First Private Equity FIZ

First Private Equity FIZ
Karta funduszu – grudzień 2015 r.
Wyniki na dzień 31.12.2015
Stopa zwrotu od 21.09.2007
Aktywa: 144,9 mln zł
Wartość certyfikatu: 1 454,70 zł
Stopa zwrotu za pełne lata kalendarzowe (%)
5%
80%
70%
1 rok
0%
60%
2 lata
3 lata
5 lat
2014-2015 2013-2015 2011-2015
-0,10%
50%
-5%
40%
30%
-10%
20%
10%
-6,95%
-7,03%
-15%
-14,46%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0%
Stopa zwrotu
3 miesiące
-0,44%
6 miesięcy
-0,29%
Od początku roku
-6,95%
1 rok
- 6,95%
3 lata
-7,03%
5 lat
-0,10%
Od pierwszej wyceny
45,47%
Opis Funduszu
Polityka inwestycyjna
Podstawowe dane
Początek działalności
11.10.2007
Opłata manipulacyjna
max. 4%
Opłata stała
Opłata zmienna od zysku
Zarządzający
Notowania i obrót
max. 3%
20% zysku*
Vestor Dom
Maklerski S.A.
GPW w
Warszawie S.A.
Fundusz inwestował w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania
również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego
zabezpieczeniem.
Ideą inwestycyjną było wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po
przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi
strategicznemu lub wprowadzone na giełdę.
Obecnie Zarządzający Funduszem koncentrują swoje działania na realizacji procesu upłynnienia
aktywów i przeznaczenia pozyskanych tą drogą środków na wykup certyfikatów celem ich umorzenia.
Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Wykup certyfikatów będzie
następował po zakończeniu projektów inwestycyjnych. Szczegółowe warunki wykupywania
certyfikatów określa Statut Funduszu.
*pobierana tylko, gdy zysk przekracza 15% w skali roku
Dane kontaktowe i ważne informacje prawne
Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały
dotyczące Funduszu mają wyłącznie charakter promocyjny / informacyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną
wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik Funduszu musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje
dotyczące emisji, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach, zawarte są w Prospekcie emisyjnym
opublikowanym na stronach www.wetfi.pl i www.bgz.pl.
Warsaw Equity Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa, Polska | tel. +48 22 440 73 50 | e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Rejestr Przedsiębiorców KRS 294964 | Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł
NIP: 108-00-04-198 | REGON: 141186082