Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach

B()!cznik nr 1
Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:
Adresat:
Rb-23
Numer identyfikacyjny REGON:
sprawozdanie o stanie !rodków na rachunkach bankowych
pa"stwowych jednostek bud#etowych,
))))):);<" czeniem rachunków izb celnych
cz%$&
symbol
1
2
okres sprawozdawczy:
#2%*3"+-,*)/5*/5*?",2%*.%-'(& instrukcj%
Kod
pozycji
Wyszczególnienie
4
3
DOCHODY
Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27
11
12
Dochody przekazane na centralny rachunek bie !cy bud etu pa"stwa
13
STAN $RODKÓW NA RACHUNKU BIE%&CYM DOCHODÓW W NBP
Kwoty
5
x
z tego :
14
!
Dochody pa"stwowej jednostki bud etowej
"
#$%$&'()*""+,)-+-""
WYDATKI
x
21
#rodki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wy szego stopnia
22
Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28
24
STAN $RODKÓW NA RACHUNKU BIE%&CYM WYDATKÓW W NBP
Informacja dotycz!.("+-,)(.(/-.0"+-/(12$3%*"
31
32
)(/%+0&31)&0'#2)*32)(/4+56/) ).76/(28)#$&.)9.%%ETOWEGO
41
#rodki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wy szego stopnia
42
44
Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28NW
#rodki niewykorzystane przekazane na wyodr%bniony rachunek dochodów centralnego rachunku
bie !cego bud etu pa"stwa
45
STAN $#$%&'()*+)#+,-.*&.)(/%+0&'(1)&0'#2)*32)(/4+56/) ).76/(28)#$&.)9.%%ETOWEGO
51
52
x
#2$345""/("+-/(12$3%*/5("+-,)(.$/*""6%"3$)78"%*"$rodków pobranych z banków
"42(9$+-.0":$,2;.%""<(/4;+"&,;)3%5*=.%-.0>""+"2(?(.h zast%,.%*9"$<&)715"<(/4$+*9
#2$345""/("+-/(12$3%*/5("+-,)(.$/*"6%"1;2-8""=7<",2%ekazane na rachunki pomocnicze
pa"stwowych jednostek bud *'$+-.0"+"<(/4(.0"&,;)3%5*=.%-.0"/("+-,)('% tych e wynagrodze"
Informacja o !rodkach:
x
x
"/("2(.07/4(.0",$?$./5.%-.0"3=("$<&)715"<73 etu pa"stwa w zakresie krajowych $rodków finansowych
w tym:
53
54
55
!@
sum na zlecenie
na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych
na rachunkach, na których gromadzone s! $rodki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
"/("2(.07/4(.0",$%$&'()-.0"
w tym:
57
61
sum depozytowych
Informacja o $rodkach w drodze dot. dochodów pa"stwowej jednostki bud etowej
A);+/-"4&5%gowy
Kierownik jednostki
data
data