Lp. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 1. ab 2. abcd 3. 4

Za cznik nr 1, Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015
Lp.
Wyszczególnienie
1. Dochody ogó em, z tego:
dochody bie ce
a
dochody maj tkowe, w tym:
b
-
2.
- ze sprzeda y maj tku
Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów
i po yczek oraz wyemitowanych papierów
warto ciowych), w tym:
na wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane
a
zwi zane z funkcjonowaniem organów JST
b
z tytu u por cze i gwarancji, w tym:
c
-
d
3.
4.
-
-gwarancje i por czenia podlegaj ce wy czeniu z
limitów sp aty zobowi za z art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych
(bez obs ugi d ugu) [1-2]
Nadwy ka bud etowa z lat ubieg ych plus wolne
- nadwy ka bud etowa z lat ubieg ych plus wolne
rodki, zgodnie z art. 217 ufp, anga owane na
pokrycie deficytu bud etu roku bie cego
5.
6.
7.
Inne przychody niezwi zane z zaci gni ciem d ugu
rodki do dyspozycji [3+4+5]
Sp ata i obs uga d ugu, z tego:
rozchody z tytu u sp at rat kapita owych oraz
a
wydatki bie ce na obs ug d ugu
b
8. Inne rozchody (bez sp aty d ugu, np. udzielane
9.
rodki do dyspozycji na wydatki maj tkowe [6-7-8]
10. Wydatki maj tkowe, w tym:
-
- wydatki maj tkowe obj te limitem art. 226 ust. 4
ufp
2011
2012
2013
2014
2015
45 522 539
35 254 039
10 268 500
50 443 257
36 876 757
13 566 500
47 453 858
36 949 858
10 504 000
10 504 000
10 000 000
504 000
10 504 000
10 000 000
504 000
700 000
500 000
500 000
500 000
500 000
16 886 780
27 661 399
8 308 596
8 516 311
8 729 218
2 825 572
2 102 200
0
3 150 568
24 510 831
0
2 968 617
2 208 624
0
3 042 832
2 263 839
0
3 118 903
2 320 435
0
0
0
0
0
0
1 526 500
1 075 440
586 480
179 900
179 900
28 635 759
22 781 858
39 145 262
1 987 689
1 774 782
47 507 741
55 000 000
20 000 000
10 000 000
3 000 000
12 007 741
48 770 142
13 078 838
4 512 311
1 225 218
0
76 143 500
0
0
0
35 500 000
40 643 500
40 643 500
0
77 781 858
0
0
0
6 229 858
71 552 000
71 552 000
0
59 145 262
0
0
0
6 921 162
52 224 100
52 224 100
0
11 987 689
0
0
0
5 487 689
6 500 000
6 500 000
0
4 774 782
0
0
0
1 774 782
3 000 000
3 000 000
30 495 000
68 909 805
52 224 100
3 800 000
3 000 000
11. Przychody (kredyty, po yczki, emisje obligacji)
12. Wynik finansowy bud etu [9-10+11]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13. Kwota d ugu, w tym:
czna kwota wy cze z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp
0
0
0
0
0
a
oraz art. 170 ust. 3 sufp
kwota wy cze z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art.
0
0
0
0
0
b
169 ust. 3 sufp przypadaj ca na dany rok
Kwota zobowi za zwi zku wspó tworzonego przez
0
0
0
0
0
14. JST przypadaj cych do sp aty w danym roku
bud etowym podlegaj ce doliczeniu zgodnie z art.
244 ufp
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
15. Planowana czna kwota sp aty zobowi za
Maksymalny dopuszczalny wska nik sp aty z art. 243
57,70%
66,39%
46,36%
50,25%
55,90%
a
ufp
Spe nienie wska nika sp aty z art. 243 ufp po
Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art. Zgodny z art.
16.
243
243
243
243
243
uwzgl dnieniu art. 244 ufp
Planowana czna kwota sp aty zobowi za /dochody
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
17.
ogó em - max 15% z art. 169 sufp
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18. Zad enie/dochody ogó em - max 60% z art. 170
16 886 780
27 661 399
8 308 596
8 516 311
8 729 218
19. Wydatki bie ce razem [2+7b]
57 530 280
99 213 399
60 532 696
15 016 311
11 729 218
20. Wydatki ogó em [10+13]
-12 007 741 -48 770 142
-13 078 838
-4 512 311
-1 225 218
21. Wynik bud etu [1-14]
47 507 741
55 000 000
20 000 000
10 000 000
3 000 000
22. Przychody bud etu
35 500 000
6 229 858
6 921 162
5 487 689
1 774 782
23. Rozchody bud etu [7a+8]