Tabela Opłat Manipulacyjnych Union Investment

Tabela Opłat Manipulacyjnych Union Investment TFI S.A.
(dla jednostek uczestnictwa kategorii A)
Tabela obowiązuje od 01.04.2014 r.
OPŁATA MANIPULACYJNA
UniKorona Akcje,
UniKorona Zrównoważony,
UniAkcje: Nowa Europa,
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
UniStabilny
Wzrost
UniObligacje:
Nowa Europa
UniKorona
Obligacje
UniKorona
Pieniężny
UniDolar
Pieniężny
Od
Do
–
4 999,99
5,00%
3,00%
2,00%
0,90%
0,00%
5 000,00
9 999,99
4,50%
2,50%
1,50%
0,75%
0,00%
10 000,00
24 999,99
4,00%
2,00%
1,00%
0,60%
0,00%
25 000,00
49 999,99
3,00%
1,50%
0,80%
0,55%
0,00%
50 000,00
99 999,99
2,00%
1,00%
0,50%
0,40%
0,00%
100 000,00
499 999,99
1,50%
0,50%
0,30%
0,40%
0,00%
500 000,00
999 999,99
0,75%
0,30%
0,20%
0,20%
0,00%
1 000 000,00
–
0,30%
0,15%
0,10%
0,20%
0,00%
Subfundusze w ramach Parasol UniFundusze FIO
podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
05.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Suma wpłaty oraz wartości jednostek
uczestnictwa na subrejestrach
prowadzonych w danym subfunduszu
funduszu UniFunduszeFIO (dla wpłat w PLN).
W przypadku UniDolar Pieniężny wpłaty
dokonywane są w USD.
1/2
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE NALICZANA W SKALI ROKU
UniKorona Akcje,
UniAkcje Małych
i Średnich Spółek,
UniAkcje:
Nowa Europa
OPŁATA ZA
ZARZĄDZANIE
UniKorona
Zrównoważony
4,00%
3,20%
UniStabilny Wzrost
2,70%
UniObligacje:
Nowa Europa
UniKorona
Obligacje
2,00%
1,50%
UniKorona
Pieniężny
1,10%
UniDolar Pieniężny
1,00%
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty zgodnie z zasadami opisanymi w Statutach Funduszy.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej opłaty manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Konwersja
Opłata za konwersję jest równa wysokości opłaty manipulacyjnej w Funduszu docelowym pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej wcześniej uiszczonej przy nabyciu konwertowanych
jednostek uczestnictwa Funduszu źródłowego. Opłata za konwersję nie jest pobierana, gdy opłata manipulacyjna w Funduszu źródłowym jest wyższa niż opłata manipulacyjna w Funduszu docelowym.
Dokładna kwota pobranej opłaty za konwersję zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Umorzenie
Opłata nie jest pobierana.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Stawka procentowa opłaty podawana jest w skali całego roku liczonego jako 360 dni. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Funduszu i uwzględniona w publikowanej codziennie
wartości jednostki uczestnictwa.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz
50-62% dla funduszy gotówkowych, mieszanych i akcyjnych, 30-62% dla funduszy obligacyjnych od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym dla większości funduszy stawka wynosi 62%.
Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa/ Funduszu Zagranicznego czynności przyjmowania
i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania
oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank
Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy
nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie
z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich
przyszłych wyników.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów, zawierającymi w szczególności
informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy. Prospekty Informacyjne Funduszy
oraz Kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta ....................................................................................................... PESEL ..........................................................................................................................
GRB .......................................................................................................
Data ..................................................................................................................................................... podpis Klienta .......................................................................................................
(SV) .......................................................................................................
05.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
2/2