Fundusz ten otrzymał pozwolenie wydane przez Czeski Bank

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
ACTIVE INVEST PROGRESSIVE
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym funduszu. Nie są to materiały reklamowe; przekazanie tych informacji
jest wymagane przez prawo. Celem niniejszego dokumentu jest, aby inwestor zrozumiał sposób inwestowania tego funduszu i
związane z tym ryzyka. Zaleca się inwestorom przeczytanie niniejszego dokumentu, aby ułatwić im podjęcie świadomej
decyzji inwestycyjnej.
Klasa funduszu PLN - Active Invest Progressive, otwarty fundusz inwestycyjny (dalej tylko „Fundusz”)
ISIN tytułów uczestnictwa Funduszu klasy PLN: CZ0008474657
Zarządcą i administratorem Funduszu jest Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202.
Cel i polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest osiąganie, poprzez wzrost wartości powierzonych środków mierzone w EUR, wyników wyższych od niżej
podanego benchmarku, za pomocą inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez instytucje
zbiorowego inwestowania lub porównywalne zagraniczne fundusze inwestycyjne, które skupiają się na inwestowaniu w akcje,
podobne papiery wartościowe albo pochodne papiery wartościowe lub uprawniające do ich nabycia lub objęcia (dalej tylko
„fundusze akcji”).
Udział papierów wartościowych wydanych przez fundusze akcji w portfoliu Funduszu musi wynosić minimalnie 70% kapitału
funduszu obniżonego o korekty i rezerwy (dalej tylko „skorygowany kapitał funduszu”). Papiery wartościowe wydawane przez
fundusze inwestycyjne niespełniające wymogów Unii Europejskiej określonych w dyrektywie 2009/65/ES, nie mogą
przekroczyć 30% skorygowanego kapitału funduszu.
Wzorzec (benchmark), służący do oceny efektywności inwestycji, tworzą indeks światowych akcji MSCI World (MXWO
Index) o wadze 55,3 %, indeks akcji rynków rozwijających się MSCI Emerging Markets (MXEF Index) o wadze 19,3%, indeks
akcji środkowo- i wschodnioeuropejskich CECE Composite EUR (CECEEUR index) o wadze 10,4%, indeks obligacji
państwowych w euro Bloomberg Effas Euro Govt All 1Y+ (EUGATR Index) o wadze 5,0%, wskaźnik globalnych obligacji
państwowych ML Global Government Bond (W0G1 Index) o wadze 8,0% i indeks, który powstanie przez codzienne określanie
średniej geometrycznej stopy procentowej rynku finansowego dla 6M EURIBID (EURIBO6M Index) w danym okresie, o
wadze 2,0%. EURIBO6M, EUGATR, W0G1, MXWO, MXEF i CECEEUR to skróty stosowane dla stóp i indeksów agencji
informacyjnej Bloomberg.
Udziały w zysku i dochodach z inwestycji Funduszu nie są wypłacane. Zyski i dochody z inwestycji są reinwestowane i
uwidaczniają się w podwyższonej wartości tytułów uczestnictwa Funduszu.
Zalecenia: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w okresie
krótszym niż 5 lat.
Stosunek ryzyka i zysku
Profil ryzyka Funduszu jest określony w formie syntetycznego wskaźnika przedstawionego na poniższej skali kategorii ryzykazysku:
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
potencjalnie niższy zysk
potencjalnie wyższy zysk
1
2
3
4
6
7
5
Stosunek ryzyka i zysku wynika z danych historycznych, dlatego nie może być pewnym wskaźnikiem profilu ryzyka i zysku
Funduszu w przyszłości. Najniższa kategoria (kategoria 1) nie oznacza inwestycji bez ryzyka. Nie jest gwarantowane, że
kategoria ryzyka-zysku Funduszu nie ulegnie zmianie, Fundusz może być z czasem przeniesiony do innej kategorii.
Uzasadnienie zakwalifikowania Funduszu
Zakwalifikowanie Funduszu do kategorii ryzyka-zysku nr 5 wynika z historycznej zmienności aktywów, w które Fundusz
zgodnie ze swoją kategorią inwestycyjną inwestuje, oraz uwzględnia znaczący udział w portfolio Funduszu papierów
wartościowych wydanych przez fundusze akcji. Zwrot inwestycji nie jest zagwarantowany, Fundusz nie oferuje gwarancji
ochrony kapitału.
Rodzaje ryzyka, które nie są objęte klasyfikacją, jednak mają znaczenie dla Funduszu:
Ryzyko płynności, które wynika z tego, że określony składnik aktywów Funduszu nie zostanie spieniężony w odpowiednim
czasie i za odpowiednią cenę. Z tego powodu Fundusz nie będzie w stanie spełnić swoich zobowiązań wynikających z wniosku
o odkupienie tytułów uczestnictwa Funduszu. Może też dojść do wstrzymania wykupu tytułów uczestnictwa Funduszu.
Ryzyko rynkowe, które polega na następstwach zmiany wielkości rynkowych, takich jak ceny, stopy procentowe oraz kursy
walut, na wartość aktywów Funduszu. Fundusz podejmuje przede wszystkim ryzyko walutowe i akcyjne. Majątek funduszu
Fundusz ten otrzymał pozwolenie wydane przez Czeski Bank Narodowy i podlega jego nadzorowi. Conseq Funds investiční
společnost, a.s. otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności w Republice Czeskiej i podlega nadzorowi Czeskiego
Banku Narodowego. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów obowiązują od dnia 1 lutego 2015 r.
przypadający na tytuły uczestnictwa klasy PLN może być zabezpieczony przed zmianami kursu złotych polskich (PLN) wobec
EUR jako podstawowej waluty funduszu.
Opłaty
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po zakończeniu inwestycji
Opłata za nabycie
5% wartości wydanych tytułów uczestnictwa
Opłata za umorzenie
nie ma
Maksymalna kwota, która może być naliczona przed zrealizowaniem inwestycji lub przed wypłaceniem dochodów z inwestycji.
Opłaty pobierane z Funduszu w trakcie roku
Łączne opłaty (opłata za zarządzanie)
2,83% ze średniej wartości netto aktywów Funduszu (szacunek)
Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych
Opłata za wyniki
12% wyniku powyżej benchmarku
Opłaty za nabycie i umorzenie stanowią maksymalne naliczane opłaty, w określonych przypadkach wysokość opłat może być
niższa Aktualną wysokość opłat można sprawdzić u swojego doradcy finansowego lub dystrybutora.
Podana wysokość rocznych kosztów odpowiada kosztom w poprzednim roku kalendarzowym. Fundusz powstał w
październiku 2014 roku, w 2014 roku nie miał żadnego majątku, zysków ani kosztów, dlatego całkowita wysokość opłat została
określona szacunkowo. Wysokość opłat może zmieniać się z roku na rok. Całkowite opłaty nie obejmują kosztów transakcji.
Opłaty naliczane inwestorom oraz koszty pokrywane z majątku Funduszu służą do zapewnienia obsługi i administracji
Funduszu, emitowania lub sprzedaży i odkupywania tytułów uczestnictwa łącznie z promocja i dystrybucją. Opłaty te
zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące opłat można znaleźć w rozdziale 11 prospektu
Funduszu, który jest dostępny na stronie www.conseq.com.
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Fundusz został założony w październiku 2014 roku. Dlatego nie są dostępne dane o historycznej efektywności Funduszu, ich
opublikowanie byłoby dla inwestorów użyteczną informacją o zmianach efektywności Funduszu w przeszłości. Dane
dotyczące dotychczasowej efektywności Funduszu nie są miarodajnym wskaźnikiem ani gwarancją przyszłych wyników.
Przedstawiona efektywność Funduszu nie uwzględnia opłat związanych z nabyciem i odkupieniem tytułów uczestnictwa
emitowanych przez Fundusz.
Informacje praktyczne
Depozytariusz:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pozostałe informacje
Tytuły uczestnictwa Funduszu można kupować lub sprzedawać w każdy dzień roboczy za aktualną wartość określoną w dniu
transakcji zgodnie ze prospektem Funduszu. Szczegółowe informacje są podane w artykule 10 prospektu Funduszu.
Na wniosek dystrybutor udostępni inwestorowi za darmo w elektronicznej lub wydrukowanej formie prospektu oraz ostatnie
opublikowane sprawozdanie roczne i półroczne Funduszu. Dokumenty te są oferowane w języku angielskim i są dostępne dla
inwestorów na stronach Internetowych www.conseq.com, gdzie jest również publikowana aktualna wartość tytułów
uczestnictwa Funduszu. Dodatkowe informacje o Funduszu można znaleźć pod adresem Conseq Funds investiční společnost,
a.s., Rybná 682/14, Praga 1, w dni robocze, w godz. 9:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu 800 900 905.
Przepisy podatkowe
Przychody wynikające z inwestowania w tytuły uczestnictwa Funduszu mogą podlegać opodatkowaniu. Szczegółowe
informacje są podane w artykule 12 prospektu Funduszu. Na indywidualną sytuacją podatkową inwestora mogą mieć wpływ
przepisy podatkowe łącznie z przepisami podatkowymi państwa ojczystego Funduszu (Republika Czeska) oraz przepisami
podatkowymi państwa członkowskiego, które dotyczą inwestora. Zaleca się wcześniejszą konsultację inwestycji w tytułu
uczestnictwa Funduszu z doradcą podatkowym lub innym specjalistycznym doradcą.
Odpowiedzialność
Conseq Funds investiční společnost, a.s. ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku, gdy informacje zawarte w niniejszym
dokumencie wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu Funduszu.
Fundusz ten otrzymał pozwolenie wydane przez Czeski Bank Narodowy i podlega jego nadzorowi. Conseq Funds investiční
společnost, a.s. otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności w Republice Czeskiej i podlega nadzorowi Czeskiego
Banku Narodowego. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów obowiązują od dnia 1 lutego 2015 r.