Cel i polityka inwestycyjna Stosunek ryzyka i zysku

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW
ACTIVE INVEST PROGRESSIVE
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym funduszu. Nie są to materiały reklamowe; przekazanie tych informacji jest
wymagane przez prawo. Celem niniejszego dokumentu jest, aby inwestor zrozumiał sposób inwestowania tego funduszu i związane z
tym ryzyka. Zaleca się inwestorom przeczytanie niniejszego dokumentu, aby ułatwić im podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej.
Klasa funduszu PLN - Active Invest Progressive, otwarty fundusz inwestycyjny (dalej tylko „Fundusz”)
ISIN tytułów uczestnictwa Funduszu klasy PLN: CZ0008474657
Zarządcą i administratorem Funduszu jest Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ: 24837202.
Cel i polityka inwestycyjna
Celem funduszu jest osiąganie, poprzez wzrost wartości
powierzonych środków mierzone w EUR, wyników wyższych
od niżej podanego benchmarku, za pomocą inwestowania przede
wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez instytucje
zbiorowego inwestowania lub porównywalne zagraniczne
fundusze inwestycyjne, które skupiają się na inwestowaniu
w akcje, podobne papiery wartościowe albo pochodne papiery
wartościowe lub uprawniające do ich nabycia lub objęcia (dalej
tylko „fundusze akcji”).
Markets (MXEF Index) o wadze 19,3%, indeks akcji środkowoi wschodnioeuropejskich CECE Composite EUR (CECEEUR index)
o wadze 10,4%, indeks obligacji państwowych w euro Bloomberg
Effas Euro Govt All 1Y+ (EUGATR Index) o wadze 5,0%, wskaźnik
globalnych obligacji państwowych ML Global Government Bond
(W0G1 Index) o wadze 8,0% i indeks, który powstanie przez
codzienne określanie średniej geometrycznej stopy procentowej
rynku finansowego dla 6M EURIBID (EURIBO6M Index) w danym
okresie, o wadze 2,0%. EURIBO6M, EUGATR, W0G1, MXWO,
MXEF i CECEEUR to skróty stosowane dla stóp i indeksów agencji
informacyjnej Bloomberg.
Udział papierów wartościowych wydanych przez fundusze akcji
w portfoliu Funduszu musi wynosić minimalnie 70% kapitału
funduszu obniżonego o korekty i rezerwy (dalej tylko „skorygowany
kapitał funduszu”). Papiery wartościowe wydawane przez
fundusze inwestycyjne niespełniające wymogów Unii Europejskiej
określonych w dyrektywie 2009/65/ES, nie mogą przekroczyć 30%
skorygowanego kapitału funduszu.
Udziały w zysku i dochodach z inwestycji Funduszu nie są
wypłacane. Zyski i dochody z inwestycji są reinwestowane
i uwidaczniają się w podwyższonej wartości tytułów uczestnictwa
Funduszu.
Zalecenia: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla
inwestorów, którzy planują wycofać swoje środ ki w okresie
krótszym niż 5 lat.
Wzorzec (benchmark), służący do oceny efektywności inwestycji,
tworzą indeks światowych akcji MSCI World (MXWO Index) o wadze
55,3 %, indeks akcji rynków rozwijających się MSCI Emerging
Stosunek ryzyka i zysku
Profil ryzyka Funduszu jest określony w formie syntetycznego wskaźnika przedstawionego na poniższej skali kategorii ryzyka - zysku:
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
1
2
Potencjalnie wyższy zysk
3
4
5
6
7
Stosunek ryzyka i zysku wynika z danych historycznych, dlatego nie może być pewnym wskaźnikiem profilu ryzyka i zysku
Funduszu w przyszłości. Najniższa kategoria (kategoria 1) nie oznacza inwestycji bez ryzyka. Nie jest gwarantowane,
że kategoria ryzyka-zysku Funduszu nie ulegnie zmianie, Fundusz może być z czasem przeniesiony do innej kategorii.
Uzasadnienie zakwalifikowania Funduszu
Zakwalifikowanie Funduszu do kategorii ryzyka-zysku nr 5 wynika
z historycznej zmienności aktywów, w które Fundusz zgodnie ze
swoją kategorią inwestycyjną inwestuje, oraz uwzględnia znaczący
udział w portfolio Funduszu papierów wartościowych wydanych
przez fundusze akcji. Zwrot inwestycji nie jest zagwarantowany,
Fundusz nie oferuje gwarancji ochrony kapitału.
Rodzaje ryzyka, które nie są objęte klasyfikacją, jednak mają
znaczenie dla Funduszu:
Ryzyko płynności, które wynika z tego, że określony składnik
aktywów Funduszu nie zostanie spieniężony w odpowiednim
czasie i za odpowiednią cenę. Z tego powodu Fundusz nie będzie
w stanie spełnić swoich zobowiązań wynikających z wniosku o
odkupienie tytułów uczestnictwa Funduszu. Może też dojść do
wstrzymania wykupu tytułów uczestnictwa Funduszu.
Ryzyko rynkowe, które polega na następstwach zmiany wielkości
rynkowych, takich jak ceny, stopy procentowe oraz kursy walut, na
wartość aktywów Funduszu. Fundusz podejmuje przede wszystkim
ryzyko walutowe i akcyjne. Majątek funduszu przypadający na tytuły
uczestnictwa klasy PLN może być zabezpieczony przed zmianami
kursu złotych polskich (PLN) wobec EUR jako podstawowej waluty
funduszu.
Fundusz ten otrzymał pozwolenie wydane przez Czeski Bank Narodowy i podlega jego nadzorowi. Conseq Funds investiční společnost,
a.s. otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności w Republice Czeskiej i podlega nadzorowi Czeskiego Banku Narodowego.
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów obowiązują od dnia 17 marca 2016 r.
Opłaty
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po zakończeniu inwestycji
Opłata za nabycie
5% wartości wydanych tytułów uczestnictwa
Opłata za odkup
Brak
Maksymalna kwota, która może być naliczona przed zrealizowaniem inwestycji lub przed wypłaceniem dochodów z inwestycji.
Opłaty pobierane z majątku Funduszu w trakcie roku
Opłata za zarządzanie
2,97% ze średniej wartości netto aktywów Funduszu przypadającej na walutę PLN (szacunek)
Opłaty pobierane z Funduszu w określonych warunkach szczególnych
Opłata za wynik
12% wyniku powyżej benchmarku
Opłaty za nabycie i odkup stanowią maksymalne naliczane opłaty,
w określonych przypadkach wysokość opłat może być niższa,
aktualną wysokość opłat można sprawdzić u swojego Doradcy
finansowego lub Dystrybutora.
Opłata za zarządzanie odpowiada kosztom za poprzedni rok
kalendarzowy. Fundusz powstał w październiku 2014 roku.
Pierwsze tytuły uczestnictwa zostały wyemitowane w styczniu 2016
roku, wysokość opłat została określona szacunkowo. Wysokość
opłat może zmieniać się z roku na rok. Opłata za zarządzanie nie
obejmuje kosztów transakcji.
Opłaty naliczane inwestorom oraz koszty pokrywane z majątku
Funduszu służą do zapewnienia obsługi i a dministracji Funduszu,
emitowania lub sprzedaży i odkupywania tytułów uczestnictwa
łącznie z promocja i dystrybucją. Opłaty te zmniejszają potencjalny
wzrost inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące opłat można
znaleźć w rozdziale 11 prospektu Funduszu, który jest dostępny
na stronie www.conseq.pl/fund.asp.
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Fundusz został założony w październiku 2014 roku a pierwsze tytuły
uczestnictwa zostały wyemitowane w styczniu 2016 roku. Dlatego
nie są dostępne historyczne stopy zwrotu Funduszu w walucie
PLN, ichopublikowanie byłoby dla inwestorów nie użyteczną
informacją o Funduszu.. Dane dotyczące dotychczasowych
stóp zwrotu Funduszu nie są miarodajnym wskaźnikiem ani
nie gwarantują przyszłych wyników. Przedstawiona stopa
zwrotu Funduszu, będzie przedstawiana w walucie bazowej
Funduszu EUR, nie uwzględniając opłat związanych z nabyciem
i odkupieniem tytułów uczestnictwa emitowanych przez Fundusz.
Informacje praktyczne
Depozytariusz
Przepisy podatkowe
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Przychody wynikające z inwestowania w tytuły uczestnictwa
Funduszu mogą podlegać opodatkowaniu. Szczegółowe informacje
są podane w artykule 12 prospektu Funduszu. Na indywidualną
sytuacją podatkową inwestora mogą mieć wpływ przepisy
podatkowe łącznie z przepisami podatkowymi państwa ojczystego
Funduszu (Republika Czeska) oraz przepisami podatkowymi
państwa członkowskiego, które dotyczą inwestora. Zaleca
się wcześniejszą konsultację inwestycji w tytułu uczestnictwa
Funduszu z doradcą podatkowym lub innym specjalistycznym
doradcą.
Pozostałe informacje
Tytuły uczestnictwa Funduszu można kupować lub sprzedawać
w każdy dzień roboczy za aktualną wartość określoną w dniu
transakcji zgodnie ze prospektem Funduszu. Szczegółowe
informacje są podane w artykule 10 prospektu Funduszu.
Na wniosek dystrybutor udostępni inwestorowi za darmo
w elektronicznej lub wydrukowanej formie prospektu oraz ostatnie
opublikowane sprawozdanie roczne i półroczne Funduszu.
Dokumenty te są oferowane w języku angielskim i są dostępne
dla inwestorów na stronach Internetowych www.conseq.pl/fund.
asp, gdzie jest również publikowana aktualna wartość tytułów
uczestnictwa Funduszu. Dodatkowe informacje o Funduszu
można znaleźć pod adresem Conseq Funds investiční společnost,
a.s., Rybná 682/14, Praga 1, w dni robocze, w godz. 9:00 - 16:00
lub pod numerem telefonu +48 222 089 949.
Odpowiedzialność
Conseq Funds investiční společnost, a.s. ponosi odpowiedzialność
tylko w przypadku, gdy informacje zawarte w niniejszym
dokumencie wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne
z odpowiednimi częściami prospektu Funduszu.
Fundusz ten otrzymał pozwolenie wydane przez Czeski Bank Narodowy i podlega jego nadzorowi. Conseq Funds investiční společnost,
a.s. otrzymał pozwolenie na prowadzenie działalności w Republice Czeskiej i podlega nadzorowi Czeskiego Banku Narodowego.
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów obowiązują od dnia 17 marca 2016 r.