am tabela wyników brutto 2016.01.31
Transkrypt
am tabela wyników brutto 2016.01.31
Portfele indywidualne - wyniki zarządzania brutto na dzień 31.01.2016 Akcyjne Fundamentalny 100% Rynkowy 100% stopa odniesienia (WIG) Zrównoważone Fundamentalny 70% stopa odniesienia (30% IW1Y + 70% WIG) Fundamentalny 60% Rynkowy 60% stopa odniesienia (40% IW1Y + 60% WIG) Fundamentalny 50% Rynkowy 50% stopa odniesienia (50% IW1Y + 50% WIG) Fundamentalny 40% Rynkowy 40% stopa odniesienia (60% IW1Y + 40% WIG) Stabilnego wzrostu Fundamentalny 35% Rynkowy 35% stopa odniesienia (65% IW1Y + 35% WIG) Rynkowy 25% stopa odniesienia (75% IW1Y + 25% WIG) 3 m-ce 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat -10,5% -9,8% -12,7% -12,6% -7,0% -6,8% -0,8% -3,4% 2,1% 6,0% -19,2% -5,1% 52,6% 45,3% -11,9% -16,0% -15,0% -12,9% -5,4% -6,1% 17,0% 3 m-ce 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat -7,9% -9,3% -5,0% 0,5% 3,7% -8,2% 54,4% -8,3% -11,2% -10,2% -7,6% -0,9% 2,2% 32,5% -7,1% -6,7% -8,3% -8,2% -4,5% -4,6% 0,8% -1,2% 4,0% 6,0% -4,9% 4,8% 57,6% 61,1% -7,1% -9,6% -8,5% -5,9% 0,6% 4,9% 36,9% -6,4% -7,2% -3,8% 1,1% 4,5% -1,1% 59,6% -5,9% -7,9% -6,8% -4,1% 2,1% 7,6% 40,7% -5,2% -5,9% -3,1% 0,5% 6,5% 8,9% 61,0% -4,6% -6,2% -5,1% -2,3% 3,5% 10,1% 43,9% 3 m-ce 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat -4,4% -3,0% -5,0% -4,0% -2,3% -1,2% 2,5% 2,4% 5,9% 7,6% 5,4% 11,2% 61,4% 60,4% -4,0% -5,3% -4,3% -1,4% 4,2% 11,4% 45,3% -4,5% -4,8% -2,8% 0,7% 6,0% 10,9% 51,1% -2,7% -3,6% -2,6% 0,4% 5,6% 13,9% 47,7% Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują analogicznych wyników w przyszłości. Prezentowane stopy zwrotu przedstawiają wynik średni ważony aktywami w danej kategorii portfeli. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat dostępne są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Wartości procentowe obok nazw strategii określają wysokość maksymalnego zaangażowania w akcje. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych BZ WBK Asset Management S.A. Inwestycja w oferowane portfele wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Stopy zwrotu portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych. Oznacza to możliwość uzyskania przez klienta wyników inwestycyjnych gorszych niż oczekiwane lub poniesienie straty. Stopa odniesienia (IW1Y) - uzależniony od stawki WIBID1Y (WIBID 1-roczny) indeks zdefiniowany w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. BZ WBK Asset Management S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000000920, NIP 778 12 35 781, kapitał zakładowy 13.500.000,00 PLN (wpłacony w całości).