First Private Equity FIZ

First Private Equity FIZ
Karta funduszu – czerwiec 2015 r.
Wyniki na dzień 30.06.2015
Aktywa:146,46 mln zł
Stopa zwrotu od 21.09.2007
Wartość certyfikatu: 1470,74 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
40%
120%
29,66%
100%
30%
80%
20%
60%
10%
40%
5,74%
0%
-0,09%
20%
-10%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
-20%
-8,08%
2014 1 rok
2013-14
2 lata
2012-14
3 lata
2010-14
5 lat
Stopa zwrotu
3 miesiące
-7,83%
6 miesięcy
-5,92%
Od początku roku
-5,92%
1 rok
- 10,03%
3 lata
-3,97%
5 lat
14,2%
Od pierwszej wyceny
47,07%
Opis Funduszu
Polityka inwestycyjna
Podstawowe dane
Początek działalności
11.10.2007
Opłata manipulacyjna
max. 4%
Opłata stała
max. 3%
Opłata zmienna od zysku
Zarządzający
Notowania i obrót
20% zysku*
Vestor Dom
Maklerski
S.A.
GPW w
Warszawie
S.A.
*pobierana tylko, gdy zysk przekracza 15% w skali roku
Fundusz inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania
również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego
zabezpieczeniem.
Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po
przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi
strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Środki na rozwój, restrukturyzację lub konsolidację mogą
być pozyskiwane także z pożyczek i kredytów. Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz
innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych.
Fundusz poszukuje akcji/udziałów spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W
ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z
uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów.
Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry
zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości
przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.
Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Wykup certyfikatów będzie
następował po zakończeniu projektów inwestycyjnych. Szczegółowe warunki wykupywania
certyfikatów określa Statut Funduszu.
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały
dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną
wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe
informacje dotyczące emisji, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach, zawarte są w Prospekcie emisyjnym
opublikowanym na stronach www.wetfi.pl i www.bgz.pl.
Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, Polska | tel. +48 22 440 73 50 | e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców KRS 294964 | Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł
NIP: 108-00-04-198 | REGON: 141186082