pko światowy fundusz walutowy - fio

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ
WALUTOWY - FIO
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU
VIII 2015
Głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub
indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także
instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu,
w krajach zaliczanych do regionu Azji i Pacyfiku. Subfundusz dokonuje również lokat w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych inwestujących w regionie Azji i Pacyfiku.
DANE PODSTAWOWE
Subfundusz funkcjonuje od 3 listopada 2005 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł
WYNIKI SUBFUNDUSZU *
3M
6M
1Y
2Y
5Y
od
03.11.2005 r.
-15,19%
-12,12%
-12,31%
-0,71%
4,05%
-38,55%
1M
PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku
-8,41%
DANE NA 31.08.2015 r.
Aktywa netto: 40,99 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 614,50 zł
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
5
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lat
PROFIL RYZYKA
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA *
1
2
3
4
5
niskie
ryzyko
1 100 zł
1 000 zł
7
6
wysokie
ryzyko
Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku
wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów
aktualnemu na dzień 20.02.2015 r.
900 zł
800 zł
700 zł
600 zł
500 zł
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
3,00%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 1,49%
0%
MAKS. 0,745%
0%
MAKS. 1,49%
MAKS. 0,745%
400 zł
300 zł
31 lip 07
31 lip 08
31 lip 09
31 lip 10
31 lip 11
31 lip 12
31 lip 13
31 lip 14
31 lip 15
STRUKTURA AKTYWÓW **
9,21%
BENCHMARK
1,11%
90% MSCI Asia and Pacific ex-Japan. + 10% WIBID
overnight
tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy
instrumenty udziałowe
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
pozostałe
Karol Chrystowski, Rafał Dobrowolski,
Rafał Matulewicz, Lech Mularzuk,
Remigiusz Nawrat, Radosław Pela,
Sławomir Sklinda, Artur Trela,
Rafał Walczak, Łukasz Witkowski
89,68%
STRUKTURA SEKTOROWA**
36,35%
FINANSOWY
INFORMATYCZNY
9,02%
DÓBR I USŁUG LUKSUSOWYCH
7,72%
PRZEMYSŁOWY
SUROWCOWY
5,64%
DÓBR I USŁUG PODSTAWOWYCH
5,61%
OCHRONY ZDROWIA
ENERGETYCZNY
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
TELEKOMUNIKACYJNY
NOTA PRAWNA
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane
w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa
inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących
instrumentów finansowych lub ich emitentów
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa
podatkowego, ani pomocy prawnej.
4,56%
3,77%
2,94%
2,61%
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5 ***
17,13%
FF-EMERGING ASIA Y - USD ACC
16,23%
FF-FAST ASIA FUND - USD ACC
14,84%
JPM ASIA PAC-STRAT EQ-CA - USD
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF - USD
ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF - USD
RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
Wpłaty w PLN: 41 1030 1508 0000 0005 0424 8011
12,33%
11,86%
9,69%
*Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 31.08.2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu w terminie od 03.11.2005 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.08.2015 r. Przedstawione
wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.
** Dane własne PKO TFI S.A na podstawie dziennej wyceny jednostki na ostatni dzień giełdowy okresu 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Struktura aktywów przedstawia strukturę ekspozycji subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.12.2014 r.).
*** Dane dotyczące struktury portfela - Top 5 opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania
finansowego na dzień 30.06.2015 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych
z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie
informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów
dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed
dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią
prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych
znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane
odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie
stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz
realizowaną startegię zarządzania, wartość jednostki
uczestnictwa może podlegać dużej zmienności. Należy
liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego.