zał. 3

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Śliwice
Nr …………
z dnia ……………
Objaśnienie wartości przyjętych do opracowania
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Śliwice na lata 2012 – 2023.
DOCHODY
Rok 2012
Przedstawiony projekt budżetu Gminy Śliwice na 2012 rok został opracowany na podstawie
wytycznych Rady Gminy oraz materiałów planistycznych jednostek organizacyjnych gminy.
Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:
1) Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe.
2) Zarządzenie Wójta Gminy Śliwice Nr 49/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia
podstawowych parametrów do budżetu na 2012 rok.
3) Pismo z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego UW Nr WFB.I.3010.10.1.2011/54
z dnia 20.10.2011 r. – informacja o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
4) Pismo z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-38/11 z dnia
21.10.2011 r. – informacja o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego
rejestru wyborców.
5) Pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17 z dnia 07.10.2011 r. – informacja o rocznych
planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy
budżetowej na rok 2012 oraz planowanej na rok 2012 kwocie dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wskaźniki do budżetu na rok 2012 wynoszą:
1. Wskaźnik wzrostu dochodów:
- wzrost dochodów (podatki i opłaty)
- wzrost czynszów za mieszkania
2. Wskaźnik wzrostu wydatków
- wzrost wydatków
- wzrost wynagrodzeń
3. Wzrost zatrudnienia
- informatyk
4. Rezerwa budżetowa
w tym: rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)
rezerwa ogólna
- 4,0%
- 3,0%
- 2,5%
- 3%
- 1 etat
- 160 000,00 zł
- 37 083,00 zł
- 122 917,00 zł
Wstępne wielkości dotacji na zadania zlecone i powierzone
1) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę (cmentarze)
- 2 000,00 zł.
2) Dotacje na realizację zadań zleconych w administracji - 75 500,00 zł.
3) Dotacje na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 2 795 000,00 zł.
4) Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- 4 100,00 zł.
5) Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
– 1 422,00 zł.
6) Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej składającej się z części
oświatowej, wyrównawczej.
Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej
subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń
nauczycieli o 7% wdrożonej od 1 września 2011 r. oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń
nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r., a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie
i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
W 2012 roku wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
opłacanego przez płatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,26%.
Lata 2013 – 2023
Do ustalenia wielkości dochodów bieżących zastosowano założenia makroekonomiczne wg
prognozy Ministerstwa Finansów – wskaźniki tempa wzrostu PKB i inflacji w latach 2012 – 2017
oraz 2018 – 2023.
Wzrost PKB (w %):
rok 2013
- 103,1
rok 2014
- 102,5
rok 2015
- 102,5
rok 2016
- 102,5
rok 2017
- 102,5
rok 2018
- 102,4
rok 2019
- 102,4
rok 2020
- 102,4
rok 2021
- 102,4
rok 2022
- 102,4
rok 2023
- 102,4
Dochody majątkowe ustalono na podstawie planowanych wpływów ze sprzedaży działek i mieszkań
w latach 2012 – 2015:
rok 2012
- 286 367,00 zł
rok 2013
- 534 885,00 zł
rok 2014
- 434 885,00 zł
rok 2015
- 34 885,00 zł
W latach 2012-2015 zaplanowano sprzedaż 23 działek o łącznej powierzchni 29 460 m2, dochody ze
sprzedaży oszacowano na kwotę 850 000,00 zł. W latach 2012-2015 zaplanowano także dochody
w kwocie 141 022,00 zł z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań. Ponadto w 2013 r. w planie dochodów
majątkowych ujęto kwotę 300 000,00 zł z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania
nieruchomości.
Rok 2012
W 2012 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3 811 866,33 zł, w tym środki z Unii
Europejskiej 3 474 409,33 zł. z tytułu dofinansowania inwestycji:
- Przebudowa drogi gminnej Śliwiczki-Sarnia Góra etap II - RPO WK-P – 94 409,33 zł.
- "Bory Tucholskie - w labiryntach natury" - wzmocnienie konkurencyjności i pozycji regionu
Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej - RPO
WK-P – 1 580 000,00 zł.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami do wsi Okoniny Nadjeziorne,
Lińsk Wybudowania, Główka - etap I, dofinansowanie w kwocie 1 351 090 zł, w tym:
- PROW
- 1 300 000,00 zł,
- udział mieszkańców
- 51 090,00 zł.
- Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie Śliwice poprzez remont świetlic wiejskich
w miejscowościach Okoniny, Łąski Piec, Lisiny, Linówek, Krąg i Lipowa – PROW – 500 000,00 zł.
WYDATKI
Ustalając wysokość wydatków bieżących zastosowano w latach 2013 – 2023 wskaźnik wzrostu
w granicach od 102,6 do 103,9%.
Nadwyżka budżetowa w latach 20014 – 2023:
rok 2014
- 1 239 388,00 zł
rok 2015
- 1 036 035,00 zł
rok 2016
- 1 082 211,00 zł
rok 2017
- 928 667,99 zł
rok 2018
- 593 571,00 zł
rok 2019
- 266 003,00 zł
rok 2020
- 266 003,00 zł
rok 2021
- 266 003,00 zł
rok 2022
- 261 330,00 zł
rok 2023
- 214 189,00 zł
Środki z nadwyżki budżetowej planuje się wydatkować w szczególności na spłatę pożyczek
i kredytów.
PRZYCHODY I ROZCHODY
W 2012 r. planuje się przychody budżetu w wysokości 1 189 519,00 zł., rozchody w wysokości
1 189 519,00 zł
INNE ROZCHODY (poza spłatą długu)
W latach 2009-2011 gmina nie udzielała i nie planuje w roku 2012 udzielać pożyczek, których spłata
nastąpiłaby w roku 2012.
STAN ZADŁUŻENIA
Na 31.12.2011 r. zaplanowano zadłużenie w wysokości 9 628 718,98 zł, natomiast wykonanie
wyniesie 9 027 625,99 zł. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, potrzeby
pożyczkowe gminy ograniczono o kwotę 601 092,99 zł.
Rok 2011
1. W 2011 zaciągnięto kredyty w wysokości 2 228 300,00 zł na następujące zadania:
Nazwa zadania
Plan
Przebudowa drogi gminnej Śliwiczki-Sarnia Góra etap II
820 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Brzozowe Błota
180 000,00
Wykup budynku położonego przy ul. Cisowej 19 w Śliwicach
180 000,00
Modernizacja i doposażenie pomieszczeń GOK w Śliwicach
380 000,00
Sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań
1 269 392,99
Razem:
2 829 392,99
Wykonanie
480 000,00
160 000,00
160 000,00
170 000,00
1 258 300,00
2 228 300,00
2. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 342 072,00 zł.
3. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
4. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r. wynosi 9 027 625,99 zł.
Rok 2012
1.Plonowane przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 189 519,00 zł.
2. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 189 519,00 zł.
3. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
4. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wynosi 8 859 588,99 zł.
5. Planuje się otrzymać umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 84 879,00 zł.
Rok 2013
1.Plonowane przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 118 951,00 zł.
2. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 118 951,00 zł.
3. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
4. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. wynosi 8 610 672,99 zł.
5. Planuje się otrzymać umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 275 010,00 zł.
Rok 2014
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 239 388,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
3. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi 7 152 368,99 zł.
Rok 2015
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 336 035,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
3. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5 537 409,99 zł.
Rok 2016
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 1 082 211,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
3. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4 206 290,99 zł.
Rok 2017
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 928 667,99 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
3. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 3 028 707,00 zł.
Rok 2018
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 593 571,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
3. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 2 186 220,00 zł.
Rok 2019
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 266 003,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
2. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 671 301,00 zł.
Rok 2020
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 266 003,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
2. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 1 156 382,00 zł.
Rok 2021
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 266 003,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 248 916,00 zł.
2. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 641 463,00 zł.
Rok 2022
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 261 330,00 zł.
2. Spłata należności z tytułu wykupu wierzytelności 165 944,00 zł.
2. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 214 189,00 zł.
Rok 2023
1. Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 214 189,00 zł.
2. Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł.