Portfel Defensywny

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
STANDARDOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ
PORTFEL DEFENSYWNY
Portfel Defensywny – portfel skierowany do inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, dla których
bezpieczeństwo lokat i wysoka płynność są najważniejszymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych. Aktywa tego portfela są inwestowane na rynku pieniężnym i obligacji, poprzez
jednostki uczestnictwa subfunduszy KBC Portfel VIP.
1.
Dostępne klasy aktywów
Klasa aktywów
Dopuszczalny udział
Uwagi
KBC Portfel Pieniężny
10%-100%
Struktura modelowa 50%
KBC Portfel Obligacyjny
0%-90%
Struktura modelowa 50%
KBC Portfel Akcyjny
0%
Struktura modelowa 0%
Wielkość
Uwagi
(A) – Bardzo niska
Stopa zwrotu tego portfela może nieznacznie
przekroczyć stopę wolną od ryzyka dzięki
zaangażowaniu na rynku obligacji.
Rynkowe akcji
Brak
Strategia nie przewiduje inwestycji w akcje.
Płynności
(A) – Bardzo niskie
Aktywa inwestowane są w papiery wartościowe o
bardzo wysokiej płynności.
Stopy
procentowej
(B) - Niskie
W związku z inwestowaniem na rynku obligacji,
istnieje niskie ryzyko wpływu niekorzystnych
zmian rynkowych stóp procentowych na wartość
portfela.
Kredytowe
(A) -Bardzo niskie
Aktywa inwestowane są w papiery wartościowe
emitentów o bardzo wysokiej wiarygodności
kredytowej.
2.
Cel inwestycyjny
Parametr
Oczekiwana stopa zwrotu
Akceptowane
ryzyko
Skala wielkości: (A) Bardzo niskie < (B) Niskie < (C) Średnie < (D) Wysokie < (E) Bardzo wysokie
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 45 1500 1012 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Należymy do Grupy KBC
1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3.
Ograniczenia inwestycyjne
Parametr
Wielkość
Płynność
Wysoka
Horyzont inwestycyjny
Nieograniczony
Ograniczenia prawne
Brak
4.
Uwagi
Ocena portfela
Parametr
Uwagi
Benchmark
Informacja o aktualnym Benchmarku jest zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa (www. kbctfi.pl) oraz jest dostępna w punktach
dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa.
Ocena wyników zarządzania
Z uwzględnieniem kosztów stałych ponoszonych przez fundusz KBC
Portfel VIP, w tym kosztów zarządzania aktywami.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/(am) się ze standardowymi zasadami polityki inwestycyjnej
właściwymi dla Portfela Defensywnego.
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------(data, godzina, pieczątka i podpis Pracownika)
(data i podpis Klienta)
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 45 1500 1012 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Należymy do Grupy KBC
2