SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2006 r.
Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku działa na zasadach zakładu
budżetowego, w związku z czym dotacja może być ustalona do wysokości połowy
planowanych wydatków, pozostałą kwotę ośrodek musi wypracować we własnym
zakresie.
W 2006 r. plan przychodów OKSiW Warka ustalono na kwotę 2.600.000 zł
w tym:
- dotacje budżetowe
120.000
- dotacje budżetowe
1.105.000
- dotacje budżetowe
150.000
- dochody własne
1.225.000
ogółem planowane przychody
2.600.000
Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2006r.przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie
Dotacje budżetowe
Pla n
W y k o n a n i e %wyk.
1.105.000
919.786
83%
Dotacje budżetowe
120.000
120.000
100%
Dotacje inwestycyjne
150.000
150.000
100%
Przychody własne
945.000
926.525
98%
280.000
2.600.000
277.919
2.394.230
Pokrycie amortyzacji
Ogółem przychody
99%
92%
1
Przychody własne OKSiW w Warce osiąga z działalności usługowej
świadczonej przez poszczególne działy tj. administrację, hotel, kulturę, sport i krytą
pływalnię.
Przychody administracji pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń na
działalność gospodarczą między innymi dla banku, biblioteki, USC oraz wynajmu
sal na wesela i inne imprezy, wypożyczania naczyń stołowych oraz opłaty za
centralne ogrzewanie.
W 2006 r. odbyły się w sali imprez wesela, a także wynajmowano tę salę na
komunię, zebrania, szkolenia, prezentacje kosmetyków oraz wynajmowano
powierzchnię na reklamę a także odsprzedano zużytą kserokopiarkę. Przychody z
tego tytułu wyniosły 22.843 zł.
OKSiW Warka wynajmuje pomieszczenia dla osób prywatnych i firm na
działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu oraz centralnego ogrzewania w
okresie sprawozdawczym wyniosły 354.394 zł.
W hotelu jest 17 pokoi, które wynajmowane są dla firm, grup
młodzieżowych, sportowych i osób prywatnych. Ceny tych pokoi kształtują się w
granicach od 40 zł do 140 zł (apartament). Przychody z wynajmu tych pokoi
wyniosły 106.670 zł.
Przychody z wynajmu parkingu przy hotelu wyniosły 52 zł.
Poza tym prowadzi się zakwaterowanie i żywienie grup sportowych i kolonijnych,
z czego przychody wyniosły 22.621 zł.
Dział kultury osiągnął przychody związane z prowadzeniem działalności
kulturalno-oświatowej, a więc opłat dzieci z koła plastycznego – 2.178 zł; za naukę
gry na instrumencie – 3.045 zł; z zajęć tanecznych – 50.955 zł. Zajęcia taneczne
rozszerzono prowadząc je w gminnych szkołach ( Wrociszew, Konary, Ostrołęka ).
Prowadzony jest aerobic z elementami tańca- wpływy z tego tytułu wyniosły
3.634 zł.
Poza tym organizowane są imprezy plenerowe i rozrywkowe a także
kulturalno-oświatowe dla dzieci i młodzieży na zasadach współorganizacji z
innymi instytucjami.
Dział kultury zajmuje się organizacją imprez dla dzieci i młodzieży
nieodpłatnie np. takich jak zabawa choinkowa, topienie marzanny, Dzień Dziecka,
Dzień Matki, Mikołajki, wypoczynku zimowego – ferii i letniego – wakacji.
Przychody z imprez działu kultury w 2006r. wyniosły 13.511 zł.
Klub Złotego Wieku uiszcza składki członkowskie w wysokości 2 zł na osobę –
wpływy z tego tytułu wyniosły 1.156 zł.
2
Klub Niewidomych i Niedowidzących uiszcza składki członkowskie 1 zł na osobę
– wpływy z tego tytułu wyniosły 287 zł.
Od października 2006r.rozpoczęto zajęcia z Uniwersytetem III Wieku.
Prowadzone są wykłady z zakresu prawa, ekonomii, psychologii, muzyki, literatury
oraz zajęcia komputerowe, językowe itp.
Opłata za uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu III Wieku za semestr od osoby
wynosi 60 zł. – wpływy z tego tytułu wyniosły 1.560 zł.
Dział sport osiągnął przychody z wynajmu hali sportowej na treningi,
organizowania obozów sportowych, wpłat członków sekcji strzeleckiej, wpłat
z najmu siłowni, Wareckiej Ligi Halowej, Młodzieżowej Piłki Halowej, turniejów,
oraz gimnastyki korekcyjnej. Przychody z wynajmu hali sportowej dla
użytkowników wyniosły 26.883 zł .
Wpływy z tytułu składek członkowskich sekcji strzeleckiej jak i nauki
strzelania wyniosły 5.865 zł .
Do innych przychodów należą wpływy z wynajmu siłowni , sali dla
brydżystów, zorganizowania obozu narciarskiego, gimnastyki korekcyjnej, tenis,
turnieje i inne wpływy.
Wpływy z tego tytułu wyniosły 81.408 zł.
Poza tym dział sportu zajmuje się organizacją zajęć sportowych nieodpłatnie
takich jak: ferie w mieście, akcja lato, rozgrywki w Wareckiej Lidze Halowej.
Kierownik Działu Sportu nieodpłatnie sędziuje mecze, obsługuje boisko piłki
plażowej, a inni pracownicy bezpłatnie biorą udział w zabezpieczeniu imprez
sportowych.
Na działalność sportową uzyskano darowiznę finansową w kwocie 1.508 zł.
Kryta pływalnia OLIMPIC osiągnęła przychody głównie ze sprzedaży
biletów wstępu, poza tym z wypożyczania akcesoriów do pływania (czepki,
kąpielówki, kostiumy, okulary) oraz nauki pływania jak i z organizacji imprez,
kursów, aerobic, wypożyczalni rowerów. W listopadzie została uruchomiona
sauna. Wpływy z biletów wynoszą 77.005 zł.
Usługi świadczone przez basen – zawody, najem, gimnastyka korekcyjna, aerobic
wodny i inne przyniosły przychód w kwocie 19.893 zł.
Przychód z nauki pływania i sekcji pływackiej wyniósł 89.097 zł .
Kryta pływalnia otrzymała darowiznę finansową z przeznaczeniem na zakup
nagród dla uczestników organizowanych zawodów pływackich w kwocie
1.690 zł.
3
Ceny biletów wstępu na basen kształtują się w granicach od 3 do 7 złotych tj:
- 3 zł – wejście grupowe (cena 1 osoby)
- 5 zł – dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji)
- 7 zł – osoby dorosłe
poza tym sprzedawane są karnety 1-miesięczne i 3- miesięczne, które są korzystne
dla osób regularnie korzystających z basenu.
Kryta pływalnia prowadzi sprzedaż akcesoriów do pływania „Sklepik” w celu
osiągnięcia zysku na pokrycie nierentownych biletów.
Ponadto kryta pływalnia „OLIMPIC” świadczy darmowy wstęp w ramach
wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów ze szkół z terenu miasta i gminy
Warka od poniedziałku do piątku, które są pod nadzorem Burmistrza Warki.
4
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2006 r. PRZEZ
POSZCZEGÓLNE DZIAŁY
Lp. Dział W y s z cz e g ó l n i e n i e
Plan
1
23.000
-
ADMINISTRACJA
-
-
wynajem sal na
wesela i inne
czynsze z wynajmu
lokali i CO
pozostałe odsetki,
darowizny
finansowe
pozostałe
przych.operacyjne
Wykonanie
%
na
wykonania
31.12.2006
22.433
356.300
354.394
140
135
7.500
25.300
7.445
25.281
ogółem
412.240
409.688
noclegi
Parking
wyżywienie grup
sportowych i
kolonijnych
przychody
finansowe
przychody
operacyjne
pokrycie amortyzac.
107.000
100
23.000
106.670
52
22.621
6.400
6.369
7.000
9.500
6.119
9.473
153.000
151.304
Pokrycie amortyzac.
99%
2
HOTEL
-
-
ogółem
99%
5
3
-
-
KULTURA
-
-
opłaty za
zaj.plastyczne
nauka gry na
instrumentach
nauka tańca
aerobic
organizacja imprez
(kabarety, występy
artystów)
Uniwersytet III
Wieku
Skł .czł Klub
Niewid.
Skł. Czł. Klub
Zł.Wieku
Przychody
finansowe
Przychody
operacyjne
Pokrycie amortyzac.
ogółem
2.700
2.178
3.400
53.800
3.700
3.045
50.954
3.634
14.000
13.511
1.600
1.560
290
287
1.200
1.156
1.810
1.802
7.000
39.100
6.535
39.055
128.600
123.717
96%
6
4
-
treningi ligi halowej
obóz narciarski i
zaliczki na kolonię
letnią
przychody sekcji
strzeleckiej
przychody siłowni,
sprzęt,najem
przychody z najmu
hali sportowej
inne przychodywynajem sali
brydżystów, turnieje,
gimnastyka
korekcyjna
darowizny
finansowe
przychody
operacyjne
pokrycie amortyzac.
17.700
43.000
17.685
42.577
7.800
5.865
11.000
10.467
28.300
26.883
12.000
10.679
2.000
1.507
7.000
18.000
6.119
16.044
ogółem
- przychody z biletów
146.800
77.010
137.826
77.005
-
95.400
93.364
15.650
15.625
1.700
1.690
-
SPORT
-
-
KRYTA PŁYWALNIA
5
-
-
-
nauka pływania,
sekcja pływacka,
aerobic, gimnastyka
korekcyjna
wynajem basenu dla
firm, sprzedaż
akcesorii
pływackich, sauna
pozostałe odsetki,
darowizny
finansowe
przychody
operacyjne
pokrycie amortyzacji
6.500
6.159
188.100
188.066
ogółem
384.360
381.909
94%
99%
7
Razem przychody własne
1.225.000
1.204.444
98%
120.000
120.000
100%
Dotacja przedmiotowa
1.105.000
919.786
83%
Dotacja inwestycyjna
150.000
150.000
100%
2.600.000
2.394.230
92%
Dotacja celowa
OGÓŁEM
8
WYDATKI BUDŻETOWE
Roczny plan wydatków budżetowych OKSiW ustalono na kwotę 2.600.000 zł.
Wykonanie na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:
Paragr
Wyszczególnienie
af
3020 Nagrody i wyd.osobowe nie
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na fund. pracy
Wydatki na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii (elektrycznej,
cieplnej, gaz, woda)
Zakup usług remontowych
Zakup usług medycznych
Zakup usług pozostałych
(transprt.,pocztowe,telefon.,hotelowe,gastron.,
opł.radiof.,reklamowe,prow.bank.,występ
4350
4410
4430
4440
4530
4580
4610
4720
6070
6080
Wydatki na zakupy inwest. ze
środków wł. i dot. Celowej
Inne zmniejszenia
-koszty operacyjne
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od towarów i usług
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
Amortyzacja
Wydatki inwestycyjne z dotacji
inwestycyjnej
RAZEM
Wykonanie
% wyk.
10.300
8.736
85%
810.800
70.000
810.793
67.029
100%
96%
160.000
22.000
4.900
150.000
156.418
21.322
4.823
137.750
98%
97%
98%
92%
78.850
2.000
78.627
1.440
100%
72%
510.000
400.333
79%
20.000
1.500
206.230
19.774
1.015
158.838
99%
68%
77%
2.200
4.500
6.400
27.800
44.610
400
7.180
280.000
150.000
2.158
3.884
6.292
27.352
19.241
330
7.139
277.919
150.000
92
86%
98%
98%
43%
83%
99%
100%
100%
27.210
25.591
94%
3.120
3.118
100%
2.600.000
2.389.922
92%
)
Zakup usług internetowych
100
Pla n
9
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH:
ADMINISTRACJA
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
4530
4580
4610
4720
6070
6080
100
Wyszczególnienie
Nagrody i wyd.osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na fund. pracy
Wydatki na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii (elektrycznej,
cieplnej, gaz, woda)
Zakup usług remontowych
Zakup usług medycznych
Zakup usług pozostałych (
transport., pocztowe, telefon.,
hotelowe, gastronom., reklam.,
prowizje bankowe i inne)???
Zakup usług internetowych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od towarów i usług
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
Amortyzacja
Wydatki inwestycyjne z dotacji
inwestycyjnej brutto
Wydatki na zakupy inwest. ze
środków wł. i dot.celowej
brutto
Inne zmniejszenia- koszty
operacyjne
RAZEM
Pla n
Wykonanie
3.300
3.186
336.099
336.099
28.000
63.000
9.000
1.900
6.800
10.680
27.380
62.619
8.726
1.892
6.710
10.677
1.420
1.400
65.000
49.258
3.500
600
35.000
3.471
280
28.076
895
1.900
1.200
11.060
8.922
80
7.180
26.000
103.234
894
1.842
1.169
10.730
3.848
66
7.139
25.281
103.234
7.000
6.424
122
122
731.892
% wyk.
700.523 95,71%
10
W dziale administracja zatrudnione są następujące osoby:
- dyrektor
- główna księgowa
- księgowa
- kasjerka - kadry
- referent ds. finansowych ( ½ etatu
- magazynier
- kierownik administracji
- pracownik ds. administracji
- 5 sprzątaczek
- 1 sprzątaczka (1/2 etatu –urlop wychowawczy przejęta z Kina)
Zatrudnienie na koniec 2006r. – 15 osób.
Średnie zatrudnienie w 2006r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14,04
osób.
Z zatrudnieniem w/w osób związane są następujące koszty:
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)
- składki na ubezpieczenia społeczne i fund. pracy
- artykuły BHP
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- koszty delegacji służbowych
W paragrafie 4210 – materiały i wyposażenie ujmowane są zakupy
materiałów biurowych tj. papier, druki dokumentów, tusze do drukarek,
tonery do kserokopiarki – w kwocie 2508 zł; materiały gospodarcze –
narzędzia do sprzątania, środki czystości, części zamienne hydrauliczne i
elektryczne, żarówki i inne – w kwocie 8.169 zł.
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych w kwocie 1.400 zł
dotyczy między innymi prenumeraty poradnika kadrowo-płacowego oraz
finansowego.
Paragraf 4260 – zakup energii obejmuje energię elektryczną w kwocie
8.750 zł; energię cieplną w kwocie 33.701 zł oraz wodę i ścieki w kwocie
6.807 zł. Koszty tego paragrafu obliczane są szacunkowo na poszczególne
działy, według zajmowanej powierzchni i wynoszą w administracji ok. 20%
ogólnych obciążeń.
Paragraf 4300 – zakup usług obejmuje prowizje bankowe, usługi
pocztowe związane z wysyłaniem korespondencji, rozmowy telefoniczne
inne usługi takie jak szkolenia pracowników, usługi informatyczne dotyczące
księgowości i kadr, przeglądy techniczne , koszty reklamy, obsługa prawna
w kwocie – 28.076 zł.
11
HOTEL
Wydatki hotelu „ Pułaski“ w 2006 r. przedstawiają się następująco:
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4410
4430
4440
4530
4580
4610
4720
6070
6080
100
Wyszczególnienie
Nagrody i wyd.osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na fund. Pracy
Wydatki na PFRON
Wydatki bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych, książek
Zakup energii (elektrycznej,
cieplnej, gaz, woda)
Zakup usług remontowych
Zakup usług medycznych
Zakup usług pozostałych (
transportowe, pocztowe,
telefoniczne, hotelowe,
gastronomiczne, opłaty
radiofoniczne, reklamowe,
prowizje bankowe i inne )
Zakup usług internetowych
Koszty podróży
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od towarów i usług
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
Amortyzacja
Wydatki inwestycyjne brutto
Wydatki na zakupy
inwestycyjne brutto
Inne zmniejszenia- koszty
operacyjne
RAZEM
Pla n
Wykonanie
2.600
2.557
89.156
8.000
89.156
7.337
17.000
2.400
700
700
10.390
16.719
2.310
674
650
10.381
80
0
45.000
31.832
2.050
175
14.000
2.024
175
8.969
150
0
1.150
3.850
8.922
80
0
9.500
0
900
150
0
1.136
3.821
3.848
66
0
9.473
0
883
2.506
2.505
219.309
% wyk.
194.667 88,76%
12
W hotelu „Pułaski” zatrudnionych jest 5 recepcjonistek-sprzątaczek.
Zatrudnienie na koniec 2006r. – 5 osób.
Średnie zatrudnienie za 2006r.w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 5 osób.
Pracownice wykonują prace związane z rejestracją gości hotelowych, sprzątaniem
pomieszczeń, wypożyczaniem naczyń stołowych oraz przygotowaniem posiłków
dla przyjmowanych grup kolonijnych i sportowych.
Wydatki hotelu to głównie koszty związane z zatrudnieniem pracowników,
a więc wynagrodzenia, składki ZUS, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te stanowią 62,63 % ogólnej kwoty.
Drugą znaczącą grupę wydatków stanowią koszty zużycia energii – 16,35%.
Zużycie materiałów – są to koszty zakupu tzw. materiałów gospodarczych
(żarówki, mat. hydrauliczne, worki na śmieci, środki czystości oraz artykuły
spożywcze zakupione w celu przygotowywania posiłków i inne).
Zakup usług pozostałych – to koszty reklamy, rozmowy telefoniczne,
naprawa sprzętu.
Wykorzystanie hotelu w 2006r. przedstawia załącznik nr.1
13
KULTURA
Wykonanie planu wydatków działu kultura przedstawia się następująco:
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
Wyszczególnienie
Nagrody i wyd.osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezp. Społeczne
Składki na fund. Pracy
Wydatki na PFRON
Wydatki bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych, książek
Zakup energii (elektrycznej,
cieplnej, gaz, woda)
Zakup usług remontowych
Zakup usług medycznych
Zakup usług pozostałych (
transportowe, pocztowe, telefoniczne,
hotelowe, gastronomiczne, opłaty
radiofoniczne, reklamowe, prowizje
bankowe i inne )
4350
4410
4430
4440
4530
4580
4610
4720
6070
6080
Zakup usług internetowych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
100
Inne zmniejszenia- koszty
operacyjne
Razem
Podatek od towarów i usług
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
Amortyzacja
Wydatki inwestycyjne brutto
Wydatki na zakupy
inwestycyjne brutto
Pla n
Wykonanie
500
415
98.873
9.000
98.873
8.296
21.000
2.700
480
92.100
21.120
20.929
2.661
472
92.023
20.920
300
40
40.000
32.596
1.750
70
64.000
1.656
35
56.432
590
500
1.550
2.700
8.922
80
0
39.500
4.785
14.400
557
370
1.516
2.675
3.848
66
0
39.055
4.785
13.930
472
471
425.392
% wyk.
402.621 94,65%
14
W dziale kultura zatrudnione są następujące osoby:
- kierownik działu kultura
- instruktor ds. plastyki
- instruktor kulturalno-wychowawczy
- specjalista ds. kultury ( zatrudn. na ½ etatu )
Zatrudnienie na koniec 2006r. – 4 osoby.
Średnie zatrudnienie w 2006 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 3,5 osoby.
-
W ramach działu kultura prowadzone są:
zajęcia plastyczne
nauka gry na instrumencie
świetlica socjoterapeutyczna ( 2 grupy )
zajęcia taneczne
aerobic z elementami tańca
zajęcia Uniwersytetu III Wieku
Poza tym do działu kultury należy:
- Orkiestra Dęta Moderato
- Klub Złotego Wieku
- Klub Niewidomych i Niedowidzących
- Galeria PATIO ( do 31.12.2006r.)
Koszty umów zleceń i dzieło na potrzeby działu kultury (dyskoteki, wystawy,
spotkania poetyckie, wykłady, konkursy recytatorskie itp.) wyniosły w 2006r.
64.534 zł, na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej 27.489 zł.
Zajęcia plastyczne prowadzone są przez instruktora zatrudnionego na umowę
zlecenie . Zajęcia odbywają się w piątki w godz. od 15:00 do 17:30. W
zajęciach udział bierze ok. 30 dzieci. Koszty um-zl instruktora za 2006r
wynoszą 3.402 zł.
Instruktor ds. plastyki zatrudniony na umowę o pracę wykonuje bieżące prace
związane z działalnością działu kultury jak i całego ośrodka (plakaty, tablice
informacyjne, oznakowania, oraz dba o estetykę całego obiektu.
Koszty um-zl instruktora nauki gry na instrumentach za 2006r. wynoszą
8.685 zł.
Koszty um-zl instruktorów zajęć tanecznych za 2006r. wynoszą 19.970 zł.
15
Orkiestra dęta „Moderato” pozostaje w strukturach OKSiW. Systematycznie
1 x w tygodniu odbywają się próby z kapelmistrzem Wojska Polskiego. Na próby
uczęszcza systematycznie 7 dorosłych członków i 6 uczniów. Każdy członek
orkiestry ma płacone 10 zł za jedną próbę. Kapelmistrz jest opłacany zgodnie z
zawartą umową- zlecenie. Koszty um-zl kapelmistrza, członków orkiestry oraz za
naprawę instrumentów za 2006r. wynoszą 9.643 zł Orkiestra wzięła udział w
koncercie kolęd, w uroczystościach : Rezurekcje, Boże Ciało itp. uroczystościach .
Orkiestra współpracuje z sekcją gry na instrumentach w celu przygotowania
nowego narybku dzieci i młodzieży do gry w wareckiej orkiestrze. Niestety, mimo
dokupienia nowych instrumentów, od kilku lat obserwujemy coraz słabsze
zainteresowanie grą na instrumentach dętych.
Klub Złotego Wieku jest w strukturach OKSiW, podlega działowi kultury. W
jego ramach odbywają się systematycznie spotkania z członkami, a także wieczorki
taneczne.
Poza tym dział kultury zajmuje się organizacją uroczystości o charakterze
patriotycznym, okolicznościowym, konkursy recytatorskie , wystawy malarskie,
plenery oraz koncerty i dyskoteki. Działalność merytoryczna działu kultury
przedstawiona jest w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Działalność merytoryczna świetlicy socjoterapeutycznej przedstawiona jest w
załączniku nr.3 i 4 niniejszego sprawozdania.
16
SPORT
Wykonanie planu wydatków działu sport przedstawia się następująco:
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
Wyszczególnienie
Nagrody i wyd.osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezp. Społeczne
Składki na fund. pracy
Wydatki na PFRON
Wydatki bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych, książek
Zakup energii (elektrycznej,
cieplnej, gaz, woda)
Zakup usług remontowych
Zakup usług medycznych
Zakup usług pozostałych (
transportowe, pocztowe, telefoniczne,
hotelowe, gastronomiczne, opłaty
radiofoniczne, reklamowe, prowizje
bankowe i inne )
4350
4410
4430
4440
4530
4580
4610
4720
6070
6080
100
Zakup usług internetowych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od towarów i usług
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
Amortyzacja
Wydatki inwestycyjne brutto
Wydatki na zakupy
inwestycyjne brutto
Inne zmniejszenia- koszty
operacyjne
Razem
Pla n
Wykonanie
200
159
38.512
4.000
38.512
3.041
8.000
1.100
200
15.000
4.840
7.986
1.018
169
14.499
4.837
100
0
70.000
49.657
2.000
70
77.270
1.990
70
55.162
565
1.800
1.350
1.000
8.922
80
0
16.500
31.601
2.000
557
1.531
1.336
955
3.848
66
0
16.044
31.601
1.761
0
285.110
% wyk.
0
234.799 82,35%
17
W dziale sport w 2006r. były zatrudnione na podstawie umowy o pracę
następujące osoby:
- Kierownik działu SPORT
- Instruktor ds. strzelectwa – ¼ etatu
Zatrudnienie na koniec 2006r. – 2 osoby.
Średnie zatrudnienie w 2006r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,25 osoby.
Kierownikowi działu sportu podlegają osoby zatrudnione na umowę- zlecenie na
potrzeby sportu.
Koszty związane bezpośrednio z zatrudnionymi osobami wynoszą 51.671 zł,
są to wydatki bhp, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oraz odpis na ZFŚS.
Koszty związane z zatrudnieniem na um-zl sędziów, lekarza, instruktora ds.
strzelectwa, wychowawców obozu narciarskiego, kolonii letniej za 2006r.
wynoszą 14.499 zł
Koszty zużycia energii wynoszą 49.657 zł z tego – energia elektryczna
8.386 zł, centralne ogrzewanie – 34.464 zł, zużycie wody i ścieki 6.807 zł.
W paragrafie usługi pozostałe ( 55.162 zł) – rozmowy telefoniczne –
2.062 zł, 43.578 zł to usługi związane z organizacją obozu narciarskiego, kolonii
letniej ).
Działalność merytoryczna działu sportu przedstawiona jest w załączniku
Nr.5 do niniejszego sprawozdania.
18
KRYTA PŁYWALNIA
Wydatki krytej pływalni przedstawiają się następująco:
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
Wyszczególnienie
Nagrody i wyd.osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezp. społeczne
Składki na fund. pracy
Wydatki na PFRON
Wydatki bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych, książek
Zakup energii (elektrycznej,
cieplnej, gaz, woda)
Zakup usług remontowych
Zakup usług medycznych
Zakup usług pozostałych (
transportowe, pocztowe, telefoniczne,
hotelowe, gastronomiczne, opłaty
radiofoniczne, reklamowe, prowizje
bankowe i inne )
4350
4410
4430
4440
4530
4580
4610
4720
6070
6080
100
Zakup usług internetowych
Koszty podróży służbowych
Różne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od towarów i usług
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
Amortyzacja
Wydatki inwestycyjne brutto
Wydatki na zakupy
inwestycyjne brutto
Inne zmniejszenia- koszty
operacyjne (odszkodowania
pracown.)
RAZEM
Pla n
Wykonanie
3.700
2.419
248.160
21.000
248.154
20.976
51.000
6.800
1.620
35.400
31.820
48.164
6.606
1.617
23.868
31.812
100
0
290.000
236.990
10.700
585
16.000
10.633
455
10.199
0
300
1.150
9.190
8.922
80
0
188.500
10.380
2.910
0
141
1.136
9.171
3.848
66
0
188.066
10.380
2.592
20
20
938.337
Uwagi
857.313 91,37%
19
-
Kryta pływalnia zatrudniała w 2006r. 12 osób tj.:
Kierownik basenu, który sprawuje również funkcję ratownika
5 konserwatorów
3 ratowników
3 kasjerko- sprzątaczko-szatniarki
Zatrudnienie na koniec 2006r. – 12 osób.
Średnie zatrudnienie w 2006r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 12 osób.
Koszty bezpośrednio związane z zatrudnieniem w/w osób wynoszą
335.490 zł wraz z odpisem na ZFŚS co stanowi 39 % ogólnej kwoty
kosztów.
Koszty zatrudnionych instruktorów nauki pływania i aerobicu za
2006r.wynoszą 23.868 zł.
Następną pozycją kosztów jest zużycie energii wynoszące 236.990 zł .
Paragraf ten zawiera energię elektryczną – 84.850 zł; energię cieplną
stanowiącą 112.335 zł oraz zużycie wody i ścieki w kwocie 39.805 zł.
Poza tym na krytą pływalnię zakupiono materiały w kwocie 31.812 zł,
z tego środki chemiczne stanowią kwotę 14.478 zł, poza tym środki
czystości, materiały gospodarcze, biurowe oraz akcesoria sportowe które
stanowią 17.334 zł.
Z krytej pływalni korzystają bezpłatnie uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjów z Warki i gminy. Koszty stanowiące wejście uczniów na basen
pokrywane są przez OKSiW z własnych środków.
Ilość osób w poszczególnych miesiącach korzystających z bezpłatnego
wstępu przedstawia załącznik Nr.6
.
20
WYKORZYSTANIE DOTACJI PRZEZ POSZCZEGÓLNE DZIAŁY
Zestawienie nr 1
wyszczególnienie
Koszty
Przychody
własne
Kwota
dotacji
% pokrycia
kosztów z
dotacji
ADMINISTRACJA
HOTEL
KULTURA
SPORT
KRYTA
PŁYWALNIA
RAZEM
MINUS KOSZTY
INWESTYCJI
NETTO
OGÓŁEM
700.523
194.666
402.621
234.799
409.688
151.304
123.717
137.826
290.835
43.362
278.904
96.973
41,52
22,27
69,27
41,30
857.313
2.389.922
-147.348
381.909
1.204.444
475.404
1.185.478
55,45
49,60
2.242.574
1.204.444
1.038.130
46,29
Przychód własny:
926.524,97zł
Dotacja budżetowa:
120.000 zł
Dotacja budżetowa:
919.786zł
Dotacja budżetowa:
150.000 zł
Pokrycie amortyzacji:
277.919zł
Razem:
2.394.230 zł
Minus dotacja inwestycyjna – zwiększa fundusz jednostki: -150.000zł
Ogółem przychody:
2.244.230 zł
Wydatki:
2.389.922 zł
Minus wydatki inwestycyjne netto:
-147.348 zł
Ogółem wydatki:
2.242.574 zł
Wynik finansowy za 2006r.
+1.656 zł
21
Otrzymaną dotację inwestycyjną wykorzystano na wymianę termozaworów,
zakup wyparzacza, pralki, klimatyzatorów do sali imprez, saunę na krytą
pływalnię, komputer, ksero, drukarkę wraz z przełącznikiem oraz
oprogramowanie, zmodernizowano plac PATIO oraz salę dla dorosłych,
zainstalowano nowe nagłośnienie i oświetlenie na hali sportowej oraz
główny wyłącznik prądu dla całego obiektu. Dla świetlicy
socjoterapeutycznej zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, regał,
krzesła, stół, tablicę, sprzęt dekoracyjny oraz stroje na występy dzieci.
Z własnych środków zakupiono sprzęt sportowy, sprzęt do drobnych napraw,
dokupiono wyposażenie do wypożyczalni naczyń, niszczarkę, sprzęt DVD i
radiomagnetofon, szafy do sali dla dorosłych, wentylatory. Dla potrzeb
imprez organizowanych przez OKSiW na zmodernizowanym placu PATIO
zakupiono opryskiwacz, pawilony, własnymi siłami zmontowano gril oraz
duży stół biesiadny. Wartość brutto zakupionych środków trwałych i
wyposażenia, inwestycji wynosi 175.591 zł. Wydatki inwestycyjne zostały
pokryte dotacją inwestycyjną w kwocie 150.000 zł, dotacją celową w kwocie
10.803 zł i środkami własnymi w kwocie 14.788 zł.
22
Na dzień 31.12.2006 r. należności wynoszą:
1.Należności publiczno-prawne w kwocie : 37.296 zł
z tego:
VAT-07 za 12/2006 –35.017 zł – nadpłata za 2006r.; nadpłata wynikła z
wyliczenia struktury sprzedaży za 2005r. w kwocie 30.597 zł liczona w
styczniu/2006r.(zarachowana w przychodach operacyjnych poszczególnych
działów) na poczet przyszłych zobowiązań podatku VAT, oraz VAT
z zakupu towarów i usług wg struktury sprzedaży do rozliczenia w
następnym miesiącu w kwocie 2.279 zł.
2. Największe należności z tytułu sprzedaży powyżej 1.000 zł :
Odbiorca
Kwota
Siłownia Fitness OASIS
1.464 zł
Masiak T.Angielski
1.003 zł
PHU Bau-Pol S.C.
2.190 zł
Faurencja Fotele Samochodowe
1.873 zł
Urząd Miejski
4.527 zł
Wareckie Towarzystwo Siatkówki 2.869 zł
TKKF Szczęśliwice
8.305 zł
Razem:
22.231 zł
Pozostałe drobne należności wynoszą 2.696 zł.
Na koniec 2006r. należności przeterminowane wynoszą 6.779 zł.
23
Największe zobowiązania i zaliczki powyżej 1.000 zł
na koniec 2006r.dotyczą kontrahentów:
Dostawca
ZEORK
Zakład Usług Komunalnych
Mazowiecka Spółka Gazownictwa
Wynajem-Stołówka Tylicz zaliczka na poczet obozu 2007r.
Razem:
Kwota
3.195 zł
4.263 zł
5.819 zł
-4.000 zł
9.307 zł
Termin płatności w/w zobowiązań przypada na 2007r.
Zobowiązania publiczno-prawne :
1. Z US ( naliczenie od poborów za m -c 12/2006 i „13” pensja )
- 70.587 zł
2. PIT-4 ( naliczenie od poborów za m -c 12/2006, um-zl wypłaconych
12/2006 i naliczenie od „13” pensji )
- 14.099 zł
3. PFRON (naliczenie za 12/2006)
- 411 zł
Pozostałe zobowiązania wynoszą 2.084 zł.
W/w zobowiązania ujęte są w kosztach OKSiW w 2006r.
W/w zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.
Nie odliczony podatek VAT za 2006r. to 47.484 zł i jest ujęty w paragrafie
4530 oraz 6070 i 6080. Kwota ta równomiernie obciąża koszty
poszczególnych działów OKSiW.
Istotną pozycją w kosztach operacyjnych są wypłacone koszty sądowe
byłego pracownika działu administracji. Na podstawie wyroku sądowego
wypłacono kwotę 7.139 zł tytułem kosztów sądowych ( rozłożone na raty)
oraz koszty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe z lat ubiegłych( paragraf
4010) w kwocie 8.017 zł.
Ponadto zostały wykonane prace przez pracowników OKSiW we własnym
zakresie:
- remont dachu nad halą sportową i krytą pływalnią
- malowanie całego hotelu (hole, pokoje, łazienki)
24
- zagospodarowanie placu PATIO należącego do OKSiW (oświetlenie,
doprowadzenie wody, nasadzenie roślin, krzewów i trawy, wykonanie
siedzisk plenerowych, grila )
- naprawa i wymiana zepsutego sprzętu, urządzeń hydraulicznych i
elektrycznych w całym obiekcie, a także w znacznej części w krytej
pływalni.
- w całym obiekcie czyszczenie – płukanie wszystkich grzejników centralnego
ogrzewania i zainstalowanie termozaworów w ramach programu
oszczędnościowego
25