Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą

Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
BILANS BANKU
poz.
AKTYWA
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
1. W rachunku bieżącym
2. Rezerwa obowiązkowa
3. Inne środki
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania
w Banku Centralnym
III. Należności od sektora finansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
IV. Należności od sektora niefinansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
V. Należności od sektora budżetowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych
z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
VII. Dłużne papiery wartościowe
1. Banków
2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych
3. Pozostałe
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozostałych jednostkach
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozostałych jednostkach
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
1. W instytucjach finansowych
2. W pozostałych jednostkach
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach
1. W instytucjach finansowych
2. W pozostałych jednostkach
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
XIII. Wartości niematerialne i prawne,
w tym:- wartość firmy
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe
XV. Inne aktywa
1. Przejęte aktywa - do zbycia
2. Pozostałe
XVI. Rozliczenia międzyokresowe
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
Sporządził:
Katarzyna Białas
Zarząd Banku :
.....................................
(pieczęć i podpis)
Telefon: 95 7629323
Data: 31.03.2016
w 0,00 zł
Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r.
3 450 510,05
4 112 673,09
2 260 510,05
4 112 673,09
0,00
0,00
1 190 000,00
0,00
0,00
0,00
47 457 129,34
19 654 653,23
27 802 476,11
162 825 087,11
24 432 687,32
138 392 399,79
5 376 580,52
0,00
5 376 580,52
0,00
41 953 838,00
17 950 545,67
24 003 292,33
156 142 726,69
22 093 245,62
134 049 481,07
5 237 596,48
0,00
5 237 596,48
0,00
941 441,33
301 651,23
0,00
639 790,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 358 150,00
2 355 700,00
2 450,00
0,00
9 481,20
0,00
1 828 588,10
10 591,40
0,00
10 591,40
516 127,55
490 452,00
25 675,55
224 773 686,60
608 223,00
0,00
0,00
608 223,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 207 150,00
2 207 150,00
0,00
0,00
9 790,76
0,00
2 024 308,59
51 917,25
0,00
51 917,25
481 742,00
455 283,00
26 459,00
212 829 965,86
Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
poz.
PASYWA
I.
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego
1. Bieżące
2. Terminowe
V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych
z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartość firmy
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone
X. Rezerwy
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rezerwy
XI. Zobowiązania podporządkowane
XII. Kapitał (fundusz) podstawowy
XIII. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)
XV. Kapitał (fundusz) zapasowy
XVI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
XVII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
2. Pozostałe
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
XIX. Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM
Współczynnik wypłacalności
Sporządził:
Katarzyna Białas
Zarząd Banku :
.....................................
(pieczęć i podpis)
Telefon: 95 7629323
Data: 31.03.2016
w 0,00 zł
Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r.
0,00
0,00
86 610,00
160 650,00
0,00
0,00
86 610,00
160 650,00
171 451 893,07
164 901 243,02
132 761 743,86
123 949 374,51
67 374 494,93
68 603 531,75
65 387 248,93
55 345 842,76
38 690 149,21
40 951 868,51
30 852 002,71
36 247 693,73
7 838 146,50
4 704 174,78
17 481 016,24
15 126 918,33
15 331 422,68
13 190 323,08
2 149 593,56
1 936 595,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855 309,03
2 654 260,88
0,00
0,00
2 654 260,88
2 410 037,31
43 739,00
2 366 298,31
0,00
352 200,00
0,00
0,00
24 713 165,41
215 072,52
2 180 000,00
2 180 000,00
0,00
0,00
2 374 122,14
224 773 686,60
17,71
0,00
474 531,34
2 429 459,38
0,00
0,00
2 429 459,38
2 271 030,86
49 353,00
2 221 677,86
0,00
343 800,00
0,00
0,00
22 168 136,43
215 072,52
2 030 000,00
2 030 000,00
0,00
0,00
2 709 123,98
212 829 965,86
16,67
Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
POZYCJE POZABILANSOWE
Treść
poz.
I.
II.
III.
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiązania udzielone:
a) finansowe
b) gwarancyjne
2. Zobowiązania otrzymane:
a) finansowe
b) gwarancyjne
Zobowiązania związane z realizacją operacji
kupna / sprzedaży
Pozostałe
Sporządził:
Katarzyna Białas
Zarząd Banku :
.....................................
(pieczęć i podpis)
Telefon: 95 7629323
Data: 31.03.2016
w 0,00 zł
Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r.
29 105 407,48
21 105 407,48
17 576 285,51
3 529 121,97
8 000 000,00
8 000 000,00
0,00
0,00
18 702 225,43
18 702 225,43
12 870 328,59
5 831 896,84
0,00
0,00
0,00
0,00
154 239 913,38
127 438 020,64
Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
poz.
Wyszczególnienie pozycji rachunku
I. Przychody z tytułu odsetek
1. Od sektora finansowego
2. Od sektora niefinansowego
3. Od sektora budżetowego
4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu
II. Koszty odsetek
1. Od sektora finansowego
2. Od sektora niefinansowego
3. Od sektora budżetowego
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytułu prowizji
V. Koszty prowizji
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych
o zmiennej kwocie dochodu
1. Od jednostek zależnych
2. Od jednostek współzależnych
3. Od jednostek stowarzyszonych
4. Od pozostałych jednostek
VIII. Wynik operacji finansowych
1.Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finans.
2.Pozostałych
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik na działalności bankowej
XI. Pozostałe przychody operacyjne
XII. Pozostałe koszty operacyjne
XIII. Koszty działania banku
1. Wynagrodzenia
2. Ubezpieczenia i inne świadczenia
3. Inne
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne
ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)
XVIII. Wynik działalności operacyjnej
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX. Zysk (strata) brutto
XXI. Podatek dochodowy
XXII Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto
Sporządził:
Katarzyna Białas
Zarząd Banku :
.....................................
(pieczęć i podpis)
Telefon: 95 7629323
Data: 31.03.2016
za 2015 r.
9 994 782,66
701 195,85
9 102 090,09
191 496,72
0,00
2 352 062,15
3 235,59
2 163 810,86
185 015,70
7 642 720,51
3 463 345,76
694 935,69
2 768 410,07
62 095,21
w 0,00 zł
za 2014 r.
9 914 167,85
1 055 710,25
8 666 437,98
192 019,62
0,00
2 695 733,05
6 254,54
2 442 331,02
247 147,49
7 218 434,80
3 323 659,31
659 140,11
2 664 519,20
0,00
0,00
0,00
0,00
62 095,21
60 081,81
60 081,81
0,00
200 661,33
10 733 968,93
270 369,69
42 742,88
6 354 643,46
3 435 829,84
822 352,35
2 096 461,27
291 403,71
0,00
0,00
0,00
0,00
41 625,62
41 625,62
0,00
139 776,34
10 064 355,96
290 029,57
45 755,90
6 011 167,37
3 268 288,86
752 154,85
1 990 723,66
286 719,82
1 738 971,43
1 312 657,79
426 313,64
617 439,00
616 839,00
962 489,31
962 489,31
0,00
432 905,85
432 905,85
600,00
1 121 532,43
3 194 016,14
0,00
0,00
0,00
3 194 016,14
819 894,00
0,00
0,00
529 583,46
3 481 158,98
0,00
0,00
0,00
3 481 158,98
772 035,00
0,00
2 374 122,14
2 709 123,98
Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
poz.
Wyszczególnienie
I.
Kapitał własny na początek okresu ( BO )
-korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu ( BO ), po korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenia (z tytułu )
- z dywidendy
- wpłat udziałów
- wpłat nowych członków
b) zmniejszenia (z tytułu )
- wypowiedzenie udziałów przez członków
- wypłata
- rezygnacja z członkostwa
1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego
na początek okresu
2.1.Zmiana należnych wpłat na poczet kapitału podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu )
- zadeklarowanie udziałów przez członków banku
- podwyższenie jednostki udziałowej zgodnie ze statutem
b) zmniejszenie (z tytułu )
- wpłata zadeklarowanych udziałów
- dopłaty do udziałów
2.2.Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego
na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.1. Akcje własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu )
- przeksięgowania z funduszu ogólnego ryzyka
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- wpłat wpisowego
- likwidacji środków trwałych z fund.aktualizacji
b) zmniejszenia (z tytułu )
- pokrycia straty
- ..................................
4.2.Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1.Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu )
b) zmniejszenie (z tytułu )
- zlikwidowania śr.trwałych objętych aktualizacją
5.2.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
za 2015 r.
27 466 132,93
w 0,00 zł
za 2014 r.
24 777 548,95
27 466 132,93
24 777 548,95
343 800,00
8 400,00
10 200,00
0,00
0,00
10 200,00
0,00
1 800,00
0,00
1 800,00
0,00
352 200,00
0,00
348 300,00
-4 500,00
8 100,00
0,00
0,00
8 100,00
0,00
12 600,00
0,00
12 600,00
0,00
343 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 168 136,43
2 545 028,98
2 545 028,98
0,00
2 541 628,98
0,00
0,00
0,00
0,00
21 166 358,04
1 001 778,39
1 001 778,39
0,00
1 000 618,39
3 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 713 165,41
215 072,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215 072,52
1 160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 168 136,43
215 072,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215 072,52
str. 2.
Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
poz.
II.
III.
Wyszczególnienie
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu
6.1.Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego
a) zwiększenie (z tytułu )
- z podziały zysku
b) zmniejszenie (z tytułu )
- przeksięgowania na fundusz zasobowy
6.2.Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
7. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
7.1.Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu )
b) zmniejszenie (z tytułu )
- z przeksięgowania funduszu rezerwowego
7.2.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
8.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
8.3.Zmiana zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu )
b) zmniejszenie (z tytułu )
- przekazania zysku na fundusz zasobowy
- przekazania zysku na dywidendę
- przekazanie zysku na fundusz ogólnego ryzyka
- przekazanie zysku na fundusz społeczno - kulturalny
- przeznaczenie zysku na ZFŚS
- przekazanie zysku na fundusz nagród
8.4.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-korekty błędów podstawowych
8.6.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
8.7.Zmiana straty z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu )
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- z przeks.prow.ESP
b) zmniejszenie (z tytułu )
- pokrycie str.z F.Zasob.
- ..................................
8.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.9.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku ( pokrycia straty )
Sporządził:
Katarzyna Białas
Zarząd Banku :
.....................................
(pieczęć i podpis)
Telefon: 95 7629323
Data: 31.03.2016
2 709 123,98
-2 709 123,98
0,00
0,00
0,00
2 709 123,98
2 541 628,98
17 495,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 374 122,14
2 374 122,14
w 0,00 zł
za 2014 r.
1 880 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 030 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 167 818,39
1 167 818,39
0,00
1 167 818,39
-1 167 818,39
0,00
0,00
0,00
1 167 818,39
1 000 618,39
17 200,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 709 123,98
2 709 123,98
29 834 560,07
29 817 119,07
27 466 132,93
27 466 132,93
za 2015 r.
2 030 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 709 123,98
2 709 123,98
Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
( metoda pośrednia )
poz.
A
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
III.
B
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
Wyszczególnienie
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem:
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
Zmiana stanu należności od sektora finansowego
Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego
i sektora budżetowego
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów
finansowych (handlowych)
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego
i sektora budżetowego
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
Zmiana stanu funduszy specjalnych i innych zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
i zastrzeżonych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych
papierów wartościowych i innych aktywów finansowych
(lokacyjnych)
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach,
pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów
finansowych (lokacyjnych)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
za 2015 r.
1 501 836,16
2 374 122,14
-872 285,98
291 403,71
0,00
-122 177,02
0,00
139 006,45
-3 218,33
-3 799 183,78
-6 821 344,46
w 0,00 zł
za 2014 r.
11 207 911,08
2 709 123,98
8 498 787,10
286 719,82
0,00
-41 625,62
-50,00
160 729,96
0,00
11 075 460,49
-26 959 471,18
0,00
0,00
0,00
-74 040,00
8 904 747,96
-74 040,00
23 560 496,12
0,00
0,00
0,00
380 777,69
-34 385,55
224 801,50
0,00
-23 182,09
-94 136,80
647 098,94
41 325,85
1 501 836,16
-454 196,64
422 177,02
0,00
0,00
0,00
300 000,00
-39 212,54
11 207 911,08
-352 577,93
47 499,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 763,45
122 177,02
-876 373,66
0,00
0,00
0,00
-781 000,00
42 735,62
-400 077,00
0,00
0,00
0,00
-285 700,00
-95 373,66
-114 377,00
0,00
-454 196,64
0,00
-352 577,93
str. 2.
Nazwa banku - Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku
Adres siedziby Banku - ul.Chrobrego 7, 66-530 Drezdenko
Nr kodu bankowego - 83620005
poz.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
D.
E.
F.
G.
Wyszczególnienie
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż
banki instytucji finansowych
Emisja dłużnych papierów wartościowych dla innych
instytucji finansowych
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków
Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki
instytucji finansowych
Wykup dłużnych papierów wartościowych od innych
instytucji finansowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Nabycie akcji własnych
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :
-zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
-o ograniczonej możliwości dysponowania
Sporządził:
Katarzyna Białas
Zarząd Banku :
.....................................
(pieczęć i podpis)
Telefon: 95 7629323
Data: 31.03.2016
za 2015 r.
-5 695,00
13 600,00
0,00
0,00
w 0,00 zł
za 2014 r.
-20 540,00
9 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 200,00
3 400,00
-19 295,00
0,00
0,00
0,00
8 100,00
1 160,00
-29 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-19 295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29 800,00
0,00
0,00
0,00
-5 695,00
1 041 944,52
1 041 944,52
0,00
0,00
-20 540,00
10 834 793,15
10 834 793,15
22 063 218,76
23 105 163,28
11 228 425,61
22 063 218,76