ING Subfundusz Rosja EUR (wycena w PLN)

Ryzyko
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
ING Subfundusz Rosja EUR (wycena w PLN)
Polityka inwestycyjna
BARDZO WYSOKIE
Październik 2011
Fakty
„ Fundusz funduszy” z modelową 100% ekspozycją na rynki akcji. Głównym przedmiotem lokat są wyselekcjonowane
fundusze inwestycyjne specjalizujące się w lokowaniu środków w akcjach spółek rosyjskich. Fundusz inwestuje w
wyselekcjonowane fundusze najbardziej renomowanych firm zarządzających aktywami, np. ABN Amro, Fidelity, ING,
JP Morgan, Merrill Lynch, Pictet, Schroder, Templeton, UBS.
Benchmark
70% MSCI Russia + 30% MSCI EM Eastern Europe ex Russia
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2011-10-31):
Wartość jednostki uczestnictwa (2011-10-31):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
akcyjny
2009-01-01
39 mln PLN
67,65 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
3.00%
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami aktywów Funduszu w tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lokujących
w akcje, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z
możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji
na rynku rosyjskim oraz wysokie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do Euro.
Zmiana wartości j.u. i benchmarku w okresie 2010-10-29 - 2011-10-31
10 największych pozycji
PICTET FUNDS (LUX) EASTERN EUROPE
BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA
DWS RUSSIA FUND
JULIUS BAER CENTRAL EUROPE STOCK FUND
ING (L) INVEST Emerging Europe
MARKET ACCESS DAX GLOBAL RUSSIA INDEX
FUND
17,56%
17,37%
16,97%
16,45%
15,29%
13,35%
Otwarte pozycje walutowe
EUR
PLN
98,11%
1,89%
Alokacja - instrumenty finansowe
Fundusze inwestujące głównie w akcje
Gotówka i lokaty
97,99%
2,01%
Nota prawna
Wyniki funduszu
2009
2010
2011*
ING Subfundusz Rosja EUR (wycena w PLN)
-
22,43%
-13,14%
Benchmark
-
21,88%
-16,28%
* za okres od 2011-01-01 do 2011-10-31
Wyniki na dzień 2011-10-31:
ING Subfundusz Rosja EUR (wycena w PLN)
Benchmark
1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
12 m-cy
7,69%
-11,59%
-11,83%
-3,99%
12,89%
-18,01%
-21,58%
-7,21%
Zarządzający
Zespół Zarządzania Instrumentami Udziałowymi w składzie: Michał Kopiczyński - Dyrektor Zespołu; Piotr
Rogowski - Starszy Zarządzający Funduszami, Marcin Szortyka- Zarządzający Funduszami. Firma zarządzająca: ING
Investment Management (Polska) S.A. Akcjonariusz firmy zarządzającej: ING Investment Management (Europe) B.V.
Horyzont inwestycyjny
Krótki okres
2 lata
2,5 roku
3 lata
4 lata
5 lat
Ryzyko walutowe
Brak
Niskie
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Średnie
Wysokie
Stopy zwrotu (źródło: ING TFI) dotyczą jednostek uczestnictwa typu A i mają charakter
historyczny. ING TFI i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych ani
uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz są obarczone
ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części
zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z
wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w
momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl.
Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospekcie
Informacyjnym dostępnym w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrócie
Prospektu Informacyjnego dostępnym w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na stronie
www.ingtfi.pl. Fundusz do 30.06.2007 r. działał jako ING FIO Zagranicznych Funduszy
Euro. Wartość aktywów netto Funduszu może się cechować dużą zmiennością, ze względu
na inwestowanie aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i
instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lokujących w akcje.
10 największych pozycji w portfelu – dane ze sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2011 r.