Protokół Nr 11 z 27.01.2015r. - BIP

Protokół Nr 11/15
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku
W posiedzeniu udział wzięli:
•
Roman Konieczny
•
Wacław Krawczyk
•
Damian Biskup
•
Krzysztof Strzyż
•
Alicja Wosik
•
Krystyna Chrząszcz
•
Grzegorz Żak – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył i prowadził Starosta Pan Roman Konieczny. Na wstępie Pan
Starosta przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, który przedstawia
się następująco:
1. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu oraz turystyki.
2. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a)
zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowo – wynikowym SPZOZ za okres
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
b) informacja dyr. SPZOZ w Sanoku o zakończeniu prac remontowych w Poradni
Diabetologicznej i prac przy montażu nowego tomografu komputerowego.
3. Wolne wnioski i zapytania.
Porządek posiedzenia przyjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było. Zarząd Powiatu rozpoczął obrady od omówienia punktu Nr 2.
Ad.2 Pan Starosta poprosił Pana Grzegorza Żaka zastępcę dyrektora ds. Ekonomicznych
SPZOZ w Sanoku o przedstawienie sprawozdania finansowo – wynikowego SPZOZ za okres
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Pan Grzegorz Żak powiedział, że jest to wstępne sprawozdanie finansowe. Wykazuje stratę
w wysokości 5.144.000 zł, strata po dodaniu amortyzacji wynosi ponad 2. 200.000 zł. Kwota
ta ma zasadnicze znaczenie, gdyż w przypadku wystąpienia straty po odliczeniu amortyzacji
musi zapaść decyzja,
czy szpital zostanie sprywatyzowany czy nie. Początkiem lutego
planowane są przesunięcia pomiędzy zakresami, które nie zostały wykonane do zakresów
gdzie występują nadwykonania. Szpital ma zapewnienia, że będą zwiększone kontrakty za
2014 rok, jednak w kwestii kwot nie udzielono informacji. Kwota nadwykonań w 2014 roku
sięga prawie 4.200.000 zł. Kwota, na którą zostaną dokonane przesunięcia, oraz kwota
kontraktów za 2014 rok poprawi wynik. Kwota nie rozliczona zaświadczenia na 2014 rok
będzie kwotą do negocjacji w przyszłym roku. Kwota nadwykonań jest potężna, jeżeli będzie
trochę ponad 50% to wynik amortyzacji szpital zamknie na „plusie”, jeżeli będzie niższa to
będzie strata. W zeszłym tygodniu szpital podpisał ugodę na nadwykonania, jeżeli chodzi
o chirurgię naczyniową za pierwsze półrocze 2014 roku. Kontrakt na chirurgię naczyniową był
podzielony na dwa okresy półroczne. Procent wynikający z ugody jest bardzo wysoki,
bo z kwoty ponad 413.000 zł
NFZ zapłaci 357.000 zł.
Szpital posiada bardzo duże
zobowiązania, w tym ponad 8.5mln zł na koniec 2014 roku w formie kredytów i pożyczek. Są
to kredyty inwestycyjne, które szpital zaciągnął na realizację projektów unijnych, które musiały
być zrealizowane ze względu na wymogi ustawowe. Oprócz tego zaciągnięty został kredyt
obrotowy jeszcze w 2013 roku z limitem do 3,800.000 zł. Średnie zaangażowanie (zadłużenie)
za zeszły rok jeżeli chodzi o kredyt obrotowy wynosiło 2.400 000 zł. Końcem roku szpital
zaciągną pożyczkę na 22 miesiące w kwocie 2.000.000 zł. Jeżeli chodzi o zobowiązania poza
kredytowe to zadłużenie w 2014 było niższe – wynosiło 12.781.000 zł , natomiast w 2013 roku
zadłużenie wynosiło 14. 223.000 zł.
Pan Starosta zapytał, jak szpital zamierza rozwiązać sprawę wymagalnych zobowiązań.
Pan Żak odpowiedział, że kwestia spłaty jest nierozerwalnie związana z tym w jakiej kondycji
i jakie wyniki osiąga szpital. Propozycje jeżeli chodzi o kontrakty zostały złożone na przyszły
rok, jednak nie napawają optymizmem, ponieważ kontrakt w porównaniu z rokiem 2014 spada
prawie o 700.000 zł. W związku z tym trzeba będzie jakieś działania podjąć, aby przy takiej
wysokości kontraktu próbować „domknąć” bilans szpitala. Największym kosztem szpitala tj.
2
ok 60% są koszty osobowe. Jedyne realne oszczędności można osiągnąć na wynagrodzeniach.
Wiązałoby się to z redukcja zatrudnienia, ale dyrekcja takiej decyzji nie podjęła.
Pan Damian Biskup zwracając się do pana dyrektora zapytał czy dyrektor dopuszcza taką
możliwość. Dyrektor odpowiedział, że dopuszcza taką możliwość, być może przyjdzie taki czas
że trzeba będzie podjąć takie decyzje. Jednak na ile szpital będzie mógł funkcjonować przy
znacznej redukcji zatrudnienia.
Przewodniczący Zarządu zapytał o ogólny budżet szpitala.
Pan Żak odpowiedział, że jest to kwota ok. 66.000.000 zł.
Pan Starosta odparł, że ok. 24.000.000 zł są to koszty nieosobowe. Zapytał, czy dyrektor nie
widzi możliwości zaoszczędzenia 2.000.000 zł na kosztach nieosobowych, aby nie sięgać po
środek ostateczny, chyba, że jest znaczny przerost zatrudnienia.
Zdaniem Pana Żaka wiele kosztów wynika ze skali wykonywanych świadczeń. Mamy
4.000.000 zł nadwykonań, z tym są związane duże koszty. Więc pytanie czy leczyć do
wysokości kontraktu i w ten sposób ograniczać koszty. Unormowania są takie, że narzucają na
szpitale obowiązek leczenia zgłaszających się pacjentów, a nie zapewniają finansowania tych
świadczeń.
Na niektórych oddziałach są nie dowykonania, a to wynika ze złego planowania – dodał pan
Starosta.
Przedstawiciel SPZOZ – u
odparł, że problem niedowykonań mieliśmy na Oddziale
Położnictwa i Ginekologii, Oddział był wyłączony przez jakiś czas, prowadzono remont,
problem był z obsadą lekarzy oraz z dyżurami. Zmniejszenie dużej ilości środków związane
było z awarią tomografu.
Pani Skarbnik poprosiła o analizę kontraktów zawartych z NFZ na poszczególne oddziały
w zderzeniu z procedurami, które są niezbędne do świadczenia usług. Czy procedury są
doszacowane czy nie. Szukając w szpitalu wyjścia z sytuacji potrzebna jest taka wiedza na ile
procedury, które wykonuje szpital są zbieżne do procedur z kontraktu. Czy dyrekcja ma taką
wiedzę jak się zamykają poszczególne oddziały kosztowo. Strata powstaje ponieważ szpital nie
ma bieżącej analizy kosztów oddziałów i procedur.
Pani Wosik zapytała, czy problemy finansowe wynikają z przekroczenia procedur, czy
z przyjęcia większej liczby pacjentów.
3
Według dyrektora Żaka problem finansowy wynika z większej liczby pacjentów.
Pani Skarbnik zapytała jaki procent kosztów stanowi „zaleganie” na oddziałach. Dodała, że
obecnie szpital ma 3.109.000 zł zobowiązań wymaganych, przy stracie 5.000.000 zł jest to
sytuacja dramatyczna. Są zobowiązania, które należy spłacać, banki żądają zabezpieczeń.
Zapytała również, jakie są założenia do planu na 2015r. Pan Żak odpowiedział, że plan został
przedstawiony na posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ, jednak nie został przez nią zatwierdzony.
Pan Damian Biskup poprosił o przedstawienie kondycji finansowej na poszczególnych
oddziałach na przestrzeni kilku lat.
Pan Starosta zwracając się do pani Skarbnik, poprosił o przygotowanie informacji na ile
kredyty inwestycyjne (jaka kwota była włożona do danego projektu) pokrywają się
z programami, które realizowano oraz jaki stanowią procent w stosunku do innych. Należy
określić jak zbilansowała się inwestycja.
Pani Skarbnik ponownie poprosiła Pana dyrektora o przygotowanie analizy kontraktów,
dodała, że Starostwo co roku przekazuje dodatkowe środki na szpital.
W dalszej części posiedzenia członkowie zarządu zapoznali się z informacją dyr.
SPZOZ w Sanoku o zakończeniu prac remontowych w Poradni Diabetologicznej i prac przy
montażu nowego tomografu komputerowego.
Ad. 1. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 10/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu oraz
turystyki. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad. 3 Wolne wnioski i zapytania.
Pan Starosta poinformował, że Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Sanoku zwrócił się o udzielenie dofinansowania do zakupu samochodu osobowego. Zarząd
wstępnie zaaprobował prośbę komendanta. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na jednym
z kolejnych posiedzeń zarządu, po przedłożeniu przez KPP wniosku oraz informacji na temat
posiadanej liczby samochodów, ich przebiegu oraz stanu technicznego.
Pan Starosta zaproponował, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku w porozumieniu
z Wydziałem Inwestycji i Dróg wystąpił do Gmin z terenu Powiatu Sanockiego o określenie
możliwość dofinansowania budowy chodników przy drogach powiatowych. Jednocześnie
4
zarząd oczekuje informacji, czy Gminy są w posiadaniu aktualnych dokumentacji budowy
chodników. Członkowie zarządu przychylili się do propozycji pana Starosty.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby ewentualne dofinansowanie udzielone przez Gminy było
potwierdzone uchwałą Rady Gminy.
Przewodniczący zarządu zaproponował, aby przeprowadzić kontrolę
projektów
realizowanych w Starostwie. Członkowie zarządu upoważnili Starostę do podjęcia działań
zmierzających do przeprowadzenia w/w kontroli.
Pan Damian Biskup zwrócił się do Pani Skarbnik, aby
jak najszybciej został
zrealizowany wniosek przesłany przez RCRE w Sanoku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak - Zubel
Podpisy Członków Zarządu
1. Roman Konieczny………………………….
2. Wacław Krawczyk …………........................
3. Damian Biskup …………………………….
4. Krzysztof Strzyż ……………………………
5. Alicja Wosik ………………………………..
5