Tabela Opłat Manipulacyjnych Funduszy Allianz

Tabela opłat dla tytułów uczestnictwa klasy AT
Allianz Global Investors Fund
Wysokość wpłaty w PLN, EUR lub USD
Opłata za nabycie dla funduszy obligacyjnych
do 19 999,99
2,50%
20 000,00 – 34 999,99
2,25%
35 000,00 – 149 999,99
2,00%
150 000,00 – 299 999,99
1,75%
300 000,00 – i powyżej
1,50%
Wysokość wpłaty w PLN, EUR lub USD
Opłata za nabycie dla funduszy akcyjnych
do 19 999,99
5,00%
20 000,00 – 34 999,99
4,50%
35 000,00 – 149 999,99
4,00%
150 000,00 – 299 999,99
3,50%
300 000,00 – i powyżej
3,00%
INFORMACJA O OPŁATACH ZA NABYCIE:
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty. Dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym
potwierdzeniu transakcji. Zasada kumulacji nie ma zastosowania dla subfunduszy Allianz Global Investors Fund.
Konwersja
Za zlecenie konwersji nie jest naliczana opłata. Transakcje konwersji dozwolone są pomiędzy subfunduszami gdzie walutą
bazową klasy jednostek jest EUR lub USD. Dla subfunduszy, gdzie walutą bazową klasy jednostek jest PLN konwersja
jest możliwa wyłącznie na inny subfundusz, gdzie walutą bazową klasy jednostek jest PLN.
Umorzenie
Dla tytułów uczestnictwa klasy AT nie jest pobierana opłata umorzeniowa.
INFORMACJA O OPŁATACH OBCIĄŻAJĄCYCH AKTYWA NETTO SUBFUNDUSZY:
Poza opłatą za zarządzanie fundusz pokrywa następujące koszty, naliczane od wartości aktywów netto (w skali roku)
oraz wliczone w wycenę tytułów uczestnictwa: 1) opłata od transakcji w maksymalnej wysokości 0,125% od każdej transakcji
pobierana przez depozytariusza; 2) opłata administracyjna w maksymalnej wysokości 0,75% rocznie w zależności od funduszu
(m.in. na pokrycie kosztów depozytariusza, agenta transferowego i rejestracyjnego itp.); 3) prowizje maklerskie w charakterze
wynagrodzenia za usługi analityczne świadczone, jak i usługi związane z realizacją zleceń; 4) wszelkie inne podatki, opłaty
prawne czy pocztowe wymienione w prospekcie.
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Obowiązuje od 15.12.2014 r.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów danego Subfunduszu i wliczona w publikowaną codziennie wartość tytułów
uczestnictwa. Stawka procentowa opłaty podawana jest w poniższej tabeli w skali całego roku. Prezentowana stawka jest
stawką maksymalną zgodną z Prospektem Funduszu.
Opłata za
USDPLNKlasa aktywów
Nazwa Subfunduszu
EUR
USD
hedged hedged
zarządzanie
Fundusze obligacyjne Allianz Euro High Yield Bond


1,10%
Fundusze akcyjne
Allianz US High Yield

Allianz China Equity


1,75%
Allianz European Equity Dividend
Allianz Europe Equity Growth

Allianz BRIC Equity

Allianz Brazil Equity

Allianz Agricultural Trends


1,20%

1,50%

1,50%
1,75%
1,75%

1,75%
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych
za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w Fundusze nie są
zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub
zależnych. Jednostki uczestnictwa Funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w Fundusze są obarczone ryzykiem
inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty kapitału. Rozumiem, że dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji
ich przyszłych zysków. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz
Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe.
Szczegółowe informacje o Funduszu są dostępne w prospekcie Informacyjnym Funduszu dostępnym w oddziale Banku.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w Fundusz należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Funduszu,
zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka.
Zasady realizacji zleceń określone są w Statutach Funduszy.
Prospekty Informacyjne Funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.online.citibank.pl
Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………… PESEL ………………………………… GRB …………………………………
Data …………………………………………… Podpis Klienta ………………………………………………………………………… (SV) …………………………………
12.2014 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Funduszy Zagranicznych wynagrodzenie w wysokości: 100%
opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia oraz 43-62% od wysokości opłaty za zarządzanie, przy czym
dla większości funduszy stawka mieści się w przedziale 60-62%. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi
wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń
nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa
czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli
dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.