Sprawozdanie Nr 1 z dnia 21 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12
z dnia 21 czerwca 2016 r.
z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2015
1. Dochody
Uchwała nr 291 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2015 zakładała wielkość dochodów
budżetu na poziomie 15.656.290 zł, w tym dochody bieżące 12.162.290 zł i dochody majątkowe 3.949.000 zł.
W trakcie roku budżetowego Uchwałą nr 298 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 17 marca 2015
roku, zwiększono plan dochodów o kwotę 4.738.375 zł, ustalając wysokość dochodów w kwocie 20.394.665 zł,
w tym dochody bieżące 12.162.290 zł oraz dochody majątkowe 8.232.375 zł oraz zwiększono plan wydatków o
kwotę 2.629.600 zł, ustalając wysokość wydatków w kwocie 22.610.600 zł, w tym dochody bieżące 9.367.000
zł oraz wydatki majątkowe 13.243.600 zł. Uchwałą nr 303 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 30
lipca 2015 roku zwiększono planowane dochody do kwoty 20.694.845 zł, w tym bieżące 12.162.290 zł i
majątkowe 8.532.555 zł i zmniejszono wydatki do kwoty 21.355.000 zł, w tym wydatki bieżące 9.367.000 zł i
wydatki majątkowe 11.988.000 zł.
Uzyskane w roku 2015 dochody bieżące w wysokości 11.975.626 zł to wpływy za utylizację odpadów
komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, zwrot nadwyżki podatku VAT, składki gmin członkowskich oraz
dochody z rozliczeń finansowych. Dochody majątkowe w kwocie 7.264.686 zł dotyczą dofinansowania projektu
„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w
Długoszynie” oraz projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele
przyrodnicze”.
Największą pozycją zaplanowanych dochodów były „Wpływy za utylizację odpadów komunalnych”
zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 7.770.000,- zł. W roku 2015 do budżetu wpłynęło z tego tytułu
7.818.472 zł., co stanowi 100,62% zakładanego planu. Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji
wyniosła 35.152,46 ton przy zakładanej na rok 2015 ilości 36.000 ton i jest ona zbliżona do ilości przyjętych
odpadów w 2014 roku.
Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1.228.142 zł, co
stanowi 94,47% planu. Planowane dochody budżetu, dotyczące selektywnej zbiórki odpadów w roku 2015
oparte były na podstawie wyników roku 2014. Wykonane dochody ze sprzedaży utrzymały się na poziomie
porównywalnym z rokiem 2014.
Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych były wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku. Kwota
zaplanowana na rok 2015 wynosiła 852.290 zł. Wpłynęło do budżetu 864.052 zł, w tym zaległość z roku 2014
w wysokości 11.762 zł od gminy członkowskiej Krzeszyce. Na koniec roku 2015 nie ma zaległości we wpłatach
z tego tytułu. Wysokość składki członkowskiej nie wzrosła w stosunku do lat poprzednich.
W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci
odsetek od lokat i pozostałych odsetek w wysokości 29.793 zł.
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7.264.686 zł. Celowy Związek Gmin CZG-12 otrzymał
dofinansowanie w ramach projektów unijnych pn.:„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w Długoszynie” oraz „Rekultywacja składowisk odpadów
komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze”.
Reasumując, w roku 2015 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 19.240.312 zł, co
stanowi 93,09% zakładanego planu.
Realizacja dochodów od 01.01 – 31.12.2015r.
Dział
Roz
dział
Paragraf
Nazwa
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Plan
Wykonanie
%
Strona 1
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
20.654.845,-
19.210.519,-
93,00
90002
Gospodarka odpadami
20.654.845,19.210.519,93,00
Wpływy z usług
8.070.000,8.127.547,- 100,70
1.Wpływy z utylizacji odpadów
komunalnych
7.770.000,7.818.472,- 100,62
2.Wpływy z usług pozostałych
300.000,309.075,- 103,03
0970
Wpływy z różnych dochodów
3.200.000,2.954.234,92,31
1.Sprzedaż surowców wtórnych
1.300.000,1.228.142,94,47
2.Zwrot nadwyżki podatku VAT
1.900.000,1.726.092,90,84
2900
Wpływy z wpłat gmin na rzecz
852.290,864.052,- 101,38
związków gmin na dofinansowanie
zadań bieżących
1.Gmina Bledzew
24.653,24.653,- 100,00
2.Gmina Cybinka
39.914,39.914,- 100,00
3.Gmina Dębno
124.857,124.857,- 100,00
4.Gmina Górzyca
22.419,22.419,- 100,00
5.Miasto Kostrzyn
107.988,107.988,- 100,00
6.Gmina Krzeszyce
23.523,35.285,- 150,00
7.Gmina Lubniewice
17.679,17.679,- 100,00
8.Gmina Łagów
27.856,27.856,- 100,00
9.Gmina Międzyrzecz
146.400,146.400,- 100,00
10.Gmina Ośno Lubuskie
35.682,35.682,- 100,00
11.Gmina Rzepin
57.144,57.144,- 100,00
12.Gmina Słońsk
27.939,27.939,- 100,00
13.Gmina Sulęcin
94.254,94.254,- 100,00
14.Gmina Torzym
37.419,37.419,- 100,00
15.Gmina Witnica
64.563,64.563,- 100,00
6298
Środki na dofinansowanie
8.532.555,7.264.686,85,14
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskanych z innych źródeł
1.Dofinansowanie projektu
4.750.000,4.420.227,93,05
“Dostosowanie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych do pełnienia funkcji
RIPOK w Długoszynie”
2. .Dofinansowanie projektu
758
Różne
rozliczenia
40.000,29.793,- 100,00
74,48
1.846.000,1.846.162,“Dostosowanie
Zakładu
75814
Różne
rozliczenia Odpadów
finansowe
40.000,29.793,74,48
Unieszkodliwiania
0920
Pozostałe
odsetki
40.000,29.793,74,48
Komunalnych
do pełnienia funkcji
1.Odsetki
40.000,29.793,74,48
RIPOK w bankowe
20.694.845,19.240.312,92,97
Długoszynie” –Razem:
refundacja
wydatków poniesionych w latach
2. Wydatki
ubiegłych
Wydatki na rok 2015,
zgodnie z Uchwałą
Nr 291 Zgromadzenia 860.000,Związku Międzygminnego
19
3. Dofinansowanie
projektu
0,- z dnia0,00
grudnia 2014r. w sprawie
uchwały budżetowej
„Rekultywacja
składowiskCelowego
odpadów Związku Gmin CZG-12 na rok 2015 zostały
zaplanowane w kwocie 19.981.000
zł. W
budżetowego
na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu
komunalnych
natrakcie
terenie roku
CZG12
na
Związku plan wydatków cele
zmieniano
i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 21.355.000 zł, w tym wydatki
przyrodnicze”
bieżące 9.367.000 zł i wydatki
majątkowe 11.988.000
4. Dofinansowanie
projektu zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 19.888.754 zł, w tym
bieżące 8.532.004 zł i majątkowe
11.356.750
zł.
1.076.555,998.297,92,73
„Rekultywacja
składowisk
odpadów
komunalnych na terenie CZG12 na
cele przyrodnicze” – refundacja
wydatków poniesionych w latach
ubiegłych
0830
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Strona 2
Wydatki CZG-12 na rok 2015 zgromadzono w działach 900 (wydatki związane z eksploatacją ZUOK i
działalnością inwestycyjną), 757 – „Obsługa długu publicznego” oraz 758 – „Różne rozliczenia”. Do
najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą:
1. Paragraf 4010 – „Wynagrodzenia osobowe pracowników”. Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła
2.585.000
zł.
Wydatkowano
2.580.281
zł.,
co
stanowi
99,81
%
planu.
Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się wydatki paragrafu 4110 – „Składki na ubezpieczenie społeczne” oraz
paragrafu 4120 – „Składki na Fundusz Pracy”. Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń. Ich realizacja
kształtowała się na zbliżonym poziomie do wynagrodzeń.
2. Paragraf 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”. Planowana kwota wydatków to 2.065.000 zł.
Poniesiono wydatki w kwocie 1.779.084 zł, co stanowi 86,15% planu. Największe wydatki w tym paragrafie
związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK. Zaplanowano na ten cel kwotę 1.077.000
zł., a wydatkowano 923.713 zł, co stanowi 85,76% planu. Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie
dotyczy środków transportu. Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 376.166 zł. W
paragrafie tym w zadaniu 4 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej – 187.541 zł ( taśmy, materiały do usunięcia awarii
linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz pozostałe materiały i wyposażenie). Znaczną kwotę
zaplanowanych wydatków w tym paragrafie stanowiły także wydatki związane ze skupem surowców wtórnych.
Zaplanowano na ten cel 200.000 zł, a wydatkowano 162.151 zł. Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie
realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot.
3. Paragraf 4260 – „Zakup energii ”. Zaplanowano na ten cel kwotę 204.000 zł. Wydatkowano 197.178 zł., co
stanowi 96,65% planu.
4. Paragraf 4300 – „Zakup usług pozostałych”. Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1.387.000 zł.
Wydatkowano 1.275.909 zł, co stanowi 92,99% planu. Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy
zadania 3 – inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce,
usługi asenizacyjne, monitoring składowisk, usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, usługi
pralnicze, usługi bankowe itp. Wydatki w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na
poziomie planowanym i w oparciu o bieżącą analizę potrzeb.
5. Paragraf 4430 – „Różne opłaty i składki”. Planowana kwota wynosi 130.000 zł. Wydatkowano 104.267 zł,
co stanowi 80,20% planu. Główne wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj. opłaty
skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji związanych z gospodarką
odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy.
6. Paragraf 4440 – „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki na ten cel wyniosły w
roku 2015 116.321 zł.
7. Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości. Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę
Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 371.985 zł.
374.000 zł.
8. Paragraf 4520 – „Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego “. W paragrafie tym ujęto wydatki
związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wydatkowano na ten cel w roku 2015 kwotę
1.279.314 zł, co stanowi 98,40% planu.
9. Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 228.000 zł
zostały zrealizowane w kwocie 210.867 zł.
10. Paragraf 6138 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek, dotyczące realizacji projektu
pn..:„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w
Długoszynie” oraz „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze” w
ramach środków unijnych. Zaplanowano na ten cel 5.610.000 zł, a wydatkowano 5.509.462 zł., co stanowi 98,21%
planu.
11. Paragraf 6139 – wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek, dotyczące realizacji projektu pn.
:„Dostosowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych do pełnienia funkcji RIPOK w
Długoszynie” oraz „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze” w
ramach środków własnych. Zaplanowano na ten cel 6.062.075 zł, a wydatkowano 5.636.421 zł., co stanowi 98,42%
planu.
12. W dziale 757 – obsługa długu publicznego, wydatkowano kwotę 22.083 zł. W ramach paragrafu
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Strona 3
8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z odsetkami od kredytu bankowego.
Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
wynosi 19.888.754 zł, co stanowi 96,79% planu.
Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2015 osiągnął dochody na poziomie 19.240.312 zł. Wydatki
wyniosły 19.888.754 zł. Deficyt budżetu na dzień 31.12.2015r. wyniósł 648.442 zł wobec planowanego w
wysokości 660.155 zł. Powstały deficyt został pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat
ubiegłych.
Realizacja wydatków od 01.01. - 31.12.2015r.
Dział
Roz
dział
Para
graf
900
90002
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4360
Nazwa
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
1. Diety dla członków komisji i organów
stanowiących
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
1.Zakup paliwa
2.Zakup materiałów biurowych
3.Zakup środków czystości
4.Zakup materiałów eksploatacyjnych
ZUOK
5.Wydatki socjalne biura
6.Wydatki dotyczące BHP
7.Wydatki dotyczące środków transportu
8.Skup surowców wtórnych
Zakup energii
1.Zakup energii elektrycznej
2.Zakup gazu i węgla
3.Zakup wody
Zakup usług zdrowotnych
1. Badania wstępne, okresowe i
profilaktyczne pracowników
Zakup usług pozostałych
1.Opłaty pocztowe
2.Organizacja edukacji w gminach i
sołectwach
3.Inne usługi niematerialne
4.Obsługa prawna Związku
5.Ochrona obiektu ZUOK
6.Usługi dotyczące środków transportu
Zakup usług telekomunikacyjnych
1.Zakup usług dostępu do sieci
internet
2. Zakup usług telekomunikacji
komórkowej
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Plan
Wykonanie
%
21.272.000,-
19.866.671,-
93,39
21.272.000,45.000,-
19.866.671,41.000,-
93,39
91,11
45.000,-
41.000,-
91,11
2.585.000,205.000,490.000,63.000,10.000,2.065.000,1.077.000,15.000,8.000,-
2.580.281,179.545,457.039,53.519,5.700,1.779.084,923.713,13.357,7.311,-
99,81
87,58
93,27
84,95
57,00
86,15
85,76
89,04
91,39
230.000,15.000,120.000,-
187.541,10.897,97.948,-
81,53
72,64
81,62
400.000,200.000,204.000,138.000,55.000,11.000,7.000,-
376.166,162.151,197.178,137.969,50.450,8.769,5.008,-
94,04
81,07
96,65
99,97
91,72
79,71
71,54
7.000,1.387.000,20.000,-
5.008,1.275.909,14.543,-
71,54
91,99
72,71
100.000,817.000,40.000,140.000,-
90.063,759.947,33.210,108.116,-
90,06
93,45
83,02
77,22
270.000,26.000,3.000,20.000,3.000,-
270.029,17.335,2.320,13.370,1.645,-
100,01
66,67
77,33
66,84
54,82
Strona 4
4410
4430
4440
4480
4500
4520
4530
4700
6130
6138
3. Zakup usług telekomunikacji
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
1. Koszty przejazdu i diet pracowniczych
Różne opłaty i składki
1.Ubezpieczenie majątku ZUOK
2.Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK
Odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruchomości
1.Podatek od nieruchomości w
Długoszynie działka 170/3
2. Podatek od nieruchomości w Bukowcu
Pozostałe podatki na rzecz budżetów
samorządu terytorialnego
1.Podatek od środków transportu
2.Podatek rolny i leśny
Pozostałe opłaty na rzecz budżetów
samorządu terytorialnego
1. Opłata za gospodarcze korzystanie z
środowiska
Podatek od towarów i usług
Szkolenia pracowników
Wydatki inwestycyjne pozostałych
jednostek
1.Projekt i przebudowa placu
wielofunkcyjnego w Długoszynie.
Wydatki inwestycyjne pozostałych
jednostek
1. Realizacja projektu
“Dostosowanie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych do pełnienia
funkcji RIPOK w Długoszynie”
- udział UE
2.Realizacja projektu
„Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych na
terenie CZG12 na cele
przyrodnicze” – udział UE
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
20.000,20.000,130.000,100.000,30.000,128.000,-
8.455,8.455,104.267,96.051,8.216,116.321,-
42,27
42,27
80,20
98,83
38,64
90,87
374.000,362.000,-
371.985,360.459,-
99,46
99,57
12.000,25.000,-
11.526,22.814,-
96,05
91,26
20.000,5.000,1.300.000,-
19.309,3.505,1.279.314,-
96,54
70,10
98,40
1.300.000,200.000,20.000,228.000,-
1.279.314,0,15.168,210.867,-
98,40
0,00
75,83
92,49
228.000,-
210.867,-
92,49
5.610.000,-
5.509.462,-
98,21
4.750.000,-
4.740.723,-
99,80
860.000,-
768.739,-
89,41
Strona 5
6139
6140
757
75702
8110
758
75818
4810
Wydatki inwestycyjne pozostałych
jednostek
1. Realizacja projektu
“Dostosowanie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych do pełnienia
funkcji RIPOK w Długoszynie”
- udział własny
2. Realizacja projektu
„Rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych na
terenie CZG12 na cele
przyrodnicze” – udział własny
Wydatki na zakupy inwestycyjne
pozostałych jednostek
1.Zakup ŁADOWARKI
2.Zakup samochodu dostawczego
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jst
Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez
jst kredytów i pożyczek
1.Spłata odsetek
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
RAZEM
6.062.075,-
5.636.421,-
92,98
5.672.075,-
5.292.749,-
93,31
390.000,-
343.672,-
88,12
87.925,-
0,-
0,00
27.925,60.000,60.000,60.000,-
0,0,22.083,22.083,-
0,00
0,00
36,80
36,80
60.000,-
22.083,-
36,80
60.000,23.000,23.000,23.000,21.355.000,-
22.083,0,0,0,19.888.754,-
36,80
0,00
0,00
0,00
93,13
3. Przychody i rozchody
W okresie sprawozdawczym zaplanowano rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytu w wysokości
580.000 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 1.240.155 zł. Na koniec roku 2015 przychody wyniosły
4.848.758 zł. Stronę rozchodową budżetu Związku stanowił kapitał podlegający spłacie w roku 2015 z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytu i wynosi 580.000 zł.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku
od 01.01. do 31.12.2015r.
Lp.
Treść
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
1.
pkt 6 ustawy
2.
Nadwyżki z lat ubiegłych
Przychody ogółem:
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
1.
kredytów
Rozchody ogółem:
Klasyfikacja §
Plan roczny
Wykonanie
950
1.060.000,-
1.060.000,-
957
180.155,1.240.155,-
3.788.758,4.848.758,-
992
580.000,-
580.000,-
580.000,-
580.000,
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Celem opracowania jest ustalenie majątku Celowego Związku Gmin CZG-12 w formie informacji zgodnie z
przepisem art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z
późn. zm.).
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Strona 6
Dane obejmują okres roku zebrane zostały według stanów na dzień 31.12.2014 r. (roku poprzedzającego rok
budżetowy) i 31.12.2015 r. (roku budżetowego). Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj.
Aktywa trwałe
w tym :
1. Wartości niematerialne
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.1.grunty,
2.2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2.3.urządzenia techniczne i maszyny
2.4.środki transportu
2.5.inne środki trwałe
3. Środki przekazane na poczet inwestycji
4. Należności długoterminowe
5. Długoterminowe aktywa finansowe
Umorzenie wyliczono zgodnie z Ustawą z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.
Całość opracowania podzielono na dwie części :
I. Wartość posiadanych środków trwałych.
II. Zadłużenie jednostki.
I. Wartość posiadanych środków trwałych.
Wartość majątku przedstawia niniejsza tabela.
Wykaz środków trwałych
Stan na 31.12.2015 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
Nazwa
Wartość
z dnia
przyjęcia na
stan
Wartość na
dzień
31.12.2014r.
Szt.
Budynek socjalnotechniczny
Hala sortowni
CZG-12
1
1 003 854,96
702 698,52
326 252,81
677 602,15
CZG-12
1
3 171 111,85
2 219 778,25
1 030 611,40
2 140 500,45
Garaże – budynek
jednokondygnacyjny
Budynek paliw
Aneksy na surowce
wtórne
Plac pod
kompostownię
Segment do
przeróbki gruzu
budowlanego
Aneksy na odpady
problemowe
Zbiornik na odcieki
Plac parkingowy dla
sam. osobowych
Brodzik
dezynfekcyjny
CZG-12
1
52 922,36
67 303,47
47 745,17
CZG - 12
CZG - 12
1
1
27 558,28
273 829,30
19 290,76
125 961,46
14 266,82
160 190,16
13 291,46
113 639,14
CZG - 12
1
1 034 193,76
475 729,12
605 003,36
429 190,40
CZG - 12
1
87 017,31
40 027,95
50 905,14
36 112,17
CZG-12
1
354 021,74
162 849,98
201 792,40
152 229,34
CZG - 12
CZG-12
1
1
119 313,22
54 702,56
54 884,14
25 163,12
69 798,17
32 001,06
49 515,05
22 701,50
CZG - 12
1
21 286,21
9 791,65
12 452,44
8 833,77
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
115 048,64
Umorzenie
Wartość na
dzień
31.12.2015r.
Miejsce
Strona 7
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Myjnia płytowa
Plac na izolacyjne
warstwy pośrednie
Zbiornik
bezodpływowy żelb.
podziemny na ścieki
Zbiornik wód
ewaporacyjnych
Drogi i place
technologiczne
Tereny zielone i
trawiaste
Ogrodzenie terenu z
siatki na sł.stal. wraz
z bramą wjazdową
Kocioł centralnego
ogrzewania
Kompostownia
kontenerowa
Stacja
przeładunkowa prasokontener
Stacja
przeładunkowa prasokontener
Waga samochodowa
Stacja przeładunkowa
- prasokontener
Kompaktor BOMAG
BC 771
Przyłącze
kanalizacyjne
Ściana oporowa –
hala sortowni
Przyczepa
WIELTON/PM-2H
Przyczepa
WIELTON/PS-2
Samochód ciężar.
MAN TGS 33.400
6V4 BB
Niecka składowiska kwatera 1B
Samochód ciężar.
MAN TGS 33.400
6X4BB
Parking
samochodowy
Monitoring Długoszyn
Ładowarka CAT
924H
Ścianka celnościowa
Mur oporowy-baza
Bukowiec
Plac przeładunkowy
– baza Bukowiec
Działka gruntu nr
170/3 o pow. 48,62
ha sołectwo
Długoszyn gmina
Sulęcin
CZG - 12
CZG - 12
1
1
9 999,71
44 727,25
4 599,83
20 574,49
5 849,87
26 165,49
4 149,84
18 561,76
CZG - 12
1
42 103,02
19 367,34
24 630,32
17 472,70
CZG - 12
1
61 970,60
28 506,44
36 252,84
25 717,76
CZG - 12
1
1 782 675,14
820 030,58
1 042 864,94
739 810,20
CZG - 12
place
192 748,87
88 664,47
112 758,10
79 990,77
CZG - 12
zestaw
156 694,66
72 079,54
91 666,38
65 028,28
CZG - 12
1
50 090,31
8 014,47
45 582,16
4 508,15
CZG-12
1
843 977,66
388 229,78
493 726,87
350 250,79
Krześniczka
1
188 969,33
24 723,53
177 473,65
11 495,68
Bukowiec
1
188 969,33
24 723,53
177 473,65
11 495,68
CZG- 12
Długoszyn
1
1
108 493,55
109 200,00
49 907,03
18 746,00
61 518,73
98 098,00
45 024,82
11 102,00
CZG-12
1
230 000,00
93 916,74
159 083,26
70 916,74
CZG-12
1
53 937,04
29 215,88
30 114,86
23 822,18
CZG-12
1
52 407,54
46 184,16
7 533,57
44 873,97
CZG-12
1
63 000,00
27 720,00
44 100,00
18 900,00
CZG-12
1
65 000,00
30 116,70
43 983,30
21 016,70
CZG-12
1
407 400,00
108 640,00
380 240,00
27 160,00
CZG-12
1
1 937 796,44
1 792 461,71
193 779,64
1 744 016,80
CZG-12
1
452 845,00
188 685,42
354 728,58
98 116,42
CZG-12
1
49 650,00
44 809,15
7 075,10
42 574,90
CZG-12
1
20 984,00
7 869,00
19 410,20
1 573,80
CZG-12
1
447 074,80
286 127,88
241 420,38
205 654,42
CZG-12
CZG-12
1
1
4 500,00
56 148,00
3 600,00
54 042,48
1 350,00
3 509,22
3 150,00
52 638,78
CZG-12
1
299 195,06
278 999,38
33 659,46
265 535,60
CZG – 12
1
75 477,50
75 477,50
0,00
75 477,50
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Strona 8
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Ogrodzenie
Pas zieleni
izolacyjnej
Biofiltr
Bioreaktory
Wentylatorownia
Drogi i place
Kanalizacja
odciekowa
Sieci wodociągowe
Zbiornik retencyjny
Oświetlenie
zewnętrzne
Sieci rozdzielcze
elektroenergetyczne
Zbiornik
ewaporacyjny
Rekultywacja
kwatery 1A
Plac wielofunkcyjny
w Długoszynie
Monitoring Biologia
Przerzucarka
Ładowarka
teleskopowa JCB
Sito bębnowe
mobilne
Ciągnik rolniczy
Samochód
asenizacyjny
Zestaw komputerowy
-CELERON
Kontenery do
gromadzenia gruzu
o wym. 6 x 2,3 x 1,2
m
Kontener na szkło
Kontener na szkło
Kontener na szkło
Kontener na papier
Kontener na papier
Kontener na papier
Mercedes Benz
2635L
Kserokopiarka
Zestaw myjącoczyszczący do
sortowni
Samochód
skrzyniowy
MAN 12.225 LLC
Samochód ciężarowy
MAN 26.363 FDC
HDS
Samochód dostawczy
Caddy
Ładowarka do
sortowni typu
MANITU
Przenośny kontener z
podłączeniem do
CZG-12
CZG-12
zestaw
1
64 919,51
20 540,45
0,00
0,00
270,49
85,61
64 649,02
20 454,84
CZG-12
CZG-12
CZG-12
CZG-12
CZG-12
1
6
1
1
1
489 180,19
3 300 600,05
354 679,97
1 740 634,11
215 298,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 668,81
24 754,50
2 660,10
13 054,73
3 588,30
485 511,38
3 275 845,55
352 019,87
1 727 579,38
211 710,68
CZG-12
CZG-12
CZG-12
1
1
Zestaw
56 273,51
70 317,04
195 808,22
0,00
0,00
0,00
937,85
293,03
1 468,57
55 335,66
70 024,01
194 339,65
CZG-12
zestaw
68 167,97
0,00
1 136,10
67 031,87
CZG-12
1
65 419,63
0,00
490,68
64 928,95
CZG-12
1
1 072 014,72
0,00
4 020,00
1 067 994,72
CZG-12
1
171 773,48
0,00
644,16
171 129,32
CZG-12
CZG-12
CZG-12
1
1
1
10 000,00
460 000,00
302 500,00
0,00
0,00
0,00
250,00
13 800,00
9 075,00
9 750,00
446 200,00
293 425,00
CZG-12
1
385 000,00
0,00
6 416,70
378 583,30
CZG-12
CZG-12
1
1
300 000,00
442 000,00
0,00
0,00
7 000,00
14 733,40
293 000,00
427 266,60
CZG-12
1
3 633,00
0,00
3185,00
0,00
CZG-12
20
114 774,10
0,00
114 774,10
0,00
CZG - 12
CZG - 12
CZG - 12
CZG - 12
CZG - 12
CZG - 12
CZG-12
1
1
1
1
1
1
1
7 809,03
7 809,03
7 809,03
10 509,03
10 509,03
10 509,03
372 764,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 809,03
7 809,03
7 809,03
10 509,03
10 509,03
10 509,03
372 764,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CZG-12
CZG-12
1
1
12 106,06
19 303,16
0,00
0,00
12 106,06
19 303,16
0,00
0,00
CZG - 12
1
169 206,28
0,00
169 206,28
0,00
CZG - 12
1
364 943,93
0,00
364 943,93
0,00
CZG-12
1
37 875,77
0,00
37 875,77
0,00
CZG-12
1
264 991,57
0,00
264 991,57
0,00
CZG - 12
1
24 274,20
0,00
24 274,20
0,00
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Strona 9
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
energii
Kontenery stalowe
posegregacyjne
Ciągnik z przyczepą
: ciągnik marki
ESCORT 450
Powertrac
Przyczepa marki
Biafamar
Kserokopiarka
Nashuatec 3715
Samochód do
opróżniania
pojemników MAN
26.313 FLC bezpylny
Przyczepa specjalna
do przewozu
kontenerów
Przyczepa specjalna
do przewozu
kontenerów
Osprzęt do ciągnika
Sprężarka tłokowa
Mobilny węzeł do
przeróbki gruzu –
KRUSZARKA
korbowo-wahaczowa
Rębarka do gałęzi
Linia sortownicza
Przenośny zbiornik
paliwa
Centrala telefoniczna
z telefonami
Zestaw komputerowy
Buisness
Trafostacja
Linie kablowe i
oświetlenie terenu
Sieci kanalizacyjne i
wodociągowe
Ładowarka czołowa
Ł-201 FADROMA
Kserokopiarka
Konica Minolta
Oprogramowanie
wizualizacyjne
Niecka
MAN ciężarowy
asenizacyjny
Ładowarka
FADROMA Ł-200
Ładowarka
KOMATSU
Kontener do
przewozu odpadów
komunalnych 32m³
Kontener do
przewozu odpadów
komunalnych 36m³
Zestaw komputerowy
HP Pro 3120 MT-
CZG - 12
10
126 884,80
0,00
126 884,80
0,00
CZG - 12
1
53 239,68
0,00
53 239,68
0,00
CZG-12
1
25 053,97
0,00
25 053,97
0,00
CZG - 12
1
9 969,84
0,00
9 969,84
CZG-12
1
349 365,17
0,00
349 365,17
0,00
0,00
CZG-12
1
64 570,88
0,00
64 570,88
0,00
CZG-12
1
64 570,88
0,00
64 570,88
0,00
CZG-12
CZG-12
CZG - 12
1
1
1
19 778,00
5 950,00
742 554,22
0,00
0,00
19 778,00
5 950,00
742 554,22
0,00
0,00
0,00
CZG-12
CZG - 12
CZG - 12
1
1
1
42 509,38
3 930 656,00
16 566,09
0,00
0,00
0,00
42 509,38
3 930 656,00
16 566,09
0,00
0,00
0,00
CZG - 12
1
9 796,14
0,00
9 796,14
0,00
CZG-12
1
3 900,00
0,00
3 900,00
0,00
CZG - 12
CZG - 12
1
zestaw
160 674,28
144 386,84
0,00
0,00
160 674,28
144 386,84
0,00
0,00
CZG - 12
zestaw
537 812,07
0,00
537 812,07
0,00
Krześniczka
1
58 000,00
0,00
58 000,00
0,00
CZG-12
1
5 480,00
0,00
5 480,00
0,00
CZG-12
1
11 806,20
0,00
11 806,20
0,00
CZG - 12
CZG-12
1
1
2 296 643,03
60 000,00
1 607 650,07
1 900,00
2 296 643,03
60 000,00
0,00
0,00
Bukowiec
1
57 000,00
0,00
57 000,00
0,00
CZG-12
1
244 000,00
24 400,00
244 000,00
0,00
CZG-12
1
11 100,00
1 110,00
11 100,00
0,00
CZG-12
1
11 900,00
1 190,00
11 900,00
0,00
CZG-12
1
5 180,46
0,00
5 180,46
0,00
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Strona 10
104.
105.
hala sortowni
Samochód dostawczy
CITROEN
BERLINGO
Serwer SOLAR
RAZEM
CZG-12
1
48 360,65
9 672,13
48 360,65
0,00
CZG-12
1
5 000,00
34.604.635,71
625,00
10.171.677,54
5 000,00
17.154.061,07
0,00
17.448.176,64
II Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG – 12 na dzień 31.12.2015r.
1. 480 000,00 zł – kredyt WBK
Id: E9105A70-B31D-4DE8-AFE5-4D64B960A455. Podpisany
Strona 11