A. Zobow iązania w edług tytułów dłużnych

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul.Południowa 1
000545892
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
jednostki budżetowej / zakładu budżetoweg o / g ospodarstwa pomocniczeg o / funduszu celoweg o nieposiadająceg o osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/zbi orczo jednostki
samorządu terytorialneg o 1)
95-045 Parzęczew
Numer identyfikacyjny REGON
Nazwa województwa
Adresat:
Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ GW ARANCJI I PORĘCZEŃ
Urząd Gminy w Parzęczewie
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009
łódzkie
zgierski
1)
WOJ.
PARZĘCZEW
1)
10
A. Zobow iązania w e dług tytułów dłużnych (w g w artoś ci nom inalnej)
kwota
zadłużenia
ogółem
(kol.3+15)
Wyszczególnienie
1
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)
papiery wartościowe
E1
(E1.1+E1.2)
E
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 000 904,44
6 000 904,44
91 392,00
6 000 904,44
6 000 904,44
91 392,00
3 031,45
3 031,45
0,00
0,00
0,00
0,00
E4.2 pozostałe
4
0,00
0,00
E2.1 krótkoterminowe
wymagalne zobowiązania
E4
(E4.1+E4.2)
E4.1 z tytułu dostaw towarów i
usług
3
91 392,00
0,00
E2.2 długoterminowe
ogółem
(kol. 4+9+10+11
+12+13+14)
6 003 935,89
E1.2 długoterminowe
E3 przyjęte depozyty
sektor
finansów
publicznych
ogółem
(kol.5+6+7+8)
6 003 935,89
E1.1 krótkoterminowe
kredyty i pożyczki
E2
(E2.1+E2.2)
28D88C17B242AFEC
0,00
3 031,45
B. Porę cze nia i gw arancje
Wyszczególnienie
1
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec
okresu sprawozdawczego
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie
sprawozdawczym
1) niepotrzebne skreślić
Główny Księgowy / Skarbnik
0,00
0,00
3 031,45
0,00
0,00
0,00
0,00
kwota
zadłużenia
og ółem
(kol. 3+8)
2
GMINA
20
07
TYP GM.
ZWIĄZEK JST
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
TYP ZW.
wierzyciele kraj owi
g rupa I
5
g rupa III
g rupa IV
bank
centralny
6
7
8
9
0,00
91 392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 392,00
0,00
91 392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wierzyciele zagraniczni
g rupa II
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
banki
pozostałe
krajowe
instytucje
finansowe
przedsiębiorstwa
niefinansowe
10
11
12
0,00
5 909 512,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 909 512,44
0,00
5 909 512,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 031,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
3 031,45
0,00
0,00
13
0,00
0,00
0,00
gospodarstwa
domowe
ins tytuc je
niekom erc yjne
działając e na
rzec z
gos podars tw
dom owyc h
0,00
0,00
3 031,45
0,00
0,00
ogółem
(kol. 16+17)
15
podmioty
należące
do strefy
euro
pozostałe
przedmioty
zag raniczne
16
17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wierzyciele
podmioty
sektora finansów
publicznych
(kol.4+5+6+7)
0,00
SYMBOLE
POWIAT
g rupa I
0,00
4
g rupa II
0,00
5
g rupa III
0,00
6
pozostałe
podmioty
g rupa IV
0,00
7
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2009-10-26
(042) 7186095
telefon
28D88C17B242AFEC
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona: 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
1
2
Ogółem kredyty i pożyczki,
z tego:
na współfinansowanie
(udział własny)
na pokrycie wydatków
unijnych
Główny Księgowy / Skarbnik
w tym:
z budżetu państwa
ogółem
3
długoterminowe
0,00
X
4
0,00
X
0,00
w tym:
z innych źródeł
ogółem
0,00
5
długoterminowe
334 282,00
6
334 282,00
334 282,00
334 282,00
0,00
0,00
(042) 7186095
2009-10-26
telefon
rok m-c dzień
28D88C17B242AFEC
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona:
2
D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych
(łącznie z leasingiem)
Zadania bieżące
Lp.
1
1
data zaciągnięcia
(podpisania umow y)
(rok, m-c, dzień)
w artość nominalna
2
0,00
3
Zadania inwestycyjne
data rozpoczęcia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
4
data zakończenia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
(042) 7186095
Główny Księgowy / Skarbnik
telefon
28D88C17B242AFEC
5
w artość nominalna
6
696 777,66
data zaciągnięcia
(podpisania umow y)
(rok, m-c, dzień)
7
data rozpoczęcia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
2004-09-06
8
data zakończenia
spłaty
(rok, m-c, dzień)
9
2005-01-01
2011-12-16
2009-10-26
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona: 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z
Główny Księgowy / Skarbnik
(042) 7186095
2009-10-26
telefon
rok m-c dzień
28D88C17B242AFEC
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Strona:
4