Rb 20/2013

28-06-2013
Raport bieżący nr 20/2013
Podpisanie aneksów do umów z Societe Generale S.A.
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z siedzibą w
Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28.06.2013 r. został podpisany aneks nr 2 do Umowy
o udzielenie Gwarancji Bankowych Nr 2011/008 z Bankiem - Societe Generale S.A. („Bank”) z
siedzibą w Warszawie do limitu o maksymalnej wysokości 100 000 000 PLN.
W ramach przyznanego limitu na gwarancje bankowe o terminach ważności nie dłuższych niż
60 miesięcy Bank będzie udzielał gwarancji:
- celnych,
- dobrego wykonania kontraktu, w tym w okresie gwarancji i rękojmi,
- przetargowych,
- spłaty zaliczki,
- płatności,
- usunięcia wad i usterek.
W ramach limitu na gwarancje, Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty nie
przekraczającej 100 000 000 PLN (limit dla gwarancji od 36 do 60 miesięcy wynosi 40 000 000
PLN).
Przedmiotowy limit przyznany został na okres od chwili podpisania umowy do dnia 30.06.2014 r.
Wartość limitu gwarancyjnego przekracza wartości 10% wartości przychodów ze sprzedaży
grupy kapitałowej emitenta.
Ponadto Bank przedłużył na podstawie Aneksu nr 2 do umowy nr 2011/055 o udzielenie
krótkoterminowego kredytu odnawialnego z Bankiem - Societe Generale S.A. z siedzibą w
Warszawie czas trwania udzielonego Spółce kredytu w wysokości 25 000 000 PLN do dnia
30.06.2014r.
Warunki aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art 56 ust.1 pkt 2 Informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Marek Sobiecki, Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
Mario Serrano Villate, Członek Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.