TOM Blackrock E2 28 11-14

Tabela opłat Subfunduszy dla tytułów uczestnictwa klasy E2
BlackRock Global Funds
Obowiązuje od 15.12.2014 r.
Wysokość wpłaty
Dla EUR
Stawka prowizji
dla funduszy
akcyjnych
0 – 34 999,99
3,00%
35 000 – i powyżej
2,50%
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Przy pobieraniu Opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, ze jeżeli
Klient posiada tytuły uczestnictwa danego Subfunduszu, dla określenia procentowej stawki opłaty manipulacyjnej stosuje
się sumę wpłaty i wartości tytułów uczestnictwa zgromadzonych na danym Subfunduszu. Ze względu na zasadę kumulacji,
dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Konwersja
Za zlecenie konwersji nie jest naliczana opłata. Możliwa jest konwersja między jednostkami subfunduszy w różnych walutach
oraz w PLN.
Umorzenie
INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY:
Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku)
oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata administracyjna w maksymalnej wysokości 0,25% rocznie, opłata
obejmuje wszystkie koszty operacyjne, z wyłączeniem prowizji na rzecz powiernika; 2) prowizje powiernika w wysokości
od 0,005% do 0,441% w ujęciu rocznym w zależności od funduszu; 3) opłaty z tytułu realizacji operacji; 4) wszelkie inne
podatki, opłaty prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana stawka jest
stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu.
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Dla tytułów uczestnictwa klasy E2 nie jest pobierana opłata umorzeniowa.
Fundusz Zagraniczny BlackRock Global Funds
Rodzaj
subfunduszu
Fundusze
akcyjne
Nazwa subfunduszu
BGF Asia Pacific Equity Income
Subfundusz dostępny w walutach
EURUSDPLNGBPOpłata za
EUR
USD
GBP
hedged
hedged hedged
hedged zarządzanie

2,00%
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty
manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości
funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku
z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności
przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek
uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych
za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są zobowiązaniem oraz
nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa
Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty
kapitału. Rozumiem, że dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki uczestnictwa
nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe.
Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu, zawierającym
w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń
określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………… PESEL ………………………………… GRB …………………………………
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Data …………………………………………… Podpis Klienta ………………………………………………………………………… (SV) …………………………………