Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN Investment Partners TFI S.A.
Subfundusze działające w ramach NN SFIO (Jednostki Uczestnictwa kategorii A)
Tabela obowiązuje od 25.02.2016 r.
SUBFUNDUSZE AKCYJNE
Wartość pierwszej wpłaty lub suma
wartości wszystkich rejestrów
w ramach Numeru Uczestnika
i kolejnej wpłaty (PLN)
NN (L) Japonia
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
NN (L) Ameryki Łacińskiej
NN (L) Nowej Azji
NN (L) Globalnych Możliwości
SUBFUNDUSZE DŁUŻNE
SUNFUNDUSZE PIENIĘŻNE
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
NN (L) Depozytowy
Od
Do
Opłata
Opłata
Opłata
0,00 zł
9 999,99 zł
4,50%
2,00%
0,00%
10 000,00 zł
24 999,99 zł
4,25%
1,75%
0,00%
25 000,00 zł
49 999,99 zł
3,75%
1,50%
0,00%
50 000,00 zł
99 999,99 zł
3,50%
1,50%
0,00%
100 000,00 zł
249 999,99 zł
3,00%
1,25%
0,00%
250 000,00 zł
499 999,99 zł
2,50%
1,00%
0,00%
500 000,00 zł
999 999,99 zł
2,25%
0,75%
0,00%
1 000 000,00 zł
powyżej
1,50%
0,75%
0,00%
podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
02.2016. Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
OPŁATA MANIPULACYJNA
1/2
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJĘ W SKALI ROKU
NN (L) Japonia
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
FUNDUSZ
NN (L) Depozytowy
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
NN (L) Ameryki Łacińskiej
NN (L) Nowej Azji
NN (L) Globalnych Możliwości
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
0,75%
1,80%
2,50%
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty zgodnie z zasadami opisanymi w Statutach Funduszy. Przy pobieraniu opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty
uwzględnia się wartość wszystkich aktywów Klienta na wszystkich rejestrach, zgromadzonych w ramach jego Numeru Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej opłaty manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Konwersja/zamiana
Opłata za konwersję/zamianę jest równa wysokości opłaty manipulacyjnej w Funduszu docelowym pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej wcześniej uiszczonej przy nabyciu konwertowanych/zamienianych
jednostek uczestnictwa Funduszu źródłowego. Opłata za konwersję/zamianę nie jest pobierana, gdy opłata manipulacyjna w Funduszu źródłowym jest wyższa niż opłata manipulacyjna w Funduszu docelowym. Dokładna
kwota pobranej Opłaty za konwersję/zamianę zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Umorzenie
Opłata nie jest pobierana.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu
ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i uwzględniona jest w publikowanej codziennie wartości jednostki uczestnictwa.
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości
opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez
Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania
innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani
żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz
Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów
giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji,
w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta .......................................................................................................
PESEL ............................................................................................................................
GRB .......................................................................................................
Data .........................................................................................................................................................
podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
02.2016. Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
2/2