EVOLUTION Dynamic Fund Factsheet

EVOLUTION Dynamic Fund Factsheet
(PLN) 02/2016 -
29.02.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Dynamic Fund jest osiągnięcie wysokiego
zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz inwestuje
tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne inwestycje koncentrują
się w krajach rozwijających się.
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (LUTY 2016)
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
Na początku lutego kursy akcji spadły o kolejne 8%. W drugiej połowie miesiąca, kursy akcji
uspokoiły się i miesiąc został zamknięty prawie tak, jak się rozpoczął. Na rynkach finansowych
ciąży w szczególności, oprócz rozwoju cen surowców, osłabienie handlu międzynarodowego
oraz utrzymująca się niepewność, co do perspektyw rozwoju rynków wschodzących. Jednakże
wydaje się, że od połowy lutego rynki stabilizują się, a ceny surowców zwyżkują. Słabe wskaźniki
makroekonomiczne wskazują na to, iż rynki rozwijające się, wkroczyły w nowy rok niezbyt
dynamicznie. Jednakże można zaobserwować napływanie kapitału z rynków rozwiniętych na
rynki krajów rozwijających się.
WYNIKI W LICZBACH:
EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS PLN:
sty
lut
2016
-4,86%
-4,37%
2015
3,26%
1,63%
mar kwi
0,82%
0,29%
maj
cze
0,19%
lip
sie
-
-
-3,98%
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
-4,90%
-7,78%
wrz
-2,15%
paź
6,63%
lis
gru
rok
-
-
-9,02%
-4,47%
-9,03%
1,94%
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0217024749
Wolumen funduszu
€ 66.032.348.-
Pierwsza emisja jednostek
07.11.2013
Obrót jednostkami
codziennie
Indeks porównawczy
MSCI Emerging
Markets Index EUR
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
Opłata emisyjna
5%
Zarzadzanie maks.
0,9%
Odkup
0%
Performance fee z HighWater Mark
TAK
7
Opłata dystrybucyjna maks. 1,6%
5 TOP POZYCJI –
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
%
Amundi MSCI EM ETF
ETF akcji
Emerging Markets
11,46%
Goldman Sachs EM Growth Broad Equity
Fundusz akcji
Emerging Markets
9,96%
Nordea Stable EM Equity
Fundusz akcji
Emerging Markets
9,92%
Amundi MSCI EM Asia ETF
ETF akcji
Azja
8,86%
J O Hambro Asie ex Japan Small and Mid-Cap
Fundusz akcji
Azja
8,58%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Nowy rok rozpoczęliśmy płynnością finansową funduszu na poziomie 10% oraz udziałem procentowym akcji na poziomie 84% i już w dniu 9 lutego
nabyliśmy pozycje short. W celu zredukowania ryzyka, zmniejszyliśmy dodatkowo, po raz kolejny, udział procentowy akcji. Udało się to np. dzięki
zbyciu akcji Nordea Global Stable Equity. Po ożywieniu się rynków w drugiej połowie miesiąca, wyzbyliśmy się po siedmiu dniach pozycji short.
Dodatkowo, ponownie odbudowany został udział procentowy akcji dzięki dalszemu rozbudowaniu Nordea Global
Stable Akcji
Emerging
Markets oraz JO
Fundusze
Akcji
// 88,54%
Fundusze
// 88,54%
Hambro Asia Small Caps. Oprócz tego, zwiększyliśmy pozycję Goldman Sachs Emerging Markets Equity. Środki Funduszu Evolution Value Fund
Inwestycje
alternatywn
// 9,96%
Inwestycje
alternatywn
// 9,96%
zostały zainwestowane praktycznie w pełni na koniec miesiąca (99,7%). Faworyzowane są aktywa z obszaru azjatyckiego,
gdzie zainwestowana
jest wyraźna większość środków. Ze względów taktycznych oraz sentymentalnych, posiadamy dodatkowo około
15%płynne
wpłynne
akcjach
europejskich.
Środki
// 1,50%
Środki
// 1,50%
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%)
Globalne
EMEM
// 38,86%
Globalne
// 38,86%
Fundusze
Akcji
// 88,54%
Fundusze
Akcji
// 88,54%
Azja
exex
Japonia
// 34,06%
Azja
Japonia
// 34,06%
Inwestycje
alternatywn
// 9,96%
Inwestycje
alternatywn
// 9,96%
Rynki rozwinięte // 22,63%
Rynki rozwinięte // 22,63%
Frontier Markets // 2,95%
Frontier Markets // 2,95%
Środki płynne // 1,50%
Środki płynne // 1,50%
Środki
płynne
// 1,50%
Środki
płynne
// 1,50%
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia
Globalne EM // 38,86%
EVOLUTION Dynamic Fund PLN, Factsheet 02/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową
• Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie
• Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów
• Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację
• Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne
RYZYKA
• Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych
okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot.
• Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające
z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach
rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom.
• Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych.
• Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Dynamic Fund PLN, Factsheet 02/2016