Komunikat Aktualizacyjny nr 1 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S

OGŁOSZENIE 41/2011
Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 04/05/2011
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 39/2011 Investor
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia
4 maja 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
INVESTOR FIZ
RB_FI_E 39 2011
korekta
KOMISJANADZORUFINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr
39
/
2011
(numer kol ejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-05-04
Nazwa podmiotu:
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:
Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia 4 maj a 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów
Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestyc yjnego Zamkni ętego
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewi dzi ane statutem funduszu
WIADOMOŚĆ
W załączeniu przekazuje się Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia 4 maja 2011 r. do Prospektu Emisyjnego
Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Pli k
Opi s
Komuni katAktualizac yjny1.2011.05.04.pdf
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwi sko
Stanowisko/Funkcja
2011-05-04
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2011-05-04
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Komunikat Aktualizacyjny nr 1
z dnia 4 maja 2011 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
1. W Prospekcie Emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii R, S, T, U Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu
28 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, w rozdziale 1
Podsumowanie w pkt 8 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Oferta Certyfikatów serii R: zapis może obejmować minimalnie jeden certyfikat. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na
Certyfikaty serii R nastąpi 7 czerwca 2011 r. Zapisy będą przyjmowane do 21 czerwca 2011 r. włącznie, w godzinach pracy
Punktów Subskrypcyjnych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii R będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich
Certyfikatów objętych zapisami.”
2) w związku ze zmianą wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na Certyfikaty,
w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 13 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:
Opłaty manipulacyjne pobierane przy zapisach na Certyfikaty:
Wielkość
od 101 do 150
do 100 Certyfikatów
zapisu*
Certyfikatów
od 151 do 200
Certyfikatów
Opłata**
4,0%
3,0%
2,0%
* Wielkość jednego zapisu = liczba Certyfikatów, na które dokonywany jest dany zapis
powyżej 200
Certyfikatów
1,0%
** Opłata jest liczona jako % ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat będący przedmiotem danego zapisu
*** Opłatę zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób: końcówki do 0,5 grosza zaokrągla się w dół,
końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się w górę
3) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, w rozdziale 4 w pkt
4.7.5 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R nastąpi 7 czerwca 2011 r. Zapisy będą przyjmowane do dnia
21 czerwca 2011 r. włącznie, w godzinach pracy Punktów Subskrypcyjnych.”
4) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, w rozdziale 6 w pkt
6.3.7 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Oferta Certyfikatów serii R: zapis może obejmować minimalnie jeden certyfikat. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na
Certyfikaty serii R nastąpi 7 czerwca 2011 r. Zapisy będą przyjmowane do 21 czerwca 2011 r. włącznie, w godzinach pracy
Punktów Subskrypcyjnych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii R będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich
Certyfikatów objętych zapisami.”
5) w związku ze zmianą terminu przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, w rozdziale 6 w pkt
6.4.1.3 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Oferta Certyfikatów serii R: zapis może obejmować minimalnie jeden certyfikat. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na
Certyfikaty serii R nastąpi 7 czerwca 2011 r. Zapisy będą przyjmowane do 21 czerwca 2011 r. włącznie, w godzinach pracy
Punktów Subskrypcyjnych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu serii R będzie równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na
Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 Statutu, i jest jednolita dla wszystkich
Certyfikatów objętych zapisami.
6) w związku ze zmianą wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na Certyfikaty,
w rozdziale 6 w pkt 6.4.1.9 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:
Opłaty manipulacyjne pobierane przy zapisach na Certyfikaty:
Wielkość
od 101 do 150
do 100 Certyfikatów
zapisu*
Certyfikatów
od 151 do 200
Certyfikatów
Opłata**
4,0%
3,0%
2,0%
*Wielkość jednego zapisu = liczba Certyfikatów, na które dokonywany jest dany zapis
powyżej 200
Certyfikatów
1,0%
**Opłata jest liczona jako % ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat będący przedmiotem danego zapisu
***Opłatę zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób: końcówki do 0,5 grosza zaokrągla się w dół,
końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się w górę
7) w związku ze zmianą wysokości opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na Certyfikaty,
w rozdziale 6 w pkt 6.4.5.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:
Opłaty manipulacyjne pobierane przy zapisach na Certyfikaty:
Wielkość
od 101 do 150
do 100 Certyfikatów
zapisu*
Certyfikatów
od 151 do 200
Certyfikatów
Opłata**
4,0%
3,0%
2,0%
*Wielkość jednego zapisu = liczba Certyfikatów, na które dokonywany jest dany zapis
powyżej 200
Certyfikatów
1,0%
**Opłata jest liczona jako % ceny emisyjnej Certyfikatu za każdy Certyfikat będący przedmiotem danego zapisu
***Opłatę zaokrągla się do pełnego grosza w następujący sposób: końcówki do 0,5 grosza zaokrągla się w dół,
końcówki od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się w górę