Tabela opłat manipulacyjnych za wydanie i

Tabela opłat manipulacyjnych za wydanie
i wykup Certyfikatów Inwestycyjnych
emitowanych przez UniSystem Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty
Opłaty manipulacyjne za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych
Towarzystwo przy zapisach na oferowane Certyfikaty danej serii pobiera następujące opłaty manipulacyjne za ich wydanie:
Wielkość zapisu*
Opłata**
do 24
Certyfikatów
4,00%
od 25 do 49
Certyfikatów
3,00%
od 50 do 99
Certyfikatów
2,00%
od 100 do 499
Certyfikatów
od 500 do 999
Certyfikatów
1,5%
0,75%
1000 i więcej
Certyfikatów
0,3%
Źródło: Prospekt UniSystem.
* Wielkość jednego zapisu = liczba Certyfikatów oferowanych, na które dokonywany jest dany zapis.
** O
płata jest liczona odpowiednio jako: wskazany w tabeli współczynnik procentowy razy cena emisyjna oferowanego Certyfikatu razy liczba oferowanych Certyfikatów będących przedmiotem zapisu. Opłatę zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób: końcówki do 0,5 grosza zaokrągla się w dół, końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się w górę.
W przypadku złożenia więcej niż jednego zapisu przez tę samą osobę w celu ustalenia opłaty manipulacyjnej za wydanie oferowanych
Certyfikatów danej serii każdy zapis traktowany jest oddzielnie.
Opłaty manipulacyjne za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych
Zgodnie z art. 30 ust. 10 statutu UniSystem FIZ („Fundusz”) Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za wykupienie Certyfikatów
Inwestycyjnych, której wysokość uzależniona jest od upływu czasu od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii oraz Wartości
Aktywów Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny przypadającej na Certyfikaty Inwestycyjne danego Subfunduszu podlegające
wykupowi w danym Dniu Wykupienia. Stawki opłat manipulacyjnych określa poniższa tabela:
Liczba lat kalendarzowych od dnia przydziału
Certyfikatów Inwestycyjnych danej serii***
Opłata manipulacyjna wyrażona jako % Wartości Aktywów
Netto Subfunduszu na Certyfikat Inwestycyjny przypadającej
na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu podlegające wykupowi
w danym Dniu Wykupu
od 0 do ≤ 1
2%
powyżej 1 do ≤ 2
1,5%
powyżej 2 do ≤ 3
1%
powyżej 3
0%
*** W przypadku Certyfikatów Inwestycyjnych serii A oraz B związanych z Subfunduszem UniSystem 1, dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty manipulacyjnej za wykupienie, liczba lat liczona jest jednakowo,
począwszy od dnia przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii B związanych z Subfunduszem UniSystem 1.
Wyrazy użyte powyżej, pisane od wielkiej litery i niezdefiniowane, mają znaczenie, jakie nadaje im statut Funduszu.