pko światowy fundusz walutowy - fio

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ
WALUTOWY - FIO
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
CHARAKTERYSTYKA SUBFUNDUSZU
VIII 2015
Głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub
indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także
instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu,
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Subfundusz dokonuje również lokat w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych inwestujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej.
DANE PODSTAWOWE
Subfundusz funkcjonuje od 15 listopada 2006 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł
WYNIKI SUBFUNDUSZU *
MINIMALNA WPŁATA:
100 zł
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
1M
3M
6M
1Y
2Y
5Y
od
15.11.2006 r.
-4,52%
-5,01%
-5,02%
-0,51%
17,30%
48,22%
15,06%
DANE NA 31.08.2015 r.
Aktywa netto: 176,44 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 1 150,58 zł
5
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lat
PROFIL RYZYKA
1
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA *
2
3
4
5
niskie
ryzyko
1 400 zł
7
6
wysokie
ryzyko
Powyższy profil ryzyka odpowiada profilowi ryzyka i zysku
wskazanemu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów
aktualnemu na dzień 20.02.2015 r.
1 200 zł
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
WYNAGRODZENIE
ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
800 zł
A, B, C
A1, B1, C1
4,00%
3,00%
600 zł
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OPŁATA
ZA NABYCIE
OPŁATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
B, B1
C, C1
MAKS. 1,49%
0%
MAKS. 0,745%
0%
MAKS. 1,49%
MAKS. 0,745%
1 000 zł
400 zł
31 sie 07
31 sie 08
31 sie 09
31 sie 10
31 sie 11
31 sie 12
31 sie 13
31 sie 14
31 sie 15
STRUKTURA AKTYWÓW **
BENCHMARK
19,33%
90% S&P 500 + 10% WIBID overnight
tytuły i jednostki uczestnictwa funduszy
6,99%
instrumenty udziałowe
1,59%
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
instrumenty pochodne
Karol Chrystowski, Rafał Dobrowolski,
Rafał Matulewicz, Lech Mularzuk,
Remigiusz Nawrat, Radosław Pela,
Sławomir Sklinda, Artur Trela,
Rafał Walczak, Łukasz Witkowski
pozostałe
72,08%
STRUKTURA SEKTOROWA**
14,87%
INFORMATYCZNY
13,79%
FINANSOWY
12,12%
DÓBR I USŁUG LUKSUSOWYCH
10,90%
OCHRONY ZDROWIA
9,65%
PRZEMYSŁOWY
6,89%
DÓBR I USŁUG PODSTAWOWYCH
3,33%
SUROWCOWY
TELEKOMUNIKACYJNY
1,97%
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
1,96%
STRUKTURA PORTFELA - TOP 5
***
16,38%
FF-ACTIVE STRATEGY US-YA-USD
LYXOR ETF S&P 500 - USD
ISHARES S&P 500 UCITS ETF- USD
JPM US VALUE C (ACC) - USD
NOTA PRAWNA
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, dane
w nim podane nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa
inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących
instrumentów finansowych lub ich emitentów
w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa
podatkowego, ani pomocy prawnej.
4,67%
ENERGETYCZNY
FF-AMERICA Y - USD ACC
RACHUNEK NABYĆ SUBFUNDUSZU
Wpłaty w PLN: 93 1030 1508 0000 0005 0489 9012
13,38%
13,29%
12,08%
10,08%
*Dane własne PKO TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 31.08.2015 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu w terminie od 15.11.2006 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.08.2015 r. Przedstawione
wyniki nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat manipulacyjnych.
** Dane własne PKO TFI S.A na podstawie dziennej wyceny jednostki na ostatni dzień giełdowy okresu 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.
Struktura aktywów przedstawia strukturę ekspozycji subfunduszu na ostatni dzień giełdowy przedmiotowego okresu (tj. 30.12.2014 r.).
*** Dane dotyczące struktury portfela - Top 5 opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania
finansowego na dzień 30.06.2015 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych
z inwestowaniem w subfundusz znajduje się w prospekcie
informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla
Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów
dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed
dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią
prospektu informacyjnego oraz KIID subfunduszu.
Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych
znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na
stronie internetowej www.pkotfi.pl. Przedstawione dane
odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości i nie
stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości.
Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz
realizowaną startegię zarządzania, wartość jednostki
uczestnictwa może podlegać dużej zmienności. Należy
liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części
wpłaconych środków.
PKO TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego.