WARTA BNP Paribas Papierow
Transkrypt
WARTA BNP Paribas Papierow
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: Fundusz WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) I. 1. 2. Aktywa Lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe III. Aktywa netto ( I - II ) 3. 4. 4.1 4.2 II. 1. 2. Okres poprzedni 3 052,85 3 052,85 0,00 Okres bieżący 321 011,77 321 011,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 052,85 0,00 0,00 321 011,77 ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: Fundusz WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych II ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. ( w zł ) Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) Zwiększenie funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni 0,00 3 049,13 3 062,10 3 062,10 0,00 0,00 12,97 0,00 0,00 10,29 0,00 Okres bieżący 3 052,85 299 701,86 347 908,65 92 437,50 0,00 255 471,15 48 206,79 25 529,02 0,00 13 564,85 0,00 0,00 0,00 2,68 3,72 3 052,85 0,00 0,00 9 112,92 18 257,06 321 011,77 ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: Fundusz WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 0,0000 27,0379 27,0379 2 621,3602 0,0000 0,0000 112,9800 112,9100 112,9100 111,4200 122,8600 122,4600 ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: Fundusz WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty 1 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE Wartość bilansowa ( Udział w aktywach netto w zł.) funduszu (w %) 2 321 011,77 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 321 011,77 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 321 011,77 321 011,77 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2014 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO: Fundusz WARTA BNP Paribas Papierów Dłużnych V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty 1 1. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 6. 6.1 6.2 6.2.1 Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje bony skarbowe inne Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu notowane na rynku regulowanym pozostałe Akcje notowane na rynku regulowanym pozostałe Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych jednostki uczestnictwa certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych 7.1 opcje 7.2 kontrakty terminowe 7.3 swapy walutowe 7.4 swapy procentowe 7.5 inne instrumenty pochodne 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 9. Pożyczki 9.1 zabezpieczone hipotecznie 9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie 9.4 inne pożyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej III. Środki pieniężne IV. Należności V. Zobowiązania VI. Aktywa netto ( w tym) 1. krajowe 2. zagraniczne - kraje UE 3. zagraniczne - kraje poza UE Wartość bilansowa ( w zł.) 2 321 011,77 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 321 011,77 100,00% 321 011,77 0,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 321 011,77 321 011,77 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%