KIID - Conseq

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ (POLSKICH OBLIGACJI)
Informacje podstawowe
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym funduszu. Nie są to materiały reklamowe; przekazanie tych informacji
jest wymagane przez prawo. Celem niniejszego dokumentu jest, aby inwestor lepiej zrozumiał sposób inwestowania tego
funduszu i związane z tym ryzyka. Inwestorom zaleca się zapoznanie z niniejszym dokumentem, aby ułatwić im podjęcie
świadomej decyzji inwestycyjnej.
Conseq Polských dluhopisů (Obligacji Polskich), otwarty fundusz inwestycyjny, Conseq Funds investiční společnost, a.s.,
(dalej tylko „Fundusz“); Kod ISIN: CZ0008474079.
Fundusz obligacji jest zarządzany przez spółkę inwestycyjną Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202 (dalej
tylko „Spółka”)
Cel i polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości powierzonych środków mierzony w polskich złotych (PLN), poprzez
inwestowanie przede wszystkim w zdywersyfikowany portfel obligacji denominowanych w złotych polskich.
Udział obligacji oraz instrumentów rynku pieniężnego powinien stanowić co najmniej 90% aktywów Funduszu. Fundusz
inwestuje w obligacje emitentów z ratingiem inwestycyjnym. Obligacje wyemitowane przez emitentów, którym od
najbardziej renomowanych agencji ratingowych, oceniających emitenta, został przyznany rating stopnia nieinwestycyjnego,
mogą stanowić maksymalnie 10 % aktywów Funduszu..
Do 100% wartości aktywów Funduszu powinno być inwestowane w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego,
emitowane lub gwarantowane przez Rzeczpospolitą Polską, jeśli Fundusz posiada obligacje i instrumenty rynku
pieniężnego z co najmniej 6 różnych emisji, przy czym papiery wartościowe z jednej emisji nie mogą stanowić więcej
niż 30% wartości aktywów Funduszu.
Wyniki Funduszu mierzone są w odniesieniu do benchmarku, którym jest Bloomberg Effas Poland Govt All > 1 Yr TR Index
(Bloomberg ticker PDGATR), który oblicza i publikuje spółka Bloomberg i jest to indeks ważony kapitalizacją rynkową
wszystkich polskich obligacji skarbowych o terminie zapadalności jeden rok i więcej.
Udziały w zysku i dochodach z inwestycji Funduszu nie są wypłacane. Zyski i dochody z inwestycji są reinwestowane i
uwidaczniają się we wzroście wartości tytułu uczestnictwa Funduszu.
Zalecenia: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w okresie
krótszym niż 3 lata.
Profil ryzyka i zysku
Profil ryzyka Funduszu jest określony w formie syntetycznego wskaźnika przedstawionego na poniższej skali kategorii ryzykazysku:
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
potencjalnie niższy zysk
potencjalnie wyższy zysk
1
2
3
4
5
6
7
Stosunek ryzyka i zysku wynika z danych historycznych, dlatego nie może być pewnym wskaźnikiem profilu ryzyka
Funduszu w przyszłości. Najniższa kategoria (kategoria 1) nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka. Nie jest
zagwarantowane, że kategoria ryzyka-zysku Funduszu nie ulegnie zmianie. Fundusz może być z czasem przeniesiony do innej
kategorii.
Uzasadnienie zakwalifikowania Funduszu
Zakwalifikowanie Funduszu do kategorii ryzyka-zysku nr 3 wynika z historycznej zmienności aktywów, w które Fundusz
inwestuje zgodnie ze swoją strategią inwestycyjną oraz uwzględnia znaczący udziału polskich obligacji skarbowych i
wiarygodnych obligacji korporacyjnych denominowanych w polskich złotych w portfelu Funduszu. Zwrot z inwestycji nie jest
zagwarantowany, Fundusz nie oferuje gwarancji ochrony kapitału.
Rodzaje ryzyka, które nie są objęte klasyfikacją, jednak mają znaczenie dla Funduszu:
Ryzyko płynności, które wynika z tego, że określony składnik aktywów Funduszu nie zostanie spieniężony w odpowiednim
czasie i za odpowiednią cenę. Z tego powodu Fundusz może nie być w stanie spełnić swoich zobowiązań wynikających ze
zleceń odkupienia tytułów uczestnictwa. Może również dojść do zawieszenia wykupu tytułów uczestnictwa Funduszu.
Ryzyko kredytowe które wynika z tego, że emitent może utracić zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań, w
wyniku czego wyemitowane przez niego obligacje lub instrumenty rynku pieniężnego mogą częściowo lub całkowicie stracić
na wartości, co zostanie odzwierciedlone w wartości tytułu uczestnictwa Funduszu.
Fundusz otrzymał pozwolenie wydane przez Czeski Bank Narodowy i podlega jego nadzorowi. Conseq Funds
investiční společnost, a.s. otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności w Republice Czeskiej i podlega
nadzorowi Czeskiego Banku Narodowego. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów obowiązują od dnia 17
lutego 2017 r.
Opłaty
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji
Opłata za nabycie
2,5 % z wartości wydawanych tytułów uczestnictwa
Opłata za odkup
brak
Jest to maksymalna kwota, która może być naliczona przed zrealizowaniem inwestycji lub przed wypłaceniem zysków z
inwestycji.
Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku
Opłata za zarządzanie
1,55 % ze średniej wartości aktywów netto Funduszu
Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych
Opłata za wynik
12 % z wyniku powyżej benchmarku
Opłaty za nabycie i odkup stanowią maksymalne opłaty i są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z emisją lub
odkupieniem tytułów uczestnictwa Funduszu. W określonych przypadkach wysokość opłaty może być niższa. Aktualną
wysokość opłat można sprawdzić u swojego Doradcy finansowego lub Dystrybutora.
Opłata za zarządzanie odpowiada kosztom za 2016 rok. Wysokość opłaty może zmieniać się z roku na rok. Opłata za
zarządzanie nie obejmuje kosztów transakcyjnych.
Opłaty naliczane inwestorom oraz koszty pokrywane z majątku Funduszu służą do zapewnienia obsługi i administracji
Funduszu, emitowania lub sprzedaży i odkupywania tytułów uczestnictwa, łącznie z promocją i dystrybucją. Opłaty te
zmniejszają potencjalny zwrot z inwestycji.
Szczegółowe informacje dotyczące opłat można znaleźć w rozdziale 11 prospektu Funduszu, który jest dostępny na stronie
www.conseq.pl/fund.asp.
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Fundusz został założony w sierpniu 2013 r. a pierwsze tytuły
uczestnictwa Funduszu zostały wyemitowane w lutym 2014 r.
Dane historyczne, dotyczące efektywności Funduszu w przeszłości,
mają jedynie ograniczoną wartość informacyjną i nie są
miarodajnym wskaźnikiem, ani nie gwarantują przyszłych wyników
Funduszu. Przedstawiona historyczna stopa zwrotu jest obliczana w
walucie bazowej Funduszu (PLN) i nie uwzględnia opłat związanych
z nabyciem i odkupieniem tytułów uczestnictwa emitowanych
przez Fundusz.
Informacje praktyczne
Depozytariusz:
UniCredit Bank Czech Republic and Solvakia, a.s.
Pozostałe informacje
Tytuły uczestnictwa Funduszu można kupować lub sprzedawać w każdy dzień roboczy za aktualną wartość określoną w dniu
transakcji zgodnie ze prospektem Funduszu. Szczegółowe informacje są podane w artykule 10 prospektu Funduszu.
Na wniosek dystrybutor udostępni inwestorowi w formie elektronicznej lub papierowej prospekt Funduszu oraz ostatnie
opublikowane roczne i półroczne sprawozdanie Funduszu. Dokumenty te są oferowane w języku angielskim i są dostępne dla
inwestorów na stronach internetowych www.conseq.pl/fund.asp, gdzie publikowana jest również aktualna wartość tytułów
uczestnictwa Funduszu. Dodatkowe informacje o Funduszu można uzyskać pod adresem Conseq Funds investiční společnost,
a.s., Rybná 682/14, Praga 1, w dni robocze w godz. 9:00 - 16:00 lub pod numerem telefonu +48 22 208 99 49.
Przepisy podatkowe
Przychody uzyskiwane z inwestycji w tytuły uczestnictwa Funduszu mogą podlegać opodatkowaniu. Więcej informacji
można znaleźć w rozdziale 12 prospektu Funduszu. Na indywidualną sytuację podatkową inwestora mogą mieć wpływ
przepisy podatkowe, w tym przepisy podatkowe państwa pod którego jurysdykcję inwestor podlega. Przed zainwestowaniem
w tytuły uczestnictwa inwestor powinien zasięgnąć porady doradcy podatkowego.
Odpowiedzialność
Administrator Funduszu naprawi inwestorowi Funduszu szkodę, spowodowaną tym, że dane zawarte w niniejszych
kluczowych informacjach dla inwestorów są niejasne, nieprawdziwe, rozbieżne lub wprowadzające w błąd lub nie są zgodne
z danymi zawartymi w prospekcie Funduszu.
Ponadto za szkodę spowodowaną inwestorowi inną niedokładnością lub niekompletnością danych zawartych w niniejszych
kluczowych informacjach nie odpowiada.
Fundusz otrzymał pozwolenie wydane przez Czeski Bank Narodowy i podlega jego nadzorowi. Conseq Funds
investiční společnost, a.s. otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności w Republice Czeskiej i podlega
nadzorowi Czeskiego Banku Narodowego. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów obowiązują od dnia 17
lutego 2017 r.