Portfel Dynamiczny

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
STANDARDOWE ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ
PORTFEL DYNAMICZNY
Portfel Dynamiczny - portfel skierowany do inwestorów oczekujących ponadprzeciętnej stopy zwrotu
przy podjęciu wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Aktywa tego portfela są inwestowane, poprzez
jednostki uczestnictwa subfunduszy KBC Portfel VIP, w przeważającej części na rynku akcji oraz w
mniejszym stopniu na rynku obligacji i na rynku pieniężnym.
1.
Dostępne klasy aktywów
Klasa aktywów
Dopuszczalny udział
Uwagi
KBC Portfel Pieniężny
5%-25%
Struktura modelowa 5%
KBC Portfel Obligacyjny
0%-40%
Struktura modelowa 20%
KBC Portfel Akcyjny
55%-95%
Struktura modelowa 75%
Parametr
Wielkość
Uwagi
Oczekiwana stopa zwrotu
(D) – Wysoka
Strategia ta umożliwia osiągnięcie bardzo
wysokiej stopy zwrotu. Jest to wynikiem bardzo
dużego zaangażowania na rynku akcji.
Rynkowe akcji
(D) – Wysokie
W związku z inwestowaniem bardzo dużej części
aktywów na rynku akcji, istnieje wysokie ryzyko
niekorzystnych zmian cen akcji.
Płynności
(A) – Bardzo niskie
Aktywa inwestowane są w papiery wartościowe o
bardzo wysokiej płynności.
Stopy
procentowej
(A) – Bardzo niskie
W związku z inwestowaniem tylko niewielkiej
części aktywów na rynku obligacji, istnieje bardzo
niskie ryzyko wpływu niekorzystnych zmian
rynkowych stóp procentowych na wartość
portfela.
Kredytowe
(A) -Bardzo niskie
Aktywa inwestowane są w papiery wartościowe
emitentów o bardzo wysokiej wiarygodności
kredytowej.
2.
Cel inwestycyjny
Akceptowane
ryzyko
Skala wielkości: (A) Bardzo niskie < (B) Niskie < (C) Średnie < (D) Wysokie < (E) Bardzo wysokie
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 45 1500 1012 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Należymy do Grupy KBC
1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3.
Ograniczenia inwestycyjne
Parametr
Wielkość
Płynność
Wysoka
Horyzont inwestycyjny
Nieograniczony
Ograniczenia prawne
Brak
4.
Uwagi
Ocena portfela
Parametr
Uwagi
Benchmark
Informacja o aktualnym Benchmarku jest zamieszczona na stronie
internetowej Towarzystwa (www. kbctfi.pl) oraz jest dostępna w punktach
dystrybutorów oraz w siedzibie Towarzystwa.
Ocena wyników zarządzania
Z uwzględnieniem kosztów stałych ponoszonych przez fundusz KBC
Portfel VIP, w tym kosztów zarządzania aktywami.
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/(am) się ze standardowymi zasadami polityki inwestycyjnej
właściwymi dla Portfela Dynamicznego.
------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------(data, godzina, pieczątka i podpis Pracownika)
(data i podpis Klienta)
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 45 1500 1012 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Należymy do Grupy KBC
2