Dług publiczny Zaplanowane w budżecie gminy

Dług publiczny
Zaplanowane w budżecie gminy środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji i wykupu
wierzytelności wynoszą 1.172.881,00 zł, w roku 2015 zapłacono 497.518,25 zł tj. 42,42%.
W 2015 r. z budżetu gminy Mogilno wydatkowano na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i
obligacji kwotę 291.836,85 zł tj. 43,22% zaplanowanych środków. W tym zapłacono:
- odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosły
2.646,07 zł. Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:
Lp.
Nazwa zadania
1 Budowa sieci kanalizacji
deszczowej i kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowości Gębice gm.
Mogilno. Pożyczka z
2010 r.
Razem pożyczki:
Kwota
spłaconych
Otrzymana
pożyczek
kwota
według stanu
pożyczki
na 30.06.2015
r.
887 646,00
591.764,00
887 646,00
591.764,00
Raty do
spłaty w
2015 roku
Pozostaje do
spłaty na
następne lata
73.970,50
221.911,50
73.970,50
221.911,50
- zapłacone odsetki od kredytów i obligacji na 30.06.2015 r. wyniosły 289.190,78 zł, w tym:
Bank Millennium SA
42.285,85 zł
Bank PKO
150.821,99 zł
Bank BOŚ Warszawa
57.151,25 zł
Bank BGK
20.956,00 zł
Bank Spółdzielczy
17.975,69 zł
Zaciągnięte i spłacone kredyty oraz wykupione obligacje przedstawiają się następująco:
Kwota
spłaconych rat
Pozostaje do
Otrzymana kwota kredytu/ wykup Raty do spłaty
Lp.
Nazwa zadania
spłaty na następne
kredytu/obligacji obligacji według w 2015 roku
lata
stanu na
30.06.2015 r.
I.
II.
Obligacje, emitowane na
następujący cel:
1. Inwestycje drogowe, w
tym:
- modernizacja ul.
Powstańców
Wielkopolskich
- modernizacja ul. 11
Listopada
2. Na spłatę zadłużenia
Kredyty, w tym:
Uregulowanie
gospodarki wodnościekowej w mieście
Mogilnie
6.800.000,00
2 500.000,00
500.000,00
3.800.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
500.000,00
500.000,00
3.300.000,00
19.558.577,20
6.839.901,50
892.517,50
3.300.000,00
11.826.158,20
4.305.141,00
2.271.000,00
239.000,00
1.988.341,90
1.511.658,10
1.795.141,00
Budowa obwodnicy
miasta Mogilna
kredyt na pokrycie
deficytu
Razem kredyty i
obligacje
13.843.305,20
4.480.768,50
565.384,50
8.797.152,20
1.410.131,00
88.133,00
88.133,00
1.233.865,00
26.358.577,20
9.339.901,50
1.392.517,50
15.626.158,20
- odsetki od wykupionych wierzytelności w 2015 r. wyniosły 205.681,40 zł tj. 41,33% zaplanowanych
środków.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 30.06.2015 r. wynosi
17.314.557,70 zł.
Zadłużenie z tytułu zawartych umów o wykup wierzytelności:
W 2010 r. gmina zawarła dwie umowy o wykup wierzytelności z tytułu budowy hali widowiskowosportowej w Mogilnie. Od 2011 r. ta forma finansowania inwestycji jest zaliczana do długu, który jest
spłacany wydatkami budżetowymi. Saldo z tytułu wykupionych wierzytelności 12.036.604,04 zł na
30.06.2015 r.
Razem kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i wykupionych wierzytelności na
30.06.2015 r. wynosi 29.351.161,74 zł, co stanowi 41,04% planowanych dochodów gminy za I półrocze
2015 roku.
Planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 27.012.004,68 zł i wynika z następujących tytułów
dłużnych:
zobowiązania na 01.01.2015 r.
w tym:
31 190 320,68
pożyczki
stan na 01.01.2015 r.
spłata w 2015 r.
razem pożyczki na 31.12.2015 r.
kredyty
stan na 01.01.2015 r.
spłata w 2015 r.
razem kredyty na 31.12.2015 r.
obligacje
stan na 01.01.2015 r.
4.300.000,00
wykup w 2015 r.
razem obligacje na 31.12.2015 r.
500 000,00
3.800.000,00
wierzytelności
stan na 01.01.12015 r.
spłata w 2015 r.
razem wierzytelności na 31.12.2015 r.
zobowiązania na 31.12.2015 r.
uwaga:
369.852,50
147.941,00
221.911,50
13.611.193,20
1.785.035,00
11.826.158,20
12.909.274,98
1.745.340,00
11.163.934,98
27.012.004,68
w kwocie zobowiązań na 01.01.2015 r. nie uwzględniono zobowiązań wymagalnych zakładu
budżetowego Mogileńskie Domy, które są ujmowane w sprawozdaniu Rb – Z, ponieważ spłata
następuje w zakładzie budżetowym.