ile pieniędzy mamy - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

ILE PIENIĘDZY MAMY
... I NA CO JE WYDAMY
w Gminie Wałbrzych
Wałbrzych, marzec 2012 r.
1
Szanowni Mieszkańcy,
poniżej
przedstawiamy
budżet
Gminy
Wałbrzych. Zawiera on informacje dotyczące środków
finansowych, którymi będziemy dysponować w 2012
roku.
Prezentowany budżet jest tylko uproszczonym
obrazem
gospodarki
finansowej
Wałbrzycha,
pozwalającym lepiej zrozumieć, jak gromadzimy
i wydajemy
Wasze
pieniądze.
Chcemy
aby
gospodarowanie finansami było jawne i przejrzyste dla
wszystkich Mieszkańców naszego miasta.
Czym jest budżet ?
Dla przypomnienia - budżet to plan finansowy
zatwierdzany
przez
Radnych
Rady
Miejskiej
Wałbrzycha na każdy rok kalendarzowy, określający
dochody i wydatki oraz przychody i rozchody gminy
Wałbrzych.
2
PLAN
DOCHODY
WYDATKI
=
PRZYCHODY
ROZCHODY
Pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody
znamy
z
naszego
codziennego
gospodarowania
budżetem domowym.
Dochody to nasze pensje.
Jeśli spłacamy kredyt na samochód lub mieszkanie, są to nasze
rozchody, tj. zobowiązania, które kiedyś zaciągnęliśmy a teraz
musimy spłacać.
Reszta zostaje „na życie”, czyli na wydatki - na żywność, czynsz
za mieszkanie, opłaty itp.
3
Jeśli brakuje pieniędzy mamy dwa wyjścia: albo „zaciskamy
pasa” i rezygnujemy z niektórych wydatków, albo pożyczamy
pieniądze. To są właśnie przychody, które trzeba będzie kiedyś
oddać.
W przypadku Gminy Wałbrzych w 2012 r. (według
uchwały budżetowej) wygląda to tak:
Dochody - 359 921 174 zł
(3 111 zł/mieszkańca)
Przychody - 98 667 036 zł
(853 zł/mieszkańca)
Wydatki
- 429 477 726 zł
(3.712 zł/mieszkańca)
Rozchody - 29 110 484 zł
(252 zł/mieszkańca)
Jak to rozumieć?
Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji
i możemy wydać. Jest ich: 359 921 174 zł.
4
Musimy spłacić kredyty, pożyczki i obligacje, tj.
oddać:
29 110 484 zł (to nasze rozchody).
Zostaje: 330 810 690 zł,
ale my planujemy wydać: 429 477 726 zł,
więc brakuje: 98 667 036 zł.
Trzeba te pieniądze pożyczyć – to nasze przychody.
Planujemy
więc
zaciągnąć
kredyty
na
kwotę
98 667 036 zł. Trudnością przy planowaniu budżetu na
2012 rok, podobnie jak w roku poprzednim, było
zastosowanie ograniczenia nałożonego przez ustawę
o finansach publicznych zgodnie z którym rada gminy
nie mogła uchwalić budżetu, w którym planowane
wydatki bieżące byłyby wyższe niż planowane
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową
z lat ubiegłych i wolne środki.
A jak było w latach poprzednich?
5
Budżet Miasta Wałbrzycha w latach 2010-2012
450 000 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
y
od
ch
o
D
dy
ho
c
zy
Pr
Wykonanie za 2010 rok
i
a tk
yd
W
Wykonanie za 2011 rok
y
od
ch
z
Ro
Plan na 2012 rok
6
Nazwa
Wykonanie
za 2010 rok
w zł
1
Dochody
Przychody
Wydatki
Rozchody
2
311 688 050,79
65 060 204,31
345 733 994,70
27 793 537,00
w zł/
1 mieszkańca*
3
2 693,75
562,28
2 987,99
240,20
Wykonanie
za 2011 rok
w zł
4
326 677 609,32
49 172 839,13
338 731 411,50
29 104 354,17
w zł/
1 mieszkańca*
5
2 823,29
424,97
2 927,47
251,53
Plan na 2012 rok
w zł
6
359 921 174,00
98 667 036,00
429 477 726,00
29 110 484,00
w zł/
1 mieszkańca*
7
3 110,60
852,72
3 711,74
251,59
w%
6:2
6:4
8
115,47
151,65
124,22
104,74
* liczb ę m ieszka ń có w p rzyjęto wed łu g sta n u n a d zień 9 pa źd ziern ika 2 0 1 1 roku - 11 5 .7 0 8
7
9
110,18
200,65
126,79
100,02
Budżet w latach 2010-2012 w przeliczeniu na 1 mieszkańca
4000
3500
3000
2500
2000
Wykonanie za 2010 rok
1500
Wykonanie za 2011 rok
Plan na 2012 rok
1000
500
0
Do
y
od
ch
dy
ho
c
zy
Pr
W
at
yd
ki
dy
ho
c
z
Ro
8
Skąd bierzemy pieniądze...
Pieniądze wpływają do gminy z budżetu państwa,
od urzędów skarbowych, podmiotów gospodarczych
i mieszkańców miasta. Są to:
dochody własne (72 %)
gromadzimy na
podstawie różnych ustaw
i wolno nam je wydać na
dowolne zadania gminy
subwencje (16%)
otrzymujemy z budżetu
państwa, możemy je
przeznaczyć na dowolne
zadania gminy
dotacje (12%)
otrzymujemy na
określony cel i nie wolno
ich wydać na nic innego
Dochody własne to m. in. wpływy z podatków
pobieranych
bezpośrednio
przez
gminę:
od
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków
transportowych, z opłat (np. targowej, za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu).
Łącznie miasto uzyskuje z ww. podatków i opłat:
61 752 587 zł
9
Gmina otrzymuje również część środków z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Im więcej osób w Wałbrzychu pracuje, im lepiej
zarabiamy, gdy przedsiębiorstwa się rozwijają,
zwiększają swoją produkcję i sprzedaż, tym większe
wpływy z tych podatków w Urzędach Skarbowych
i w gminie. W 2012 r. jest to kwota:
79 358 932 zł
Inne dochody to m. in. wpływy z biletów
autobusowych, gospodarki komunalnej i z innej
działalności służb miejskich. Stanowi to kwotę:
28 924 952 zł
W 2012 r. oczekujemy również wpływów z budżetu
środków europejskich w wysokości:
39 048 948 zł
Dochody z majątku gminy, czyli ze sprzedaży
nieruchomości, dzierżawy, najmu, opłat za wieczyste
użytkowanie gruntów i sprzedaży składników
majątkowych to kwota:
52 017 141 zł
10
Subwencje z budżetu państwa w 2012 r. wyniosą:
56 399 960 zł
w tym na oświatę państwo przekaże 47 103 251 zł.
W 2012 r. planowane dotacje mają być na poziomie
42 418 654 zł
z przeznaczeniem głównie na pomoc społeczną.
Czyli mamy razem: 359 921 174 zł.
Aby wystarczyło na wszystkie wydatki musimy
dodatkowo pożyczyć 98 667 036 zł.
Łącznie w 2012 roku planujemy uzyskać:
458 588 210 zł
Na co wydajemy pieniądze ...
Kto wydaje gminne pieniądze?
W celu realizacji zadań nałożonych na gminę
powołano jednostki wykonujące te zadania.
Są to:
 Urząd Miejski
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
11

Jednostki oświaty – szkoły podstawowe, gimnazja,
przedszkola
 Żłobki

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta

Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych
 Schronisko dla Zwierząt
 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
 Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
„Biblioteka pod Atlantami”
 Muzeum w Wałbrzychu
 Zespół Pieśni i Tańca
 Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”
Ponadto w naszej gminie funkcjonują spółki prawa
handlowego, które realizują zadania gminy.
Są to:
 Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o.

Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o.
12

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo –
Rekreacyjne „AQUA - ZDRÓJ” Sp. z o. o.
Na jakie cele wydajemy pieniądze?
Mamy do wydania:
458 588 210 zł
Przypomnijmy, musimy spłacić zaciągnięte w latach
poprzednich kredyty oraz wykupić obligacje. Łącznie:
29 110 484 zł
Zostaje nam:
429 477 726 zł
Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki tzw.
bieżące związane w szczególności z utrzymaniem
miasta, funkcjonowaniem szkół, przedszkoli i innych
jednostek
gminy,
pomocą
społeczną,
realizacją
gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
dotacjami na działalność kulturalną i sportową oraz na
wydatki majątkowe.
13
W 2012 roku przeznaczymy 116 397 434 zł
(w tym 6 592 164 zł to kwota stanowiąca
rezerwę budżetową) tj. 27,10 % wydatków
ogółem na INWESTYCJE
Najważniejsze z nich to:
 inwestycje w kulturze i ochronie dziedzictwa
narodowego
44 189 040 zł
 inwestycje drogowe
43 195 364 zł
 inwestycje w gospodarce komunalnej i ochronie
środowiska
6 549 094 zł
 inwestycje w dotyczące pozostałych zadań w
zakresie polityki społecznej
6 177 782 zł
 inwestycje w oświacie
5 588 334 zł
 inwestycje w gospodarce mieszkaniowej
3 005 656 zł
14
Najwięcej w 2012 r. planujemy wydać (bez wydatków
inwestycyjnych) na oświatę i wychowanie
73 775 770 zł
w
szczególności
przedszkoli,
szkół
na
utrzymanie
i
działalność
podstawowych
i
gimnazjów,
stypendia dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, dowóz uczniów do szkół, dotacje dla
niepublicznych przedszkoli i szkół.
Inne wydatki bieżące (bez inwestycji):
 Pomoc społeczna
64 767 387 zł
(wypłata zasiłków, świadczeń rodzinnych, zaliczek
alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych.)
 Gospodarka mieszkaniowa
49 516 175 zł
(administrowanie mieszkaniami i lokalami użytkowymi)
 Transport
36 104 382 zł
(komunikacja miejska, utrzymanie dróg, działalność
ZDKiUM)
 Administracja publiczna
21 974 876 zł
(promocja gminy, prowadzenie ewidencji ludności, USC,
wydawanie dowodów osobistych, funkcjonowanie Rady
Miejskiej, utrzymanie Urzędu Miejskiego)
15

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
15 390 485 zł
(oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic,
działalność Schroniska dla Zwierząt)
 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
6 035 270 zł
(dotacje dla instytucji kultury)
 Kultura fizyczna
4 685 611 zł
(dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń,
funkcjonowanie OSiR)
 Bezpieczeństwo publiczne
(funkcjonowanie Straży Miejskiej)

Ochrona zdrowia
3 318 959 zł
2 321 178 zł
(przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, programy
zdrowotne)

Pozostałe działy
34 910 199 zł
(m. in. utrzymanie żłobków, rezerwy, odsetki
od kredytów)
Jak widać prawie połowa wydatków dotyczy oświaty,
pomocy społecznej, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia,
kultury i sportu.
Łącznie:
154 904 175 zł
16
SPRAWY DOTYCZĄCE SFERY SPOŁECZNEJ
NASZYCH MIESZKAŃCÓW SĄ TRAKTOWANE
JAKO NAJWAŻNIEJSZE
BUDŻET NA 2012 r. wg stanu na 01.01.2012 r.
Dz.
010
600
630
700
710
750
751
752
754
756
757
758
801
851
852
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
921
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dz.
Nazwa
853
854
900
Dochody
28 492 819
52 903 399
565 000
1 155 456
Wydatki
40 995
79 299 746
74 800
52 521 831
1 549 000
22 934 876
20 948
20 948
1 000
1 000
905 000
3 458 959
141 881 519
-
56 399 960
2 556 197
44 654 907
26 262 760
9 467 164
79 364 104
2 321 178
64 767 387
342 196
7 845 339
-
2 418 139
11 252 977
21 939 579
17 532 073
50 504 310
Dochody
Wydatki
17
926
1 257 723
4 685 611
359 921 174
429 477 726
Kultura fizyczna
Ogółem
Wynik: (-) deficyt
- 69 556 552
Treść
Ogółem, w tym:
kredyty
obligacje
Suma bilansująca
Przychody
98 667 036
98 667 036
-
Rozchody
29 110 484
24 110 484
5 000 000
458 588 210
458 588 210
Jak powstaje budżet Wałbrzycha ?
Prezydent Miasta przygotowuje projekt budżetu na kolejny
rok, uwzględniając w nim informacje otrzymane z Ministerstwa
Finansów i dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (subwencje,
dotacje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych),
przewidywane
kwoty
dochodów
własnych
oraz
deficyt
budżetowy (nadwyżki wydatków nad dochodami). Wszystkie
jednostki (szkoły, przedszkola, żłobki, ZDKiUM, MOPS, OSiR
itd.) przedstawiają swoje potrzeby finansowe na realizację
zaplanowanych zadań własnych gminy i zleconych. Kołdra jest
zawsze za krótka i stąd do budżetu wpisywane są zadania
najważniejsze i niezbędne do realizacji.
18
Gotowy projekt budżetu Prezydent Miasta przedstawia Radzie
Miejskiej Wałbrzycha do 15 listopada roku poprzedzającego rok
budżetowy. Radni na poszczególnych Komisjach omawiają
projekt wprowadzając poprawki lub akceptując zaproponowane
zapisy. Następnie pod koniec roku, a najpóźniej do 31 stycznia
roku następnego na sesji budżetowej Rada Miejska głosuje nad
budżetem i od tego momentu staje się on najważniejszym
dokumentem finansowym dla naszego miasta na dany rok
kalendarzowy.
Uchwała budżetowa dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej
Urzędu
Miejskiego
na
stronie
internetowej
www.bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl.
19