Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243 prawa strona

Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
na podstawie:
prawa strona wzoru
wykonanie
wykonanie
plan
wykonanie
n-3
n-2
n-1
4kw
2010
[1a] Dochody bieżace [Db]
59.063.056,54
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]
2011
63.099.718,93
2012
63.829.275,56
2012
2013
63.863.731,42
2014
65.496.070,97
305.148,63
432.734,47
1.302.703,00
3.922.000,00
400.000,00
55.621.686,37
57.655.476,37
59.980.099,94
61.803.297,27
63.531.114,39
3.746.518,80
5.876.977,03
73.877.832,39
5.151.878,62
77.185.613,99
5.982.434,15
2.364.956,58
70.175.050,45
66.496.070,97
7,95%
6,67%
8,53%
3,56%
wskaźniki wg WPF JST
6,77%
6,77%
7,72%
7,72%
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1
4,54%
5,49%
2012
2013
[24] - Wydatki bieżące [Wb]
[Db + Sm - Wb]
[1] Dochody ogółem [D]
65.980.620,96
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3
5,68%
x
lewa strona wzoru
rok
[7a] spłata [R]
2.463.374,00
2.463.374,00
[7b1] odsetki [O]
1.500.000,00
1.375.000,00
3.963.374,00
3.838.374,00
70.175.050,45
66.496.070,97
5,65%
5,77%
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]
[1] dochody ogółem [D]
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D]
(bez wyłączeń)
x
ZGODNE
ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na
dany rok budżetowy
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]
wskaźnik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]
(z wyłączeniem spłat)
3.963.374,00
3.838.374,00
5,65%
5,77%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)
ZGODNE
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)
ZGODNE
Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
na podstawie:
prawa strona wzoru
2015
66.539.956,89
[1a] Dochody bieżace [Db]
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]
[24] - Wydatki bieżące [Wb]
[Db + Sm - Wb]
[1] Dochody ogółem [D]
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3
2016
67.956.321,44
2017
68.234.272,82
2018
68.200.000,00
2019
68.500.000,00
2020
68.700.000,00
999.000,00
999.000,00
999.000,00
999.000,00
300.000,00
300.000,00
64.070.415,83
64.567.119,51
64.965.000,00
65.985.300,00
66.981.006,00
66.966.000,00
3.468.541,06
4.388.201,93
4.268.272,82
3.213.700,00
1.818.994,00
2.034.000,00
67.539.956,89
68.956.321,44
69.234.272,82
69.200.000,00
68.800.000,00
69.000.000,00
5,14%
6,36%
6,16%
4,64%
2,64%
2,95%
6,25%
6,25%
5,74%
5,02%
5,89%
5,72%
4,48%
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze 4,03%
sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1
lewa strona wzoru
2014
2015
2016
2017
2018
2019
[7a] spłata [R]
2.455.980,00
2.256.710,00
2.507.739,50
3.048.769,00
2.931.910,00
2.574.143,00
[7b1] odsetki [O]
1.218.000,00
1.068.000,00
923.000,00
727.000,00
532.000,00
358.000,00
3.673.980,00
3.324.710,00
3.430.739,50
3.775.769,00
3.463.910,00
2.932.143,00
67.539.956,89
68.956.321,44
69.234.272,82
69.200.000,00
68.800.000,00
69.000.000,00
5,44%
4,82%
4,96%
5,46%
5,03%
4,25%
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]
[1] dochody ogółem [D]
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D]
(bez wyłączeń)
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na
dany rok budżetowy
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]
wskaźnik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]
(z wyłączeniem spłat)
3.673.980,00
3.324.710,00
3.430.739,50
3.775.769,00
3.463.910,00
2.932.143,00
5,44%
4,82%
4,96%
5,46%
5,03%
4,25%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
na podstawie:
prawa strona wzoru
2021
69.000.000,00
[1a] Dochody bieżace [Db]
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]
[24] - Wydatki bieżące [Wb]
[Db + Sm - Wb]
[1] Dochody ogółem [D]
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3
2022
69.200.000,00
2023
69.500.000,00
2024
69.700.000,00
2025
70.000.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
67.014.000,00
67.001.000,00
67.151.000,00
67.306.000,00
67.593.000,00
2026
2.286.000,00
2.499.000,00
2.649.000,00
2.694.000,00
2.707.000,00
69.300.000,00
69.500.000,00
69.800.000,00
70.000.000,00
70.300.000,00
3,30%
3,60%
3,80%
3,85%
3,85%
3,41%
2,96%
3,28%
3,56%
3,75%
3,83%
2023
2024
2025
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1
lewa strona wzoru
[7a] spłata [R]
[7b1] odsetki [O]
2020
2021
2022
1.745.769,00
1.130.769,00
504.846,20
198.000,00
127.000,00
56.000,00
25.000,00
12.000,00
1.943.769,00
1.257.769,00
560.846,20
25.000,00
12.000,00
69.300.000,00
69.500.000,00
69.800.000,00
70.000.000,00
70.300.000,00
2,80%
1,81%
0,80%
0,04%
0,02%
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]
[1] dochody ogółem [D]
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D]
(bez wyłączeń)
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)
ZGODNE
ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na
dany rok budżetowy
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]
wskaźnik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]
(z wyłączeniem spłat)
1.943.769,00
1.257.769,00
560.846,20
25.000,00
12.000,00
2,80%
1,81%
0,80%
0,04%
0,02%
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
na podstawie:
prawa strona wzoru
2027
2028
2029
2030
2031
2032
[1a] Dochody bieżace [Db]
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]
[24] - Wydatki bieżące [Wb]
[Db + Sm - Wb]
[1] Dochody ogółem [D]
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3
2,57%
1,28%
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1
lewa strona wzoru
2026
2027
2028
2029
2030
2031
[7a] spłata [R]
[7b1] odsetki [O]
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]
[1] dochody ogółem [D]
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D]
(bez wyłączeń)
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na
dany rok budżetowy
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]
wskaźnik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]
(z wyłączeniem spłat)
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)
Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
na podstawie:
prawa strona wzoru
2033
2034
2035
2036
2037
2038
[1a] Dochody bieżace [Db]
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]
[24] - Wydatki bieżące [Wb]
[Db + Sm - Wb]
[1] Dochody ogółem [D]
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1
lewa strona wzoru
2032
2033
2034
2035
2036
2037
[7a] spłata [R]
[7b1] odsetki [O]
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]
[1] dochody ogółem [D]
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D]
(bez wyłączeń)
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na
dany rok budżetowy
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]
wskaźnik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]
(z wyłączeniem spłat)
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)
Dodatkowa analiza wskaźnika z art. 243
na podstawie:
prawa strona wzoru
2039
2040
2041
2042
2043
[1a] Dochody bieżace [Db]
[1c] + ze sprzedaży majątku [Sm]
[24] - Wydatki bieżące [Wb]
[Db + Sm - Wb]
[1] Dochody ogółem [D]
wsk.jednoroczny [Db + Sm - Wb] / [D]
(Suma wsk. z 3 poprzednich lat) / 3
wskaźnik obliczony z wykonaniem za rok N-1 (ze sprawozdań) zamiast plan na III kw N-1
lewa strona wzoru
2038
2039
2040
2041
2042
[7a] spłata [R]
[7b1] odsetki [O]
[2c] zobowiązania z tytyłu poręczeń [O]
spłata + odsetki+zobowiazania z tytułu poręczeń [R+O]
[1] dochody ogółem [D]
wskaźnik z roku bieżącego spłata + odsetki/dochody [R+O]/[D]
(bez wyłączeń)
zgodność z relacją art. 243 ust. 1 (bez wyłączeń)
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
ZGODNE
[7a1] + [2d] łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 przypadająca na
dany rok budżetowy
spłata + odsetk - wyłączenia [[R+O] - wyłączenia ]
wskaźnik z roku bieżącego: [ R + O - wyłączenia] / [D]
(z wyłączeniem spłat)
zgodność z relacją art. 243 (z wyłączeniami)