UFK UniAkcje Nowa Europa pro G90
Transkrypt
UFK UniAkcje Nowa Europa pro G90
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2016 UFK UniAkcje Nowa Europa pro PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA UFK UniAkcje Nowa Europa pro I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 3.1. 3.2. II. 1. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających,ubezpieczonych lub uprawnionych 2. z umów ubezpieczenia 3. pozostałe III. Aktywa netto (I-II) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 781 827,49 781 827,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 200 106,93 200 106,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 781 827,49 0,00 200 106,93 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. 4. 5. 6. 7. C. D. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 93 241,04 383 760,98 710 096,55 833 881,00 178 507,00 0,00 655 374,00 123 784,45 6 724,57 -191 783,13 107 469,13 10 633,72 0,00 96 835,41 299 252,26 47 362,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 590,04 3 217,72 0,00 114 469,84 -21 510,10 0,00 248 672,43 8 129,08 781 827,49 200 106,93 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki jednostki uczestnictwa: wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 909,1365 7 385,4855 3 778,6627 1 890,4764 102,56 101,56 102,56 95,09 110,61 112,47 105,86 105,85 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki 2. samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego I. Wartość bilansowa Udział w aktywach (w zł) netto funduszu (w %) 2 3 200 106,93 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4. akcje 5. udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w 6. funduszach inwestycyjnych 7. instrumenty pochodne 8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. pożyczki 10. nieruchomości 11. depozyty bankowe 12. pozostałe lokaty II. Środki pieniężne III. Należności VI. Zobowiązania V. Aktywa netto (w tym) 1 krajowe 2 zagraniczne - państwa UE 3 zagraniczne - państwa poza UE 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200 106,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 106,93 200 106,93 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%