PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

Transkrypt

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
Fundusz db Elita Funduszy XIV_3
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
(w zł)
I.
1.
2.
3.
3.1
3.2
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I - II)
Koniec analogicznego
okresu
sprawozdawczego
poprzedniego roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Koniec bieżącego
okresu
sprawozdawczego
9 085 462,13
9 085 462,13
0,00
0,00
0,00
0,00
89 326,77
89 326,77
0,00
0,00
8 996 135,36
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II)
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z
funduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
pozostałe koszty
pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,00
9 107 596,16
9 313 196,65
9 313 196,65
0,00
0,00
205 600,49
83 023,88
0,00
0,00
0,00
93 131,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 881,28
0,00
563,37
-111 460,80
8 996 135,36
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
III.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
obrotowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0,0000
0,0000
0,0000
91 322,0522
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
98,51
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
IV.
2
9 085 462,13
Udział w aktywach
netto funduszu
(w %)
3
100,99%
0,00
0,00%
0,00
1 909 987,08
0,00
0,00
0,00%
21,23%
0,00%
0,00%
0,00
123 691,07
0,00
0,00
0,00
7 051 783,98
0,00
0,00
0,00
89 326,77
8 996 135,36
8 872 444,29
123 691,07
0,00
0,00%
1,37%
0,00%
0,00%
0,00%
78,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,99%
100,00%
98,63%
1,37%
0,00%
Wartość bilansowa
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
1
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
instrumenty pochodne
inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO

Transkrypt

Podobne dokumenty