Allianz Obligacji Plus

Allianz
Obligacji Plus
Sierpień 2016
Allianz Obligacji Plus – dlaczego warto
2,9 %
228 mln
90 +
10 +
1,5 bln $
63 %
Wynik za
ostatnie sześc
miesięcy
lat. Zarządzający funduszem
zarządza funduszami
dłużnymi w Allianz od
początku istnienia TFI
Wartość
aktywów w
funduszu
PIMCO zarządza aktywami
ponad 1,5 bln $. Inwestujemy
w wybrane fundusze PIMCO
(docelowo do max. 30%
aktywów)
Punktów bazowych
wyżej niż średnia dla
grupy YTD
Od powstania
funduszu (14
stycznia 2004 roku)
Źródło: TFI Allianz. Dane na 5 sierpnia 2016
2
Allianz Obligacji Plus
Inne
(płynność)
10%
Fundusze
dłużne lub
inne tytuły
uczestnictwa
np.: PIMCO/
AllianzGI
<30%
Lepsza selekcja i
dywersyfikacja
 Jeszcze większa dywersyfikacja
indywidualnych pozycji (niższe
ryzyko)
 Wykorzystujemy globalną
ekspertyzę PIMCO i AllianzGI (do
max. 30%)
Polskie
obligacje
korporacyjne
>60%
 Optymalizacja portfela za pomocą
działań wspierających rentowność
(np.: zarabiamy carry na płynności)
3
Allianz Obligacji Plus
W celu dywersyfikacji portfela oraz podniesienia potencjału wyniku zarządzający
inwestuje część aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy PIMCO i AllianzGI,
przykładowo:
PIMCO
Income
PIMCO
Global Investment
Grade Credit
PIMCO
Global High Yield
Morningstar
Rating
Morningstar
Rating
Morningstar
Rating
Źródło: TFI Allianz
`
4
Allianz Obligacji Plus
Fundusz
Średnia dla grupy
„Zmiany wprowadzone od początku roku,
4,09%
przyniosły zauważalne efekty. Nasze fundusze
sukcesywnie zyskują w stosunku do konkurencji,
Default SK Bank
3,11%
2,94%
poprawiając swoją pozycję w rankingach.
2,53%
Naszym najwyższym priorytetem są atrakcyjne
2,27%
1,92%
1,81%
wyniki dla naszych klientów i nad tym codzienne
1,27%
z pasją pracujemy.”
0,77%
0,54%
0,48%
0,26%
1M
3M
6M
12M
YTD
Od początku
Marek Kuczalski
TFI Allianz Polska –
Dyrektor ds. Zarządzania Portfelami Dłużnymi
Źródło: analizy.pl, dane na 03/08/2016
5
Allianz Obligacji Plus – stopy zwrotu YTD na 31.07.2016
fundusz
kod grupy
O1M
O3M
O6M
O12M
O24M
O36M
YTD
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych (Aviva Investors SFIO)
PDP_CO
1,2%
2,2%
3,7%
4,9%
8,8%
15,3%
3,6%
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)
PDP_CO
1,1%
1,8%
3,7%
3,5%
5,9%
11,2%
3,1%
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)
PDP_CO
0,7%
1,3%
2,8%
0,5%
Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO)
PDP_CO
0,9%
1,1%
3,5%
2,4%
4,7%
10,9%
2,3%
Eques Obligacji (Eques SFIO)
PDP_CO
0,3%
1,1%
1,6%
3,2%
4,0%
9,5%
2,0%
AXA Obligacji Korporacyjnych (AXA FIO)
PDP_CO
0,4%
0,7%
2,0%
1,6%
3,1%
8,9%
1,9%
BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy)
PDP_CO
0,4%
1,0%
2,1%
2,8%
6,1%
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO)
PDP_CO
0,3%
0,9%
2,3%
2,0%
4,5%
9,4%
1,9%
Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)
PDP_CO
0,3%
0,8%
2,3%
2,0%
5,3%
10,2%
1,8%
Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO)
PDP_CO
-1,0%
-0,3%
1,0%
2,5%
3,8%
mediana
PDP_CO
0,3%
0,7%
1,6%
2,1%
5,2%
KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO)
PDP_CO
0,4%
0,7%
1,5%
1,8%
AGIO Kapitał (AGIO SFIO)
PDP_CO
0,2%
0,6%
1,4%
2,9%
7,2%
12,9%
1,6%
AGIO Kapitał PLUS FIO
PDP_CO
0,2%
0,7%
1,3%
2,7%
6,9%
10,8%
1,5%
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO)
PDP_CO
0,0%
0,5%
1,7%
2,3%
6,8%
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO)
PDP_CO
0,2%
0,6%
1,1%
2,1%
5,6%
11,2%
1,2%
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO)
PDP_CO
0,2%
0,5%
1,0%
2,2%
5,2%
9,0%
1,2%
UniLokata (UniFundusze FIO)
PDP_CO
0,2%
0,5%
0,9%
1,8%
4,6%
7,8%
1,1%
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy)
PDP_CO
0,1%
0,6%
0,9%
1,8%
5,1%
Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO)
PDP_CO
0,2%
0,3%
0,9%
1,5%
4,3%
Eques Pieniężny (Eques SFIO)
PDP_CO
0,3%
0,8%
0,9%
2,0%
4,8%
2,5%
1,9%
1,6%
10,2%
1,6%
1,6%
1,4%
1,0%
1,0%
8,9%
0,9%
Źródło: analizy.pl
6
Suplement
7
PIMCO Income Fund
7,04%
średniorocznie., od powstania funduszu
Japan
-7,3
7,04%
5,75%
3,82%
France
0,7
Netherlands
0,8
European Union
1,4
United Kingdom
3,82%
Denmark
2,41%
3,2
4,9
Brazil
6,8
Mexico
6,9
Australia
20,7
United States
3M
6M
1Y
3Y
Stopy zwrotu - kroczące
60,1
Od początku
Ekspozycja geograficzna
Źródło: PIMCO
8
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
6,59%
średniorocznie., od powstania funduszu
Japan -1,27
6,48%
6,59%
6,48%
5,36%
5,52%
Brazil
1,39
France
1,58
Mexico
1,6
Canada
1,63
New Zealand
2,03
EU
2,22
3,23%
UK
Germany
6,35
13,31
USA
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Stopy zwrotu - kroczące
67,73
Od początku
Ekspozycja geograficzna
Źródło: PIMCO
9
PIMCO Global High Yield Bond Fund
6,9%
średniorocznie, od powstania funduszu
7,02%
5,77%
5,55%
Sweden
0,7
Spain
1,6
6,85%
Netherlands
4,51%
2,88%
2,52%
Canada
2,2
Luxembourg 2,9
2,9
Italy
3,1
France
3,2
United Kingdom
Germany
3M
6M
1Y
3Y
5Y
10Y
Stopy zwrotu - kroczące
Od
początku
2
7,7
13,8
United States
60,2
Ekspozycja geograficzna
Źródło: PIMCO
10
HVALA
DZIĘKUJĘ
谢谢
(xièxiè)
GRAZIE
MERCI
THANK YOU
TACK
GRACIAS
CHOKRANE
TAK
DANK U WEL
ARIGATÔ
ขอบคุณครับ
BEDANKT
OBRIGADO
VIELEN DANK
Klauzula prawna
Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji służą
wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek
oferty, rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub
jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania
inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub
tworzonych przez TFI Allianz Polska S.A. W szczególności
informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny
oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tym samym nie są one wystarczające do podjęcia decyzji o
odpłatnym nabyciu certyfikatów inwestycyjnych), nie są również
usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego,
prawnego ani jakiegokolwiek innego.
TFI Allianz Polska S.A. dołożyło należytych starań, aby
zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych
źródłach. TFI Allianz Polska S.A. nie może zagwarantować ich
rzetelności, kompletności i aktualności. TFI Allianz Polska S.A.
zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w
każdym czasie i bez uprzedzenia.
Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej
prezentacji, w szczególności podejmowania na tej podstawie
decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie odbiorca prezentacji.
TFI Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy
lub braki w treści zamieszczonej w tej prezentacji powstałe z
powodów technicznych.
Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą
zmiennością. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu
inwestycyjnego
ani
uzyskania
określonego
wyniku
inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą się liczyć z
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Indywidualna stopa zwrotu zależy od ceny nabycia i dnia
wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz od pobranych opłat
manipulacyjnych.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie
zapoznać się z treścią warunków emisji oraz statutu
odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez
TFI Allianz Polska S.A. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy
zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej,
podatkowej, prawnej lub innej.