DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównowazony

DWS Polska
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego Plus
Typ funduszu
czerwiec 2002
fundusz rynku pieniężnego
Polityka Inwestycyjna
Początek działalności
2 października 2000 r.
Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów
Firma zarządzająca
DWS Polska TFI S.A.
poprzez wzrost wartości lokat, realizowany poprzez ich
Akcjonariusz
100% DeAM Europe GmbH
lokowanie
Aktywa (28.06.2002)
440 764 888 PLN
pieniężnego,
Wartość j.u. (28.06.2002)
129,10 PLN
odsetkowy nie przekracza jednego roku, charakteryzujące
Minimalna I wpłata
50 000 PLN
się dodatkowo niskim poziomem ryzyka.
Maksymalna prowizja
bez prowizji
głównie
których
w
instrumenty
termin
finansowe
zapadalności
lub
rynku
okres
Opłata za zarządzanie
do 0,75% w skali roku
Wynagrodzenie zmienne
33% od zysku ponad
benchmark
Opłata dystrybucyjna
max. 0,5%
międzybankowym pomniejszone o aktualną stopę rezerw
Zarządzający
Tomasz Bartmiński
obowiązkowych
Portfel wzorcowy (benchmark)
Średnie oprocentowanie 3 miesięcznej lokaty na rynku
Skład portfela (stan na 31 grudnia 2001 r.)
Obligacje zagraniczne
48,51%
Bony skarbowe
35,91%
Obligacje Skarbu Państwa
6,74%
Weksle korporacyjne
4,16%
Obligacje korporacyjne
3,88%
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
październik 2000 – czerwiec 2002 (w PLN)
20.00%
130.00
wartość j.u.
18.62% 18.49%
18.00%
wartość j.u.
125.00
17.54% 17.13%
16.00%
benchmark
benchmark
14.00%
120.00
10.29% 10.63%
12.00%
115.00
10.00%
110.00
8.00%
6.00%
105.00
4.00%
100.00
2.00%
0.00%
95.00
Oct-00
Jan-01
May-01
Sep-01
Jan-02
May-02
Rzeczywista okresowa zmiana wartości
jednostki uczestnictwa funduszu (w%)
Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w fundusze
inwestycyjne nie są zobowiązaniem i nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie
SA. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z
możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy nie
stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Prospekt informacyjny
funduszu jest dostepny w Centralach CitiGold oraz na stronach www.dws.com.pl
10 - 12.2000
2001
Jun-02
Roczna zmiana wartości jednostki
uczestnictwa (% p.a.)
1 miesiąc
0,73%
3 miesiące
2,44%
6 miesięcy
5,10%
12 miesięcy
13,25%