FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz
realizuje
cel
inwestycyjny
Subfunduszu
poprzez
inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego ING (L) Invest Global Opportunities
wyodrębnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu
inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Global
Opportunities zasadniczo inwestuje (co najmniej 2/3 aktywów) w
zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów
wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe – do
maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu – oraz
obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki założone, notowane
na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu
w dowolnym miejscu na świecie.
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich
zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w
tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje,
tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji,
szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części
zainwestowanych środków, a także akceptują wysokie ryzyko zmian
kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do Euro.
ING (L) Globalnych Możliwości
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
11,07%
7,48%
11,56%
-11,35%
-3,83%
-10,61%
8,50%
10,28%
9,33%
* za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29 ** za okres od 2010-10-15 do 2010-12-31
ING (L) Globalnych Możliwości
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
3,93%
2,66%
4,07%
12,68%
11,06%
13,05%
13,76%
15,39%
15,22%
-2,55%
1,83%
-1,34%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Globalnych Możliwości
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
Krótki okres
-
2 lata
2,5 roku
3 lata
Do 06/07/2011: 95% MSCI (AC) World (Net) (w PLN) + 5%
Typ funduszu:
WIBID O/N. Od 07/07/2011: 95% MSCI (AC) World (Net) +
Początek działalności funduszu:
5% WIBID O/N.
MSCI (AC) World (Net) – rozumie się przez to MSCI All Countires
World (Net) Index, który jest indeksem akcji światowych,
zawierającym zarówno spółki z rynków dojrzałych jak i z rynków
rozwijających się. Indeks ten utworzono 31.12.1987 r. z wartością początkową 100.
WIBID O/N – rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw
Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za przyjęcie w depozyt
środków w PLN na termin jednodniowy (Over-Night) od innych
banków.
Infolinia: 0 801 690 555
Niskie
-
6,84%
13,99%
9,02%
4 lata
5 lat
akcyjny
2010-10-15
10 mln PLN
106,84 PLN
200 zł
Aktywa (2012-02-29):
Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
Brak
-
50 zł
5%
2.50%
Średnie
Wysokie
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
Odchylenie standardowe:
17,95
14,28
17,16
0,93
0,91
0,90
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
-0,13
1,32
0,11
Wskaźnik Alfa:
-3,06
1,01
2,76
Wskaźnik Beta:
1,29
1,13
1,05
Information Ratio:
-0,47
0,21
0,51
Tracking Error:
6,01
4,51
5,68
Do obliczenia rocznego wskaźnika Sharpe'a użyto 3 miesięcznej stawki Euribor jako stopy
wolnej od ryzyka.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
Netapp Inc
2,50%
Novartis
2,25%
Microsoft Corp
2,17%
Nestle
2,14%
Apple Inc
2,10%
HSBC Holdings (gb)
1,82%
Spdr S&p Biotech Etf
1,82%
Google A
1,74%
Imperial Tobacco Group
1,58%
Bp
1,54%
IT
Spółki sektora finansowego
Dobra codziennego użytku
Energia
Spółki konsumenckie
Spółki sektora przemysłowego
Spółki sektora farmacji i usług medycznych
Surowce
Telekomunikacja
Spółki użyteczności publicznej
22,70%
14,99%
13,23%
12,65%
10,69%
9,76%
7,22%
5,18%
2,61%
0,96%
USA
Inne
Wielka Brytania
Szwajcaria
Chiny
Japonia
Holandia
Francja
Indonezja
Kanada
35,88%
20,02%
10,88%
8,58%
7,23%
6,21%
4,25%
2,93%
2,16%
1,86%
Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Global Opportunities (dane na dzień 29/02/2012). Podane wskaźniki ryzyka
dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest Global Opportunities. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i
Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne
ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest
tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING
SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co
mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w
związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE