WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity sprawozdanie roczne 31.12

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
Aktywa
Lokaty
środki pieniężne
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9
3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
4. należności
4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
4.2 pozostałe
II. Zobowiązania
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
3. Pozostałe
III. Aktywa netto ( I - II )
I.
1.
2.
Okres poprzedni
Okres bieżący
1 334 916,47
1 479 600,66
1 334 916,47
0,00
1 479 600,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 966,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 966,75
0,00
1 249 949,72
1 479 600,66
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity
II.
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
( w zł )
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II )
Zwiększenie funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
1 329 664,19
1 249 949,72
-17 525,38
261 723,21
280 200,87
801 615,81
221 968,20
353 430,92
0,00
0,00
58 232,67
448 184,89
297 726,25
539 892,60
68 539,70
164 253,58
0,00
6 276,97
16 572,55
124 000,69
0,00
0,00
-607,19
3 844,36
85 781,62
1 087,06
127 439,57
240 429,94
-62 189,09
-32 072,27
1 249 949,72
1 479 600,66
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Liczba jednostek rozrachunkowych
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł )
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
35 761,0610
34 444,7890
34 444,7890
36 833,1992
37,1806
34,7800
39,3050
36,2885
36,2885
31,7891
43,7996
40,1703
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Udział w aktywach
Wartość bilansowa ( netto funduszu (w
w zł.)
%)
2
3
1 479 600,66
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1 479 600,66
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
1 479 600,66
0,00
100,00%
1 479 600,66
100,00%
0,00
0,00%
0,00%
ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 31.12.2014 r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
WARTA HSBC GIF BRIC Markets Equity
V.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
1
1.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
obligacje
bony skarbowe
inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
Akcje
notowane na rynku regulowanym
pozostałe
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
jednostki uczestnictwa
certyfikaty inwestycyjne
funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
opcje
kontrakty terminowe
swapy walutowe
swapy procentowe
inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
zabezpieczone hipotecznie
zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczeń na życie
inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9
ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto ( w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
Udział w aktywach
Wartośc bilansowa netto funduszu (w
(w zł)
%)
2
3
1 479 600,66
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1 479 600,66
1 479 600,66
0,00
100,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
1 479 600,66
0,00
1 479 600,66
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%