miesięczna struktura aktywów 2005

Warszawa, 2005.05.05
Struktura aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego za miesiąc kwiecień 2005 r. według
stanu na dzień 29.04.2005 r.:
Nazwa otwartego funduszu emerytalnego
Siedziba i adres funduszu
Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny
Warszawa 02-672
ul. Domaniewska 41
Numer Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa KRS 0000008104
Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego
Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego według
dopuszczalnych kategorii lokat.
Kategorie lokat
Udział
w aktywach
Funduszu
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub
56,29 %
Narodowy Bank Polski, a takŜe kredyty i poŜyczki udzielane tym podmiotom. Papiery
skarbowe w walutach obcych emitowane przez Państwa OECD.
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej
5,53 %
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a takŜe notowane na
32,75 %
regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
0,44 %
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte,
0,95 %
specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane
Listy zastawne
0,18 %
Niezabezpieczone obligacje i inne dłuŜne papiery wartościowe emitowane przez spółki
0,45 %
publiczne.
Poza powyŜszym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.
NaleŜności (bez naleŜności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji
zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłuŜnych
papierów wartościowych)
Środki pienięŜne na rachunkach bankowych
2,43 %
0,98 %