowania.
Zadania finansowane ze środków własnych w tym rozdziale zostały wykonane w większości
paragrafów w stosunku do planu powyżej 90%.
W 2008 roku Szkoła Podstawowa w Sarbicach realizowała program „Uczenie się przez
całe życie Comenius „ zgodnie z umową z dnia 15 października 2007 roku Nr07-POL01CO06- 00169-2 poniesione wydatki łącznie to 21.450,69 zł w tym stan środków
z 2007 roku 15.746,68 zł, otrzymane środki w 2008 roku to 5.704,01 zł. W ramach
tego programu zakupiono materiały dydaktyczne do nauki języka, paliwo, wydrukowano
folder, poniesiono koszty podróży służbowej 4 n-li do partnerskiej szkoły w Karhe
w Finlandii.
- wydatki oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
stanowią 97,51% planu.
Oddziały te funkcjonują przy Szkole Podstawowej w Sarbicach
i Boleszczynie.
Poniesione wydatki w tym rozdziale to: wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie
dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na kontynuacje zadań dydaktycznych
z zakresu języka niemieckiego, naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie
społeczne i składki na Fundusz Pracy.
17
Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych ,środków chemicznych i wyposażenia
do oddziałów przedszkolnych, pomocy dydaktycznych, drobne usługi remontowe,
badania okresowe pracowników, przegląd kserokopiarki oraz podróże służbowe
pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za udział
dyrektora szkoły w szkoleniu dotyczącym zarządzania placówką (w tym m.in. oddziałem
przedszkolnym ),zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i tuszy do
drukarek, nośników danych.
- wydatki przedszkola wykonano w 99,23% planu
W gminie funkcjonuje jedno przedszkole.
Z rozdziału tego finansowane były wydatki dotyczące bieżącego
utrzymania przedszkola takie jak:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz dodatki mieszkaniowe
i wiejskie dla nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( nauczyciele i pracownicy administracyjnoobsługowi), dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na przegląd techniczny budynku oraz
na wykonanie drobnych prac porządkowych).
Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, materiałów biurowych i chemicznych,
technicznych, mebli.
Wydatki na zakup żywności zostały wykorzystane w I kwartale, w związku
z wprowadzeniem rachunku dochodów własnych.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, opłaty za energię, wodę i gaz, usługi remontowe
( naprawa drzwi, podgrzewaczy, instalacji elektrycznej oraz sprzętu agd.),zapłacono
za badania okresowe i wstępne pracowników, w ramach usług pozostałych zapłacono
za wywóz nieczystości ,usługi kominiarskie oraz informatyczne, podróże służbowe
pracowników (głównie intendent po zakupy żywności), ubezpieczenia mienia, odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono papier do drukarki i tusze.
- wydatki gimnazjum wykonano w stosunku do planu w 99,70%
Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjum
taki jak:
- wynagrodzenia osobowe pracowników( wynagrodzenia nauczycieli, pracowników
administracyjno obsługowych, nagrody z okazji DEN), dodatkowe wynagrodzenie
roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe (zawarto umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia
nt. awansu zawodowego, przegląd techniczny budynku, nadzór inwestorski oraz
na wykonanie prac porządkowych).
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 73,55% ogółu wydatków w tym rozdziale.
Pozostałe wydatki to; dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP, zakup oleju opałowego, artykułów biurowych
i chemicznych, technicznych, mebli, pomocy naukowych i dydaktycznych (tablica
interaktywna, komputer przenośny, uzupełnienie księgozbioru), zakup energii elektrycznej
i wody oraz usług remontowych,(malowanie klas oraz naprawa kserokopiarki), badania
okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, usługi pozostałe to usługi transportowe,
informatyczne, monitorowanie, usługi kominiarskie, usługi dostępu do sieci internet ,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydatki na podróże
służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia szkoły , odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
18
kserograficznych oraz nowych akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów
do drukarek.
- wydatki na dowóz dzieci do szkół w 98,24% planu.
Z rozdziału finansowane były wydatki związane z zawarciem umów z pracownikami
o pracę za sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie dowożenia. Na sprawowanie
opieki w trakcie dowożenia dzieci zawarto też umowy zlecenia. Z tytułu zawartych
umów opłacono składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy.
Pozostałe wydatki to: zakup paliwa do samochodu oraz części do samochodu,
naprawa samochodu służbowego ( m.in. remont głowicy silnika, naprawa układu
hamulcowego),przekazano na rachunek odpis na ZFŚS. W wyniku przeprowadzonych
postępowań przetargowych podpisano umowy na dowozy dzieci do szkół z przewoźnikami
oferującymi najniższe ceny. Zapłacono za świadczenie w/w usług zgodnie z zawartymi
u mowami. W roku 2008 pokryto również koszty wynajmu samochodu do
dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Turku oraz za dowóz dzieci do SOSW zgodnie z zawartym porozumieniem
jednorazowo za okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia.
- wydatki Zespołu Obsługi Szkół w roku 2008 zostały wykonane 93,25% planu
Z tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tej
jednostki takie jak:
- zakupione świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp (Ponadzakladowego
układu zbiorowego pracy) dla 5 pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na obsługę informatyczną),
- zakup tonerów do kserokopiarki, komputera przenośnego, poradników,
segregatorów i innych artykułów biurowych,
- w ramach usług remontowych wykonano konserwacje i naprawę kserokopiarki.
W paragrafie tym zaplanowano również naprawę niszczarki jednakże z uwagi
na zły stan techniczny tego urządzenia koszty naprawy przewyższałyby koszty
zakupu nowej niszczarki. Stad też niskie wykonanie wydatków w tym
paragrafie.
- wykonanie wydatków na zakup usług zdrowotnych stanowi 15,00% w związku
z tym, iż zapłacono za badanie wstępne nowego pracownika, natomiast
badania pozostałych pracowników wykonano nieodpłatnie.
- pozostałe wydatki to: opłata za korzystanie z bezpiecznych kont dla obsługi
sprawozdawczości, usługa introligatorska, czesne dla pracownika studiującego,
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i telefonii
komórkowej, koszty podróży służbowych, opłaty składki ubezpieczenia typu A+B+C
sprzętu elektronicznego, transportu środków pieniężnych, przekazano na wydzielony
rachunek bankowy odpis na ZFŚS, zapłacono za udział pracowników w szkoleniach
z zakresu: rachunkowości, spraw kadrowych, systemu oświaty. Zakupiono
materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, zakupiono również aktualizację
oprogramowania komputerowego firmy VULCAN oraz program do komputera
przenośnego.
Zespół Obsługi Szkół to jednostka organizacyjna gminy utworzona
do obsługi placówek oświatowych na terenie gminy.
- szkoły zawodowe
zaplanowana dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego
określona w Uchwale Nr XIX/119/08 Rady Gminy Przykona z dnia
29 maja 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
19
wyposażenia do pracowni zawodowych Zespołu Szkół technicznych
w Turku po zawarciu stosownego porozumienia została przekazana
do Starostwa Powiatowego. Starostwo rozliczyło się z otrzymanego
dofinansowania.
- wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
zostały wykonane w 98,54% planu.
Wydatki te dotyczą zwrotu czesnego dla nauczycieli studiujących
oraz kosztów przejazdów nauczycieli studiujących na zajęcia i egzaminy,
kosztów udziału w konferencjach i szkoleniach.
- stołówki szkolne w tym rozdziale wydatki zostały wykonane w 97,49%
w stosunku do planu.
W rozdziale tym realizowano wydatki z tytułu:
- świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp ( mydło, ręczniki,
obuwie, herbata),
- wynagrodzeń osobowych pracowników stołówki szkolnej, nagrody
z okazji DEN, wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- zakupiono na wyposażenie stołówki niezbędny sprzęt ( garnki, termosy,
sztućce, kubki, drobny sprzęt agd),
- w związku z wprowadzeniem rachunku dochodów własnych realizację
żywienia z wydatków budżetu zakończono w I kwartale br.
- zapłacono za zużytą wodę i gaz przy przygotowaniu posiłków,
- w ramach usług remontowych wykonano remont klimatyzatorów
w pomieszczeniach stołówki oraz drobny remont pomieszczeń,
- zapłacono za badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników,
- pokryto koszty podróży służbowych intendentów związane z zakupami
artykułów żywnościowych,
- przekazano odpisy na ZFŚS na wydzielony rachunek bankowy,
- zapłacono za udział w szkoleniu pracowników : zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy w szkole, z zakresu komputerowego prowadzenia
dokumentacji żywienia,
- zakupiono materiały papiernicze, które wykorzystano do bieżącej pracy
w stołówce oraz tusze i tonery do drukarek.
- pozostała działalność, w rozdziale tym wydatki bieżące zostały wykonane
w 85,56% stosunku do planu.
Z tego na:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
pracowników młodocianych.
Wydatki na ten cel nie zostały wykonane w 100%, gdyż 3 pracodawców pomimo
podpisania z młodocianymi pracownikami umowy nie zwróciło się z wnioskiem
o wypłatę tego świadczenia.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących
emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent –
zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela.
Ochrona zdrowia
W tym dziale wydatki wykonano w kwocie 67.834,64 zł tj.86,70%
20
Zaplanowano wydatki na następujące zadania:
- na podstawie Uchwały Nr XXIII/161/08 Rady Gminy Przykona z dnia 02 grudnia
2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na
remont Oddziału Dziecięcego Szpitala w Turku ,zawarto Porozumienie ze Starostwem
Powiatowym w Turku i przekazano dotacje.
Starostwo rozliczyło się z przekazanej dotacji.
- w 2008 roku ogłoszono konkurs na szkolenie pedagogów i wychowawców
placówek oświatowych w zakresie przeciwdziałania narkomani wśród dzieci
i młodzieży.
Po rozstrzygnięciu konkursu podpisano umowę ze stowarzyszeniem na realizacje
w/w zadania i przekazano dotacje w kwocie 3.000 zł
Stowarzyszenie po wykonaniu zadania rozliczyło się z otrzymanej dotacji.
Dotacja została udzielona w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na podstawie
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- na podstawie Uchwały NrXIV/84/07 Rady Gminy Przykona
z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
na rok 2008 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.
Na wydatki związane z prowadzeniem Izby Wytrzeźwień , zawarto umowę
z Gminą Miejską Konin, przekazano środki.
- wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- zakupiono broszury Program Profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł „
oraz artykuły biurowe,
- zakup usług pozostałych zapłacono za przedstawiony peogram profilaktyczny
„Truskawkowe pola”, „Nie daj się …”,za pobyt dzieci na obozie narciarskim,
za przedstawione spektakle profilaktyczno-edukacyjne, za zorganizowaną
wycieczkę,
Nie dokonano wydatków w paragrafie podróże służbowe krajowe ponieważ
nie wystąpiła taka potrzeba.
Pomoc społeczna
Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2.077.302,84 zł tj. 94,23%
Z tego :
- wydatki bieżące
2.072.802,84 zł
- wydatki majątkowe
4.500,00 zł
W ramach pomocy społecznej w 2008 roku realizowane były zadania:
1.Odpłatność za pobyt mieszkanki Gminy w domu pomocy społecznej,
wydatki wykonano w 77,22% planu
2.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ze środków na zadania
zlecone i środków własnych zostały wykonane w 95,18%
w tym :
- świadczenia dla pracowników z przepisów bhp,
- świadczenia społeczne
Wypłacono zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne,
21
zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W 2008 roku 491 rodziny otrzymały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,
90 osób zasiłki pielęgnacyjne, 8 osób pobierało świadczenia pielęgnacyjne,
11 rodzin pobierało zaliczkę alimentacyjną. Od 1 października 2008 r
świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 12 rodzin.
Wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 69 rodzin.
- wynagrodzenia osobowe pobierało dwóch pracowników realizujących
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne
- od w/w wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne naliczono składki na ubezpieczenie społeczne,
składki na Fundusz Pracy.
Naliczone składki zostały przekazane do ZUS.
- zakup materiałów i wyposażenia
Ze środków tych zakupiono druki, artykuły biurowe, środki czystości.
- zakup usług pozostałych
Opłaty za przesyłki pocztowe, przekazy pocztowe .
- opłaty za udział w szkoleniach pracowników realizujących
świadczenia rodzinne, wykonane wydatki w 66,92% są spowodowane
tym, iż część szkoleń z których korzystali pracownicy była bezpłatna,
3.Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne wykonano w 65,24%
Środki wydatkowano na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających
zasiłki stałe (7 osób) i świadczenia pielęgnacyjne ( 3 osoby).
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe , wykonano w 97,39%.
Z tego:
- świadczenia społeczne
Ze środków tych wypłacono zasiłki stałe dla 9 osób, jednorazowe
zasiłki celowe z tytułu suszy dla 235 osób, 19 osób otrzymało świadczenie
w formie zasiłku okresowego, 83 rodziny skorzystały z zasiłków celowych
i celowych specjalnych oraz z pomocy w naturze. Zasiłki przeznaczone były
głównie na zakup żywności, odzieży, opału, leków.
Wypłacono zasiłki celowe dla 4 osób (kobiet) biorących udział w programie
kapitał ludzki „Wystarczy chcieć „ , zasiłki te stanowiły udział własny w tym
programie.
- Wydatkowano również środki na pokrycie kosztów pogrzebu dla osoby
nie podlegającej ubezpieczeniu, osoba samotna.
5. Dodatki mieszkaniowe, wykonano w stosunku do planu w 56,80%
W 2008 roku wypłacano dodatki mieszkaniowe..
Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy, licząc
od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
W roku 2008 wypłacono 15 dodatków mieszkaniowych w zasobach:
prywatnym 9, innym 6.
6.Ośrodki Pomocy Społecznej, wydatki wykonane w 94,04% planu
Poniesione wydatki to:
22
- wypłata ekwiwalentów za odzież ochronną dla pracowników
socjalnych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – obsługa prawna i informatyczna,
Pozostałe wydatki bieżące związane funkcjonowaniem ośrodka to: zakup środków
czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism, badania okresowe
pracowników, opłaty za wynajem samochodu, usługi pocztowe, opłaty za rozmowy
telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych ,opłaty za udział pracowników w szkoleniach, zakup papieru do
kserokopiarki, akcesoriów komputerowych oraz licencji.
Niskie wykonanie wydatków na podróże służbowe wynika ze zmniejszonej liczby
udziału w szkoleniach ze względu na ich podobną tematykę.
7. W ramach zadań własnych ośrodek realizuje usługi opiekuńcze, na ten cel
wydatkowano środki w 76,73% planu.
W 2008 roku z pomocy w formie usługi opiekuńczej skorzystało 11 osób starszych
i chorych. Z tytułu świadczenia tych usług odprowadzono składki na ubezpieczenie
społeczne,, wypłacano wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę.
Nie dokonano wydatków z paragrafu 4120 ponieważ zawarte umowy nie rodziły
obowiązku odprowadzenia składki na Fundusz Pracy.
8. Pozostała działalność, wykonanie stanowi 84,79 % planu.
Na realizację Programu „Posiłek dla potrzebujących „ otrzymano dofinansowanie ze
środków budżetu państwa w kwocie 39.100 zł.
Na ten cel wydatkowano również środki własne w wysokości 40.518,70 zł.
W 2008 roku z bezpłatnego dożywiania skorzystało 195 dzieci. Dożywianie
prowadzone jest w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Przykonie, Szkole
Podstawowej w Sarbicach, Boleszczynie, Żukach, Kaczkach Średnich,
Gimnzjum w Żukach, Przedszkolu Samorządowym w Przykonie,
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku, Liceum
Ogólnokształcącym w Turku.
12 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku.
Przekazano dotację w kwocie 6.500 zł dla Konińskiego Banku Żywności na zadanie
dotyczące pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans
tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje na co dzień z Konińskim Bankiem
Żywności.
W 2008 roku otrzymał 16.883,00 kg artykułów spożywczych na kwotę 63.399,30 zł.
Przekazano dotacje dla stowarzyszenia w formie wsparcia finansowego na wykonanie
zadania pn.”Aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w
szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji świątecznychWielkanoc 2008” w kwocie 2.500 zł oraz dotację na zadanie pn. „Aktywizacja lokalnych
środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w szczególności dzieci z rodzin ubogich
poprzez propagowanie tradycji świątecznych- Gwiazdka 2008” w kwocie 2.500 zł, na zadanie
pn. „Aktywizacja lokalnych środowisk na osób starszych i samotnych potrzebujących pomocy
poprzez podtrzymywanie tradycji świątecznych” w kwocie 3.000 zł.
23
Dotacje zostały udzielone w trybie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na podstawie
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenia otrzymujące dotacje na realizację określonych zadań rozliczyły się
z otrzymanych środków na zasadach i w terminach określonych w zawartych umowach.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki wykonano w kwocie 385.938,24 zł, tj. 87,80%planu
Wydatki poniesiono w tym dziale dotyczą realizacji takich zadań jak :
1. Utrzymanie świetlic szkolnych. Świetlice szkolne funkcjonują w Zespole Szkół
w Przykonie i Szkole Podstawowej w Sarbicach.
Zaplanowane środki na wydatki w świetlicach zostały wykonane w 95,33%
Środki te przeznaczono na:
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli
oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP(mydło , ręczniki, obuwie,
herbata)
- wynagrodzenia osobowe pracowników
(wynagrodzenia osobowe wypłacono dwóm wychowawcom świetlic szkolnych
oraz jednemu pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomocy
wychowawcy świetlicy, które obejmowało takie składniki jak: wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, zasiłek na zagospodarowanie, nagrodę
z okazji DEN,godziny doraźnych zastępstw)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- pozostałe wydatki obejmują zakup artykułów techniczno- elektrycznych, sprzętu AGD,
kserokopiarki, drobne materiały wykorzystywane w pracach świetlicy, pomocy
dydaktycznych, tusze do drukarek.
2.Na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku
wydatkowano 99,44% planowanych wydatków.
Ze środków tych opłacono umowy zlecenia zawarte na przeprowadzenie
zajęć w czasie trwania zielonych szkół i opieki oraz zakupiono materiały niezbędne
do zorganizowania wypoczynku. Zapłacono za pobyt uczniów na „zielonych szkołach”
w Borach Tucholskich , Jastrzębiej Górze, Skorzęcinie i Kudowie Zdrój,
udział w warsztatach we Wrocławiu.
3.W rozdziale pomoc materialna dla uczniów w 2008 roku wydatki
wykonano 80,19% planu .
Wypłacono stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe , zgodnie
z art.90g ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 281
poz.2781) przyznane przez dyrektorów szkół.
Na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendium socjalne przyznawane jest
24
na dany rok szkolny. Wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym
w postaci stypendium szkolnego ( wysokość miesięcznego stypendium dla ucznia
wynosi 50 zł) .W roku 2008 nie uległo zmianie kryterium dochodowe dla osoby
w rodzinie, które wynosiło 351 zł. Ze względu na wyższe dochody mieszkańców gminy,
zmniejszyła się liczba uprawnionych do ubiegania się o stypendium dlatego
nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na ten cel.
Dofinansowano zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne oraz naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.
W roku 2008 na podstawie złożonych wniosków wypłacono zasiłki szkolne.
W 2008 roku Zespół Szkół w Przykonie w ramach Rządowego programu wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji pozarządowych” w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej
o charakterze edukacyjnym realizował programy o nazwie „Ekspresem do Europy”
oraz w ramach Rządowego programu „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach
2008 – 2013 „w ramach konkursu „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych,
kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” realizował program
„Weekendowa szkoła”. Środki te przeznaczone były na wydatki związane
z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla uczniów, wycieczki, zajęcia z języków obcych,
zajęcia sportowe, wyjazdy do kina i teatru, zajęcia warsztatowe z psychologiem i
pedagogiem.
4.Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały wykonane
w 99,53% planowanych wydatków.
Wydatki w tym rozdziale związane są z zapłatą za udział w różnych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kosztami podróży służbowych.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki wykonano w kwocie 739.209,51zł tj.84,02%
Z tego:
- wydatki bieżące
606.835,54 zł
- wydatki majątkowe
132.373,97 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4
Wydatki bieżące w tym dziale to:
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na usuwanie awarii układów
sterowania oczyszczalni ścieków i przepompowni, usuwanie awarii urządzeń
w sieci kanalizacyjnej w niedziele i święta oraz inne dni nieobecności
pracownika odpowiedzialnego za powyższe,
- zakup materiałów i wyposażenia dla oczyszczalni ścieków
i przepompowni (podchloryn sodu, polichlorek glinu, styczniki, włączniki,
modem GSM, monitor i zasilacze, artykuły bhp, manometry, materiały
elektryczne,
-opłaty za energię elektryczną i wodę – oczyszczalnie ścieków
i przepompownie
- naprawa pomp, wymiana kompresora na przepompowni ścieków,
naprawa silnika kosiarki,
Ze względu na mniejszą awaryjność pomp i urządzeń
sterujących na przepompowniach i oczyszczalniach ( w wyniku
założenia monitoringu), wydatki na remonty zostały wykonane
w 50,35% planu.
- opłaty za wywóz osadu oczyszczalnia Wichertów, badanie ścieków,
pobór opłat za ścieki, analizę fizyko-chemiczną ścieków, czyszczenie
osadnika, odbiór osadu z oczyszczalni Psary, wykonanie bariery
25
zabezpieczającej zbiornik,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód, ubezpieczenie
budynków i urządzeń,
- zakup rękawic i worków na odpady
Ponieważ zakupiono mniej w/w artykułów od planowanych stąd niskie
wykonanie wydatków.
- wywóz nieczystości stałych z kontenerów oraz z pojemników
na selektywną zbiórkę odpadów (szkło, plastik), zbieranie zwłok
zwierzęcych, porządkowanie dzikich wysypisk,
- w ramach utrzymania zieleni zakupiono kwiaty rabatowe, nawozy
mineralne, nasiona traw, benzynę do kosiarki oraz zapłacono za koszenie
komunalnych terenów zielonych,
- w rozdziale schroniska dla zwierząt środki wydatkowano na opłaty za
za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku,
- poniesione wydatki w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg to opłaty za zużytą energię
elektryczną (oświetlenia uliczne), opłaty za konserwację punktów świetlnych,
- w rozdziale pozostała działalność zapłacono za udział w seminarium „Zielono mi”
oraz usługę fotograficzną
Wydatki na zakup materiałów nie zostały zrealizowane ponieważ nie został
przeprowadzony konkurs ekologiczny, a w związku z tym nie zakupiono
nagród.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki wykonano w kwocie 427.653,49 zł tj.99,59% planu.
W tym dziale nie występują wydatki inwestycyjne.
W ramach wydatków bieżących :
- przekazano dotacje podmiotową dla Ośrodka Upowszechniania Kultury
Rozliczenie dotacji w załączonym sprawozdaniu Ośrodka Upowszechniania
Kultury w Przykonie.
- przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przykonie
Rozliczenie dotacji w załączonym sprawozdaniu Gminnej Biblioteki publicznej
w Przykonie.
W ramach wydatków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i domów ludowych
zakupiono olej opałowy, środki czystości, zapłacono za energię i wodę, za montaż
systemu alarmowego, ochronę budynku, za ścieki, za usługi dostępu do sieci Internet,
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków.
Kultura fizyczna i sport
Wydatki, wykonano w kwocie 451.151,82 zł tj. 88,00%
Z tego:
- wydatki bieżące
98.127,24 zł
- wydatki majątkowe
353.024,58 zł
Wydatki majątkowe zostały omówione w załączniku Nr 4.
26
Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu to głównie udzielone dotacje
na zadania powierzone do realizacji i wsparcie finansowe realizowanych zadań
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie klubom sportowym takim jak:
1.Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Sarbicach otrzymał dotacje w kwocie 18.100 zł
z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu tj. prowadzenie
zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sport wszystkich dzieci” oraz zorganizowanie
obozu szkoleniowo-sportowo- ekologicznego z elementami profilaktyki zdrowotnej.
Prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu „Animator sportu dzieci i młodzieży”.
2.Uczniowski Klub Sportowy „ZRYW” przy Szkole Podstawowej w Przykonie
otrzymał dotacje w kwocie 14.500 zł na organizowanie imprez, rozgrywek sportowych,
organizację zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. Gminny Klub Sportowy „TELESZYNA” w Przykonie otrzymał dotacje w kwocie 50.000 zł
z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz
uczestnictwo w rozgrywkach drużyn piłki nożnej.
4. Klub żeglarski „Złota szekla” na szkolenie dzieci i młodzieży w poszczególnych
dyscyplinach sportowych ( szkolenie żeglarsko-harcerskie) otrzymał dotacje
w kwocie 4.932 zł.
Wszystkie stowarzyszenia otrzymujące dotacje na realizację określonych zadań
rozliczyły się z otrzymanych środków na zasadach i w terminach określonych
w zawartych umowach.
Ze środków na zadania w zakresie kultury fizycznej zakupiono m.in.
Komplet bramkarski i rękawice, nagrody na zawody strzeleckie i zawody
sportowo-pożarnicze. Zapłacono za energię i wodę zużytą na boisku
wielofunkcyjnym w Psarach. Z wydatków zaplanowanych na zakup
usług zapłacono m. in. za transport ziemi na boisko w Wichertowie,
równanie terenu, za ścieki.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – realizacja
w 2008 roku
/ Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej /
1. Kanalizacja sanitarna w m. Laski i Rogów.
Planowane wykonanie zadania w latach 2006 – 2008. W roku 2006 zawarto umowę na
opracowanie dokumentacji .Dokumentacja została wykonana, należność uregulowano
z wydatków niewygasających 48.500,00 zł. W 2007 roku przeprowadzono
postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Wydatki poniesione
w 2007 roku 44.451,04 zł (zakup gruntów, dokumentacja ). Uchwałą Nr XV/94/07 Rady
Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2007 roku ustalono wydatki niewygasające
1.218.183,00 zł oraz zaciągnięto zobowiązanie na to zadanie na 2008 rok 3.869.218,00 zł
Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 roku.
W roku 2008 zadanie zostało wykonane. Wydatki poniesione w 2008 roku 5.134.377,25 zł
z tego wydatki nie wygasające 1.218.183,00 zł.
W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego
2009 roku w kolumnie 5 Łączne nakłady finansowe wykazano koszty realizacji zadania (zapłacone
odsetki od pożyczki w trakcie realizacji inwestycji 29.678,08 zł).
27
2. Budowa ulic i parkingów w m. Zimotki – tereny rekreacyjne.
Planowana realizacja zadania w okresie 2007 -2009. W roku 2007 poniesione
wydatki to 434.976,56 zł. W roku 2008 wydatkowano na ten cel 651.167,23 zł.
W łącznych nakładach finansowych wykazano koszty realizacji zadania (ujęto dokumentacje
wcześniej opracowaną na to zadanie36.600zł).
3. Budowa kanalizacji sanitarnej – kolektor tłoczny Psary – Rogów
W roku 2008 opracowano dokumentacje na wykonanie tego zadania. Zapłacono
48.800,00 zł ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Rozstrzygnięto przetarg w wyniku którego wybrany został wykonawca
zadania. Termin realizacji 30 marca 2009 roku.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Psary.
Realizację tego zadania rozpoczęto w 2007 roku. Poniesione wydatki to 239.433,11 zł,
wykonano płytę boiska oraz przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. W 2008 roku
na dalszą realizację zadania wydatkowano 319.472,58 zł. Ze środków tych zakupiono
kontener z wyposażeniem, który stanowi zaplecze socjalne dla osób korzystających
z boiska, zamontowano bramki do piłki nożnej – 2 komplety, zamontowano zadaszenia
dla zawodników. Dalsze prace planuje się na 2009 rok.
Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku
/ Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej /
Przychody
Zaplanowane przychody budżetu w wysokości 6.704.771,00 zł w tym z tytułu
rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.542.771,00 zł,
wolnych środków pieniężnych 662.000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu 3.500.000,00 zł.
Rozchody
W budżecie gminy w 2008 roku rozchody zaplanowano w wysokości 356.000,00 zł.
Rozchody to spłaty rat zaciągniętych pożyczek. Wykonane zostały w wysokości
356.000,00 zł. Spłacono pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gos[podarki Wodnej w Poznaniu otrzymane na „Budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Gąsin” w 2008 roku 196.000,00 zł , „Budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zimotki „ spłacono w 2008 roku 160.000,00 zł.
Zobowiązania (sprawozdanie Rb-28 S )
Na dzień 31 grudnia 2008 roku w budżecie Gminy Przykona wystąpiły zobowiązania
nie wymagalne w wysokości 531.226,63 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego, opłat za energię elektryczną, przesyłek pocztowych, poboru opłat
za ścieki, naliczonych odsetek od zobowiązań długoterminowych tym:
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
2.014,91 zł
- dział 750 Administracja publiczna
126.274,93 zł
28
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- dział 757 Obsługa długu publicznego
- dział 801 Oświata i wychowanie
- dział 852 Pomoc społeczna
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- dział 926 Kultura fizyczna i sport
665,32 zł
8.556,16 zł
344.339,72 zł
18.076,62 zł
7.937,33 zł
22.655,76 zł
237,45 zł
468,43 zł
W budżecie gminy jak i w instytucjach kultury na dzień 31 grudnia 2008 roku
nie było zobowiązań wymagalnych.
Należności ( sprawozdanie Rb -N )
Na dzień 31 grudnia 2008 roku należności budżetu gminy wynosiły 5.390.843,92 zł
1) depozyty na żądanie
5.221.236,97 zł
w tym:
- Budżet Gminy
3.560.174,87 zł
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1.351.870,78 zł
- wydatki niewygasające
276.574,00 zł
- PFRON „Uczeń na wsi”
21.575,15 zł
- środki na Rachunkach dochodów własnych
11.042,17 zł
2) należności wymagalne pozostałe
166.752,15 zł
- przedsiębiorstwa niefinansowe
14.753,00 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
14.753,00 zł
- gospodarstwa domowe
151.999,15 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
50.424,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych
7.727,20 zł
- podatek leśny od osób fizycznych
301,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
1.482,00 zł
- opłata od posiadania psów
86,00 zł
- zaliczki alimentacyjnej
82.506,11zł
- opłata z tytułu wzrostu wartości zbytych nieruchomości
9.192,24 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
280,00 zł
3) pozostałe należności
2.854,80 zł
- gospodarstwa domowe
2.854,80 zł
w tym:
- należności z tytułu sprzedaży ratalnej działki
2.854,80 zł
Zobowiązania ( sprawozdanie Rb-Z )
Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania wynikające z zaciągniętych
pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.
29
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Gąsin” otrzymana w wysokości 850.000 zł. Spłacono w 2006 roku 98.000,00 zł,
w 2007 roku 196.000,00 zł, w 2008 roku 196.000,00 zł.
Zobowiązanie na 31 grudzień 2007 roku 360.000,00 zł.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Zimotki „ w wysokości 400.000 zł. W 2007 roku spłacono 80.000,00 zł,
W 2008 roku spłacono 160.000,00 zł.
Zobowiązanie na 31 grudzień 2008 r 160.000 zł.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Laski i Rogów „ w wysokości 3.500.000,00 zł, pożyczka otrzymana w 2008 roku.
Zobowiązanie na 31 grudzień 2008 r 3.500.000,00 zł.
W nawiązaniu do art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych łączna kwota spłaconych
w 2008 roku rat pożyczki wraz z kosztami obsługi wyniosła 399.360,89 zł co stanowiło
2,11% planowanych dochodów gminy, zaś łączna kwota długu na koniec 2008 roku
w relacji do dochodów wykonanych wyniosła 19,42%.
Gmina Przykona w 2008 roku nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.
30
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
wykonanie
na dzień 31 grudnia 2008 roku
/Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej/
Treść
Paragraf
Plan
Wykonanie
1
2
3
4
Wskaźnik
realizacji w %
5
I. Przychody
1. Stan środków obrotowych na
01.01.2008 r.
2. Przychody
382.600,00
382.600,01
100,00
2.400.000,00
2.780.322,77
115,85
2.400.000,00
2.780.322,77
115,85
2.782.600,00
3.162.922,78
113,67
II. Wydatki ogółem :
2.400.000,00
1.811.052,00
75,46
Odprowadzenie nadwyżki środków
do WFOŚ i GW
zwrot nadwyżki dochodów za 2004 rok
( Zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska
art.404 ust.3 nadwyżkę dochodów
z roku poprzedniego należy zwrócić do
WFOŚ i GW w terminie do 15 sierpnia
roku następnego)
Wydatki inwestycyjne ogółem:
1.900.000,00
1.762.252,00
92,75
1.900.000,00
1.762.252,00
92,75
500.000,00
48.800,00
9,76
Przychody to wpływy za gospodarcze
korzystanie ze środowiska (głównie za
składowanie odpadów)
Razem:
0690
2960
31
Wydatki inwestycyjne funduszy
celowych
Budowa kanalizacji sanitarnej –
kolektor tłoczny Psary –Rogów
Stan środków obrotowych na
31.12.2008r.
6110
500.000,00
48.800,00
9,76
6110
500.000,00
48.800,00
9,76
382.600,00
1.351.870,78
353,34
REALIZACJA PLANU RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
W 2008 ROKU
1. Zespół Szkół w Przykonie – Szkoła Podstawowa w Przykonie
Przychody
Przychody ogółem :
plan 1.630,00zł
wykonanie 4.052,63 zł
w tym z tytułu :
- z wynajmu hali sportowej
1.500,00 zł
3.690,00 zł
- odsetki od rachunku
bankowego
30,00 zł
362,63 zł
- wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych
100,00 zł
0,00 zł
Wydatki ogółem:
1.630,00 zł
wykonanie
0,00 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 rok 4.052,63 zł.
2. Zespół Szkół w Przykonie – Przedszkole w Przykonie
Przychody ogółem: plan 86.000,00 zł
wykonanie
W tym z tytułu:
- odpłatności za żywienie dzieci
w przedszkolu , czesne
86.000,00zł
Wydatki ogółem:
86.000,00zł
Z tego na:
- zakup oleju opałowego
6.400,00 zł
- zakup artykułów
spożywczych
79.600,00 zł
Stan środków na dzień 31-12-2008r
1.996,87 zł.
54.711,00 zł
54.711,00 zł
52.714,13 zł
6.400,00 zł
46.314,13 zł
3. Zespół Szkół w Przykonie – Gimnazjum w Przykonie
Przychody ogółem :
plan
700,00 zł
wykonanie
Wydatki ogółem:
plan
700,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4. Zespół Szkół w Przykonie
Przychody ogółem:
plan
124.500,00 zł
wykonanie
72.158,00zł
32
W tym z tytułu:
- wpłat za żywienie
124.500,00 zł
72.158,00 zł
Wydatki ogółem:
plan
124.500,00 zł
wykonanie 69.527,15 zł
Z tego na:
- zakup środków żywności do stołówki 124.500,00 zł
69.527,15 zł
Stan środków pieniężnych na 31-12- 2008 r 2.630,85 zł
5. Zespół Szkół w Przykonie
Przychody ogółem
plan
41.600,00 zł wykonanie 41.588,00 zł
W tym z tytułu:
- odpłatności za udział w organizowanym
wypoczynku dla dzieci i młodzieży
41.600,00zł
41.588,00 zł
Wydatki ogółem:
plan
41.600,00 zł wykonanie 41.588,00 zł
Z tego na :
- zakup kompleksowej usługi
organizacji wypoczynku
plan
41.600,00 zł
41.588,00 zł
6. Szkoła Podstawowa w Sarbicach
Przychody ogółem:
plan
W tym z tytułu:
- wynajmu pomieszczeń
- odsetki od środków na
rachunku bankowym
- wpłaty za żywienie
w stołówce szkolnej
Wydatki ogółem:
plan
Z tego na:
- zakup materiałów
27.120,00 zł
wykonanie
24.945,54 zł
9.000,00 zł
6.900,00 zł
20,00 zł
47,84 zł
18.000,00 zł
29.120,00 zł
17.997,70 zł
wykonanie 22.583,72 zł
2.120,00 zł
599,80 zł
- zakup tablicy interaktywnej
5.000,00 zł
5.000,00 zł
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
- zakup artykułów spożywczych
do stołówki
1.000,00 zł
1.000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
18.000,00 zł
16.983,92 zł
Stan środków pieniężnych na 31-12-2008 r
2.361,96 zł.
33
34