docDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko
download 
Reklamacja Transkrypt
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 lipca 2014 r. Elektronicznie podpisany przez: Mariola Katarzyna Porczyńska Poz. 2576 Data: 2014-07-16 11:15:31 UCHWAŁA NR LIV/285/2014 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 321.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 93.049.652,27 zł, w tym: a) dochody bieżące 88.070.005,05 zł, b) dochody majątkowe 4.979.647,22 zł. § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 321.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 94.831.578,05 zł, w tym: a) wydatki bieżące 83.412.296,79 zł, b) wydatki majątkowe 11.419.281,26 zł. 3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 11.034.442,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 1.781.925,78 zł będą przychody z tytułu wolnych środków. § 4. Przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami): a) dochody w wysokości 270.000,00 zł, b) wydatki w wysokości 275.143,00 zł. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6 i 7. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –2– Poz. 2576 § 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody 1.179.052,00 zł; wydatki 1.179.052,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. § 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi 131.166,00 zł. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 250.000,00 zł. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Paweł Hoch Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –3– Poz. 2576 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 38 751 998,00 0,00 241 758,00 38 993 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 446 700,00 0,00 241 758,00 9 688 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 880 000,00 0,00 239 000,00 9 119 000,00 0,00 0,00 2 758,00 2 758,00 14 513 052,40 0,00 14,00 14 513 066,40 0,00 0,00 0,00 0,00 168 911,00 0,00 14,00 168 925,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 14,00 14,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 754 897,11 0,00 2 020,00 1 756 917,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 754 117,11 0,00 0,00 1 754 117,11 Pozostała działalność 1 754 897,11 0,00 2 020,00 1 756 917,11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 754 117,11 0,00 0,00 1 754 117,11 780,00 0,00 2 020,00 2 800,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 651 609,50 0,00 77 678,00 729 287,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 164 287,50 0,00 0,00 164 287,50 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 260 000,00 0,00 10 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 260 000,00 0,00 10 000,00 270 000,00 Pozostała działalność 241 609,50 0,00 67 678,00 309 287,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 164 287,50 0,00 0,00 164 287,50 77 322,00 0,00 67 678,00 145 000,00 87 748 535,05 0,00 321 470,00 88 070 005,05 3 547 960,51 0,00 0,00 3 547 960,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75615 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów 852 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0970 853 85395 0920 900 90019 Pozostałe odsetki w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 90095 0970 Wpływy z różnych dochodów bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –4– Poz. 2576 majątkowe majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 979 647,22 0,00 0,00 4 979 647,22 3 028 647,22 0,00 0,00 3 028 647,22 92 728 182,27 0,00 321 470,00 93 049 652,27 6 576 607,73 0,00 0,00 6 576 607,73 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –5– Poz. 2576 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dział 1 Rozdział Nazwa 2 Plan 4 5 przed zmianą 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5513218,98 3884492,55 3884492,55 0 0 0 0 0 przed zmianą 1905826,43 1100000 1100000 100000 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1100000 1100000 100000 1000000 0 0 0 0 0 550500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 0 przed zmianą Pozostała działalność 0 0 po zmianach 63095 14 0 0 przed zmianą Turystyka 13 0 0 po zmianach 630 12 0 0 zwiększenie 6050 11 obsługa długu 0 zmniejszeni e zwiększenie 1925426,43 100000 3784492,55 10 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 19600 po zmianach Drogi publiczne gminne 8 100000 dotacje na zadania bieżące -135700 zmniejszeni e przed zmianą 60016 7 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 3884492,55 po zmianach 6050 6 wynagrodze nia i składki od nich naliczane 3884492,55 zwiększenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowyc h, 5629318,98 zwiększenie 60014 Wydatki bieżące wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3784492,55 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjn e 15 16 na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego . 18 0 0 1744826,43 1744826,43 0 -135700 -135700 0 0 0 19600 19600 0 0 1628726,43 1628726,43 0 0 805826,43 805826,43 0 0 0 0 0 0 19600 19600 0 0 825426,43 825426,43 0 0 0 550500 550500 0 0 0 0 0 0 0 19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19600 19600 0 0 570100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570100 570100 0 0 1269000 330000 330000 0 330000 0 0 0 0 0 939000 939000 0 0 -135700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135700 -135700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1133300 330000 330000 0 330000 0 0 0 0 0 803300 803300 0 0 939000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939000 939000 0 0 -135700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135700 -135700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803300 803300 0 0 264248,5 202657,5 65981,5 136676 48000 195 13396 0 0 2326247,88 2326247,88 2214475,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25000 -25000 0 0 25000 25000 0 0 2326247,88 2326247,88 2214475,53 2326247,88 2326247,88 2214475,53 -25000 -25000 0 0 0 2590496,38 -25000 25000 2590496,38 2454099,38 -25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264248,5 202657,5 65981,5 136676 48000 195 13396 0 0 127851,5 119656,5 65981,5 53675 8000 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127851,5 119656,5 65981,5 53675 8000 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2454099,38 0 0 0 25000 25000 0 2326247,88 2326247,88 2214475,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 25000 0 0 -25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25000 -25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4076630 3266200 3266200 4950 3261250 0 0 0 0 0 810430 810430 0 0 -7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7800 -7800 0 0 98770 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 38770 38770 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zmianach przed zmianą 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszeni e Zakup usług pozostałych 6060 0 0 0 0 61230 61230 0 0 0 0 0 0 0 -7800 -7800 0 0 38770 38770 0 0 92200 92200 0 0 przed zmianą 251500 251500 251500 0 251500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311500 311500 311500 0 311500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 -7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7800 -7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 32200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32200 32200 0 0 przed zmianą 21230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21230 21230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38770 38770 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 1140510 1110510 550200 0 550200 0 0 560310 0 0 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zmniejszeni e zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszeni e 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 1200510 1110510 550200 0 550200 0 0 560310 0 0 90000 90000 0 0 580200 550200 550200 0 550200 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 640200 550200 550200 0 550200 0 0 0 0 0 90000 90000 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90000 90000 0 0 6754655,56 6649855,56 5725580,56 4427722,56 1297858 0 371025 553250 0 0 104800 104800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 100000 5000 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1392858 0 371025 553250 0 0 104800 104800 0 0 6854655,56 6749855,56 5825580,56 4432722,56 734250 734250 181000 11000 170000 0 0 553250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 100000 5000 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834250 834250 281000 16000 265000 0 0 553250 0 0 0 0 0 0 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 16000 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134000 134000 134000 0 134000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95000 95000 95000 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 229000 229000 229000 0 229000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 481166 481166 481166 0 481166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie zmniejszeni e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 381166 381166 381166 0 381166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 481166 481166 481166 0 481166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100000 -100000 -100000 0 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie Rezerwy ogólne i celowe 0 0 0 przed zmianą 75818 454950 0 0 po zmianach Różne rozliczenia 4950 0 0 zwiększenie 758 459900 0 0 przed zmianą Zakup usług pozostałych 459900 -7800 0 po zmianach 4300 521130 0 zwiększenie Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 przed zmianą 4170 0 0 po zmianach Promocja jednostek samorządu terytorialnego 841400 0 przed zmianą 75075 841400 0 zmniejszeni e Administracja publiczna 0 60000 po zmianach 750 0 514950 zwiększenie 6050 0 0 przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 4950 po zmianach Cmentarze 0 60000 zwiększenie 71035 3321250 519900 przed zmianą Działalność usługowa 4950 60000 po zmianach 710 3326200 519900 przed zmianą Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3326200 98770 po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4167600 612100 zwiększenie 6050 Poz. 2576 po zmianach zwiększenie 4300 –6– zmniejszeni e zwiększenie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zmianach przed zmianą 4810 Rezerwy zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 801 Oświata i wychowanie zmniejszeni e Szkoły podstawowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381166 381166 381166 0 381166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34397081 30863725 26771583 22024591 4746992 3947055 145087 0 0 0 3533356 3533356 2381356 0 -130300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130300 -130300 0 0 97000 97000 0 0 0 3500056 3500056 2381356 0 przed zmianą 17669453 14281097 14219060 11902730 2316330 0 62037 0 0 0 3388356 3388356 2381356 0 -130300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130300 -130300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17539153 14281097 14219060 11902730 2316330 0 62037 0 0 0 3258056 3258056 2381356 0 967000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967000 967000 0 0 -130300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130300 -130300 0 0 zmniejszeni e zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836700 836700 0 0 7811962 7701962 6625777 5763400 862377 1012800 63385 0 0 0 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97000 97000 0 0 7908962 7701962 6625777 5763400 862377 1012800 63385 0 0 0 207000 207000 0 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97000 97000 0 0 207000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207000 207000 0 0 19243185 19193185 4894841 2317284 2577557 480000 13818344 0 0 0 50000 50000 0 0 -20000 -20000 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 0 0 0 25488 25488 25488 0 25488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 19248673 19198673 4920329 2317284 2603045 480000 13798344 0 0 0 50000 50000 0 0 przed zmianą 10270992 10270992 378050 336471 41579 0 9892942 0 0 0 0 0 0 0 -20000 -20000 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie zmniejszeni e zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zmniejszeni e przed zmianą zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 4280 0 0 0 po zmianach Zakup usług zdrowotnych 0 -100000 0 zwiększenie Zakup materiałów i wyposażenia 481166 0 0 przed zmianą 4210 0 0 po zmianach Ośrodki pomocy społecznej 481166 -100000 0 zwiększenie 85219 481166 -100000 0 przed zmianą Pozostałe odsetki 481166 -100000 145087 po zmianach 4580 0 0 zwiększenie Świadczenia społeczne 0 3947055 przed zmianą 3110 0 0 po zmianach 85212 0 4746992 przed zmianą Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 0 po zmianach Pomoc społeczna 0 22024591 zwiększenie 852 0 0 zmniejszeni e Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 26771583 przed zmianą 6050 0 0 po zmianach Gimnazja 381166 30863725 przed zmianą 80110 0 97000 po zmianach 6050 381166 34363781 zwiększenie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381166 Poz. 2576 po zmianach zwiększenie 80101 381166 –7– zmniejszeni e zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10270992 10270992 398050 336471 61579 0 9872942 0 0 0 0 0 0 0 9892942 9892942 0 0 0 0 9892942 0 0 0 0 0 0 0 -20000 -20000 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9872942 9872942 0 0 0 0 9872942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1708285 1658285 1650675 1464320 186355 0 7610 0 0 0 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5488 5488 5488 0 5488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1713773 1663773 1656163 1464320 191843 0 7610 0 0 0 50000 50000 0 0 29042 29042 29042 0 29042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4683 4683 4683 0 4683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33725 33725 33725 0 33725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 805 805 0 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zmianach przed zmianą Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 85395 Pozostała działalność zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszeni e 4367 -7925 -7925 2437 2437 1830666,75 1830666,75 336634 0 0 -5488 0 0 -2437 2437 0 0 0 0 13317 512 0 0 19317 13317 6000 0 0 -5488 0 -5488 0 0 0 0 0 0 0 13829 13317 512 0 0 336634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2437 0 0 0 0 0 0 2437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336634 0 0 0 0 0 0 1816837,75 1816837,75 1816837,75 1816837,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 935 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 337569 337569 0 0 0 0 0 337569 0 0 0 0 0 0 59406 59406 0 0 0 0 0 59406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 59571 59571 0 0 0 0 0 59571 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5488 -5488 -5488 0 -5488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512 512 512 0 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83976,32 83976,32 0 0 0 0 0 83976,32 0 0 0 0 0 0 -201 -201 0 0 0 0 0 -201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83775,32 83775,32 0 0 0 0 0 83775,32 0 0 0 0 0 0 13202,8 13202,8 0 0 0 0 0 13202,8 0 0 0 0 0 0 -36 -36 0 0 0 0 0 -36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13166,8 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1139,67 1139,67 0 0 0 0 0 1139,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e zwiększenie zmniejszeni e po zmianach Różne opłaty i składki 1836154,75 6000 0 0 0 0 zwiększenie 4439 1836154,75 13317 13829 0 0 przed zmianą Różne opłaty i składki 1830666,75 -5488 0 0 po zmianach 4437 1830666,75 19317 0 0 przed zmianą 4379 2437 0 0 po zmianach Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2437 0 0 przed zmianą 4377 -7925 1805 13166,8 po zmianach Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1836154,75 -7925 0 0 przed zmianą 4369 1836154,75 1805 13166,8 po zmianach Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1805 Poz. 2576 po zmianach zwiększenie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc h świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1805 –8– przed zmianą zmniejszeni 935 935 0 0 0 0 0 935 0 0 0 0 0 0 2074,67 2074,67 0 0 0 0 0 2074,67 0 0 0 0 0 0 60,33 60,33 0 0 0 0 0 60,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 165 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 225,33 225,33 0 0 0 0 0 225,33 0 0 0 0 0 0 3485 3485 0 0 0 0 0 3485 0 0 0 0 0 0 -1870 -1870 0 0 0 0 0 -1870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1615 1615 0 0 0 0 0 1615 0 0 0 0 0 0 615 615 0 0 0 0 0 615 0 0 0 0 0 0 -330 -330 0 0 0 0 0 -330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 285 0 0 0 0 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 201 201 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego –9– Poz. 2576 e zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszeni e przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszeni e przed zmianą 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych 0 0 2076350,95 2076350,95 1792610,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13800 -13800 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 55500 55500 0 0 4713429 4540929 199867 4341062 4000 0 168500 0 0 2118050,95 2118050,95 1792610,95 1322685 1250685 1250685 0 1250685 0 0 0 0 0 72000 72000 0 0 -13800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13800 -13800 0 0 6831479,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308885 1250685 1250685 0 1250685 0 0 0 0 0 58200 58200 0 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72000 72000 0 0 -13800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13800 -13800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58200 58200 0 0 265143 265143 261143 0 261143 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 275143 275143 271143 0 271143 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 250443 250443 250443 0 250443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260443 260443 260443 0 260443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2066892 1898392 199867 1698525 0 0 168500 0 0 2004350,95 2004350,95 1792610,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4071242,95 0 55500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2066892 1898392 199867 1698525 0 0 168500 0 0 199000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4126742,95 zmniejszeni e zwiększenie 0 55500 55500 0 2059850,95 2059850,95 1792610,95 199000 199000 0 0 0 0 0 0 55500 55500 0 0 0 254500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254500 254500 0 0 2627991 2555991 6825 0 6825 2549166 0 0 0 0 72000 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e 25000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 20000 20000 0 0 2652991 2560991 6825 0 6825 2554166 0 0 0 0 92000 92000 0 0 278650 278650 0 0 0 278650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 283650 283650 0 0 0 283650 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 278650 278650 0 0 0 278650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 283650 283650 0 283650 zmniejszeni e zwiększenie 5 zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszeni e zwiększenie po zmianach Kultura fizyczna 168500 0 przed zmianą 926 0 0 4 6050 4000 0 po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4331062 10000 zmniejszeni e Pozostała działalność 199867 0 zwiększenie 92195 4530929 0 przed zmianą 2 0 4703429 0 po zmianach 1 0 0 10000 zwiększenie 2480 0 0 0 przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 0 0 po zmianach Muzea 0 0 0 przed zmianą 92118 0 0 10000 po zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 36 0 zwiększenie 921 36 0 10000 zmniejszeni e Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 10000 przed zmianą 6050 0 0 0 po zmianach Pozostała działalność 0 0 10000 zwiększenie 90095 0 0 65500 zmniejszeni e zwiększenie 4300 0 36 -13800 zwiększenie po zmianach 36 36 6779779,95 zwiększenie po zmianach 36 przed zmianą 6 0 7 0 8 9 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 118825 46825 6825 0 6825 40000 0 0 0 0 0 16 72000 0 17 0 18 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 138825 46825 6825 0 6825 40000 0 0 0 0 92000 92000 0 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72000 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92000 92000 0 0 3527318,43 3034818,43 2636148,43 350000 48670 0 0 0 492500 492500 0 0 1492206 1143942,43 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 92601 Obiekty sportowe zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 4260 Zakup energii zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 92605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszeni e zwiększenie 2830 Pozostała działalność 141700 2777848,43 2992317,84 2499817,84 2452147,84 0 1492206 1488506 141700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 95500 95500 0 0 356000 48670 0 0 0 588000 588000 0 0 963641,84 0 47670 0 0 0 492500 492500 0 0 1285642,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231200 135700 135700 0 135700 0 0 0 0 0 95500 95500 0 0 0 47670 0 0 0 588000 588000 0 0 1488506 3223517,84 2635517,84 2587847,84 1099341,84 508154,54 508154,54 508154,54 0 508154,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135000 135000 135000 0 135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643154,54 643154,54 643154,54 0 643154,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435000 435000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95500 95500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530500 530500 0 0 350000 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e 6000 6000 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 356000 356000 0 0 0 356000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 350000 350000 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 356000 356000 0 0 0 356000 0 0 0 0 0 0 0 0 185000,59 185000,59 184000,59 3700 180300,59 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszeni e zwiększenie po zmianach zmniejszeni e przed zmianą zmniejszeni e zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: 147700 3182518,43 0 350000 po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia 243200 3770518,43 0 530500 zwiększenie 4210 0 przed zmianą przed zmianą 92695 0 Poz. 2576 po zmianach zwiększenie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0 – 10 – zmniejszeni e zwiększenie po zmianach 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191000,59 191000,59 190000,59 3700 186300,59 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94510108,0 5 83189596,7 9 55595341,0 4 32898674,3 8 22696666,6 6 7769421 14912541 0 1800000 11320511,2 6 11320511,2 6 6388442,48 -440525 -127925 -105488 0 -105488 0 -20000 -2437 0 0 -312600 -312600 0 0 761995 350625 337188 5000 332188 11000 0 2437 0 0 411370 411370 0 0 94831578,0 5 83412296,7 9 55827041,0 4 32903674,3 8 22923366,6 6 7780421 14892541 0 1800000 11419281,2 6 11419281,2 6 6388442,48 3112293,75 3112293,75 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2576 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. §** 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 630 630 60014 60014 60014 60014 60014 60014 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 63095 63095 w tym źródła finansowania Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu) rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) 5 6 7 dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 8 9 10 11 14 6050 Modernizacja chodnika przy ul. Chrobrego "Aleja Dębowa" wraz z oświetleniem 220 000,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Zaprojektowanie i wykonanie zatok postojowych i autobusowej przy ul. Chrobrego w Ostródzie 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja chodnika przy ul. Plebiscytowej 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem zatok postojowych ul. Kopernika 102 100,00 102 100,00 102 100,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie zatok i chodnika ul. Grunwaldzka - Drwęcka 86 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie zatoki ul. Grunwaldzka (ul. Warmińska) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Dokumentacja techniczna "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Sajmino" i przygotowanie terenu 32 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja 650 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie chodnika przy ul. Racławickiej 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja części łącznika z ul. Kopernika do Przedszkola nr 4 44 100,00 44 100,00 44 100,00 0,00 0,00 0,00 6050 Projekt i budowa ul. Usługowej 294 000,00 294 000,00 294 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Projekt "Dojazd do Kościoła Nowoapostolskiego" 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Projekt pętli autobusowej przy dworcu PKP ul. 11-go Listopada 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie łącznika Osiedle Młodych Jagiełły 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wymiana pieca co i remont kotłowni Klub Wodny Sokół 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 4 635 789,76 2 214 475,53 2 114 654,53 0,00 0,00 99 821,00 40 200,00 32 200,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 6057,606 Zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej 17 700 70005 6050 Rozbiórka budynku przy ul. Garnizonowej 18 700 70005 6060 Wykup gruntów 6050 Rewitalizacja budynków komunalnych 749 200,00 749 200,00 749 200,00 0,00 0,00 0,00 6050 Odwodnienie cmentarza przy ul. Spokojnej 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Zintegrowany program cyfryzacji komunikacji miejskiej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Zakup programu kosztorysowego NORMA 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 19 20 21 22 700 710 750 750 70095 71035 75023 75023 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 750 754 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 852 900 900 900 900 75023 75412 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80101 80104 80110 80110 80110 85219 90015 90095 90095 90095 – 12 – Poz. 2576 6060 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja łazienki w Szkole Podstawowej Nr 3 48 500,00 48 500,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 6050 Projekt oddymiania budynków szkół podstawowych oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych 144 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 i salą gimnastyczną 253 000,00 253 000,00 253 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja dachu sali Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego ul. Plebiscytowa 118 200,00 118 200,00 118 200,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja dachu i placu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 117 000,00 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydzielenie, ogrodzenie i wyposażenie bezpiecznej strefy zabaw dla dzieci najmłodszych na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 1 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja łazienek i instalacji hydrantowych w Szkole Podstawowej nr 2 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wymiana okładzin - hall I piętro wraz z wymianą bramy wjazdowej i odnowieniem linii na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Kompleksowa dokumentacja projektowa modernizacji i przebudowy pomieszczeń socjalnosanitarnych oraz instalacji wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Pracownie komputerowe do szkół podstawowych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 6057, 6059 Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych 2 459 149,00 2 381 356,00 467 953,00 0,00 0,00 1 913 403,00 6050 Projekt oddymiania budynków przedszkoli oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych 40 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Projekt oddymiania budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz wykonanie oddymiania i stref pożarowych 320 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wymiana opaski oraz izolacja pionowa ścian niskiego parteru Gimnazjum nr 1 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum nr 1 47 000,00 47 000,00 47 000,00 6060 Zakup busa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnkowskiego 58 200,00 58 200,00 58 200,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja schodów na plażę nad Jeziorem Sajmino 155 500,00 155 500,00 155 500,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie 10 miejsc pod punkty selektywnej zbiórki odpadów 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wiaty przystankowe ul. Jaracza - "Osiedle Młodych" i ul. Plebiscytowa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 45 46 47 48 49 50 51 52 53 900 900 900 921 926 926 926 926 926 – 13 – Poz. 2576 6050 Wiaty autobusowe 4szt. 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 6050 Modernizacja budynku dworca na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 6057, 6059 Rewitalizacja budynku dworca 90095 92195 92601 92601 92601 92601 92601 5 377 452,02 1 792 610,95 777 187,73 0,00 0,00 1 015 423,22 6050 Przystosowanie i wyposażenie salki kameralnej na salę kinową w Amfiteatrze 92 000,00 92 000,00 92 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Zakup silnika do łodzi motorowej 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Zakup łodzi typu OPTYMIST 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego 185 500,00 185 500,00 185 500,00 0,00 0,00 0,00 6050 Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z ogrodzeniem 345 000,00 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00 0,00 6060 Zakup piłkochwytu na obiekt Orlik 2012 przy ul. Piastowskiej w Ostródzie 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 11 034 442,48 8 005 795,26 0,00 0,00 3 028 647,22 Ogółem: 17 785 390,78 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2576 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf 750 Administracja publiczna 318 062,00 Urzędy wojewódzkie 318 062,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 265 848,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75011 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 45 700,00 6 514,00 69 643,00 5 830,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 592,00 4260 Zakup energii 848,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 75113 410,00 30,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 63 813,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 466,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 590,72 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 851 85195 852 Po zmianie 1 936,73 276,07 350,00 2 192,96 180,00 Ochrona zdrowia 1 171,00 Pozostała działalność 1 171,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 379,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 592,00 Pomoc społeczna 11 512 919,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 85203 – 15 – Poz. 2576 Ośrodki wsparcia 876 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 360 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 081,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 715,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 355,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 081,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 207 777,00 85212 780,00 322 884,00 17 000,00 500,00 6 000,00 11 304,00 3110 Świadczenia społeczne 9 872 942,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 593,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 672,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 072,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 021,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00 231 213,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2576 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 564,00 4580 Pozostałe odsetki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 4130 85215 20 000,00 1 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 115 404,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 115 404,00 Dodatki mieszkaniowe 16 407,00 3110 Świadczenia społeczne 16 088,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 230,00 89,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 387,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 258,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 790,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85228 85295 1 276,00 Pozostała działalność 278 420,00 3110 Świadczenia społeczne 268 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 468,00 Razem: 11 901 795,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2576 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R. L.p. Treść Klasyfikacja § Przed zmianą Po zmianie 1 2 3 4 5 1. Planowane dochody 92 971 268,27 93 049 652,27 2. Planowane wydatki 94 753 194,05 94 831 578,05 Deficyt (1-2) 1 781 925,78 1 781 925,78 Finansowanie (Przychody - Rozchody) 1 781 925,78 1 781 925,78 4 481 925,78 4 481 925,78 4 481 925,78 4 481 925,78 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 Nadwyżka (1-2) I. Przychody ogółem: 1. Kredyty § 952 2. Pożyczki § 952 3. 4. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych § 903 § 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. § 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Obligacje skarbowe § 911 8. Inne papiery wartościowe § 931 9. Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty pożyczek § 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych § 982 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7. Wykup obligacji § 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 – 18 – Poz. 2576 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2576 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU LP DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 1 630 63001 2820 Prowadzenie informacji turystycznej 2 630 63095 2830 Promowanie turystyki (rajdy rowerowe, spływy kajakowe, narty wodne) 8 000,00 3 801 80113 2820 Dowożenie uczniów do szkół 25 000,00 4 851 85153 2830 Przeciwdziałanie narkomanii, zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych 52 000,00 5 851 85154 2820 Wspieranie Centrum Integracji Społecznej 319 200,00 15 000,00 40 000,00 6 851 85195 2830 Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, ratownictwo na wodzie. 7 852 85203 2830 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – zadanie zlecone 360 000,00 8 852 85295 2830 Prowadzenie jadłodajni i noclegi oraz stacji socjalnej 120 000,00 9 853 85395 2827 2829 Dotacja dla Partnera na działania w ramach projektu „Program Rewitalizacji Społecznej”, „Przystanek BezTroski”. 397 140,00 10 900 90019 2820 Promocja miasta poprzez działania na rzecz ochrony środowiska 11 921 92195 2830 Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży ; upowszechnianie wiedzy, koncerty plenerowe 2830 Upowszechnianie sportu:piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych, szachy, piłka siatkowa, ręczna i plażowa, żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, tenis stołowy, judo, karate, taekwondo, lekkoatletyka, sporty motorowe, orientacja sportowa 12 926 92605 4 000,00 40 000,00 356 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ogółem : – 20 – Poz. 2576 1 736 340,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2576 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. DOTACJE PODMIOTOWE W 2014 ROKU LP DZIAŁ ROZDZIAŁ § NAZWA ZADANIA KWOTA DOTACJI 1 2 3 4 5 6 1 2 801 801 80104 80110 2540 1) 540 dzieci x 373,85 zł x 12 m-cy = 2 422 548,00 zł 2) 35 dzieci przedszkole w trakcie organizacji od III 2014r. = 130 847,00 zł 3)Dzieci z wagami = 313 335,00 zł 2 866 730,00 2540 1) I-VIII – 170 uczniów x 490,70 zł x 8 m-cy = 667 352,00 zł 2) IX-XII – 176 uczniów x 490,70 zł x 4 m-ce = 345 452,80 zł 1 012 800,00 Razem dział 801 3 879 530,00 3 921 92108 2480 Filharmonie, chóry, kapele 98 700,00 4 921 92113 2480 Centra kultury i sztuki 5 921 92116 2480 Biblioteki 685 000,00 6 921 92118 2480 Muzea 283 650,00 1 446 816,00 Razem dział 921 2 514 166,00 Ogółem: 6 393 696,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2576 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/285/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 czerwca 2014 r. PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2014 ROK LP WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN DOCHODÓW PLAN WYDATKÓW 1 2 3 4 I. Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego: 1 179 052,00 1 179 052,00 - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 941 792,00 941 792,00 - rozdział 80110 - Gimnazja 237 260,00 237 260,00 1 179 052,00 1 179 052,00 Ogółem:
