EVOLUTION Global Dynamic Fund Factsheet

EVOLUTION Global Dynamic Fund Factsheet
(PLN) 06/2016 -
30.06.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej Funduszu EVOLUTION Global Dynamic Fund jest osiągnięcie
wysokiego zysku poprzez akceptację adekwatnego dla niego ryzyka. Inwestowanie odbywa
się tylko w aktywa, które posiadają odpowiednie proporcje szans i ryzyka. Główne skupienie
inwestycyjne skierowane jest na globalne rynki akcji.
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
Matrix Capital Management Trust reg., FL-Balzers
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (CZERWIEC 2016)
Decyzja brytyjskich wyborców, dotycząca opuszczenia Unii Europejskiej, spowodowała falę
szoku, która przeszła przez rynek finansowy. Strata brytyjskiego funta do dolara jest największa
od 31 lat. Złoto i srebro oraz obligacje państw, które są postrzegane jako bezpieczne, były
bardzo poszukiwane. Na rynku akcji przede wszystkim wstrząsnęło akcjami banków. Również
wartości cykliczne zostały mocno skorygowane. Banki Centralne na całym świecie po raz
kolejny interweniowały aby zapobiec pogorszeniu. Faza swobodnej polityki pieniężnej banków
emisyjnych, będzie prawdopodobnie trwała jeszcze dłużej. Według Federal Funds Futures,
podwyżka stóp procentowych przez Bank Emisyjny Stanów Zjednoczonych (Fed) do końca roku
jest mało prawdopodobna.
Patrząc pod względem gospodarczym, globalnie zmienia się niewiele. Pozytywne stopy wzrostu
w USA uspokoją rynki. Nie widzimy powodów, aby wprowadzić zmiany w naszej polityce
inwestycyjnej. Akcji nie da się uniknąć – zmienność jest ceną za długofalowe większe zyski.
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0317407984
Wolumen funduszu
€ 3.395.000,-
Pierwsza emisja jednostek
15.04.2016
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
WYNIKI W LICZBACH:
Opłata emisyjna
5%
Zarzadzanie maks.
0,9%
EVOLUTION VALUE FUND GLOBAL DYNAMIC CLASS PLN:
Odkup
0%
TAK
sty
2016
-
lut
mar
-
-
5 TOP POZYCJI –
kwi maj
-0,55%
1,41%
cze
lip
sie
-
-
-1,04%
wrz
paź
-
-
lis
gru
rok
Performance fee z HighWater Mark
-
-
-0,19%
Opłata dystrybucyjna maks. 1,4%
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
%
iShares Core S&P 500
fundusz akcji
Ameryka północna
8,91%
Seneca Strategie Fonds
fundusz akcji
Europa
8,55%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
fundusz akcji
Emerging Markets
8,50%
Nordea 1 Global Stable Equity
fundusz akcji
Europa
8,33%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets
fundusz akcji
Emerging Markets
8,23%
7
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Fundusz Evolution Global Dynamic Fund również w czerwcu odnotował wpływy netto. Tej płynności nie zainwestowaliśmy od razu. Mimo tego, że
nie oczekiwaliśmy Brexitu, pozostaliśmy ostrożni. To się opłaciło. Spadające kursy akcji traktujemy jako możliwość do dokonania zakupu. Tak więc
po decyzji Brexit podnieśliśmy udział procentowy akcji. Poza tym, fundusze akcji aktywnie zarządzane w portfelu,
wypadły
lepiej
niż szeroki rynek,
Fundusze
akcji //
93,56%
gdyż są inwestowane głównie w działających globalnie, dużych przedsiębiorstwach.
Fundusze akcji // 93,56%
Środki płynne i derywaty // 6,44%
Środki płynne i derywaty // 6,44%
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%)
Europa
// 27,00%
Europa
// 27,00%
Global
// 24,70%
Global
// 24,70%
Fundusze
akcji // akcji
93,56%
Fundusze
//
93,56%
Środki płynne i derywaty // 6,44%
Środki płynne i derywaty // 6,44%
Ameryka
północna
// 17,06%
Ameryka
północna
// 17,06%
Emerging
Markets
// 16,73%
Emerging
Markets
// 16,73%
Japonia
// 8,08%
Japonia
// 8,08%
Środki
płynnepłynne
// 6,44%
Środki
// 6,44%
Europa //
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą
się27,00%
do tego dnia
EVOLUTION Global Dynamic Fund PLN, Factsheet 06/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową
• Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie
• Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów
• Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację
• Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne
RYZYKA
• Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych
okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot.
• Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające
z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach
rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom.
• Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych.
• Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Global Dynamic Fund PLN, Factsheet 06/2016