informacja_opisowa_wpf_za_2013 (rozmiar: 753.94 KB)

Transkrypt

Adres:
GMINA DĄBROWA ZIELONA
Pl. Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU DO WPF
GMINA DĄBROWA ZIELONA
2
2013
INFORMACJA OPISOWA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013r. oraz realizacji przedsięwzięć
zawartych w załączniku do WPF.
Uchwałą Nr XXXII/174/2012 z dnia 28.12.2012r. Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2013-2027 wraz z załącznikami dotyczącymi nakładów na przedsięwzięcia, limitami
wydatków i zobowiązań.
Dochody ustalono w wysokości :
w tym: dochody bieżące
dochody majątkowe
zł 11.981.203,15
zł 10.714.487,15 / w tym środki UE 246.938,58/
zł 1.266.716,00 / w tym środki UE 450.116,00/
Wydatki ustalono w wysokości:
w tym: wydatki bieżące bez odsetek
zł 14.586.193,11
zł 9.757.752,99 /w tym na zadania z udziałem środków UE
zł 275.172,07/
wydatki majątkowe zł 4.648.440,12 /w tym na zad. z udziałem środków UE zł 4.457.036,96/
Na koniec 2013r. zaplanowano deficyt w wysokości zł 2.604.989,96.
Przychody (kredyty i pożyczki) zaplanowano w wysokości zł 3.464.530,28 na realizację inwestycji
natomiast rozchody zaplanowano w wysokości zł 961.547,00 z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Ustalono limity wydatków (art.226 ust.4 ufp) na kwotę 4.457.036,96zł.
W CIĄGU ROKU DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W WPF I WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ
1. UCHWAŁĄ Nr XXX/192/2013 z dnia 28.03.2013r
 Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10.01.2013r. (Dz.U. z 2013r poz. 86) oraz do danych z wykonania budżetu za
2012r.
 W WPF ujęto zmiany dotyczące uchwały budżetowej z dnia 28.03.2013r:
w dochodach:
Strona 2 z 13
 w dziale 010 wprowadza się dotację na budowę wodociągu i oczyszczalni
przydomowych, która nie wpłynęła do końca ub. roku w wysokości
zł 1.370.813,25. Również po stronie rozchodów zł 1.354.838,37 jako spłatę
kredytu zaciągniętego w BGK na wyprzedzające finansowanie tej inwestycji;
 w dziale 750 wprowadza się dotację na nowy projekt realizowany z udziałem
środków UE pn. "Samoocena CAF-Profesjonalizacja jst" w wysokości
zł 79.620,00;
 w dziale 758 zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów (ostateczne rozliczenie)
zmniejsza się subwencję oświatową o zł 242.596,00;
 w dziale 801 zwiększa się dochody w realizowanym projekcie "Nauczyciel na
wsi też potrafi” 15.123,01 oraz dokonuje się przesunięcia z dochodów
bieżących do majątkowych w tym projekcie w wysokości zł 500,00;
 w dziale 921 wprowadza się nowy projekt z udziałem środków UE pn.
"Magiczna noc świętojańska" w wysokości 14.097,00;
 w dziale 926 wprowadza się dotację na "Wyposażenie siłowni" - projekt
realizowany w ub. roku, która również nie wpłynęła do końca 2012r.
w wydatkach:
 w rozdziale 01010 zmniejsza się wydatki na nowe projekty związane
z wodociągowaniem gminy o zł 15.000,00;
 w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na projekty i nadzory inwestorskie
w ramach remontów dróg gminnych o zł 30.069,83;
 w rozdziale 75022 podwyższa się opłaty o zł 2.000 z tytułu składek dotyczących
przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
 w rozdziale 75023 wprowadza się po stronie wydatków projekt "Samoocena
CAF - Profesjonalizacja jst" zł 79.620,00 oraz zmniejsza się wydatki majątkowe
z tytułu rezygnacji z projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
Lipiu" w wysokości zł 186.339,16. W związku z tym zmniejszono również
przychody na planowane zaciągnięcie kredytu i pożyczki w BGK na powyższą
inwestycję.
 w dziale 801 zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem subwencji
oświatowej
o zł 242.596,00 oraz podwyższa się wydatki na projekt
"Nauczyciel na wsi też potrafi" o
zł 16.738,81;
 w rozdziale 90002 wprowadza się plan na zakup działki na składowanie
odpadów w wysokości 15.000 zł;
 w rozdziale 92195 wprowadza się projekt "Magiczna noc świętojańska"
w kwocie zł 21.017,01;
 w rozdziale 92605 wprowadza się plan na zatrudnienie animatora sportu
w kwocie zł 9.000,00.
 W zmianach uwzględniono również zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu
o 2.596,00 zł dokonane Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.243.2013 z dnia
28.02.2013r w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającego
dotacje na rok 2013 na zadania zlecone w rozdziale 75022.
Strona 3 z 13
2. UCHWAŁĄ Nr XXXI/204/2013 z dnia 21.05.2013r
Dostosowuje się WPF oraz załącznik dotyczący przedsięwzięć do zmian wynikających
z uchwały budżetowej z dnia 21.05.2013r. oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy.
 Zarządzenie Nr 0050.253.2013 z dnia 10.04.2013r. zwiększające dochody i wydatki
budżetu o zł 1.500.000,00 z tytułu otrzymanej dotacji na remont dróg w ramach
usuwania skutków powodzi.
 Zarządzenie Nr 0050.257.2013 z dnia 25.04.2013r zwiększające dochody i wydatki
budżetu o zł 98.919,83 z tytułu otrzymanych dotacji na zwrot akcyzy dla rolników
zł 71.919,83, na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki zł 2.500,00 oraz na pomoc
materialną dla uczniów zł 24.500, Zarządzenie Nr 0050.258.2013 z dnia 30.04.2013r. zwiększające dochody i wydatki
budżetu o zł 17.831,00 z tytułu otrzymanych dotacji dla GOPS na zasiłki i pomoc
w naturze - zadania własne zł 6.089,00 oraz świadczenia społeczne - zadania zlecone
zł 11.742,00.
Zmiany w uchwale budżetowej z dnia 21.05.2013r.
Dochody:
 zmniejszenie planu dochodów z tytułu nieprzyznanej dotacji przez WFOŚiGW
na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej w wysokości zł 250.000,00
(przyznano większą pożyczkę na ten cel);
 zwiększenie dochodów Urzędu Gminy o zwrot z Urzędu Pracy środków
za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych
zł 50.939,00;
 zwiększenie dochodów z tytułu wydanych decyzji Wójta Gminy za zajęcie pasa
drogowego w wysokości zł 76,20;
 wpływ środków UE z tytułu przystąpienia do nowego, dwuletniego projektu
dotyczącego żłobka w wysokości zł 62.815,55.
Wydatki:
 zwiększenie wydatków w administracji na płace pracowników zatrudnionych
z Urzędu Pracy o zł 50.939,00 oraz przesunięcie środków (część środków UG i część
z rezerwy budżetowej) na zakup programu komputerowego dla inspektora d/s
inwestycji w UG zł 7.300,00 i remontu w budynku na Dąbku zł 6.000,00 oraz
zmniejszenie wartości inwestycji po rozstrzygniętym przetargu o zł 248.950.51
na budowę targowiska w Dąbrowie Zielonej.
 wprowadzenie po stronie wydatków projektu z udziałem środków UE dotyczącym
żłobka w kwocie zł 65.735,55 powiększonego o wkład własny pieniężny zł 2.920,00.
 przesunięcie z rezerwy budżetowej środków na zakup kosiarki związanej
z utrzymaniem zieleni w gminie w wysokości zł 9.000,00.
Strona 4 z 13
3. UCHWAŁĄ Nr XXXIV/211/2013 z dnia 26.06.2013r
 Dostosowuje się WPF do zmian dotyczących podjętej uchwały Rady Gminy
Nr XXXII/208/2013 z dnia 12.06.2013r. oraz Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/.../2013 z dnia 26.06.2013r.
 W uchwale z dnia 12.06.2013r. dokonano przesunięć w planie wydatków
majątkowych i bieżących w efekcie których zmniejszono wydatki majątkowe
planowane na projekty w dziale 010 o zł 20.000,- oraz zwiększono wydatki
bieżące, co nie ma wpływu na wynik budżetu.
 W uchwale z dnia 26.06.2013r zaplanowano zmiany w dochodach, wydatkach,
wyniku finansowym, zaciąganych kredytach i pożyczkach oraz w załączniku
przedsięwzięć.
Zmiany dotyczą:
DOCHODY
zwiększenia wpływów z tytułu usług w Urzędzie Gminy o zł 1.500,00 oraz
wprowadzenia decyzji Wójta Gminy za zajęcie pasa drogowego zł 9,61.
WYDATKI
 zwiększa się wydatki na budowę oczyszczalni ścieków o zł 246.779,00
 wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotyczące "Budowy i wyposażenia
edukacyjnego ogrodu bajek" w Dąbrowie Zielonej do realizacji w 2013 r.
zł 184.500,00 oraz w 2014r. zł 200.500,00
i w związku z tym dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących na wydatki
majątkowe w wysokości zł 23.100,00.
 zmniejsza się wydatki na remont Domu Ludowego w Borowcach
o zł 124.528.18 a wprowadza się wydatek na zakup i montaż interaktywnego
telebimu w wysokości 31.000 zł (różnica wydatków w rozdziale 75023
zł 93.528,18).
 Inne wyjaśnienia:
W latach 2015-2027 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę
kredytów i pożyczek, natomiast w roku 2014 z planowanej nadwyżki w wysokości
753.243,00 na spłatę kredytów i pożyczek przeznacza się zł 572.492,00 a pozostałą
kwotę na wkład własny do planowanej budowy kanalizacji.
4. ZARZĄDZENIEM 0050.275.2013 z dnia 31.07.2013r
Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta nr 0050.269.2013
z dnia 17.07.2013 oraz Zarządzeniem Wójta nr 0050.270.2013 z dnia 22.07.2013.
 W zarządzeniu nr 0050.269.2013 z dnia 17.07.2013 dochody bieżące ulegają
Strona 5 z 13
zwiększeniu o kwotę zł 31.659,00 z tytułu zwiększenia dotacji celowej w tym:
w rozdziale 85214 par. 2030 o kwotę zł 12.500,00 oraz w rozdziale 85216 par.2030
o kwotę zł 19.159,00.Tym samym zwiększono wydatki bieżące o kwotę zl 31.659,00
w tym: w rozdziale 85214 par. 3110 o kwotę zł 12.500,00 oraz w rozdziale 85216 par.
3110 o kwotę zł 19.159,00
 W zarządzeniu nr 0050.270.2013 z dnia 22.07.2013 dochody bieżące ulegają
zwiększeniu o kwotę zł 20.834,00 z tytułu zwiększenia dotacji celowej w tym:
w rozdziale 85278 par. 2010 o kwotę zł 19.900,00 oraz w rozdziale 85213 par.2030
o kwotę zł 934,00.Tym samym zwiększono wydatki bieżące o kwotę zl 20.834,00
w tym: w rozdziale 85213 par. 4130 o kwotę zł 934,00 oraz w rozdziale 85278 par.
3110 o kwotę zł 19.900,00
5. UCHWAŁĄ Nr XXXIX/221/2013 z dnia 20.08.2013r
 Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy
nr 0050.276.2013 z dnia 09.08.2013 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/ 220/2013
z dnia 20 sierpnia 2013.
W Zarządzeniu Wójta Gminy oraz w Uchwale Rady Gminy Dabrowa Zielona
zaplanowano zmiany w dochodach, wydatkach oraz w załączniku przedsięwzięć.
Jak również dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków zarówno bieżących
jak i majątkowych. W efekcie tych zmian wynik budżetu pozostaje w niezmienionej
kwocie.
Zmiany OBEJMUJĄ:
dochody:
zarządzeniem nr 0050.276.2013 z dnia 09.08.2013 dochody bieżące ulegają
zwiększeniu o kwotę 738.839,00 z tytułu otrzymanych dotacji, w tym dotacji celowej
na realizację zadań własnych usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie
652.258 rozdział 60078 par. 2030, dotacji celowej otrzymanej od samorządu
województwa na zadania bieżące w kwocie 16.162 rozdział 80195 par. 2330, dotacji
celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 57.817,00 rozdział 85203 par
2010 oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 12.602,00 rozdział
85295 par 2030
uchwałą nr XXXIX/220/2013 zwiększono wpływy z tytułu darowizny w postaci
pieniężnej w kwocie 8.000,00 rozdział 01010 par 0960
zmniejszenie wpływów z tytułu realizacji projektu Samoocena CAF-profesjonalizacja
jst o kwotę 10.000,00 (zmniejszono wartość zadania)rozdział 75023 par. 2007 i 2009
wydatki:
zarządzeniem nr 0050.276.2013 zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych o kwotę 652.258,00 rozdział 60078 par 4270, zwiększenie wydatków na
pozostałą działalność rozdział 80195 par 4300 o kwotę 16.162,00 zł, zwiększenie
wydatków na pomoc społeczną w rozdziale 85295 par 3110 o kwotę 12.602,00,
zwiększenie
wydatków
na
Ośrodek
Wsparcia
rozdział
85203
par
4170,4210,4270,4300 o kwotę 57.817,00
Strona 6 z 13
uchwałą nr XXXIX/220/2013 zwiększono wydatki na infrastrukturę wodociągową
i sanitacyjna o kwotę 8.000,00; zmniejszono wydatki na projekt Samoocena CAFprofesjonalizacja jst o kwotę 10.000,00 (zmniejszono wartość zadania)
Inne objaśnienia:
W zakresie przeniesień planu dochodów i wydatków dostosowano WPF do zmian
wprowadzonych Zarządzeniem Wójta nr 0050.276.2013 oraz Uchwałą Rady Gminy
nr XXXIX/220/2013
Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy
 Nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013,
 Nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013.
W Zarządzeniach Wójta Gminy zaplanowano zmiany w dochodach bieżących i wydatkach
bieżących
W efekcie tych zmian wynik budżetu pozostaje w niezmienionej kwocie.
Zmiany dotyczą:
dochody:
Zarządzeniem nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013 zwiększono dochody bieżące o kwotę
608,00 z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących gminy edecyzja Wojewody
Śląskiego z 14.08.2013 Nr FBI.31111.251.3.2013 rozdz. 85213 par. 2010.
Zarządzeniem nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013 zmniejszono dochody bieżące o kwotę
652.258,00 rozdz.
60078 par.2030 z uwagi na pomyłkowe wprowadzenie dotacji
Zarządzeniem Wójta nr 0050.276.2013 z 09.08.2013
wydatki:
Zarządzeniem nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013 zwiększono wydatki bieżące o kwotę
608,00 - skladki na ubezpieczenie zdrowotne,
Zarządzeniem nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę
652.258,00 rozdz. 60078 par.4270.
7. UCHWAŁĄ Nr XLIII/246/2013 z dnia 26.11.2013r
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2013-2027
obejmujące:
 zmiany danych za 2013r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych
Strona 7 z 13
zaistniałych od momentu uchwalenia ostatniej Wieloletnie Prognozy Finansowej (WPF)
podjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Zielna Nr 0050.285.2013 z dnia
13.09.2013r. do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLIII/246/20163 z dnia
26.11.2013 włącznie.
 Zmiany przedsięwzięć i limitów określonych w załączniku Wdo WPF
Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy wprowadzone:
1) Zarządzeniem nr 0050.284.2013 z dnia 04.09.2013r.
3) Uchwałą nr XLI/231/2013 z dnia 24.09.2013r.
6) Zarządzeniem nr 0050.294/2.2013 z dnia 30.09.2013r.
7) Zarządzeniem nr 0050.294/3.2013 z dnia 30.09.2013r.
9) Uchwałą nr XLII/237/2013 z dnia 22.10.2013r.
12) Zarządzeniem nr 0050.306a.2013 z dnia 11.11.2013r.
14) Uchwałą nr XLIII/246/2013 z dnia 26.11.2013r.
Zmiany na 2013 rok dotyczą:
Zwiększenia planowanych dochodów na kwotę ogółem
= 601.196,96 zł
Zwiększenia dochodów bieżących na kwotę :
w tym m.in.
= 513.477,21 zł
 Dotacje na zadania bieżące własne zlecone i powierzone
w tym nowe przedsięwzięcie 2013-2014 Projekt POKL
pn.: „Mała szkoła dużych szans”.
 Zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat
(w tym zaległości z lat ubiegłych)
= 441.289,21 zł
= 84.931,00 zł
W WPF z dnia 13.09.2013r. nie uwzględniono wpływów z tyt. podatków i opłat
w kwocie łącznej =71.742.00 zł, korekty dokonano w bieżącym WPF, co łącznie
daje kwotę 84.931,00
Zwiększenia dochodów majątkowych
= 87.719,75 zł
tytułem wpływu dotacji zrealizowanego projektu współfinansowanego
z PROW pn.: Budowa wodociągu dla miejscowości Zalas-Biedy,
Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Soborzyce, Osiny, Cudków, Niebyła
Zaleszczyny wraz z budową przydomowych oczyszczalni = 72.569,75, oraz
planowanej kwoty dotacji dot. projektu „Mała szkoła dużych szans…”=15150
Strona 8 z 13
Zwiększenia planu wydatków na kwotę ogółem
= 601.196,96 zł
Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie
= 478.594,70 zł
w tym na obsługę długu = 30.494,00 zł, oraz
realizację wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami
na zadania zlecone i powierzone gminy, oraz realizowane projektu z UE
Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie
= 122.602,26 zł.
w tym m.in.
 wprowadzono nowy projekt współfinansowany z PROW
pn.: „Kamionkowy przystanek w Olbrachcicach” = 32.600,00,
 wprowadzono przedsięwzięcie 2013-2014, Projekt POKL
„Mała szkoła dużych szans”= 15.500,
 zabezpieczono plan wydatków na zakup 2 samochodów
bojowych dla OSP w kwocie łącznej = 42.000,00
Powyższe zmiany nie wpłynęły na poziom wyniku budżetu. Deficyt na rok 2013,
wynosi = 1.397.180,97 zł
W wyniku dokonanych zmian zmienił się wskaźnik obsługi długu, natomiast sam dług nie
uległ zmian i wynosi = 7.777.861,26 zł.
W załączniku do WPF „Wykaz przedsięwzięć” – wprowadzono nowy projekt POKL
„Mała szkoła dużych szans”, który realizowany będzie w latach 2013-2014.
Dokonano przesunięć w limitach przedsięwzięć między rokiem 2013, a rokiem 2014.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027 dotyczą:
zmiany danych za 2013r. w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych zaistniałych
od momentu uchwalenia ostatniej Wieloletnie Prognozy Finansowej (WPF) podjętej
Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XLIII/245/20413 z dnia 26.11.2013r. do
Zarządzenia Nr 0050.319.2013 z dnia 31.12.2013 włącznie.
Zmiany przedsięwzięć i limitów określonych w załączniku do WPF – nie występują.
Dostosowanie WPF obejmuje zmiany w budżecie gminy wprowadzone:
 Zarządzeniem nr 0050.312.2013 z dnia 26.11.2013r.
 Uchwałą nr XLIII/252/2013 z dnia 30.12.2013r.
Strona 9 z 13
Zmiany dotyczą:
Zwiększenia planowanych dochodów na kwotę ogółem
= 230.348,00 zł
Zwiększenia dochodów bieżących na kwotę :
w tym m.in.
= 217.607,00 zł

Dotacje na zadania bieżące: własne, zlecone i powierzone
= 44.307,00 zł
tj. m.in.
- pomoc społeczna, WSO=6,311,00
- dotacja zg. z porozumieniem z AR (Agencją Rządową) – usuwanie azbestu=17.500
- zgodnie z umową Nr 3953/TW/2013 i Nr 3956/TW/2013 z dnia 04.12.2013 za zajęcie I
miejsca
w konkursie „Piękna wieś” dokonano zwiększenia planu dochodów =15.750,00zł

Zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat
=101.400,00zł

Wpływy za wodę
= 15.000,00zł




Zwieszenie dochodów z tyt. złomowania samochodów OSP
Wpływ zatrzymanego zgodnie z warunkami umowy wadium
Wpływy za żywienie
wpływu dotacji Dotacja POKL 09.01.02-24-218/10.01
= 15.077,00zł
= 36.336,00zł
= 2.583,00zł
= 2.731,00zł
Zwiększenia dochodów majątkowych
tytułem z PROW pn.: Zagospodarowanie przestrzenne we wsi
Ulesie, Nowa Wieś, Cielętniki, Dąbek….Św. Anna, dotacja z UE.
= 12.741,00 zł
Zwiększenia planu wydatków na kwotę ogółem
= 230.348,00 zł
Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie
= 230.348,00 zł
w tym
na wynagrodzenia = 139.166,48
na obsługę długu = 30.000,00, oraz na realizację wydatków związanych z otrzymanymi
dotacjami na zadania zlecone i powierzone gminie, na realizowane przez gminę projekty
współfinansowane z UE, na wydatki bieżące gminy i jednostek im podległych.
Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie
= 2.072,00 zł.
Powyższe zmiany nie wpłynęły na poziom wyniku budżetu. Deficyt na rok 2013,
wynosi = 1.397.180,97 zł
W wyniku dokonanych zmian zmienił się wskaźnik obsługi długu, natomiast sam dług nie
uległ zmian i wyniósł = 7.777.861,26 zł.
Strona 10 z 13
PO DOKONANYCH ZMIANACH PLAN WPF PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Plan dochodów
w tym: dochody bieżące
dochody majątkowe
zł 15.727.261,06
zł 13.201.706,95
zł 2.525.554,11 w tym ze sprzedaży 566.600,00zł
Plan wydatków
w tym: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
zł 17.124.442,03
zł 12.407.905,82
zł 4.716.536,21
Wynik budżetu – deficyt
zł -1.397.180,97
Planowane przychody
w tym z tytułu:
kredytów i pożyczek
wolnych środków
zł 3.713.566,34
Wydatki na obsługę długu
Planowane rozchody
zł 247.000,07
zł 2.316.385,37
zł 3.591.332,33
zł 122.234,01
Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2013r. są danymi planowanymi.
Informacja opisowa z wykonania budżetu za rok 2013 sporządzona na podstawie sprawozdań
budżetowych - przedstawia stan faktyczny zrealizowanego budżetu.
Prezentowane dane w tej informacji opisowej tracą moc z dniem 31.12.2013r., gdyż na rok 2014
opracowano i przyjęto uchwałą w dniu 30.12.2013r. nową Wieloletnią Prognozę Finansową wraz
z załącznikiem przedsięwzięć.
Wszystkie wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych obowiązujące w 2013 roku
zostały spełnione.
Strona 11 z 13
Na przestrzeniu roku 2013 - realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:
Nazwa i cel
1
PLAN na
początek
roku 2013
2
Plan na
31.12.2013r.
3
Zrealizowane
przedsięwzięcia
(stan na
31.12.2013r.)
4
Wykonanie
%
5=4/3*100
5
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
- wydatki bieżące
4 707 408,59
250 371,63
4 620 166,51
411 512,72
2 659 668,06
366 198,46
57,57%
88,99%
- wydatki majątkowe
w tym: wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn. zm.),
z tego:
4 457 036,96
4 208 653,79
2 293 469,60
54,49%
4 707 408,59
4 620 166,51
2 659 668,06
57,57%
- wydatki bieżące
Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w
gminie - zwalczanie bezrobocia
Nauczyciel na wsi też potrafi - Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych
szans na sukces każdego ucznia"
Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG,
tworzenie lepszych warunków pracy
Sowa mądra głowa - Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i
integracja społeczna
Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji
Budowa budynku wielofunkcyjnego na Dąbku poprawa warunków lokalowych dla działających na
Dąbku organizacji społeczno-kulturalnych
Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek
w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości
rozwoju zainteresowań osób dorosłych i
zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i
młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe
zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona Poprawa podstawowych usług dla ludności
wiejskiej
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych
szans na sukces każdego ucznia"
Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska
wiejskiego "Mój rynek" - poprawa podstawowych
usług dla ludności i gospodarki wiejskiej
Realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
zwiększenie użyteczności budynków (świetlica w
Borowcach)
Samoocena CAF - Personalizacja jst Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG,
tworzenie lepszych warunków pracy
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i
integracja społeczna
Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji
250 371,63
411 512,72
366 198,46
88,99%
132 267,31
132 267,31
127 273,89
96,22%
27 456,00
49 954,81
39 733,91
79,54%
0,00
39 947,41
33 518,27
83,91%
0,00
42 359,32
36 081,18
85,18%
6 880,00
6 880,00
6 980,00
101,45%
0,00
56 335,55
44 470,86
78,94%
83 768,32
83 768,32
78 140,35
93,28%
4 457 036,96
4 208 653,79
2 293 469,60
54,49%
102 006,68
103 851,68
102 006,68
98,22%
11 000,00
12 500,00
113,64%
3 458 570,00
1 560 119,63
45,11%
15 150,00
11 176,50
73,77%
756 871,94
507 921,43
509 766,43
100,36%
385 867,34
75 000,00
70 253,11
93,67%
27 260,68
17 816,55
65,36%
9 400,00
9 350,70
99,48%
500,00
480,00
96,00%
3 211 791,00
500,00
Strona 12 z 13
Graficzne ujęcie zrealizowanych przedsięwzięć
Plan na 31.12.2013r.
Zrealizowane przedsięwzięcia (stan na 31.12.2013r.)
4 208 653,79
2 293 469,60
411 512,72
- wydatki bieżące
366 198,46
0,00
1 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00
Największy wpływ na poziom obniżenia realizacji przedsięwzięcia ma zadanie pn.; ”Budowa
oczyszczalni ścieków” tj. projekt realizowany przy udziale środków z UE.
Wartość robót budowlano montażowych zgodnie z zawarta umową Nr 272.I.10.2013 z dnia
03.07.2013r. wynosi 3.397.069,79zł. Planowany termin realizacji zadania przypadał wstępnie na
dzień.30.11.2013r. Nastąpiły opóźnienia przez Wykonawcę w zaplanowanych robotach
budowlanych. Podpisano aneks na przesunięcie wykonania zadania do dnia 30.04.2013r.
Budżet roku 2013 tego zadania zamknął się kwotą 1.560.119,63 zł, co stanowi około 46% w stosunku
do planowanego wykonania.
Wobec powyższego dokonano przesunięcia wydatków na rok następny tj. na 2014. , a Instytucja
Nadzorującą zatwierdziła zmiany nie wnosząc uwag.
Niezrealizowane przedsięwzięcia w roku 2013 przechodzą do realizacji w roku 2014r. tj.
bieżące




Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia POKL
POKL Działanie 09.01.02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego ucznia"
Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych
warunków pracy
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna
majątkowe


Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju
zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez
edukacyjno-bajkowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa
podstawowych usług dla ludności wiejskiej
Strona 13 z 13

informacja_opisowa_wpf_za_2013 (rozmiar: 753.94 KB)

Transkrypt

Podobne dokumenty

Prof. dr hab. Marian Wesoły Temat: „Historia filozofii europejskiej

BBM.0050.54.2014 z dnia 28-03-2014 r.zmieniające zarządzenie Nr

BUi\,:I.STFZ zARZADZENIf NR B 8M.0050..--1.

techniki malowania obrazów abstrakcyjnych na płótnie.

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z

ANULOWANIE OGŁOSZENIA

Page 1 PROGRAM 4% Si? UNIA EUROPEJSKA REGIONALNY R LI