Sprawozdanie Nr 1 z dnia 1 marca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 27 maja 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW
Poz. 1401
Data: 2013-05-27 12:00:12
SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12
z dnia 1 marca 2013 r.
z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2012
I. BUDŻET
1. Dochody
Uchwała nr 247 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie uchwały
budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2012 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie
11.205.364 zł w tym dochody bieżące 11.205.364 zł. W trakcie roku budżetowego Uchwałą nr
249 Zgromadzenia Związku z dnia 22 marca 2012r., Uchwałą nr 253 Zgromadzenia Związku z dnia 22 maja
2012r. oraz Uchwałą nr 257 Zgromadzenia Związku z dnia 12 grudnia 2012r. zwiększono plan dochodów
o kwotę 388.000 zł ( sprzedaż samochodu ciężarowego, pojemników na odpady komunalne, niezabudowanej
nieruchomości gruntowej o nr działki 170/7 oraz nagrody pieniężne z NFOŚiGW i WFOŚiGW za udział
w konkursach ekologicznych ), ustalając ostateczny plan dochodów w wysokości 11.593.364 zł w tym dochody
bieżące – 11.218.364 zł oraz dochody majątkowe – 375.000 zł. Uzyskane w roku 2012 dochody bieżące
w wysokości 10.979.135 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych,
składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 373.750 zł
to wpływy z zaplanowanej sprzedaży składników majątkowych. Największą
pozycją
zaplanowanych
dochodów były “Wpływy za utylizację odpadów komunalnych” zgromadzone w paragrafie 0830, które
wyniosły 8.300.000 zł. W roku 2012 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 8.299.849 zł., co stanowi 99,99%
zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 42.172 tony. Nie
zrealizowano planowanych dochodów ze sprzedaży usług pozostałych tj. usługi kruszarki, wynajmu sprzętu,
transportu, usługi ważenia. Z planowanych 300.000 zł, wpłynęło do budżetu 236.388 zł. Spadek popytu na
usługę kruszarki był główną przyczyną realizacji omawianych dochodów tylko na poziomie 78,79%. Łącznie
wpływy z usług wyniosły 8.536.237 zł, co stanowi 99,25% planu na rok 2012. Dochody
ze
sprzedaży
surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1.296.155 zł.
W stosunku do planu, który zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 1.500.000 zł. (wysokość
porównywalna z wykonaniem roku 2011), kwota ta stanowi 86,41%. Wynik ze sprzedaży surowców gorszy od
zakładanego spowodowany był głównie spadkiem ilości przyjętych, a następnie sprzedanych surowców
wtórnych w stosunku do roku 2011.
Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych są wpłaty gmin
członkowskich na rzecz Związku. Kwota zaplanowana na rok 2012 wynosiła 1.065.364 zł. Wpłynęło do
budżetu 1.058.013 zł. Zaległość w wpłatach z tego tytułu wynosi 7.351,- zł i dotyczy jednej gminy
członkowskiej. W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych
w postaci odsetek od lokat w wysokości 75.730 zł.
W roku 2012 planowo zostały zrealizowane dochody
majątkowe.
Reasumując, w roku 2012 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła
11.352.885 zł., co stanowi 97,92% zakładanego planu.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–2–
Poz. 1401
Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2012r.
Roz
Dział
dział
PPara
graf
900
90002
0830
0870
0960
0970
2900
758
75814
Nazwa
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRON
A ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Wpływy z usług
Wpływy z utylizacji odpadów
komunalnych
Wpływy z usług pozostałych
Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych
1. Sprzedaż pojemników na
odpady komunalne
Sprzedaż samochodu –
hakowiec
Sprzedaż działki 170/7
Otrzymane spadki,zapisy
i darowizny w postaci
pieniężnej
1.Nagrody pieniężne
z NFOŚiGW i WFOŚiGW za
udział w konkursach
ekologicznych
Wpływy z różnych dochodów
1.Sprzedaż surowców
wtórnych
Wpływy z wpłat gmin na
rzecz związków gmin na
dofinansowanie zadań
bieżących
Plan
Wykonanie
%
wykonani
a
11.553.364,- 11.277.155,-
97,60
11.553.364,- 11.277.155,8.600.000,- 8.536.237,8.300.000,- 8.299.849,-
97,60
99,25
99,99
300.000, -
236.388,-
78,79
375.000,-
373.750,-
99,66
15.000,-
13.727,-
91,51
160.000,200.000,-
160.023,200.000,-
100,01
100,00
13.000,-
13.000,-
100,00
13.000, -
13.000,-
100,00
1.500.000,1.500.000, -
1.296.155,1.296.155, -
86,41
86,41
1.065.364,-
1.058.013,-
99,31
Gmina Bledzew
Gmina Cybinka
Gmina Dębno
Gmina Górzyca
Miasto Kostrzyn
Gmina Krzeszyce
Gmina Lubniewice
Gmina Łagów
Gmina Międzyrzecz
Gmina Ośno Lub .
Gmina Rzepin
Gmina Słońsk
Gmina Sulęcin
Gmina Torzym
Gmina Witnica
30.816,49.892,156.071,28.024,134.985,29.404,22.099,34.820,183.000,44.603,71.430,34.924,117.818,46.774,80.704,-
30.816,49.892,156.071,28.024,134.985,22.053,22.099,34.820,183.000,44.603,71.430,34.924,117.818,46.774,80.704,-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
40.000,40.000,-
75.730,75.730,-
189,32
189,32
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
0920
–3–
Pozostałe odsetki
Odsetki od lokat bankowych
RRazem:
Poz. 1401
40.000,40.000,-
75.730,75.730,-
189,32
189,32
11.593.364,- 11.352.885,-
97,92
2. Wydatki
Wydatki na rok 2012, zgodnie z Uchwałą Nr 247 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia
14 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2012 zostały
zaplanowane w kwocie 10.545.364 zł. W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu
Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 11.458.364 zł, w tym wydatki
bieżące – 10.212.164 zł i wydatki majątkowe – 1.246.200 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 10.087.054 zł,
w tym bieżące – 9.364.099 zł i majątkowe –722.955 zł. Wydatki CZG-12 na rok 2012 zgromadzono
w działach 900 ( wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną), 757 - “Obsługa długu
publicznego” oraz 758 - “Różne rozliczenia”. Do najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych
z eksploatacją ZUOK należą:
1. Paragraf 4010 – “Wynagrodzenia osobowe pracowników”. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła
2.776.000 zł. Wydatkowano 2.695.012 zł., co stanowi 97,08% planu. Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się
wydatki paragrafu 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne” oraz paragrafu 4120 – “Składki na Fundusz
Pracy”.
Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń. Wskaźniki procentowe ich wykonania w stosunku do planu
kształtują się więc na poziomie zbliżonym do wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenie.
2. Paragraf 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia”. Planowana kwota wydatków to 2.520.800zł.
Poniesiono wydatki w kwocie 2.306.808 zł., co stanowi 91,51% planu. Największe wydatki w tym paragrafie
związane są
z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.510.000 zł.,
a wydatkowano 1.413.213 zł.,co stanowi 93,59% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie
dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 541.175 zł.
W paragrafie tym w zadaniu 5 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych
z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej – 196.926 zł ( taśmy, materiały do
usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz pozostałe materiały i wyposażenie).
Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb
i nie przekroczyły zaplanowanych kwot.
3. Paragraf 4260 – “Zakup energii ”. Zaplanowano na ten cel kwotę 234.000 zł. Wydatkowano 204.427
zł., co stanowi 87,36% planu.
4. Paragraf 4300 – “Zakup usług pozostałych”. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.136.000
zł. Wydatkowano 1.028.568 zł., co stanowi 90,54% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie
dotyczy zadania 3 – inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy
w Krześniczce, dzierżawa samochodu, usługi asenizacyjne,usługi informatyczne, naprawa i konserwacja
urządzeń, pranie odzieży roboczej, usługi BHP,usługi kominiarskie, ppoż, nadzór techniczny, monitoring
składowisk odpadów, legalizacje i naprawy wag w Długoszynie i w bazach przeładunkowych, usługi
transportowe, itp. Wydatki
w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym i w oparciu
o bieżącą analizę potrzeb.
5. Paragraf 4430 – “Różne opłaty i składki”. Planowana kwota wynosi 150.000 zł. Wydatkowano 137.771
zł., co stanowi 91,84% planu. Główne wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj.
opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji związanych
z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy.
6. Paragraf 4440 - “Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki na ten cel wyniosły
w roku 2012 125.802 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–4–
Poz. 1401
7. Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę
Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 346.279 zł.
355.000 zł.
8. Paragraf 4520 - “ Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego “. W paragrafie tym ujęto wydatki
związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na ten cel w roku 2012 1.466.728
zł, co stanowi 97,78% planu. Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowi obecnie jedną
z największych, obok wydatków na wynagrodzenia i zakup paliwa, pozycję po stronie wydatków bieżących
budżetu Związku.
9. Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 664.000
zł zostały zrealizowane w kwocie 146.093 zł. W całości zrealizowano zadanie dotyczące rozbudowy parkingu
na samochody w Zakładzie w Długoszynie. Wydano na ten cel kwotę 60.736,- zł w stosunku do planowanej
kwoty 70.000,- zł. Nie zrealizowano zadania związanego z budową placu przeładunkowego w Bukowcu.
Poniesiono jedynie wydatki dotyczące niezbędnej zmiany w projekcie tej inwestycji, polegającej na
dostosowaniu pierwotnej bardzo rozbudowanej koncepcji budowy bazy do faktycznie istniejących, realnych
potrzeb. Zrealizowano wstępne prace przygotowawcze ( oszacowano zasobność biogazową składowiska )
związane z rekultywacją kwatery 1A na odpady komunalne. Wydatkowano na ten cel 70.299,- zł. W związku
z opóźnieniem wejścia
w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych ( Dz.U. z dnia 24 września2012r.) nie można było wydzielić terenu pod
planowaną inwestycję oraz opracować map do celów projektowych, co spowodowało przesunięcie terminu
opracowania koncepcji techniczno-technologicznej kompostowni odpadów biodegradowalnych. Zaplanowane
na ten cel środki w budżecie nie zostały w związku z powyższym wydatkowane.
10. Paragraf 6140 - “ Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek”. W ramach tego paragrafu zrealizowano
zaplanowany zakup serwera, ładowarki oraz systemu monitoringu do Zakładu w Długoszynie. Łączne wydatki
wyniosły 576.862 zł.
11. W dziale 757 – obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 179.862 zł. W ramach paragrafów
8010 i 8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od
zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW oraz kredytu bankowego. Łączna kwota wydatków poniesionych
w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wynosi 10. 087.054 zł.,co stanowi 88,03% planu.
Celowy
Związek Gmin CZG-12 w roku 2012r. osiągnął dochody na poziomie 11.352.885 zł. Wydatki wyniosły
10.087.054 zł. Nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2012r. wyniosła 1.265.831 zł. wobec planowanej
w wysokości 135.000 zł. Powstała nadwyżka została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytu w wysokości
660.000,- zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe przyszłego roku.
Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2012r.
Dział
Roz
dział
Para
graf
900
90002
3030
4010
4040
4110
Nazwa
GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
1. Diety dla członków komisji
i organów stanowiących
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
%
Wykonanie wykonan
ia
11.247.000,- 9.907.192,88,08
Plan
11.247.000,45.000,-
9.907.192,39.650,-
88,08
88,11
45.000,-
39.650,-
88,11
2.776.000,-
2.695.012,-
97,08
206.000,-
196.483,-
95,37
555.000,-
491.449,-
88,54
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
–5–
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup paliwa
Zakup materiałów biurowych
Zakup środków czystości
Zakup worków
Zakup materiałów
eksploatacyjnych ZUOK
Wydatki socjalne biura
Wydatki dotyczące BHP
Wydatki dotyczące środków
transportu
Zakup energii
Zakup energii elektrycznej
Zakup gazu i węgla
Zakup wody
Zakup usług zdrowotnych
1. Badania wstępne, okresowe
i profilaktyczne pracowników
Z Zakup usług pozostałych
Opłaty pocztowe
Organizacja edukacji w gminach
i sołectwach
Inne usługi niematerialne
Obsługa prawna Związku
Ochrona obiektu ZUOK
Usługi dotyczące środków
transportu
Z Zakup usług dostępu do sieci
Internet
O Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
O Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
P Podróże służbowe krajowe
1. Koszty przejazdu i diet
pracowniczych
R Różne opłaty i składki
Ubezpieczenie majątku ZUOK
Inne opłaty z tytułu eksploatacji
ZUOK
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
P Podatek od nieruchomości
Poz. 1401
73.000,8.000,2.520.800,1.510.000,17.000,8.000,60.000,243.800,-
56.507,2.618,2.306.808,1.413.213,10.243,6.727,58.907,196.926,-
77,4
32,72
91,51
93,59
60,25
84,09
98,17
80,77
12.000,70.000,600.000,-
9.997,69.620,541.175,-
83,30
99,45
90,19
234.000,170.000,55.000,9.000,8.000,8.000, -
204.427,155.168,41.862,7.397,2.832,2.832,-
87,36
91,27
76,11
82,18
35,39
35,39
1.136.000,13.000,103.000,-
1.028.568,12.186,102.493,-
90,54
93,73
99,50
530.000,30.000,160.000,300.000,-
530.323,29.520,145.953,208.093,-
100,06
98,40
91,22
69,36
3.000,-
2.161,-
72,03
20.000,-
13.275,-
66,37
4.000,-
2.766,-
69,15
15.000,15.000, -
11.830,11.830, -
78,86
78,86
150.000,140.000,10.000,-
137.771,131.072,6.699, -
91,84
93,62
66,99
140.000,-
125.802,-
89,85
355.000,-
346.279,-
97,54
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
4500
4520
4530
4700
6130
6140
757
75702
8010
–6–
Podatek od nieruchomości
w Długoszynie działka 170/3
Podatek od nieruchomości
w Bukowcu
P Pozostałe podatki na rzecz
budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Podatek od środków transportu
Podatek rolny i leśny
OS płaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
1. Opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska
P Podatek od towarów i usług
S
S Szkolenia pracowników
niebędących członkami służby
cywilnej
Wydatki inwestycyjne
pozostałych jednostek
Budowa placu przeładunkowego
w Bukowcu
Projekt i rozbudowa parkingu na
samochody osobowe
w Długoszynie
Rekultywacja kwatery 1A na
odpady komunalne
w Długoszynie -I etap
Opracowanie koncepcji
techniczno – technologicznej
kompostowni odpadów
biodegradowalnych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne pozostałych
jednostek
Zakup serwera
Zakup ładowarki
Zakup systemu monitoringowego
do ZUOK w Długoszynie
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Rozliczenia z bankam i
Poz. 1401
350.000,-
342.205,-
97,77
5.000, -
4.074,-
81,48
32.000,-
28.109,-
87,84
26.000,6.000, -
23.631,4.478,-
90,88
74,63
1.500.000,-
1.466.728,-
97,78
1.500.000,-
1.466.728,-
97,78
210.000,-
15.582,-
7,42
10.000,-
9.580,-
95,80
664.000,-
146.093,-
22,00
350.000,-
15.058,-
4,30
70.000,-
60.736,-
86,76
174.000,-
70.299,-
40,40
70.000,-
0,-
0,00
582.200,-
576.862,-
99,08
6.200,550.000,26.000, -
1.150,549.902,25.810, -
18,54
99,98
99,27
200.000,-
179.862,-
89,93
200.000,-
179.862,-
89,93
41.000,-
40.800,-
99,51
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
758
–7–
Poz. 1401
związane z obsługą długu
publicznego
8110 Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jst
kredytów i pożyczek krajowego
Spłata odsetek
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i celowe
RRezerwy
4810
RRAZEM
159.000,-
139.062,-
87,46
159.000,-
139.062,-
87,46
11.364,11.364,-
0,0,-
0,00
0,00
11.364,-
0,-
0,00
11.458.364,- 10.087.054,-
88,03
3. Przychody i rozchody
W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości 525.000,- zł
oraz rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytu w wysokości 660.000,- zł. Przychody wynoszą 1.740.362,Stronę rozchodową budżetu Związku stanowi kapitał podlegający spłacie w roku 2012 z tytułu zaciągniętych
pożyczek
i kredytu i wynosi 660.000 zł oraz lokaty bankowe w kwocie 2.000.000,-zł.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku
od 01.01. do 31.12.2012r.
Lp.
Treść
Wolne środki, o których mowa
1.
w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Przychody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
1.
i kredytów
2. Lokaty
Rozchody ogółem:
Klasyfikacja §
Plan roczny
Wykonanie
950
525.000,-
1.740.362,-
525.000,-
1.740.362,-
660.000,-
660.000,-
660.000,-
2.000.000,2.660.000,-
992
994
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Celem opracowania jest ustalenie majątku
Celowego Związku Gmin CZG-12 w formie informacji zgodnie
z przepisem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. nr
142 poz. 1591 z późn. zmian.). Dane obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na dzień
31.12.2011 r. ( roku poprzedzającego rok budżetowy) i 31.12.2012 r. (roku budżetowego). Pod pojęciem
mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
tj. Aktywa trwałe w tym :
2. Wartości niematerialne
3. Rzeczowe aktywa trwałe
I. grunty,
II. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
III. urządzenia techniczne i maszyny
IV. środki transportu
V. inne środki trwałe
4. Środki przekazane na poczet inwestycji.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
–8–
Poz. 1401
5. Należności długoterminowe
6. Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie wyliczono zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992
o podatku dochodowym od osób prawnych. Całość opracowania podzielono na dwie części :
I. Wartość posiadanych środków trwałych.
II. Zadłużenie jednostki.
I. Wartość posiadanych środków trwałych. Wartość majątku przedstawia niniejsza tabela.
Wykaz środków trwałych
Stan na 31.12.2012 r.
L
p.
Nazwa
Miejsce Szt.
Wartość
z dnia
przyjęcia na
stan
Wartość na
dzień
31.12.2011r.
Umorzenie
Wartość na
dzień
31.12.2012r.
1. Budynek socjalno-techniczny
2. Hala sortowni
3. Garaże – budynek
CZG-12
1
1 003 854,96
777 987,63
250 963,70
752 891,26
CZG-12
1
3 171 111,85
2 457 611,65
792 778,00
2 378 333,85
CZG-12
1
115 048,64
68 453,93
51 771,90
63 276,74
4.
5.
6.
7.
8.
jednokondygnacyjny
Budynek paliw
CZG - 12
1
27 558,28
21 357,64
6 889,60
20 668,68
Niecka
CZG - 12
1
2 296 643,03
1 779 898,31
574 160,80
1 722 482,23
Aneksy na surowce wtórne
CZG - 12
1
273 829,30
162 928,42
123 223,20
150 606,10
Plac pod kompostownię
CZG - 12
1
1 034 193,76
615 345,28
465 387,20
568 806,56
Segment do przeróbki gruzu
budowlanego
CZG - 12
1
87 017,31
51 775,29
39 157,80
47 859,51
CZG-12
1
354 021,74
210 642,92
159 309,80
194 711,94
Zbiornik na odcieki
CZG - 12
1
119 313,22
70 991,41
53 690,90
65 622,32
Plac parkingowy dla sam.
osobowych
CZG-12
1
54 702,56
32 547,98
24 616,20
30 086,36
Brodzik dezynfekcyjny
CZG - 12
1
21 286,21
12 665,29
9 578,80
11 707,41
Myjnia płytowa
CZG - 12
1
9 999,71
5 949,80
4 499,90
5 499,81
Plac na izolacyjne warstwy
pośrednie
CZG - 12
1
44 727,25
26 612,68
20 127,30
24 599,95
Zbiornik bezodpływowy żelb.
podziemny na ścieki
CZG - 12
1
42 103,02
25 051,26
18 946,40
23 156,62
Zbiornik wód
ewaporacyjnych
CZG - 12
1
61 970,60
36 872,48
27 886,80
34 083,80
Drogi i place technologiczne
CZG - 12
1
1 782 675,14
1 060 691,72
802 203,80
980 471,34
Tereny zielone i trawiaste
CZG - 12
place
192 748,87
114 685,57
86 737,00
106 011,87
Ogrodzenie terenu z siatki na
sł.stal. wraz z bramą
wjazdową
Kocioł centralnego
CZG - 12
zesta
w
156 694,66
93 233,32
70 512,60
86 182,06
CZG - 12
1
50 090,31
18 533,43
35 063,20
15 027,11
9 Aneksy na odpady
problemowe
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
.
21
.
22
.
23
.
24
.
25
.
26
.
27
.
28
.
29
.
30
.
31
.
32
.
33
.
34
.
35
.
36
.
37
.
38
.
39
.
40
.
41
.
42
.
43
–9–
Poz. 1401
ogrzewania
Kompostownia kontenerowa
CZG-12
1
843 977,66
502 166,75
379 789,90
464 187,76
Stacja przeładunkowa prasokontener
Krześnicz
ka
1
188 969,33
64 407,08
137 790,10
51 179,23
Stacja przeładunkowa prasokontener
Bukowiec
1
188 969,33
64 407,08
137 790,10
51 179,23
Waga samochodowa
CZG- 12
1
108 493,55
64 553,66
46 872,10
59 671,45
Stacja przeładunkowa prasokontener
Długoszyn
1
109 200,00
41 678,00
75 166,00
34 034,00
Ładowarka czołowa Ł-201
FADROMA
Krześnicz
ka
1
58 000,00
12 760,00
55 680,00
2 320,00
MAN ciężarowy asenizacyjny
CZG-12
1
60 000,00
27 100,00
41 300,00
18 700,00
Kompaktor BOMAG BC 771
CZG-12
1
230.000,00
162 916,74
90 083,26
139 916,74
Bukowiec
1
57.000,00
30 495,00
36 765,00
20 235,00
Kserokopiarka
CZG-12
1
5.480,00
2 055,00
5 069,00
411,00
Ładowarka KOMATSU
CZG-12
1
244.000,00
156 160,00
131 760,00
112 240,00
Kontener do przewozu
odpadów komunalnych 32m³
CZG-12
1
11.100,00
7 104,00
5 994,00
5 106,00
Kontener do przewozu
odpadów komunalnych 36m³
CZG-12
1
11.900,00
7 616,00
6 426,00
5 474,00
Przyłącze kanalizacyjne
CZG-12
1
53 937,04
45 396,98
13 933,76
40 003,28
Ściana oporowa – hala
sortowni
CZG-12
1
52 407,54
50 114,73
3 603,00
48 804,54
Zestaw komputerowy HP
Pro 3120 MT- hala sortowni
CZG-12
1
5 180,46
3 626,32
3 108,28
2 072,18
Przyczepa WIELTON/PM-2H
CZG-12
1
63 000,00
54 180,00
17 640,00
45 360,00
Samochód dostawczy
CITROEN BERLINGO
CZG-12
1
48 360,65
38 688,52
19 344,26
29 016,39
Przyczepa WIELTON/PS-2
CZG-12
1
65 000,00
57 416,70
16 683,30
48 316,70
Oprogramowanie
wizualizacyjne
CZG-12
1
11 806,20
6 886,90
10 822,40
983,80
Samochód ciężar. MAN TGS
33.400 6V4 BB
CZG-12
1
407 400,00
353 080,00
135 800,00
271 600,00
Niecka składowiska - kwatera
1B
CZG-12
1
1 937 796,44
1 937 796,44
48 444,91
1 889 351,53
Samochód ciężar. MAN TGS
CZG-12
1
452 845,00
0,00
83 021,58
369 823,42
Ładowarka FADROMA Ł200
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 10 –
Poz. 1401
.
33.400 6X4BB
44
.
45
.
46
.
47
.
48
.
49
.
Serwer SOLAR
CZG-12
1
5 000,00
0,00
1 375,00
3 625,00
Parking samochodowy
CZG-12
1
49 650,00
0,00
372,35
49 277,65
Monitoring - Długoszyn
CZG-12
1
20 984,00
0,00
524,60
20 459,40
Ładowarka CAT 924H
CZG-12
1
447 074,80
0,00
0,00
447 074,80
Ścianka celnościowa
CZG-12
1
4 500,00
0,00
0,00
4 500,00
CZG – 12
1
75 477,50
75 477,50
0,00
75 477,50
CZG-12
1
3 633,00
0,00
3185,00
0,00
Kontenery do gromadzenia
gruzu o wym. 6 x 2,3 x 1,2 m
CZG-12
20
114 774,10
0,00
114 774,10
0,00
Kontener na szkło
CZG - 12
1
7 809,03
0,00
7 809,03
0,00
Kontener na szkło
CZG - 12
1
7 809,03
0,00
7 809,03
0,00
Kontener na szkło
CZG - 12
1
7 809,03
0,00
7 809,03
0,00
Kontener na papier
CZG - 12
1
10 509,03
0,00
10 509,03
0,00
Kontener na papier
CZG - 12
1
10 509,03
0,00
10 509,03
0,00
Kontener na papier
CZG - 12
1
10 509,03
0,00
10 509,03
0,00
Zestaw komputerowy
Optimus
CZG - 12
1
6 559,94
0,00
4 259,94
0,00
Mercedes Benz 2528L
CZG – 12
1
367 239,50
0,00
367 239,50
0,00
Mercedes Benz 2635L
CZG-12
1
372 764,41
0,00
372 764,41
0,00
Mercedes Benz 2635L
CZG - 12
1
372 764,41
0,00
372 764,41
0,00
Kserokopiarka
CZG-12
1
12 106,06
0,00
12 106,06
0,00
System komputerowy Celeron
CZG-12
1
33 323,99
0,00
12.969,19
0,00
Zestaw komputerowy-Duron
CZG - 12
1
3 508,20
0,00
986,89
0,00
Zestaw myjąco-czyszczący do
sortowni
CZG-12
1
19 303,16
0,00
19 303,16
0,00
50
.
51
.
52
.
53
.
54
.
55
.
56
.
57
.
58
.
59
.
60
.
61
.
62
.
63
.
64
.
65
.
Działka gruntu nr 170/3
o pow. 48,62 ha sołectwo
Długoszyn gmina Sulęcin
Zestaw komputerowy
-CELERON
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
– 11 –
Poz. 1401
66
.
67
.
68
.
69
.
70
.
71
.
72
.
73
.
Samochód skrzyniowy
MAN 12.225 LLC
CZG - 12
1
169 206,28
0,00
169 206,28
0,00
Samochód skrzyniowy
MAN 12.225 LLC
CZG - 12
1
169 206,28
0,00
169 206,28
0,00
Samochód ciężarowy
MAN 26.363 FDC HDS
CZG - 12
1
364 943,93
0,00
364 943,93
0,00
Samochód dostawczy Caddy
CZG-12
1
37 875,77
0,00
37 875,77
0,00
Ładowarka do sortowni typu
MANITU
CZG-12
1
264 991,57
0,00
264 991,57
0,00
Przenośny kontener
z podłączeniem do energii
CZG - 12
1
24 274,20
0,00
24 274,20
0,00
Kontenery stalowe
posegregacyjne
CZG - 12
10
126 884,80
0,00
126 884,80
0,00
Ciągnik z przyczepą : ciągnik
marki ESCORT
450 Powertrac
CZG - 12
1
53 239,68
0,00
53 239,68
0,00
74
.
75
.
76
.
Przyczepa marki Biafamar
CZG-12
1
25 053,97
0,00
25 053,97
0,00
Kserokopiarka Nashuatec
3715
CZG - 12
1
9 969,84
0,00
9 969,84
Samochód do opróżniania
pojemników MAN 26.313
FLC bezpylny
CZG-12
1
349 365,17
0,00
349 365,17
0,00
77 Samochód do opróżniania
. pojemników MAN 26.313
CZG-12
1
349 365,17
0,00
349 365,17
0,00
0,00
FLC bezpylny
78
.
79
.
80
.
81
.
82
.
Przyczepa specjalna do
przewozu kontenerów
CZG-12
1
64 570,88
0,00
64 570,88
0,00
Przyczepa specjalna do
przewozu kontenerów
CZG-12
1
64 570,88
0,00
64 570,88
0,00
Osprzęt do ciągnika
CZG-12
1
19 778,00
19 778,00
0,00
Sprężarka tłokowa
CZG-12
1
5 950,00
0,00
5 950,00
0,00
Mobilny węzeł do przeróbki
gruzu –KRUSZRKA
karbowo-wachaczowa
CZG - 12
1
742 554,22
43 315,69
742 554,22
0,00
83
.
84
.
85
.
86
.
87
.
Rębarka do gałęzi
CZG-12
1
42 509,38
2 479,67
42 509,38
0,00
Linia sortownicza
CZG - 12
1
3 930 656,00
393 065,60
3 930 656,00
0,00
Przenośny zbiornik paliwa
CZG - 12
1
16 566,09
1 656,60
16 566,09
0,00
Centrala telefoniczna
z telefonami
CZG - 12
1
9 796,14
979,65
9 796,14
0,00
Zestaw komputerowy
Buisness
CZG-12
1
3.900,00
585,00
3 900,00
0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
88
.
89
.
90
.
– 12 –
Poz. 1401
Trafostacja
CZG - 12
1
160 674,28
16 067,41
160 674,28
0,00
Linie kablowe i oświetlenie
terenu
CZG - 12
zesta
w
144 386,84
14 438,72
144 386,84
0,00
Sieci kanalizacyjne
i wodociągowe
CZG - 12
zesta
w
537 812,07
53 781,18
537 812,07
0,00
RAZEM
II
25 766 132,31
11 14.146.072,0
936 288,93 8
Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG – 12 na dzień 31.12.2012r.
1. 225 000,00 zł – pożyczka
2. NFOŚiGW
3. 2 120 000,00 zł – kredyt WBK Razem 2 345 000,00 zł
11.592.486,1
2