TABELA OPŁAT KBC TFI S

Tabela opłat dotyczy funduszy inwestycyjnych KBC TFI
dystrybuowanych za pośrednictwem banku BGŻ BNP Paribas S.A.
I. OPŁATY PRZY NABYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA (OPŁATA MANIPULACYJNA):
1. Przy nabywaniu przez Klienta jednostek uczestnictwa funduszy otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych (zwanych dalej „Funduszami”)
pobierana jest opłata manipulacyjna uzależniona od rodzaju Funduszu i Subfunduszu oraz kwoty aktywów zapisanych na rejestrach Uczestnika otwartych
u danego Dystrybutora (zasada akumulacji), z zastrzeżeniem, iż do aktywów nie są wliczane zlecenia oczekujące na rozliczenie.
2. Stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa określone są w poniższych tabelach według stanu aktywów zapisanych na rejestrach
Uczestnika w chwili składania zlecenia:
Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do subfunduszy KBC Parasol FIO
Łączna wartość dokonywanej
KBC Akcji Małych i
wpłaty i posiadanych aktywów
Średnich Spółek
(w PLN)
KBC
Akcyjny
KBC
Globalny
Akcyjny
KBC
Zmiennej
Alokacji
KBC
Aktywny
KBC
Stabilny
KBC Obligacji
Korporacyjnych
KBC
KBC
Papierów
Pieniężny
Dłużnych
Do 5 000,00
3,99%
3,99%
3,99%
3,50%
3,50%
2,99%
1,50%
1,50%
0,80%
5.000,01 – 20.000,00
3,50%
3,50%
3,50%
3,00%
3,00%
2,75%
1,50%
1,50%
0,80%
20.000,01 – 50.000,00
3,00%
3,00%
3,00%
2,75%
2,75%
2,50%
1,25%
1,25%
0,80%
50.000,01 – 200,000,00
2,00%
2,00%
2,00%
1,50%
1,50%
1,25%
0,75%
0,75%
0,50%
200.000,01 – 400,000,00
0,75%
0,75%
0,75%
0,50%
0,50%
0,35%
0,25%
0,25%
0,25%
Od 400,000,01
0,40%
0,40%
0,40%
0,30%
0,30%
0,20%
0,15%
0,15%
0,15%
Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do Funduszu
KBC Parasol Biznes SFIO
Łączna wartość dokonywanej wpłaty i
posiadanych aktywów (w PLN)
KBC Delta
KBC Gamma
KBC BETA Dywidendowy
SFIO
Do 249.999,99
0,75%
0,00%
2,00%
250.000,00 - 499.999,99
0,25%
0,00%
0,75%
Od 500.000,00
0,15%
0,00%
0,40%
3. Stawki wskazane w tabelach w pkt. 2 mogą być obniżone w wyniku negocjacji z Klientem Centrum Bankowości Prywatnej.
Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 r.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony
4. Stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy KBC Parasol FIO nabywane w ramach Programu Systematycznego
Oszczędzania (PSO) są obniżane zgodnie z poniższą tabelą:
Rok trwania Umowy PSO
1–2
3–4
5
Od 6
Wysokość zniżki opłaty manipulacyjnej
25%
50%
75%
100%
II. OPŁATY ZA ZAMIANĘ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa z Funduszu/Subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz
jednostek uczestnictwa do Funduszu/Subfunduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek
uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest, jako różnica pomiędzy aktualnie
obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu docelowym a stawką opłaty
manipulacyjnej z tytułu zbycia przez Fundusz jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona
w wyniku negocjacji z Klientem.
III. OPŁATY PRZY ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
Opłata manipulacyjna z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa nie jest pobierana.
IV. OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE FUNDUSZEM:
Opłata za zarządzanie naliczana jest za każdy dzień w roku i pobierana miesięcznie przez Towarzystwo. Liczona jest od wartości aktywów netto
i uwzględniona w bieżącej wycenie funduszu.
Wysokość opłaty za zarządzanie funduszem
KBC Parasol Biznes
SFIO
KBC Parasol FIO
KBC Akcji
Małych i
Średnich Spółek
KBC
Akcyjny
KBC
Globalny
Akcyjny
KBC
Zmiennej
Alokacji
KBC
Aktywny
KBC
Stabilny
4,00%
4,00%
3,00%
3,50%
3,80%
2,50%
KBC
KBC Obligacji
Papierów
Korporacyjnych
Dłużnych
1,30%
1,40%
KBC
Pieniężny
KBC
Delta
KBC
Gamma
0,90%
0,99%
0,79%
KBC BETA
Dywidendowy
SFIO
3,45%
Obowiązuje od dnia 15 czerwca 2015 r.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony